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HABT11
PapelR$ 80,50
Rentabilidade: | 21,50% |
Dividend Yield : | 15,12% |
Valor Patrimonial: | 769M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,42% | 0,44% | 0,92% | -2,37% | -5,89% | -5,43% | 5,43% | -6,26% | 9,80% | 5,60% | 3,07% | 4,49% | 6,38% |
Dividendos | 1,11% | 1,12% | 1,07% | 1,16% | 1,10% | 1,34% | 1,34% | 1,53% | 1,40% | 1,21% | 1,39% | 1,35% | 15,12% |
TOTAL | -2,31% | 1,56% | 1,99% | -1,21% | -4,79% | -4,09% | 6,77% | -4,73% | 11,20% | 6,81% | 4,46% | 5,84% | 21,50% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,15 | R$ 84,90 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 12/05/2025 | R$ 1,15 | R$ 83,03 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,00 | R$ 82,88 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 1,08 | R$ 76,97 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 1,10 | R$ 71,69 | 1,53% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 10/01/2025 | R$ 1,05 | R$ 78,49 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 1,02 | R$ 75,97 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 81,53 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 86,49 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 88,85 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 12/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 89,36 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,24 | 1,11% |
| TOTAL | R$ 12,40 | 15,12% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 103.110 | R$ 9.769.672,50 | |
| VALORA HEDGE - VGHF11 | 36.771.692/0001-46 | 626.300 | R$ 4.860.088,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 500.000 | R$ 4.145.000,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 50.694 | R$ 4.121.929,14 | |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 34.526 | R$ 3.109.066,30 | |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14 | 38.294.329/0001-85 | 30.000 | R$ 3.000.000,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 300.330 | R$ 2.612.871,00 | |
| ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | 23.553 | R$ 2.052.172,89 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.000 | R$ 913.500,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 2.188 | R$ 185.323,60 | |
| TOTAL | R$ 34.769.623,43 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (148/2) | 08.769.451/0001-08 | 40.000 | R$ 37.907.992,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (124/1) | 08.769.451/0001-08 | 54.000 | R$ 34.573.188,05 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 35.000 | R$ 33.209.905,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/146) | 08.769.451/0001-08 | 40.000 | R$ 29.719.238,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (291/1) | 02.773.542/0001-22 | 37.687 | R$ 26.292.519,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (161/1) | 02.773.542/0001-22 | 27.724 | R$ 22.442.775,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (149/1) | 08.769.451/0001-08 | 31.899 | R$ 20.340.402,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (249/1) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.955.071,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (161/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.821 | R$ 17.809.794,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/335) | 12.979.898/0001-70 | 19.500 | R$ 17.746.229,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/381) | 08.769.451/0001-08 | 17.700 | R$ 17.190.293,87 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (28/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.000 | R$ 15.533.580,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/321) | 02.773.542/0001-22 | 38.131 | R$ 14.907.947,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/77) | 08.769.451/0001-08 | 24.750 | R$ 13.487.944,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (27/3) | 02.773.542/0001-22 | 25.358 | R$ 13.010.017,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/170) | 02.773.542/0001-22 | 14.750 | R$ 12.491.386,11 | |
| BAMBOO SECURITIZADORA S.A (1/1) | 48.343.871/0001-34 | 13.968 | R$ 11.911.971,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/375) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 11.831.632,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (255/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.500 | R$ 11.491.365,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/73) | 08.769.451/0001-08 | 16.000 | R$ 8.909.009,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/178) | 02.773.542/0001-22 | 8.800 | R$ 8.459.133,11 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/261) | 09.304.427/0001-58 | 7.000 | R$ 8.407.850,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/361) | 02.773.542/0001-22 | 19.900 | R$ 8.307.729,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (39/3) | 09.304.427/0001-58 | 9.000 | R$ 8.146.377,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/82) | 08.769.451/0001-08 | 12.200 | R$ 7.934.040,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (165/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 7.792.409,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/284) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 7.631.780,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/461) | 08.769.451/0001-08 | 75.000 | R$ 7.517.495,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/460) | 08.769.451/0001-08 | 75.000 | R$ 7.511.395,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/219) | 09.304.427/0001-58 | 9.500 | R$ 6.890.320,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/352) | 08.769.451/0001-08 | 9.000 | R$ 6.882.855,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/83) | 08.769.451/0001-08 | 10.200 | R$ 6.866.469,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/393) | 08.769.451/0001-08 | 72.600 | R$ 6.600.196,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/279) | 09.304.427/0001-58 | 9.335 | R$ 6.502.285,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/460) | 02.773.542/0001-22 | 8.500 | R$ 6.448.818,11 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/247) | 09.304.427/0001-58 | 9.000 | R$ 6.365.645,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/291) | 02.773.542/0001-22 | 11.100 | R$ 5.600.232,78 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/168) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 5.593.732,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/457) | 02.773.542/0001-22 | 9.264 | R$ 5.440.897,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/394) | 08.769.451/0001-08 | 59.400 | R$ 5.403.548,17 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/450) | 08.769.451/0001-08 | 51.761 | R$ 5.148.889,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/200) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 5.079.115,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/395) | 08.769.451/0001-08 | 49.489 | R$ 4.675.211,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.993 | R$ 4.669.042,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/81) | 08.769.451/0001-08 | 7.850 | R$ 4.535.681,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/452) | 08.769.451/0001-08 | 43.681 | R$ 4.393.356,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/454) | 08.769.451/0001-08 | 43.681 | R$ 4.350.965,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/451) | 08.769.451/0001-08 | 42.350 | R$ 4.204.907,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/166) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 4.131.433,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/462) | 02.773.542/0001-22 | 5.150 | R$ 4.038.770,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/4) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.992.944,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/262) | 09.304.427/0001-58 | 3.600 | R$ 3.887.305,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.879.099,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.702.510,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/449) | 08.769.451/0001-08 | 40.491 | R$ 3.651.061,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/453) | 08.769.451/0001-08 | 35.739 | R$ 3.526.569,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/458) | 02.773.542/0001-22 | 5.850 | R$ 3.510.236,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/5) | 02.773.542/0001-22 | 3.661 | R$ 3.452.277,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/459) | 02.773.542/0001-22 | 4.600 | R$ 3.410.614,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.800 | R$ 3.144.907,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/254) | 09.304.427/0001-58 | 7.400 | R$ 3.117.257,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/315) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 3.005.799,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/404) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 3.000.606,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/170) | 08.769.451/0001-08 | 4.200 | R$ 2.974.153,04 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/255) | 09.304.427/0001-58 | 5.800 | R$ 2.877.475,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/314) | 02.773.542/0001-22 | 5.400 | R$ 2.848.403,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/341) | 02.773.542/0001-22 | 14.000 | R$ 2.762.368,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/336) | 09.304.427/0001-58 | 7.289 | R$ 2.680.804,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/292) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.583.468,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/293) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 2.358.334,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/187) | 08.769.451/0001-08 | 46.500 | R$ 2.247.468,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/168) | 12.979.898/0001-70 | 2.950 | R$ 2.222.310,91 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/280) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 2.214.676,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/235) | 09.304.427/0001-58 | 2.500 | R$ 2.098.167,45 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/251) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 1.989.340,74 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/253) | 09.304.427/0001-58 | 6.100 | R$ 1.979.039,09 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/185) | 08.769.451/0001-08 | 46.500 | R$ 1.940.378,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/183) | 08.769.451/0001-08 | 46.500 | R$ 1.939.386,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/189) | 08.769.451/0001-08 | 38.750 | R$ 1.929.193,14 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.979.898/0001-70 | 2.750 | R$ 1.806.968,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/286) | 08.769.451/0001-08 | 2.500 | R$ 1.795.358,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/338) | 09.304.427/0001-58 | 4.336 | R$ 1.788.473,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/392) | 08.769.451/0001-08 | 2.384 | R$ 1.784.027,57 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/337) | 09.304.427/0001-58 | 4.200 | R$ 1.717.808,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/285) | 08.769.451/0001-08 | 2.500 | R$ 1.716.188,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/149) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.712.147,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/150) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.697.798,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/148) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.653.239,80 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/147) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.650.520,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/339) | 09.304.427/0001-58 | 3.880 | R$ 1.600.382,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/183) | 02.773.542/0001-22 | 2.278 | R$ 1.585.193,51 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/181) | 08.769.451/0001-08 | 36.425 | R$ 1.581.082,16 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 5.210 | R$ 1.501.232,21 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/256) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 1.477.962,89 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/340) | 09.304.427/0001-58 | 3.550 | R$ 1.470.681,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/164) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 1.387.557,53 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/252) | 09.304.427/0001-58 | 4.700 | R$ 1.310.001,51 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/306) | 09.304.427/0001-58 | 12.500 | R$ 1.215.163,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/307) | 09.304.427/0001-58 | 12.500 | R$ 1.203.720,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 12.979.898/0001-70 | 3.050 | R$ 1.200.146,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/6) | 02.773.542/0001-22 | 1.546 | R$ 1.151.723,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/170) | 12.979.898/0001-70 | 1.500 | R$ 998.309,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/201) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 760.580,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/162) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 654.025,93 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/184) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 634.920,09 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/186) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 631.136,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/182) | 08.769.451/0001-08 | 10.575 | R$ 517.735,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/188) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 418.644,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/190) | 08.769.451/0001-08 | 11.250 | R$ 206.527,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/112) | 12.979.898/0001-70 | 1.050 | R$ 0,11 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/114) | 12.979.898/0001-70 | 955 | R$ 0,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/178) | 12.979.898/0001-70 | 544 | R$ 0,05 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/174) | 12.979.898/0001-70 | 23 | R$ 0,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/175) | 12.979.898/0001-70 | 20 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 698.048.276,26 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 26.908.792,05 | R$ 32.289.499,04 | |
| TOTAL | R$ 32.289.499,04 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 3.162.749,46 | R$ 691.423,68 | R$ 467.696,13 | R$ 0,00 | R$ 4.321.869,27 |
JUROS | R$ 18.283.631,08 | R$ 16.324.493,14 | R$ 17.860.945,49 | R$ 16.860.187,72 | R$ 69.329.257,43 |
TOTAL | R$ 21.446.380,54 | R$ 17.015.916,82 | R$ 18.328.641,62 | R$ 16.860.187,72 | R$ 73.651.126,70 |
HABT11
PapelR$ 80,50
Rentabilidade: | 21,50% |
Dividend Yield : | 15,12% |
Valor Patrimonial: | 769M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 779.126.417,46 |
| CRI e CRA | R$ 710.905.203,37 |
| FII | R$ 34.752.376,37 |
| Outros valores mobiliários | -R$ 486.230,76 |
| Disponibilidades | R$ 45.234,86 |
| Fundos de renda fixa | R$ 31.457.889,44 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.451.944,18 |
| Passivo | R$ 10.258.533,76 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 664.475,04 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 9.511.962,21 |
| Taxa de administração | R$ 82.096,51 |
| Patrimônio Líquido | R$ 768.867.883,70 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 94,61 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 96.527.101,35 |
FFO | R$ 89.218.514,93 |
FFO/Cota | R$ 10,98 |
FFO Yield | 13,64% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 97.115.056,85 |
Dividendo/Cota | R$ 12,40 |
Dividend Yield | 15,12% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/07/2019 |
| CNPJ | 30.578.417/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 63.403 |
| Número de cotas | 8.126.783 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 30.578.417/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |