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SNCI11

Papel

R$ 96,19

Rentabilidade:
8,93%
Dividend Yield :
11,75%
Valor Patrimonial:
416M
P/VPC
0,97%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,38%-0,66%0,66%0,40%0,27%0,69%-0,05%-1,56%-1,62%-1,14%-1,41%1,98%-2,82%

Dividendos

1,10%0,99%1,00%1,00%1,00%1,00%1,00%0,90%0,87%0,95%0,93%1,01%11,75%
TOTAL
0,72%0,33%1,66%1,40%1,27%1,69%0,95%-0,66%-0,75%-0,19%-0,48%2,99%8,93%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,95
R$ 94,20
1,01%
Rend.Rendimento
15/05/2024
24/05/2024
R$ 0,90
R$ 97,01
0,93%
Rend.Rendimento
15/04/2024
25/04/2024
R$ 0,93
R$ 98,29
0,95%
Rend.Rendimento
15/03/2024
25/03/2024
R$ 0,87
R$ 99,48
0,87%
Rend.Rendimento
15/02/2024
23/02/2024
R$ 0,90
R$ 100,08
0,90%
Rend.Rendimento
15/01/2024
25/01/2024
R$ 1,00
R$ 100,39
1,00%
Rend.Rendimento
15/12/2023
22/12/2023
R$ 1,00
R$ 100,34
1,00%
Rend.Rendimento
14/11/2023
24/11/2023
R$ 1,00
R$ 100,18
1,00%
Rend.Rendimento
13/10/2023
25/10/2023
R$ 1,00
R$ 100,42
1,00%
Rend.Rendimento
15/09/2023
25/09/2023
R$ 1,00
R$ 100,25
1,00%
Rend.Rendimento
15/08/2023
25/08/2023
R$ 1,00
R$ 100,80
0,99%
Rend.Rendimento
14/07/2023
25/07/2023
R$ 1,10
R$ 100,40
1,10%
TOTAL R$ 11,6511,75%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII SUNO MULTIESTRATEGIA00.997.185/0001-504.123.068R$ 49.435.585,32
RRCI1135.689.733/0001-60124.777R$ 10.311.571,28
OURE1128.516.650/0001-032.494R$ 2.494.000,00
TOTALR$ 62.241.156,60
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)08.769.451/0001-0830.000R$ 32.739.843,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (14/1)08.769.451/0001-0834.200R$ 30.793.577,08
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-2230.203R$ 29.998.198,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-0827.418R$ 27.972.891,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379)12.130.744/0001-0019.766R$ 21.852.802,43
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472)12.130.744/0001-0018.615R$ 20.811.136,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319)08.769.451/0001-0815.000R$ 17.255.540,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175)08.769.451/0001-0814.420R$ 17.007.124,19
OPEA SECURITIZADORA S.A. (241/1)02.773.542/0001-2215.422R$ 15.449.896,66
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484)02.773.542/0001-2215.000R$ 14.686.284,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/179)08.769.451/0001-0812.320R$ 13.840.633,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/384)08.769.451/0001-0812.682R$ 13.519.354,44
BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-6025.062R$ 13.076.525,11
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160)07.587.384/0001-3012.217R$ 11.471.592,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (78/1)02.773.542/0001-229.942R$ 10.849.692,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442)08.769.451/0001-089.500R$ 10.387.956,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/3)08.769.451/0001-0810.000R$ 10.022.686,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (23/1)08.769.451/0001-0811.362R$ 9.573.059,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/2)08.769.451/0001-0810.000R$ 9.312.120,94
OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1)02.773.542/0001-228.448R$ 8.453.331,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/1)08.769.451/0001-0810.000R$ 8.039.469,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301)08.769.451/0001-088.190R$ 7.389.610,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441)12.130.744/0001-006.116R$ 6.842.166,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/408)08.769.451/0001-085.743R$ 6.158.937,57
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/443)12.130.744/0001-007.706R$ 5.972.057,72
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/444)12.130.744/0001-007.705R$ 5.971.282,74
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2)31.468.139/0001-985.000R$ 5.506.796,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (24/1)08.769.451/0001-084.212R$ 4.193.374,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/407)08.769.451/0001-084.151R$ 4.161.791,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320)08.769.451/0001-086.000R$ 4.082.522,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/463)08.769.451/0001-084.087R$ 3.177.474,06
FORTE SECURITIZADORA SA (1/575)12.979.898/0001-704.272R$ 2.270.078,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2)09.304.427/0001-582.250R$ 2.249.996,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302)08.769.451/0001-082.000R$ 1.253.496,26
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1)09.304.427/0001-581.115R$ 1.117.901,69
FORTE SECURITIZADORA SA (1/336)12.979.898/0001-70500R$ 529.617,18
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219)02.773.542/0001-220R$ 0,00
TOTALR$ 407.990.820,03
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7373.488,65R$ 4.748.026,67
TOTALR$ 4.748.026,67

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 13.282.034,16R$ 14.273.742,58R$ 13.604.596,88R$ 12.221.852,82R$ 53.382.226,44
TOTAL
R$ 13.282.034,16R$ 14.273.742,58R$ 13.604.596,88R$ 12.221.852,82R$ 53.382.226,44

SNCI11

Papel

R$ 96,19

Rentabilidade:
8,93%
Dividend Yield :
11,75%
Valor Patrimonial:
416M
P/VPC
0,97%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 436.516.975,15
CRI e CRAR$ 359.114.905,92
FIIR$ 50.806.233,86
Fundos de renda fixaR$ 26.538.077,79
Outros valores (a receber)R$ 57.757,58
PassivoR$ 20.601.405,58
Outros valores (a pagar)R$ 20.319.180,51
Taxa de administraçãoR$ 282.225,07
Patrimônio LíquidoR$ 415.915.569,57

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 99,03
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 51.083.659,82
FFO
R$ 46.312.426,34
FFO/Cota
R$ 11,03
FFO Yield
11,46%
Rendimento
Total distribuído
R$ 50.747.066,46
Dividendo/Cota
 R$ 11,65
Dividend Yield
11,75%

Dados Gerais

Data IPO05/07/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas43.513
Número de cotas4.200.000
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com