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VGIP11
PapelR$ 88,24
Rentabilidade: | 8,66% |
Dividend Yield : | 10,83% |
Valor Patrimonial: | 1,10B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,24% | 5,25% | -4,43% | -1,00% | -1,28% | 3,52% | 1,02% | 3,57% | 0,60% | -2,66% | -0,28% | -2,24% | -2,17% |
Dividendos | 1,09% | 0,92% | 0,68% | 0,89% | 0,91% | 0,82% | 0,85% | 0,86% | 0,88% | 0,94% | 1,19% | 0,80% | 10,83% |
TOTAL | -3,15% | 6,17% | -3,75% | -0,11% | -0,37% | 4,34% | 1,87% | 4,43% | 1,48% | -1,72% | 0,91% | -1,44% | 8,66% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,72 | R$ 90,00 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 1,08 | R$ 91,03 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,88 | R$ 93,36 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,83 | R$ 93,83 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,80 | R$ 92,91 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,76 | R$ 89,00 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,70 | R$ 85,60 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,80 | R$ 87,64 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,80 | R$ 89,56 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,64 | R$ 93,69 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,85 | R$ 91,96 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 1,00 | R$ 91,61 | 1,09% |
| TOTAL | R$ 9,86 | 10,83% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 1.031.444 | R$ 9.860.604,64 | |
| TOTAL | R$ 9.860.604,64 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (31/2) | 04.200.649/0001-07 | 96.272 | R$ 87.329.059,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 60.706 | R$ 60.309.218,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 12.130.744/0001-00 | 54.000 | R$ 57.387.869,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 12.130.744/0001-00 | 54.835 | R$ 54.325.408,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (96/1) | 02.773.542/0001-22 | 51.500 | R$ 51.523.946,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/344) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 50.153.665,66 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/47) | 04.200.649/0001-07 | 45.717 | R$ 49.764.670,09 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (13/2) | 04.200.649/0001-07 | 43.252 | R$ 46.273.037,53 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (10/1) | 04.200.649/0001-07 | 80.000 | R$ 45.832.033,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 40.993.032,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 32.410.708,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 32.410.708,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (5/2) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 30.353.286,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (191/261) | 02.773.542/0001-22 | 29.436 | R$ 29.767.304,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 28.707.012,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 28.035.468 | R$ 27.845.247,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 27.814.335,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 26.546.270,04 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (4/1) | 04.200.649/0001-07 | 26.100 | R$ 26.444.770,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 22.320 | R$ 26.324.480,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 29.428 | R$ 24.323.433,80 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 27.862 | R$ 22.431.805,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (51/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.661 | R$ 21.894.792,81 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/34) | 04.200.649/0001-07 | 20.093 | R$ 20.219.567,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/358) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.163.646,21 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/19) | 04.200.649/0001-07 | 18.500 | R$ 18.241.067,26 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/27) | 04.200.649/0001-07 | 34.750 | R$ 17.783.465,68 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/28) | 04.200.649/0001-07 | 34.750 | R$ 17.780.708,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 19.500 | R$ 16.626.051,17 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (18/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.214 | R$ 15.404.371,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 14.700.000 | R$ 14.467.344,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 34.284 | R$ 14.028.641,59 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/20) | 13.349.677/0001-81 | 15.277 | R$ 12.717.553,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 12.333.656,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/339) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 12.331.856,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/284) | 12.130.744/0001-00 | 9.900.327 | R$ 9.587.305,89 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 9.189 | R$ 9.162.315,91 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (9/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.734 | R$ 7.868.126,04 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/56) | 04.200.649/0001-07 | 7.500 | R$ 7.609.404,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 8.781 | R$ 6.805.169,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 12.130.744/0001-00 | 8.721 | R$ 6.758.670,57 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/12) | 04.200.649/0001-07 | 7.000 | R$ 6.159.139,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (0/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.800 | R$ 5.852.415,08 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/14) | 04.200.649/0001-07 | 10.977 | R$ 5.515.299,75 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/15) | 04.200.649/0001-07 | 10.977 | R$ 5.515.299,75 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (8/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.286 | R$ 5.393.751,57 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 4.861 | R$ 4.914.475,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (0/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.465 | R$ 4.535.142,34 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/25) | 04.200.649/0001-07 | 6.250 | R$ 4.356.441,28 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (0/1) | 04.200.649/0001-07 | 703 | R$ 704.806,57 | |
| TOTAL | R$ 1.183.001.793,46 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC | 09.215.250/0001-13 | 2.496.079,16 | R$ 10.215.858,30 | |
| TOTAL | R$ 10.215.858,30 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 35.252.890,98 | R$ 38.836.710,24 | R$ 35.582.897,37 | R$ 30.377.067,03 | R$ 140.049.565,62 |
TOTAL | R$ 35.252.890,98 | R$ 38.836.710,24 | R$ 35.582.897,37 | R$ 30.377.067,03 | R$ 140.049.565,62 |
VGIP11
PapelR$ 88,24
Rentabilidade: | 8,66% |
Dividend Yield : | 10,83% |
Valor Patrimonial: | 1,10B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.169.798.700,66 |
| CRI e CRA | R$ 1.160.235.243,04 |
| FII | R$ 999.239,60 |
| Fundos de renda fixa | R$ 8.553.736,86 |
| Outros valores (a receber) | R$ 10.481,16 |
| Passivo | R$ 69.986.918,31 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 69.013.953,28 |
| Taxa de administração | R$ 956.237,47 |
| Taxa de performance | R$ 16.727,56 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.099.811.782,35 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,31 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 124.905.872,19 |
FFO | R$ 117.976.478,53 |
FFO/Cota | R$ 10,01 |
FFO Yield | 11,34% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 124.905.872,19 |
Dividendo/Cota | R$ 9,86 |
Dividend Yield | 10,83% |
Dados Gerais
| Data IPO | 18/03/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 93.758 |
| Número de cotas | 11.787.247 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |