HomeFundos ImobiliáriosSNME11

SNME11

Híbrido

R$ 9,52

Rentabilidade:
5,04%
Dividend Yield :
13,17%
Valor Patrimonial:
67,8M
P/VPC
1,04%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-0,21%0,10%-0,10%-0,31%0,52%-2,16%-0,53%-0,52%-9,38%0,00%6,14%-1,68%-8,13%

Dividendos

1,13%1,14%0,97%1,03%1,03%1,03%1,04%1,03%1,22%1,21%1,21%1,13%13,17%
TOTAL
0,92%1,24%0,87%0,72%1,55%-1,13%0,51%0,51%-8,16%1,21%7,35%-0,55%5,04%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
15/04/2025
25/04/2025
R$ 0,11
R$ 9,75
1,13%
Rend.Rendimento
14/03/2025
25/03/2025
R$ 0,11
R$ 9,11
1,21%
Rend.Rendimento
14/02/2025
25/02/2025
R$ 0,11
R$ 9,09
1,21%
Rend.Rendimento
15/01/2025
24/01/2025
R$ 0,12
R$ 9,39
1,22%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,10
R$ 9,71
1,03%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,10
R$ 9,62
1,04%
Rend.Rendimento
15/10/2024
25/10/2024
R$ 0,10
R$ 9,73
1,03%
Rend.Rendimento
13/09/2024
25/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,74
1,03%
Rend.Rendimento
15/08/2024
23/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,70
1,03%
Rend.Rendimento
15/07/2024
25/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,71
0,97%
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,11
R$ 9,69
1,14%
Rend.Rendimento
15/05/2024
24/05/2024
R$ 0,11
R$ 9,70
1,13%
TOTAL R$ 1,2613,17%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TGAR1125.032.881/0001-5341.118R$ 3.630.308,22
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII52.551.605/0001-74712.335R$ 3.360.586,21
RELG1137.112.770/0001-3659.468R$ 3.211.272,00
RBRP1121.408.063/0001-5155.976R$ 2.796.001,20
VRTM1151.870.412/0001-13304.701R$ 2.087.201,85
BARI1129.267.567/0001-0026.673R$ 1.853.773,50
RVBI1135.507.457/0001-7119.511R$ 1.256.508,40
IRDM1128.830.325/0001-1010.066R$ 632.245,46
VGIP1134.197.811/0001-467.043R$ 558.580,33
VRTA1111.664.201/0001-006.646R$ 525.698,60
LVBI1130.629.603/0001-185.373R$ 521.772,03
RBRF1127.529.279/0001-5180.141R$ 512.902,40
BLMG1134.081.637/0001-7118.967R$ 493.900,68
ARCT1128.267.696/0001-365.300R$ 457.867,00
BLCA1141.076.748/0001-553.093R$ 358.633,35
BTLG1111.839.593/0001-093.221R$ 302.323,06
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.635.194/0001-033.400R$ 293.179,29
XPML1128.757.546/0001-002.265R$ 221.222,55
SNEL1143.741.171/0001-849.565R$ 82.545,95
RENV1154.174.907/0001-044.543R$ 43.113,07
BBFO1137.180.091/0001-02498R$ 29.880,00
HGRU1129.641.226/0001-53152R$ 17.925,36
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-9510R$ 105,00
TOTALR$ 23.247.545,51
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)08.769.451/0001-085.825R$ 5.420.000,87
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2)31.468.139/0001-985.000R$ 5.282.629,02
OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1)02.773.542/0001-224.913R$ 4.922.951,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472)12.130.744/0001-0010.870R$ 4.803.384,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1)09.304.427/0001-583.894R$ 3.904.410,71
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-223.745R$ 3.662.134,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. (204/2)12.130.744/0001-004.000R$ 2.802.419,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2)09.304.427/0001-582.250R$ 2.252.134,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441)12.130.744/0001-001.855R$ 2.080.484,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-081.825R$ 1.908.742,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (23/1)08.769.451/0001-085.820R$ 1.082.196,97
TOTALR$ 38.121.489,57
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45287R$ 4.506.233,94
TOTALR$ 4.506.233,94

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.221.118,89R$ 2.442.393,66R$ 2.269.397,38R$ 2.401.293,55R$ 9.334.203,48
TOTAL
R$ 2.221.118,89R$ 2.442.393,66R$ 2.269.397,38R$ 2.401.293,55R$ 9.334.203,48

SNME11

Híbrido

R$ 9,52

Rentabilidade:
5,04%
Dividend Yield :
13,17%
Valor Patrimonial:
67,8M
P/VPC
1,04%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 67.877.297,91
AçõesR$ 1.978.407,97
CRI e CRAR$ 39.301.268,81
FIIR$ 25.606.697,34
Títulos públicosR$ 938.760,90
Outros valores (a receber)R$ 52.162,89
PassivoR$ 77.438,35
Outros valores (a pagar)R$ 22.252,33
Taxa de administraçãoR$ 55.186,02
Patrimônio LíquidoR$ 67.799.859,56

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,14
P/VPC
1,04%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.258.290,72
FFO
R$ 7.989.425,61
FFO/Cota
R$ 1,08
FFO Yield
11,31%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.070.672,97
Dividendo/Cota
 R$ 1,26
Dividend Yield
13,17%

Dados Gerais

Data IPO29/09/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.665
Número de cotas7.418.243
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com