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IRIM11
HíbridoR$ 67,50
Rentabilidade: | 2,35% |
Dividend Yield : | 14,36% |
Valor Patrimonial: | 163M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,03% | -2,46% | -2,54% | 1,37% | -4,41% | -3,43% | -0,69% | -8,19% | -0,40% | 8,60% | 4,63% | -2,46% | -12,01% |
Dividendos | 1,12% | 1,13% | 1,01% | 1,03% | 1,08% | 1,22% | 1,25% | 1,29% | 1,65% | 1,26% | 1,19% | 1,13% | 14,36% |
TOTAL | -0,91% | -1,33% | -1,53% | 2,40% | -3,33% | -2,21% | 0,56% | -6,90% | 1,25% | 9,86% | 5,82% | -1,33% | 2,35% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,76 | R$ 67,15 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,82 | R$ 68,75 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,80 | R$ 63,50 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 1,05 | R$ 63,47 | 1,65% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 62,25 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 68,01 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,82 | R$ 67,01 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 73,79 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,76 | R$ 73,55 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,76 | R$ 75,00 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,86 | R$ 76,08 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,88 | R$ 78,30 | 1,12% |
| TOTAL | R$ 9,96 | 14,36% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 58.026 | R$ 3.644.613,06 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 100 | R$ 2.867.271,91 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 96.555 | R$ 2.823.268,20 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 161.084 | R$ 1.264.509,40 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 54.550 | R$ 988.446,00 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 109.591 | R$ 830.699,78 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 45.296 | R$ 355.573,60 | |
| TOTAL | R$ 12.774.381,95 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 8.178.008,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 7.259.408,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/497) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 6.883.148,68 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 8.000 | R$ 6.422.255,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.000.000 | R$ 5.933.020,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/446) | 12.130.744/0001-00 | 4.939 | R$ 4.387.033,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 3.963.067,00 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.000 | R$ 3.244.658,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.030.936,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 3.556 | R$ 2.985.841,76 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.773.332,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/336) | 02.773.542/0001-22 | 5.514 | R$ 2.744.734,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000.000 | R$ 2.671.977,68 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 3.000 | R$ 2.658.925,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.644.444,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/367) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.615.845,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.798 | R$ 2.613.759,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.593.610,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.569.234,07 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (14/1) | 48.415.978/0001-40 | 2.500 | R$ 2.508.221,52 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.420.414,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 2.500 | R$ 2.379.557,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/412) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.377.926,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/386) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 2.202.978,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.350 | R$ 2.157.690,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.058.527,70 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (33/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 2.018.478,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/335) | 08.769.451/0001-08 | 1.741 | R$ 1.853.529,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.900 | R$ 1.811.088,78 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 26.609.050/0001-64 | 2.000 | R$ 1.724.354,09 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.363 | R$ 1.521.024,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.544 | R$ 1.502.459,21 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.800.000 | R$ 1.485.322,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 1.463.705,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/326) | 08.769.451/0001-08 | 9.564 | R$ 1.461.766,01 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.500 | R$ 1.430.719,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/462) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 1.418.445,86 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.555.685 | R$ 1.364.709,30 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.361.084,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.325.254,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.600 | R$ 1.250.661,13 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.450 | R$ 1.227.974,01 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 1.336 | R$ 1.212.851,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.022 | R$ 1.028.598,85 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.500.000 | R$ 1.024.844,91 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 1.001.648,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (380/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 979.771,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (78/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 974.672,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (41/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 930.790,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (202/1) | 02.773.542/0001-22 | 970 | R$ 924.016,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 1.004 | R$ 923.840,53 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.000 | R$ 917.532,59 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 13.349.677/0001-81 | 1.000 | R$ 903.116,54 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.250 | R$ 892.546,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 891.376,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 880.107,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (145/4) | 08.769.451/0001-08 | 992 | R$ 860.565,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 841.443,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/250) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 819.547,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 775.036,58 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.557 | R$ 764.835,57 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/457) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 651.129,16 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 26.609.050/0001-64 | 775 | R$ 650.244,69 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (61/1) | 04.200.649/0001-07 | 699 | R$ 556.531,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 508.929,03 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (48/1) | 26.609.050/0001-64 | 500 | R$ 496.288,92 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 505 | R$ 473.332,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (114/1) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 470.796,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 777 | R$ 456.703,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 12.130.744/0001-00 | 777 | R$ 446.441,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (309/3) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 440.193,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 507 | R$ 422.816,95 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 557.254 | R$ 357.305,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 12.130.744/0001-00 | 336 | R$ 322.267,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 12.130.744/0001-00 | 350 | R$ 299.402,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 12.130.744/0001-00 | 504 | R$ 235.845,52 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/1) | 04.200.649/0001-07 | 235.133 | R$ 149.997,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (75/2) | 12.130.744/0001-00 | 140 | R$ 147.324,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 83 | R$ 83.168,71 | |
| TOTAL | R$ 141.214.994,74 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 1.021.522,4 | R$ 4.631.259,47 | |
| TOTAL | R$ 4.631.259,47 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.899,82 | R$ 5.899,82 |
JUROS | R$ 5.296.935,22 | R$ 5.537.335,23 | R$ 5.040.011,58 | R$ 5.860.304,66 | R$ 21.734.586,69 |
TOTAL | R$ 5.296.935,22 | R$ 5.537.335,23 | R$ 5.040.011,58 | R$ 5.866.204,48 | R$ 21.740.486,51 |
IRIM11
HíbridoR$ 67,50
Rentabilidade: | 2,35% |
Dividend Yield : | 14,36% |
Valor Patrimonial: | 163M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 165.981.980,96 |
| Ações | R$ 2.234.365,80 |
| CRI e CRA | R$ 145.380.137,50 |
| FII | R$ 12.989.500,78 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.685.515,05 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.664.703,09 |
| Outros valores (a receber) | R$ 27.758,74 |
| Passivo | R$ 3.334.002,11 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 3.195.125,10 |
| Taxa de administração | R$ 138.877,01 |
| Patrimônio Líquido | R$ 162.647.978,85 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 84,71 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 20.165.949,57 |
FFO | R$ 19.692.307,87 |
FFO/Cota | R$ 10,26 |
FFO Yield | 15,19% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.161.600,00 |
Dividendo/Cota | R$ 9,96 |
Dividend Yield | 14,36% |
Dados Gerais
| Data IPO | 24/05/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.567 |
| Número de cotas | 1.920.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |