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SNCI11
PapelR$ 91,29
Rentabilidade: | 15,94% |
Dividend Yield : | 13,67% |
Valor Patrimonial: | 409M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,33% | -2,37% | -2,51% | -3,46% | -0,87% | -3,12% | 2,92% | 2,62% | 5,32% | 1,09% | 0,81% | 1,51% | 2,27% |
Dividendos | 1,08% | 1,09% | 1,12% | 1,15% | 1,18% | 1,20% | 1,22% | 1,21% | 1,14% | 1,10% | 1,10% | 1,08% | 13,67% |
TOTAL | 1,41% | -1,28% | -1,39% | -2,31% | 0,31% | -1,92% | 4,14% | 3,83% | 6,46% | 2,19% | 1,91% | 2,59% | 15,94% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 1,00 | R$ 92,41 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 91,00 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 90,79 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 1,00 | R$ 87,65 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 1,00 | R$ 82,81 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 1,00 | R$ 82,30 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 1,00 | R$ 83,45 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 15/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 1,00 | R$ 84,65 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 1,00 | R$ 87,00 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 15/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 1,00 | R$ 89,59 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 13/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 91,91 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 92,75 | 1,08% |
| TOTAL | R$ 12,00 | 13,67% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 3.731.239 | R$ 35.073.646,60 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 164.474 | R$ 15.098.713,20 | |
| RRCI11 | 35.689.733/0001-60 | 124.777 | R$ 9.058.810,20 | |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII | 53.260.548/0001-37 | 400.000 | R$ 4.160.000,00 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 304.693 | R$ 2.148.085,65 | |
| ZAVC11 | 52.101.897/0001-43 | 57.972 | R$ 600.000,00 | |
| TOTAL | R$ 66.139.255,65 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (14/1) | 08.769.451/0001-08 | 34.200 | R$ 29.383.669,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443) | 08.769.451/0001-08 | 23.593 | R$ 24.663.676,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1) | 08.769.451/0001-08 | 24.175 | R$ 22.583.063,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 19.766 | R$ 21.759.951,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1) | 02.773.542/0001-22 | 18.072 | R$ 18.474.913,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/384) | 08.769.451/0001-08 | 12.932 | R$ 16.726.088,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.845.802,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 13.183 | R$ 14.753.476,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (241/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.422 | R$ 14.386.016,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 12.933.492,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 12.846.586,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/3) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.826.015,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/2) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.372.671,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 10.332.593,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (270/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.820 | R$ 10.008.552,70 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160) | 07.587.384/0001-30 | 12.217 | R$ 9.187.040,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 8.468.520,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.451 | R$ 8.279.196,75 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 8.500 | R$ 7.458.724,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/408) | 08.769.451/0001-08 | 5.743 | R$ 6.986.079,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 8.190 | R$ 6.754.741,45 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 10.608.405/0001-60 | 7.502 | R$ 6.680.351,86 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.106 | R$ 6.128.561,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 11.536 | R$ 5.773.757,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/4) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.462.682,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/407) | 08.769.451/0001-08 | 4.151 | R$ 5.190.123,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 02.773.542/0001-22 | 7.706 | R$ 5.164.847,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 02.773.542/0001-22 | 7.705 | R$ 5.151.784,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/5) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.007.398,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/266) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.536.080,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 9.745 | R$ 4.308.866,84 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 09.304.427/0001-58 | 3.750 | R$ 3.758.114,50 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2) | 31.468.139/0001-98 | 2.500 | R$ 2.799.226,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.719.087,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 4.272 | R$ 2.011.853,52 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.016 | R$ 1.004.273,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 866.152,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 643.567,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/336) | 12.979.898/0001-70 | 500 | R$ 480.950,60 | |
| TOTAL | R$ 360.718.552,19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 224.067,96 | R$ 1.045.721,23 | |
| TOTAL | R$ 1.045.721,23 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.637.590,50 | R$ 13.830.186,88 | R$ 11.923.262,51 | R$ 12.203.080,57 | R$ 52.594.120,46 |
TOTAL | R$ 14.637.590,50 | R$ 13.830.186,88 | R$ 11.923.262,51 | R$ 12.203.080,57 | R$ 52.594.120,46 |
SNCI11
PapelR$ 91,29
Rentabilidade: | 15,94% |
Dividend Yield : | 13,67% |
Valor Patrimonial: | 409M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 443.784.450,41 |
| CRI e CRA | R$ 368.992.514,82 |
| FII | R$ 66.335.229,89 |
| Fundos de renda fixa | R$ 8.455.205,19 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.500,51 |
| Passivo | R$ 34.394.714,59 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 34.134.698,46 |
| Taxa de administração | R$ 260.016,13 |
| Patrimônio Líquido | R$ 409.389.735,82 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 97,47 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 50.483.224,80 |
FFO | R$ 46.783.097,76 |
FFO/Cota | R$ 11,14 |
FFO Yield | 12,2% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 51.819.388,71 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 13,67% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/07/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 38.281 |
| Número de cotas | 4.200.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |