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SNCI11
PapelR$ 91,91
Rentabilidade: | 10,18% |
Dividend Yield : | 13,24% |
Valor Patrimonial: | 409M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,78% | 0,11% | 1,24% | -6,43% | 0,18% | -3,68% | -0,30% | -5,57% | 1,99% | 8,71% | -0,90% | 0,33% | -0,52% | -3,06% |
Dividendos | 1,01% | 1,03% | 1,02% | 1,07% | 1,10% | 1,11% | 1,23% | 1,16% | 1,18% | 1,13% | 1,12% | 1,08% | 0,00% | 13,24% |
TOTAL | 2,79% | 1,14% | 2,26% | -5,36% | 1,28% | -2,57% | 0,93% | -4,41% | 3,17% | 9,84% | 0,22% | 1,41% | -0,52% | 10,18% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 13/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 92,75 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 1,00 | R$ 89,09 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,00 | R$ 88,74 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 84,89 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 86,17 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 81,60 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 89,92 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 15/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,99 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 93,86 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 97,94 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 15/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 97,30 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,95 | R$ 94,20 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 12,95 | 13,24% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 3.731.239 | R$ 35.073.646,60 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 164.474 | R$ 15.098.713,20 | |
| RRCI11 | 35.689.733/0001-60 | 124.777 | R$ 9.058.810,20 | |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII | 53.260.548/0001-37 | 400.000 | R$ 4.160.000,00 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 304.693 | R$ 2.148.085,65 | |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO | 52.101.897/0001-43 | 57.972 | R$ 600.000,00 | |
| TOTAL | R$ 66.139.255,65 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (14/1) | 08.769.451/0001-08 | 34.200 | R$ 29.383.669,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443) | 08.769.451/0001-08 | 23.593 | R$ 24.663.676,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1) | 08.769.451/0001-08 | 24.175 | R$ 22.583.063,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 19.766 | R$ 21.759.951,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1) | 02.773.542/0001-22 | 18.072 | R$ 18.474.913,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/384) | 08.769.451/0001-08 | 12.932 | R$ 16.726.088,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.845.802,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 13.183 | R$ 14.753.476,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (241/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.422 | R$ 14.386.016,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 12.933.492,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 12.846.586,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/3) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.826.015,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/2) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.372.671,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 10.332.593,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (270/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.820 | R$ 10.008.552,70 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160) | 07.587.384/0001-30 | 12.217 | R$ 9.187.040,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 8.468.520,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.451 | R$ 8.279.196,75 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 8.500 | R$ 7.458.724,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/408) | 08.769.451/0001-08 | 5.743 | R$ 6.986.079,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 8.190 | R$ 6.754.741,45 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 10.608.405/0001-60 | 7.502 | R$ 6.680.351,86 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.106 | R$ 6.128.561,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 11.536 | R$ 5.773.757,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/4) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.462.682,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/407) | 08.769.451/0001-08 | 4.151 | R$ 5.190.123,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 02.773.542/0001-22 | 7.706 | R$ 5.164.847,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 02.773.542/0001-22 | 7.705 | R$ 5.151.784,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/5) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.007.398,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/266) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.536.080,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 9.745 | R$ 4.308.866,84 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 09.304.427/0001-58 | 3.750 | R$ 3.758.114,50 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2) | 31.468.139/0001-98 | 2.500 | R$ 2.799.226,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.719.087,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 4.272 | R$ 2.011.853,52 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.016 | R$ 1.004.273,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 866.152,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 643.567,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/336) | 12.979.898/0001-70 | 500 | R$ 480.950,60 | |
| TOTAL | R$ 360.718.552,19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 224.067,96 | R$ 1.045.721,23 | |
| TOTAL | R$ 1.045.721,23 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.637.590,50 | R$ 13.830.186,88 | R$ 11.923.262,51 | R$ 12.203.080,57 | R$ 52.594.120,46 |
TOTAL | R$ 14.637.590,50 | R$ 13.830.186,88 | R$ 11.923.262,51 | R$ 12.203.080,57 | R$ 52.594.120,46 |
SNCI11
PapelR$ 91,91
Rentabilidade: | 10,18% |
Dividend Yield : | 13,24% |
Valor Patrimonial: | 409M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 443.784.450,41 |
| CRI e CRA | R$ 368.992.514,82 |
| FII | R$ 66.335.229,89 |
| Fundos de renda fixa | R$ 8.455.205,19 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.500,51 |
| Passivo | R$ 34.394.714,59 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 34.134.698,46 |
| Taxa de administração | R$ 260.016,13 |
| Patrimônio Líquido | R$ 409.389.735,82 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 97,47 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 50.483.224,80 |
FFO | R$ 46.783.097,76 |
FFO/Cota | R$ 11,14 |
FFO Yield | 12,12% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 51.819.388,71 |
Dividendo/Cota | R$ 12,95 |
Dividend Yield | 13,24% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/07/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 38.281 |
| Número de cotas | 4.200.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |