HomeFundos ImobiliáriosAFOF11
AFOF11
PapelR$ 91,60
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 60.000 | R$ 6.380.298,97 | |
| SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 40.011.324/0001-40 | 58.991 | R$ 5.663.136,00 | |
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 63.770,47 | R$ 5.286.710,12 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 41.891 | R$ 4.003.522,87 | |
| MORC11 | 40.102.474/0001-69 | 28.500 | R$ 2.507.145,00 | |
| MILETO - FII | 35.704.849/0001-20 | 56.400 | R$ 2.483.775,30 | |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 33.865 | R$ 2.336.685,00 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 20.388 | R$ 2.033.703,00 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 27.037 | R$ 2.008.849,10 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 21.994 | R$ 1.919.636,32 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 16.010 | R$ 1.424.890,00 | |
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII | 22.169.716/0001-50 | 2.506,32 | R$ 1.057.360,04 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 12.005 | R$ 984.410,00 | |
| MULTIOFFICES 2 - FII | 31.508.219/0001-20 | 944 | R$ 887.997,19 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 27.002 | R$ 876.990,02 | |
| ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 1.143 | R$ 788.670,00 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 41.646 | R$ 404.799,12 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 7.456 | R$ 367.506,24 | |
| MORE11 | 34.197.727/0001-22 | 3.449 | R$ 263.503,60 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 9.234 | R$ 172.583,46 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 10 | R$ 1.610,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 10 | R$ 1.331,30 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 12 | R$ 1.238,52 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 10 | R$ 1.238,30 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 10 | R$ 1.233,90 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 10 | R$ 1.220,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 10 | R$ 1.171,20 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 10 | R$ 1.084,00 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 10 | R$ 992,70 | |
| VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 10 | R$ 990,00 | |
| HSI LOGISTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 10 | R$ 985,00 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 10 | R$ 977,00 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 100 | R$ 913,00 | |
| PORD11 | 17.156.502/0001-09 | 10 | R$ 908,20 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 9 | R$ 900,00 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 90 | R$ 893,70 | |
| PLCR11 | 32.527.683/0001-26 | 10 | R$ 893,10 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 10 | R$ 869,10 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 10 | R$ 835,00 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 10 | R$ 802,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 10 | R$ 750,60 | |
| AFCR11 | 32.065.364/0001-46 | 7 | R$ 721,00 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 5 | R$ 700,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 7 | R$ 617,12 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 5 | R$ 585,50 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 10 | R$ 548,00 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 6 | R$ 546,00 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 10 | R$ 530,00 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 5 | R$ 525,60 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 5 | R$ 519,35 | |
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 5 | R$ 496,20 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 50 | R$ 492,00 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 5 | R$ 484,05 | |
| RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 10 | R$ 475,40 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 5 | R$ 465,05 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 5 | R$ 462,15 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 5 | R$ 445,70 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 5 | R$ 439,50 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 10 | R$ 432,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 50 | R$ 424,50 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 10 | R$ 390,00 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 5 | R$ 287,50 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 5 | R$ 204,00 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 5 | R$ 197,30 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 2 | R$ 175,20 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 5 | R$ 113,90 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 10 | R$ 95,60 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 1 | R$ 74,67 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 1 | R$ 8,30 | |
| TOTAL | R$ 41.885.463,56 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.210 | R$ 7.396.968,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 7.300 | R$ 7.176.565,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 6.267 | R$ 6.004.910,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207) | 08.769.451/0001-08 | 7.655 | R$ 5.957.435,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.100 | R$ 4.148.173,25 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/311) | 08.769.451/0001-08 | 3.722 | R$ 3.559.533,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 5.426 | R$ 3.500.898,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.251 | R$ 3.335.304,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 3.464 | R$ 3.269.184,16 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.075 | R$ 2.916.615,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 2.065 | R$ 2.310.182,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/214) | 08.769.451/0001-08 | 5.809 | R$ 2.134.825,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/205) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.117.469,74 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 2.029 | R$ 2.025.167,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 2.255 | R$ 1.972.821,52 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.022 | R$ 1.885.071,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320) | 08.769.451/0001-08 | 2.563 | R$ 1.743.917,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/168) | 12.130.744/0001-00 | 6.793 | R$ 1.515.913,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/255) | 02.773.542/0001-22 | 1.720 | R$ 1.508.836,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/525) | 12.979.898/0001-70 | 2.509 | R$ 1.197.720,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/215) | 08.769.451/0001-08 | 5.809 | R$ 1.120.954,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/216) | 08.769.451/0001-08 | 5.809 | R$ 1.015.148,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 1.800 | R$ 967.032,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 733 | R$ 843.220,73 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 09.304.427/0001-58 | 508 | R$ 459.814,16 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/217) | 08.769.451/0001-08 | 5.809 | R$ 180.947,07 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/523) | 12.979.898/0001-70 | 11 | R$ 4.108,45 | |
| TOTAL | R$ 70.268.743,59 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA OFFICES FIM CP LP | 32.006.888/0001-66 | 10.778,76 | R$ 9.014.498,67 | |
| ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 05.902.521/0001-58 | 837.400,4 | R$ 5.456.438,90 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 530.522,62 | R$ 4.461.944,74 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 959,4 | R$ 61.869,87 | |
| TOTAL | R$ 18.994.752,18 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.615.937,24 | R$ 1.643.835,01 | R$ 1.636.015,42 | R$ 3.533.456,40 | R$ 8.429.244,07 |
TOTAL | R$ 1.615.937,24 | R$ 1.643.835,01 | R$ 1.636.015,42 | R$ 3.533.456,40 | R$ 8.429.244,07 |
AFOF11
PapelR$ 91,60
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 129.009.638,32 |
| CRI e CRA | R$ 70.449.992,70 |
| FII | R$ 45.094.980,31 |
| Outras cotas de FI | R$ 8.953.985,09 |
| Disponibilidades | R$ 68.790,04 |
| Fundos de renda fixa | R$ 4.217.854,09 |
| Outros valores (a receber) | R$ 224.036,09 |
| Passivo | R$ 106.618,21 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 20.688,43 |
| Taxa de administração | R$ 85.929,78 |
| Patrimônio Líquido | R$ 128.903.020,11 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,49 |
P/VPC | 10,79% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 7.876.623,06 |
FFO | R$ 7.291.372,83 |
FFO/Cota | R$ 0,48 |
FFO Yield | 0,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.552.654,69 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/03/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 9.546 |
| Número de cotas | 15.180.540 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |