HomeFundos ImobiliáriosSNME11

SNME11

Híbrido

R$ 9,70

Rentabilidade:
8,41%
Dividend Yield :
13,18%
Valor Patrimonial:
70,7M
P/VPC
1,02%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

0,10%-0,10%-0,31%0,52%-2,16%-0,53%-0,52%-9,38%0,00%6,14%1,68%-0,21%0,00%-4,77%

Dividendos

1,14%0,97%1,03%1,03%1,03%1,04%1,03%1,22%1,21%1,21%1,13%1,14%0,00%13,18%
TOTAL
1,24%0,87%0,72%1,55%-1,13%0,51%0,51%-8,16%1,21%7,35%2,81%0,93%0,00%8,41%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
13/06/2025
25/06/2025
R$ 0,11
R$ 0,00
0,00%
Rend.Rendimento
15/05/2025
23/05/2025
R$ 0,11
R$ 9,67
1,14%
Rend.Rendimento
15/04/2025
25/04/2025
R$ 0,11
R$ 9,75
1,13%
Rend.Rendimento
14/03/2025
25/03/2025
R$ 0,11
R$ 9,11
1,21%
Rend.Rendimento
14/02/2025
25/02/2025
R$ 0,11
R$ 9,09
1,21%
Rend.Rendimento
15/01/2025
24/01/2025
R$ 0,12
R$ 9,39
1,22%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,10
R$ 9,71
1,03%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,10
R$ 9,62
1,04%
Rend.Rendimento
15/10/2024
25/10/2024
R$ 0,10
R$ 9,73
1,03%
Rend.Rendimento
13/09/2024
25/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,74
1,03%
Rend.Rendimento
15/08/2024
23/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,70
1,03%
Rend.Rendimento
15/07/2024
25/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,71
0,97%
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,11
R$ 9,69
1,14%
TOTAL R$ 1,3713,18%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RELG1137.112.770/0001-3687.599R$ 6.078.494,61
TGAR1125.032.881/0001-5341.118R$ 3.774.632,40
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII52.551.605/0001-74385.109R$ 3.157.893,80
RBRP1121.408.063/0001-5155.976R$ 2.504.366,24
VRTM1151.870.412/0001-13304.701R$ 2.148.142,05
BARI1129.267.567/0001-0026.673R$ 1.967.133,75
RVBI1135.507.457/0001-7119.511R$ 1.256.313,29
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FIi45.188.176/0001-57146.997R$ 1.120.117,14
BLMG1134.081.637/0001-7122.594R$ 723.008,00
IRDM1128.830.325/0001-1010.066R$ 715.893,92
VGIP1134.197.811/0001-467.043R$ 572.666,33
LVBI1130.629.603/0001-185.373R$ 560.941,20
RBRF1127.529.279/0001-5180.141R$ 528.129,19
ITRI1152.270.671/0001-766.654R$ 510.295,26
ARCT1128.267.696/0001-365.300R$ 475.940,00
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.635.194/0001-033.400R$ 349.418,00
BTLG1111.839.593/0001-093.221R$ 314.047,50
VRTA1111.664.201/0001-003.398R$ 285.228,12
BLCA1141.076.748/0001-553.093R$ 278.400,93
XPSF1130.983.020/0001-9038.684R$ 232.490,84
XPML1128.757.546/0001-002.265R$ 231.822,75
SNEL1143.741.171/0001-849.565R$ 83.024,20
RENV1154.174.907/0001-044.543R$ 32.482,45
BBFO1137.180.091/0001-02499R$ 30.883,11
HGRU1129.641.226/0001-53152R$ 18.202,00
JSAF1142.085.661/0001-071.623R$ 12.545,79
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-9510R$ 102,00
VCJR1132.400.250/0001-051R$ 84,52
BCIA1120.216.935/0001-171R$ 82,94
IRIM1141.076.564/0001-951R$ 72,30
TOTALR$ 27.962.854,63
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441)12.130.744/0001-005.355R$ 5.992.935,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)08.769.451/0001-085.825R$ 5.441.420,75
OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1)02.773.542/0001-224.913R$ 5.022.534,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472)12.130.744/0001-008.870R$ 3.921.975,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1)09.304.427/0001-583.894R$ 3.908.388,27
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-223.745R$ 3.668.866,62
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2)31.468.139/0001-982.500R$ 2.799.226,10
OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2)02.773.542/0001-224.000R$ 2.574.268,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2)09.304.427/0001-582.250R$ 2.254.868,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-081.825R$ 1.907.820,51
BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-607.216R$ 1.804.491,90
TOTALR$ 39.296.796,92
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45105R$ 395.228,38
TOTALR$ 395.228,38

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.636,11R$ 6.636,11

JUROS

R$ 2.442.393,66R$ 2.269.397,38R$ 2.401.293,55R$ 2.461.295,16R$ 9.574.379,75
TOTAL
R$ 2.442.393,66R$ 2.269.397,38R$ 2.401.293,55R$ 2.467.931,27R$ 9.581.015,86

SNME11

Híbrido

R$ 9,70

Rentabilidade:
8,41%
Dividend Yield :
13,18%
Valor Patrimonial:
70,7M
P/VPC
1,02%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 71.654.874,34
AçõesR$ 2.026.964,44
CRI e CRAR$ 38.106.195,70
FIIR$ 29.347.718,12
Títulos públicosR$ 1.801.287,76
Outros valores (a receber)R$ 372.708,32
PassivoR$ 961.054,60
Outros valores (a pagar)R$ 903.503,13
Taxa de administraçãoR$ 57.551,47
Patrimônio LíquidoR$ 70.693.819,74

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,53
P/VPC
1,02%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.401.382,67
FFO
R$ 8.381.927,73
FFO/Cota
R$ 1,13
FFO Yield
11,65%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.257.379,40
Dividendo/Cota
 R$ 1,37
Dividend Yield
13,18%

Dados Gerais

Data IPO29/09/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.811
Número de cotas7.418.243
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com