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AFOF11
PapelR$ 91,60
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 146.300,47 | R$ 11.038.246,78 | |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 599.775 | R$ 5.712.169,80 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 559.423 | R$ 3.832.047,55 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 95.060 | R$ 2.709.210,00 | |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 31.310 | R$ 2.699.836,35 | |
| GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 57.020 | R$ 2.478.659,40 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 35.175 | R$ 2.265.270,00 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 27.037 | R$ 2.028.045,37 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 235.039 | R$ 1.922.619,02 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 29.005 | R$ 1.821.804,05 | |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 33.865 | R$ 1.658.707,70 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 15.600 | R$ 1.431.643,39 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 17.010 | R$ 1.345.491,00 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 21.994 | R$ 1.285.989,18 | |
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII | 22.169.716/0001-50 | 2.506,32 | R$ 1.061.573,99 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 9.138 | R$ 854.403,00 | |
| MULTIOFFICES 2 - FII | 31.508.219/0001-20 | 944 | R$ 828.908,40 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 7.000 | R$ 720.930,00 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 184.560 | R$ 675.489,60 | |
| ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 1.143 | R$ 658.379,43 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 74.167 | R$ 565.152,54 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 48.642 | R$ 455.775,54 | |
| TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII | 45.188.099/0001-35 | 30.000 | R$ 300.000,00 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 3.321 | R$ 259.569,36 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 26.206 | R$ 243.453,74 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 3.007 | R$ 238.485,17 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 9.234 | R$ 230.572,98 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 2.260 | R$ 200.168,20 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 837 | R$ 87.198,66 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 10 | R$ 1.255,70 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 10 | R$ 1.036,00 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 10 | R$ 1.019,90 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 10 | R$ 1.007,50 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 10 | R$ 976,70 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 10 | R$ 970,60 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 12 | R$ 918,60 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 100 | R$ 883,00 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 10 | R$ 882,90 | |
| VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 10 | R$ 870,00 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 10 | R$ 862,60 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 9 | R$ 814,95 | |
| PORD11 | 17.156.502/0001-09 | 100 | R$ 785,00 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 90 | R$ 781,20 | |
| HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 10 | R$ 765,10 | |
| PLCR11 | 32.527.683/0001-26 | 10 | R$ 761,10 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 10 | R$ 746,00 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 10 | R$ 695,00 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 10 | R$ 694,40 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 10 | R$ 676,20 | |
| AFCR11 | 32.065.364/0001-46 | 7 | R$ 606,55 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 5 | R$ 589,65 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 10 | R$ 570,30 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 5 | R$ 550,00 | |
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 50 | R$ 525,00 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 10 | R$ 499,50 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 5 | R$ 492,60 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 5 | R$ 485,00 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 6 | R$ 470,94 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 5 | R$ 469,30 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 5 | R$ 420,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 5 | R$ 413,75 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 5 | R$ 400,00 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 10 | R$ 383,90 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 5 | R$ 372,70 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 10 | R$ 351,90 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 50 | R$ 341,50 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 10 | R$ 292,40 | |
| RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 10 | R$ 280,00 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 5 | R$ 235,70 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 5 | R$ 235,21 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 5 | R$ 130,20 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 2 | R$ 118,90 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 5 | R$ 90,60 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 1 | R$ 59,53 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 1 | R$ 6,80 | |
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | -137.842 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 49.636.594,58 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO (42/1) | 28.758.267/0001-61 | 10.827 | R$ 10.580.432,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (335/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.700 | R$ 5.441.120,16 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207) | 08.769.451/0001-08 | 7.655 | R$ 5.290.467,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.953 | R$ 4.473.552,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.667 | R$ 3.750.164,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.219 | R$ 3.592.398,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 3.967 | R$ 3.180.248,37 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.075 | R$ 2.936.371,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 7.702 | R$ 2.809.827,78 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/205) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 1.991.793,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 3.700 | R$ 1.901.233,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 1.565 | R$ 1.755.233,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 1.600 | R$ 1.452.458,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 2.029 | R$ 1.244.995,72 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 48.415.978/0001-40 | 779 | R$ 783.846,30 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 10.608.405/0001-60 | 680 | R$ 580.498,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 09.304.427/0001-58 | 508 | R$ 439.212,81 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/40) | 26.609.050/0001-64 | 150 | R$ 95.881,96 | |
| TOTAL | R$ 52.299.736,17 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP | 32.006.888/0001-66 | 10.778,76 | R$ 7.959.812,85 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 411.866,61 | R$ 3.830.223,85 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 13.348,41 | R$ 955.425,95 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO REF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 10.798,16 | R$ 48.743,76 | |
| TOTAL | R$ 12.794.206,41 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 148 | R$ 2.335.366,54 | |
| TOTAL | R$ 2.335.366,54 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.260.556,14 | R$ 3.339.994,40 | R$ 3.030.820,54 | R$ 2.857.793,04 | R$ 12.489.164,12 |
TOTAL | R$ 3.260.556,14 | R$ 3.339.994,40 | R$ 3.030.820,54 | R$ 2.857.793,04 | R$ 12.489.164,12 |
AFOF11
PapelR$ 91,60
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 113.418.735,17 |
| FII | R$ 108.634.034,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 4.304.614,09 |
| Outros valores (a receber) | R$ 480.087,08 |
| Passivo | R$ 215.238,95 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 105.314,30 |
| Taxa de administração | R$ 109.924,65 |
| Patrimônio Líquido | R$ 113.203.496,22 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 7,46 |
P/VPC | 12,28% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 12.638.627,52 |
FFO | R$ 8.695.353,75 |
FFO/Cota | R$ 0,57 |
FFO Yield | 0,63% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 12.832.377,28 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/03/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 12.195 |
| Número de cotas | 15.180.540 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |