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SNME11
HíbridoR$ 9,70
Rentabilidade: | 11,24% |
Dividend Yield : | 7,77% |
Valor Patrimonial: | 72,5M |
P/VPC | 0,99% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Cotação
RENTABILIDADE | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 9,00% | 0,30% | -0,49% | -2,48% | -1,93% | -0,21% | -0,72% | 3,47% |
Dividendos | 1,09% | 1,13% | 1,20% | 1,03% | 1,05% | 1,13% | 1,14% | 7,77% |
TOTAL | 10,09% | 1,43% | 0,71% | -1,45% | -0,88% | 0,92% | 0,42% | 11,24% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,69 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,70 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,89 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 15/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,97 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 15/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,38 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,60 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,12 | R$ 11,00 | 1,09% |
| TOTAL | R$ 0,79 | 7,77% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 09.304.427/0001-58 | 8.885 | R$ 8.908.122,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.550 | R$ 8.555.395,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (23/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.638 | R$ 7.277.951,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 10.872 | R$ 7.014.701,16 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (24/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.190 | R$ 6.162.627,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/266) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.529.890,54 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 09.304.427/0001-58 | 3.750 | R$ 3.749.993,75 | |
| TOTAL | R$ 46.198.683,20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 29.968,07 | R$ 122.706,35 | |
| TOTAL | R$ 122.706,35 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 4 | R$ 13.768,77 | |
| TOTAL | R$ 13.768,77 |
Receita
FONTE | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 1.900.571,80 | R$ 1.900.571,80 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 1.900.571,80 | R$ 1.900.571,80 |
SNME11
HíbridoR$ 9,70
Rentabilidade: | 11,24% |
Dividend Yield : | 7,77% |
Valor Patrimonial: | 72,5M |
P/VPC | 0,99% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 73.572.180,87 |
| Ações | R$ 988.119,97 |
| CRI e CRA | R$ 62.758.579,88 |
| FII | R$ 8.034.037,53 |
| Títulos públicos | R$ 1.728.785,28 |
| Outros valores (a receber) | R$ 62.658,21 |
| Passivo | R$ 1.100.390,93 |
| Instrumentos financeiros derivativos | R$ 19.725,06 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.020.765,68 |
| Taxa de administração | R$ 59.900,19 |
| Patrimônio Líquido | R$ 72.471.789,94 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,77 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.767.994,78 |
FFO | R$ 1.788.988,85 |
FFO/Cota | R$ 0,24 |
FFO Yield | 2,49% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.767.994,78 |
Dividendo/Cota | R$ 0,79 |
Dividend Yield | 7,77% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/09/2023 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.547 |
| Número de cotas | 7.418.243 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |