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IRIM11
HíbridoR$ 66,91
Rentabilidade: | 6,95% |
Dividend Yield : | 14,55% |
Valor Patrimonial: | 166M |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,54% | 1,37% | -4,41% | -3,43% | -0,69% | -8,19% | -0,40% | 8,60% | 4,63% | 0,07% | 0,39% | -3,00% | -7,60% |
Dividendos | 1,01% | 1,03% | 1,08% | 1,22% | 1,25% | 1,29% | 1,65% | 1,26% | 1,19% | 1,13% | 1,23% | 1,21% | 14,55% |
TOTAL | -1,53% | 2,40% | -3,33% | -2,21% | 0,56% | -6,90% | 1,25% | 9,86% | 5,82% | 1,20% | 1,62% | -1,79% | 6,95% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,83 | R$ 68,70 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,85 | R$ 69,36 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,76 | R$ 67,15 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,82 | R$ 68,75 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,80 | R$ 63,50 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 1,05 | R$ 63,47 | 1,65% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 62,25 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 68,01 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,82 | R$ 67,01 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 73,79 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,76 | R$ 73,55 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,76 | R$ 75,00 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 9,90 | 14,55% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 58.026 | R$ 4.126.809,12 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 96.555 | R$ 2.896.650,00 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 100 | R$ 2.307.140,15 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 161.084 | R$ 1.362.770,64 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 54.550 | R$ 1.123.730,00 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 109.591 | R$ 854.809,80 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 45.296 | R$ 394.075,20 | |
| TOTAL | R$ 13.065.984,91 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 8.185.611,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 7.237.459,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/497) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 6.852.846,51 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 8.000 | R$ 6.226.620,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.000.000 | R$ 5.942.826,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/446) | 12.130.744/0001-00 | 4.939 | R$ 4.370.179,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.123.773,78 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.000 | R$ 3.282.810,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.148.114,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 3.556 | R$ 2.985.064,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (242/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.944.150,14 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.780.880,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.744.054,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000.000 | R$ 2.664.835,79 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 3.000 | R$ 2.618.403,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.798 | R$ 2.572.362,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.555.418,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/336) | 02.773.542/0001-22 | 5.514 | R$ 2.537.790,23 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (14/1) | 48.415.978/0001-40 | 2.500 | R$ 2.510.563,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 2.500 | R$ 2.435.094,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.407.961,30 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.401.734,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/412) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.395.555,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/367) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.255.736,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/386) | 02.773.542/0001-22 | 7.000 | R$ 2.202.978,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.350 | R$ 2.154.778,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 1.847.355,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.900 | R$ 1.822.380,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/250) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 1.787.210,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/335) | 08.769.451/0001-08 | 1.741 | R$ 1.772.019,56 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 26.609.050/0001-64 | 2.000 | R$ 1.653.387,74 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (33/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.509.677,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.544 | R$ 1.503.798,01 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.363 | R$ 1.471.417,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/326) | 08.769.451/0001-08 | 9.564 | R$ 1.461.766,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/462) | 02.773.542/0001-22 | 1.528 | R$ 1.454.117,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 1.403.481,19 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.814 | R$ 1.386.712,30 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.359.903,61 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.800.000 | R$ 1.358.238,08 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.323.802,79 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.555.685 | R$ 1.275.523,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.600 | R$ 1.210.703,28 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 1.336 | R$ 1.207.406,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.450 | R$ 1.129.084,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (380/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.100 | R$ 1.071.897,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.022 | R$ 1.020.140,66 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.500.000 | R$ 1.012.080,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/512) | 12.130.744/0001-00 | 1.588 | R$ 1.003.166,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 1.001.859,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (202/1) | 02.773.542/0001-22 | 970 | R$ 984.749,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (78/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 977.284,94 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.000 | R$ 968.618,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (41/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 930.809,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 1.004 | R$ 919.559,52 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 13.349.677/0001-81 | 1.000 | R$ 899.966,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 897.523,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 869.705,85 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (145/4) | 08.769.451/0001-08 | 992 | R$ 862.911,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 819.470,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 776.665,84 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.250 | R$ 773.959,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/457) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 660.417,85 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.557 | R$ 632.142,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (61/1) | 04.200.649/0001-07 | 819 | R$ 630.772,43 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 26.609.050/0001-64 | 775 | R$ 628.789,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 505.332,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 561 | R$ 501.481,54 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 26.609.050/0001-64 | 480 | R$ 480.300,88 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 505 | R$ 471.813,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (309/3) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 467.549,82 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (48/1) | 26.609.050/0001-64 | 500 | R$ 458.627,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 02.773.542/0001-22 | 777 | R$ 437.387,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 02.773.542/0001-22 | 777 | R$ 427.423,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 507 | R$ 408.866,83 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 557.254 | R$ 322.385,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 02.773.542/0001-22 | 336 | R$ 320.429,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 350 | R$ 279.384,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 504 | R$ 232.948,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (75/2) | 12.130.744/0001-00 | 140 | R$ 147.095,08 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/1) | 04.200.649/0001-07 | 235.133 | R$ 136.827,29 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (48/2) | 26.609.050/0001-64 | 100 | R$ 97.983,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 83 | R$ 83.248,38 | |
| TOTAL | R$ 144.597.171,30 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R | 09.215.250/0001-13 | 803.773,63 | R$ 3.741.773,14 | |
| TOTAL | R$ 3.741.773,14 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.899,82 | R$ 3.357,14 | R$ 9.256,96 |
JUROS | R$ 5.537.335,23 | R$ 5.040.011,58 | R$ 5.860.304,66 | R$ 5.274.413,22 | R$ 21.712.064,69 |
TOTAL | R$ 5.537.335,23 | R$ 5.040.011,58 | R$ 5.866.204,48 | R$ 5.277.770,36 | R$ 21.721.321,65 |
IRIM11
HíbridoR$ 66,91
Rentabilidade: | 6,95% |
Dividend Yield : | 14,55% |
Valor Patrimonial: | 166M |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 167.482.409,74 |
| Ações | R$ 2.587.791,20 |
| CRI e CRA | R$ 146.379.237,04 |
| FII | R$ 13.049.837,22 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.685.515,05 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.751.750,86 |
| Outros valores (a receber) | R$ 28.278,37 |
| Passivo | R$ 1.937.238,22 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.797.510,43 |
| Taxa de administração | R$ 139.727,79 |
| Patrimônio Líquido | R$ 165.545.171,52 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 86,22 |
P/VPC | 0,78% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 20.079.724,98 |
FFO | R$ 19.646.921,58 |
FFO/Cota | R$ 10,23 |
FFO Yield | 15,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.310.423,47 |
Dividendo/Cota | R$ 9,90 |
Dividend Yield | 14,55% |
Dados Gerais
| Data IPO | 24/05/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.552 |
| Número de cotas | 1.920.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |