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SNCI11

Papel

R$ 90,00

Rentabilidade:
8,90%
Dividend Yield :
13,09%
Valor Patrimonial:
402M
P/VPC
0,94%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-1,41%1,78%0,11%1,24%-6,43%0,18%-3,68%-0,30%-5,57%1,99%8,71%-0,81%-4,19%

Dividendos

0,93%1,01%1,03%1,02%1,07%1,10%1,11%1,23%1,16%1,18%1,13%1,12%13,09%
TOTAL
-0,48%2,79%1,14%2,26%-5,36%1,28%-2,57%0,93%-4,41%3,17%9,84%0,31%8,90%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
15/04/2025
25/04/2025
R$ 1,00
R$ 89,09
1,12%
Rend.Rendimento
14/03/2025
25/03/2025
R$ 1,00
R$ 88,74
1,13%
Rend.Rendimento
14/02/2025
25/02/2025
R$ 1,00
R$ 84,89
1,18%
Rend.Rendimento
15/01/2025
24/01/2025
R$ 1,00
R$ 86,17
1,16%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 1,00
R$ 81,60
1,23%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 1,00
R$ 89,92
1,11%
Rend.Rendimento
15/10/2024
25/10/2024
R$ 1,00
R$ 90,99
1,10%
Rend.Rendimento
13/09/2024
25/09/2024
R$ 1,00
R$ 93,86
1,07%
Rend.Rendimento
15/08/2024
23/08/2024
R$ 1,00
R$ 97,94
1,02%
Rend.Rendimento
15/07/2024
25/07/2024
R$ 1,00
R$ 97,30
1,03%
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,95
R$ 94,20
1,01%
Rend.Rendimento
15/05/2024
24/05/2024
R$ 0,90
R$ 97,01
0,93%
TOTAL R$ 11,8513,09%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SNME1152.227.760/0001-303.731.239R$ 34.698.071,28
TGAR1125.032.881/0001-53164.474R$ 14.521.409,46
RRCI1135.689.733/0001-60124.777R$ 11.308.094,85
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII53.260.548/0001-37400.000R$ 4.004.542,37
VRTM1151.870.412/0001-13304.693R$ 2.087.147,05
TOTALR$ 66.619.265,01
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (14/1)08.769.451/0001-0834.200R$ 29.615.398,22
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441)12.130.744/0001-0021.011R$ 23.564.991,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)08.769.451/0001-0824.175R$ 22.494.166,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379)12.130.744/0001-0019.766R$ 20.971.978,44
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-0818.450R$ 19.296.606,57
OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1)02.773.542/0001-2217.072R$ 17.106.579,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/384)08.769.451/0001-0812.932R$ 16.339.390,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319)08.769.451/0001-0815.000R$ 15.997.208,24
OPEA SECURITIZADORA S.A. (241/1)02.773.542/0001-2215.422R$ 14.119.776,66
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484)02.773.542/0001-2215.000R$ 12.791.236,14
TRUE SECURITIZADORA S.A. (204/1)12.130.744/0001-0016.000R$ 11.191.194,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/4)08.769.451/0001-0810.000R$ 10.575.020,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/3)08.769.451/0001-0810.000R$ 10.519.843,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442)08.769.451/0001-089.500R$ 10.164.322,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/2)08.769.451/0001-0810.000R$ 10.079.321,26
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160)07.587.384/0001-3012.217R$ 9.686.495,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175)08.769.451/0001-0811.536R$ 8.644.219,61
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-228.451R$ 8.264.004,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/1)08.769.451/0001-0810.000R$ 8.229.021,34
BARI SECURITIZADORA S.A. (1/99)10.608.405/0001-608.500R$ 7.578.845,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/408)08.769.451/0001-085.743R$ 6.829.958,58
BARI SECURITIZADORA S.A. (6/1)10.608.405/0001-607.502R$ 6.771.592,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301)08.769.451/0001-088.190R$ 6.491.503,73
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1)09.304.427/0001-586.106R$ 6.122.324,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/443)12.130.744/0001-007.706R$ 5.278.949,22
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/444)12.130.744/0001-007.705R$ 5.233.507,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/407)08.769.451/0001-084.151R$ 5.049.388,94
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/266)09.304.427/0001-585.000R$ 4.533.688,05
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2)09.304.427/0001-583.750R$ 3.753.558,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472)12.130.744/0001-007.745R$ 3.422.466,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277)08.769.451/0001-083.000R$ 2.773.754,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (23/1)08.769.451/0001-0814.180R$ 2.636.692,96
FORTE SECURITIZADORA SA (1/575)12.979.898/0001-704.272R$ 2.086.815,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302)08.769.451/0001-082.000R$ 838.129,17
FORTE SECURITIZADORA SA (1/336)12.979.898/0001-70500R$ 498.819,01
TOTALR$ 349.550.770,21
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7384.598,6R$ 6.050.793,28
TOTALR$ 6.050.793,28

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 13.600.867,95R$ 14.637.590,50R$ 13.830.186,88R$ 11.923.262,51R$ 53.991.907,84
TOTAL
R$ 13.600.867,95R$ 14.637.590,50R$ 13.830.186,88R$ 11.923.262,51R$ 53.991.907,84

SNCI11

Papel

R$ 90,00

Rentabilidade:
8,90%
Dividend Yield :
13,09%
Valor Patrimonial:
402M
P/VPC
0,94%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 419.369.976,71
CRI e CRAR$ 349.708.511,45
FIIR$ 61.148.146,42
Fundos de renda fixaR$ 8.513.272,52
Outros valores (a receber)R$ 46,32
PassivoR$ 16.920.562,63
Outros valores (a pagar)R$ 16.675.154,97
Taxa de administraçãoR$ 245.407,66
Patrimônio LíquidoR$ 402.449.414,08

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 95,82
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 48.744.563,79
FFO
R$ 47.966.355,39
FFO/Cota
R$ 11,42
FFO Yield
12,69%
Rendimento
Total distribuído
R$ 48.510.000,00
Dividendo/Cota
 R$ 11,85
Dividend Yield
13,09%

Dados Gerais

Data IPO05/07/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas39.197
Número de cotas4.200.000
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com