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HABT11
PapelR$ 81,20
Rentabilidade: | 14,88% |
Dividend Yield : | 14,75% |
Valor Patrimonial: | 761M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,28% | 1,59% | -3,42% | 0,44% | 0,92% | -2,37% | -5,89% | -5,43% | 5,43% | -6,26% | 9,80% | 5,60% | 0,13% |
Dividendos | 1,23% | 1,14% | 1,11% | 1,12% | 1,07% | 1,16% | 1,10% | 1,34% | 1,34% | 1,53% | 1,40% | 1,21% | 14,75% |
TOTAL | 0,95% | 2,73% | -2,31% | 1,56% | 1,99% | -1,21% | -4,79% | -4,09% | 6,77% | -4,73% | 11,20% | 6,81% | 14,88% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,00 | R$ 82,88 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 1,08 | R$ 76,97 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 1,10 | R$ 71,69 | 1,53% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 10/01/2025 | R$ 1,05 | R$ 78,49 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 1,02 | R$ 75,97 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 81,53 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 86,49 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 88,85 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 12/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 89,36 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,24 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 1,05 | R$ 91,95 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 13/05/2024 | R$ 1,13 | R$ 91,90 | 1,23% |
| TOTAL | R$ 12,28 | 14,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 103.110 | R$ 9.132.452,70 | |
| VALORA HEDGE - VGHF11 | 36.771.692/0001-46 | 626.300 | R$ 4.772.406,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 500.000 | R$ 4.300.000,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 50.694 | R$ 4.020.541,14 | |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14 | 38.294.329/0001-85 | 30.000 | R$ 3.000.000,00 | |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 34.526 | R$ 2.944.032,02 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 300.330 | R$ 2.357.590,50 | |
| ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | 23.553 | R$ 2.052.172,89 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.000 | R$ 903.000,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 2.188 | R$ 181.057,00 | |
| TOTAL | R$ 33.663.252,25 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (124/1) | 08.769.451/0001-08 | 54.000 | R$ 38.340.045,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (148/2) | 08.769.451/0001-08 | 40.000 | R$ 37.672.420,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/146) | 08.769.451/0001-08 | 40.000 | R$ 30.525.164,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (291/1) | 02.773.542/0001-22 | 37.687 | R$ 28.479.470,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (161/1) | 02.773.542/0001-22 | 27.724 | R$ 23.995.450,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (149/1) | 08.769.451/0001-08 | 29.256 | R$ 21.693.628,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (161/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.821 | R$ 18.952.372,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/379) | 08.769.451/0001-08 | 21.000 | R$ 18.755.314,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/335) | 12.979.898/0001-70 | 19.500 | R$ 18.005.617,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/321) | 02.773.542/0001-22 | 39.088 | R$ 16.770.234,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/381) | 08.769.451/0001-08 | 17.700 | R$ 16.732.214,02 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (28/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.000 | R$ 15.638.677,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (27/3) | 02.773.542/0001-22 | 25.358 | R$ 14.441.071,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/77) | 08.769.451/0001-08 | 24.750 | R$ 14.060.976,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/170) | 02.773.542/0001-22 | 14.750 | R$ 12.738.542,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/375) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 12.010.058,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (255/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.500 | R$ 11.561.994,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/279) | 09.304.427/0001-58 | 9.335 | R$ 11.118.325,63 | |
| BAMBOO SECURITIZADORA S.A (1/1) | 48.343.871/0001-34 | 11.468 | R$ 9.917.508,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/400) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 9.295.356,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/73) | 08.769.451/0001-08 | 16.000 | R$ 9.269.327,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/361) | 02.773.542/0001-22 | 19.900 | R$ 9.075.295,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/399) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 8.535.693,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/178) | 02.773.542/0001-22 | 8.800 | R$ 8.513.611,39 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/261) | 09.304.427/0001-58 | 7.000 | R$ 8.383.385,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/82) | 08.769.451/0001-08 | 12.200 | R$ 8.268.267,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (165/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 7.542.508,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/284) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 7.508.184,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/461) | 08.769.451/0001-08 | 75.000 | R$ 7.499.847,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/460) | 08.769.451/0001-08 | 75.000 | R$ 7.494.720,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/83) | 08.769.451/0001-08 | 10.200 | R$ 7.155.290,70 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/219) | 09.304.427/0001-58 | 9.500 | R$ 6.974.619,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/352) | 08.769.451/0001-08 | 9.000 | R$ 6.882.855,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/393) | 08.769.451/0001-08 | 72.600 | R$ 6.573.977,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/460) | 02.773.542/0001-22 | 8.500 | R$ 6.571.043,90 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/247) | 09.304.427/0001-58 | 9.000 | R$ 6.569.611,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/457) | 02.773.542/0001-22 | 9.850 | R$ 5.930.454,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/291) | 02.773.542/0001-22 | 11.100 | R$ 5.898.931,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/168) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 5.538.569,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/200) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 5.439.284,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/394) | 08.769.451/0001-08 | 59.400 | R$ 5.381.605,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/450) | 08.769.451/0001-08 | 51.761 | R$ 5.126.282,81 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/81) | 08.769.451/0001-08 | 7.850 | R$ 4.715.285,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.993 | R$ 4.688.849,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/395) | 08.769.451/0001-08 | 49.489 | R$ 4.613.315,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/452) | 08.769.451/0001-08 | 43.681 | R$ 4.384.276,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/454) | 08.769.451/0001-08 | 43.681 | R$ 4.332.869,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/451) | 08.769.451/0001-08 | 42.350 | R$ 4.191.760,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/462) | 02.773.542/0001-22 | 5.150 | R$ 4.114.526,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/166) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 4.072.893,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/4) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.998.016,55 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/262) | 09.304.427/0001-58 | 3.600 | R$ 3.875.994,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.875.280,20 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/280) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 3.786.294,85 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/336) | 09.304.427/0001-58 | 7.289 | R$ 3.756.477,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.698.864,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/449) | 08.769.451/0001-08 | 40.491 | R$ 3.634.740,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/458) | 02.773.542/0001-22 | 5.850 | R$ 3.598.454,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/453) | 08.769.451/0001-08 | 35.739 | R$ 3.522.721,17 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/254) | 09.304.427/0001-58 | 7.400 | R$ 3.487.787,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/459) | 02.773.542/0001-22 | 4.600 | R$ 3.474.922,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/5) | 02.773.542/0001-22 | 3.661 | R$ 3.450.951,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/341) | 02.773.542/0001-22 | 14.000 | R$ 3.394.992,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.800 | R$ 3.274.925,97 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/255) | 09.304.427/0001-58 | 5.800 | R$ 3.218.056,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/315) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 3.166.119,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/404) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 3.075.472,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/314) | 02.773.542/0001-22 | 5.400 | R$ 3.000.328,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/170) | 08.769.451/0001-08 | 4.200 | R$ 2.947.884,26 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 5.210 | R$ 2.836.371,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/292) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.721.262,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/327) | 02.773.542/0001-22 | 1.935 | R$ 2.526.140,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/293) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 2.484.120,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/338) | 09.304.427/0001-58 | 4.336 | R$ 2.454.180,47 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/337) | 09.304.427/0001-58 | 4.200 | R$ 2.357.213,19 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/251) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 2.234.406,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/168) | 12.979.898/0001-70 | 2.950 | R$ 2.222.310,91 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/253) | 09.304.427/0001-58 | 6.100 | R$ 2.214.429,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/187) | 08.769.451/0001-08 | 46.500 | R$ 2.213.883,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/339) | 09.304.427/0001-58 | 3.880 | R$ 2.196.079,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/310) | 02.773.542/0001-22 | 1.935 | R$ 2.165.523,66 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/235) | 09.304.427/0001-58 | 2.500 | R$ 2.112.851,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/340) | 09.304.427/0001-58 | 3.550 | R$ 2.017.987,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.979.898/0001-70 | 2.750 | R$ 1.924.828,95 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/185) | 08.769.451/0001-08 | 46.500 | R$ 1.911.383,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/183) | 08.769.451/0001-08 | 46.500 | R$ 1.910.406,13 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/189) | 08.769.451/0001-08 | 38.750 | R$ 1.900.364,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (213/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.929 | R$ 1.891.035,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/392) | 08.769.451/0001-08 | 2.384 | R$ 1.784.027,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/286) | 08.769.451/0001-08 | 2.500 | R$ 1.769.173,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/149) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.728.404,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/150) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.713.246,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/285) | 08.769.451/0001-08 | 2.500 | R$ 1.690.116,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/148) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.667.647,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/147) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.659.550,66 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/256) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 1.652.511,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/183) | 02.773.542/0001-22 | 2.278 | R$ 1.648.052,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/181) | 08.769.451/0001-08 | 36.425 | R$ 1.557.455,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/252) | 09.304.427/0001-58 | 4.700 | R$ 1.468.806,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/164) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 1.373.873,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 12.979.898/0001-70 | 3.050 | R$ 1.364.674,21 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/306) | 09.304.427/0001-58 | 12.500 | R$ 1.237.657,20 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/307) | 09.304.427/0001-58 | 12.500 | R$ 1.237.657,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (56/6) | 02.773.542/0001-22 | 1.546 | R$ 1.150.438,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/170) | 12.979.898/0001-70 | 1.500 | R$ 1.064.426,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (4/201) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 781.841,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/162) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 647.576,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/184) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 624.737,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/186) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 621.014,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/182) | 08.769.451/0001-08 | 10.575 | R$ 509.432,49 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/188) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 411.930,16 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/190) | 08.769.451/0001-08 | 11.250 | R$ 203.215,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/112) | 12.979.898/0001-70 | 1.050 | R$ 0,11 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/114) | 12.979.898/0001-70 | 955 | R$ 0,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/178) | 12.979.898/0001-70 | 544 | R$ 0,05 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/174) | 12.979.898/0001-70 | 23 | R$ 0,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/175) | 12.979.898/0001-70 | 20 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 710.052.123,49 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 20.374.801,3 | R$ 23.741.314,27 | |
| TOTAL | R$ 23.741.314,27 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 82.976,94 | R$ 3.162.749,46 | R$ 691.423,68 | R$ 467.696,13 | R$ 4.404.846,21 |
JUROS | R$ 17.659.190,55 | R$ 18.283.631,08 | R$ 16.324.493,14 | R$ 17.860.945,49 | R$ 70.128.260,26 |
TOTAL | R$ 17.742.167,49 | R$ 21.446.380,54 | R$ 17.015.916,82 | R$ 18.328.641,62 | R$ 74.533.106,47 |
HABT11
PapelR$ 81,20
Rentabilidade: | 14,88% |
Dividend Yield : | 14,75% |
Valor Patrimonial: | 761M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 770.924.523,49 |
| CRI e CRA | R$ 715.869.704,69 |
| FII | R$ 33.035.321,35 |
| Disponibilidades | R$ 451.380,80 |
| Fundos de renda fixa | R$ 19.302.034,92 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.266.081,73 |
| Passivo | R$ 9.629.018,71 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 604.477,70 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 8.943.087,40 |
| Taxa de administração | R$ 81.453,61 |
| Patrimônio Líquido | R$ 761.295.504,78 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,68 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 96.451.908,64 |
FFO | R$ 90.349.879,70 |
FFO/Cota | R$ 11,12 |
FFO Yield | 13,69% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 99.553.091,75 |
Dividendo/Cota | R$ 12,28 |
Dividend Yield | 14,75% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/07/2019 |
| CNPJ | 30.578.417/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 64.075 |
| Número de cotas | 8.126.783 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 30.578.417/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |