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VGIP11
PapelR$ 80,03
Rentabilidade: | 7,13% |
Dividend Yield : | 14,09% |
Valor Patrimonial: | 1,06B |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,20% | -2,36% | -4,82% | -2,76% | -5,82% | 3,30% | -5,82% | 3,52% | 3,32% | 2,80% | -1,74% | 0,22% | -6,96% |
Dividendos | 1,05% | 0,98% | 1,03% | 0,94% | 0,90% | 1,14% | 1,20% | 1,08% | 1,12% | 0,91% | 1,35% | 2,39% | 14,09% |
TOTAL | 4,25% | -1,38% | -3,79% | -1,82% | -4,92% | 4,44% | -4,62% | 4,60% | 4,44% | 3,71% | -0,39% | 2,61% | 7,13% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 1,98 | R$ 82,83 | 2,39% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 1,13 | R$ 83,96 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,72 | R$ 79,26 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,91 | R$ 81,04 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,83 | R$ 77,00 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,92 | R$ 76,97 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,82 | R$ 72,19 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,72 | R$ 80,00 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 85,00 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,89 | R$ 86,68 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,88 | R$ 89,82 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 90,82 | 1,05% |
| TOTAL | R$ 11,55 | 14,09% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 02.773.542/0001-22 | 75.135 | R$ 68.522.585,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 70.256 | R$ 52.851.106,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (0/1) | 02.773.542/0001-22 | 52.116 | R$ 52.347.536,36 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (31/1) | 04.200.649/0001-07 | 96.272 | R$ 50.244.634,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 12.130.744/0001-00 | 54.000 | R$ 48.933.785,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 02.773.542/0001-22 | 49.925 | R$ 48.377.413,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 60.706 | R$ 47.840.378,23 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (13/1) | 04.200.649/0001-07 | 40.206 | R$ 36.345.704,45 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (8/1) | 04.200.649/0001-07 | 35.300 | R$ 35.489.508,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (9/1) | 04.200.649/0001-07 | 33.000 | R$ 33.211.772,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (5/2) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 30.957.252,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (96/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.494 | R$ 30.925.982,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 02.773.542/0001-22 | 33.435.704 | R$ 29.830.263,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 29.151.693,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/339) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 28.009.550,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 28.009.550,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 25.095.934,95 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 26.609.050/0001-64 | 29.845 | R$ 24.738.693,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 24.371.704,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 26.103 | R$ 23.985.782,30 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 27.862 | R$ 22.742.111,57 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (13/2) | 04.200.649/0001-07 | 63.484 | R$ 21.481.212,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (51/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.661 | R$ 18.387.140,29 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/19) | 04.200.649/0001-07 | 18.500 | R$ 17.473.114,85 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/358) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 15.926.117,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 19.500 | R$ 13.192.431,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 14.700.000 | R$ 12.490.754,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 22.320 | R$ 11.171.139,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 10.745.900,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 10.695.309,18 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 12.500 | R$ 10.471.724,57 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/20) | 13.349.677/0001-81 | 15.277 | R$ 10.403.816,41 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (43/2) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.167.117,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 02.773.542/0001-22 | 14.941 | R$ 10.014.013,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 02.773.542/0001-22 | 14.881 | R$ 9.949.865,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.314 | R$ 9.929.374,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 34.284 | R$ 9.643.506,21 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/15) | 04.200.649/0001-07 | 22.137 | R$ 7.614.740,44 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/14) | 04.200.649/0001-07 | 22.137 | R$ 7.614.740,43 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (6/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.717 | R$ 6.899.806,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/284) | 02.773.542/0001-22 | 9.900.327 | R$ 6.757.923,41 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (37/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.800 | R$ 4.906.097,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 02.773.542/0001-22 | 4.395 | R$ 4.619.281,86 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 4.861 | R$ 4.261.765,87 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (9/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.000 | R$ 4.091.552,16 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 9.189 | R$ 3.825.503,01 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/27) | 04.200.649/0001-07 | 34.750 | R$ 2.607.380,62 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/28) | 04.200.649/0001-07 | 34.750 | R$ 2.605.158,77 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/12) | 04.200.649/0001-07 | 7.000 | R$ 1.285.157,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/1) | 02.773.542/0001-22 | 949.214 | R$ 540.824,59 | |
| TOTAL | R$ 1.031.755.416,97 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 3.253.218,59 | R$ 15.197.177,69 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,05 | R$ 3,72 | |
| TOTAL | R$ 15.197.181,41 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 36.762.455,68 | R$ 34.448.083,76 | R$ 30.390.890,43 | R$ 31.175.139,78 | R$ 132.776.569,65 |
TOTAL | R$ 36.762.455,68 | R$ 34.448.083,76 | R$ 30.390.890,43 | R$ 31.175.139,78 | R$ 132.776.569,65 |
VGIP11
PapelR$ 80,03
Rentabilidade: | 7,13% |
Dividend Yield : | 14,09% |
Valor Patrimonial: | 1,06B |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.101.511.557,60 |
| CRI e CRA | R$ 1.086.922.223,30 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.588.426,97 |
| Outros valores (a receber) | R$ 907,33 |
| Passivo | R$ 37.312.930,14 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 36.480.396,89 |
| Taxa de administração | R$ 832.533,25 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.064.198.627,46 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,28 |
P/VPC | 0,89% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 120.577.499,21 |
FFO | R$ 118.345.957,70 |
FFO/Cota | R$ 10,04 |
FFO Yield | 12,55% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 118.987.059,94 |
Dividendo/Cota | R$ 11,55 |
Dividend Yield | 14,09% |
Dados Gerais
| Data IPO | 18/03/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 84.703 |
| Número de cotas | 11.787.247 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |