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SNME11

Híbrido

R$ 9,49

Rentabilidade:
15,62%
Dividend Yield :
15,03%
Valor Patrimonial:
70,7M
P/VPC
1%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

-0,21%-0,52%-1,04%0,31%-0,42%-0,84%1,59%0,63%1,77%-1,23%1,69%-1,14%0,59%

Dividendos

1,14%1,13%1,16%1,15%1,15%1,55%1,54%1,55%1,53%1,05%1,04%1,04%15,03%
TOTAL
0,93%0,61%0,12%1,46%0,73%0,71%3,13%2,18%3,30%-0,18%2,73%-0,10%15,62%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
15/04/2026
27/04/2026
R$ 0,10
R$ 9,63
1,04%
Rend.Rendimento
13/03/2026
25/03/2026
R$ 0,10
R$ 9,61
1,04%
Rend.Rendimento
13/02/2026
24/02/2026
R$ 0,10
R$ 9,48
1,05%
Rend.Rendimento
15/01/2026
23/01/2026
R$ 0,15
R$ 9,82
1,53%
Rend.Rendimento
15/12/2025
23/12/2025
R$ 0,15
R$ 9,69
1,55%
Rend.Rendimento
14/11/2025
25/11/2025
R$ 0,15
R$ 9,77
1,54%
Rend.Rendimento
15/10/2025
24/10/2025
R$ 0,15
R$ 9,70
1,55%
Rend.Rendimento
15/09/2025
25/09/2025
R$ 0,11
R$ 9,58
1,15%
Rend.Rendimento
15/08/2025
25/08/2025
R$ 0,11
R$ 9,58
1,15%
Rend.Rendimento
15/07/2025
25/07/2025
R$ 0,11
R$ 9,52
1,16%
Rend.Rendimento
13/06/2025
25/06/2025
R$ 0,11
R$ 9,70
1,13%
Rend.Rendimento
15/05/2025
23/05/2025
R$ 0,11
R$ 9,67
1,14%
TOTAL R$ 1,4515,03%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RELG1137.112.770/0001-3687.599R$ 6.078.494,61
TGAR1125.032.881/0001-5341.118R$ 3.774.632,40
IBBP1152.551.605/0001-74385.109R$ 3.157.893,80
RBRP1121.408.063/0001-5155.976R$ 2.504.366,24
VRTM1151.870.412/0001-13304.701R$ 2.148.142,05
BARI1129.267.567/0001-0026.673R$ 1.967.133,75
RVBI1135.507.457/0001-7119.511R$ 1.256.313,29
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FIi45.188.176/0001-57146.997R$ 1.120.117,14
BLMG1134.081.637/0001-7122.594R$ 723.008,00
IRDM1128.830.325/0001-1010.066R$ 715.893,92
VGIP1134.197.811/0001-467.043R$ 572.666,33
LVBI1130.629.603/0001-185.373R$ 560.941,20
RBRF1127.529.279/0001-5180.141R$ 528.129,19
ITRI1152.270.671/0001-766.654R$ 510.295,26
ARCT1128.267.696/0001-365.300R$ 475.940,00
INDE1152.635.194/0001-033.400R$ 349.418,00
BTLG1111.839.593/0001-093.221R$ 314.047,50
VRTA1111.664.201/0001-003.398R$ 285.228,12
BLCA1141.076.748/0001-553.093R$ 278.400,93
XPSF1130.983.020/0001-9038.684R$ 232.490,84
XPML1128.757.546/0001-002.265R$ 231.822,75
SNEL1143.741.171/0001-849.565R$ 83.024,20
RENV1154.174.907/0001-044.543R$ 32.482,45
BBFO1137.180.091/0001-02499R$ 30.883,11
HGRU1129.641.226/0001-53152R$ 18.202,00
JSAF1142.085.661/0001-071.623R$ 12.545,79
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-9510R$ 102,00
VCJR1132.400.250/0001-051R$ 84,52
BCIA1120.216.935/0001-171R$ 82,94
IRIM1141.076.564/0001-951R$ 72,30
TOTALR$ 27.962.854,63
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441)12.130.744/0001-005.355R$ 5.992.935,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)08.769.451/0001-085.825R$ 5.441.420,75
OPEA SECURITIZADORA S.A. (44/1)02.773.542/0001-224.913R$ 5.022.534,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/472)12.130.744/0001-008.870R$ 3.921.975,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/1)09.304.427/0001-583.894R$ 3.908.388,27
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-223.745R$ 3.668.866,62
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2)31.468.139/0001-982.500R$ 2.799.226,10
OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2)02.773.542/0001-224.000R$ 2.574.268,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (18/2)09.304.427/0001-582.250R$ 2.254.868,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-081.825R$ 1.907.820,51
BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-607.216R$ 1.804.491,90
TOTALR$ 39.296.796,92
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45105R$ 395.228,38
TOTALR$ 395.228,38

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.636,11R$ 6.636,11

JUROS

R$ 2.442.393,66R$ 2.269.397,38R$ 2.401.293,55R$ 2.461.295,16R$ 9.574.379,75
TOTAL
R$ 2.442.393,66R$ 2.269.397,38R$ 2.401.293,55R$ 2.467.931,27R$ 9.581.015,86

SNME11

Híbrido

R$ 9,49

Rentabilidade:
15,62%
Dividend Yield :
15,03%
Valor Patrimonial:
70,7M
P/VPC
1%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 71.654.874,34
AçõesR$ 2.026.964,44
CRI e CRAR$ 38.106.195,70
FIIR$ 29.347.718,12
Títulos públicosR$ 1.801.287,76
Outros valores (a receber)R$ 372.708,32
PassivoR$ 961.054,60
Outros valores (a pagar)R$ 903.503,13
Taxa de administraçãoR$ 57.551,47
Patrimônio LíquidoR$ 70.693.819,74

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,53
P/VPC
1%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.401.382,67
FFO
R$ 8.381.927,73
FFO/Cota
R$ 1,13
FFO Yield
11,91%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.257.379,40
Dividendo/Cota
 R$ 1,45
Dividend Yield
15,03%

Dados Gerais

Data IPO29/09/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.811
Número de cotas7.418.243
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com