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IRIM11
HíbridoR$ 74,90
Rentabilidade: | -8,85% |
Dividend Yield : | 12,21% |
Valor Patrimonial: | 174M |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,27% | -2,68% | -5,93% | -3,45% | -3,56% | 3,99% | -4,91% | -1,72% | -0,15% | -3,43% | -2,03% | -2,46% | -21,06% |
Dividendos | 1,15% | 0,90% | 0,97% | 0,90% | 0,95% | 1,23% | 0,87% | 0,94% | 1,04% | 1,01% | 1,12% | 1,13% | 12,21% |
TOTAL | 6,42% | -1,78% | -4,96% | -2,55% | -2,61% | 5,22% | -4,04% | -0,78% | 0,89% | -2,42% | -0,91% | -1,33% | -8,85% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,86 | R$ 76,08 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,88 | R$ 78,30 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 0,80 | R$ 79,28 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 0,83 | R$ 80,00 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 0,77 | R$ 82,00 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 0,74 | R$ 85,28 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 1,00 | R$ 81,15 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 10/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 0,79 | R$ 82,65 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2023 | 18/10/2023 | R$ 0,78 | R$ 86,70 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 12/09/2023 | 19/09/2023 | R$ 0,89 | R$ 92,40 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,86 | R$ 94,93 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 11/07/2023 | 18/07/2023 | R$ 1,09 | R$ 94,75 | 1,15% |
| TOTAL | R$ 10,29 | 12,21% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 58.026 | R$ 4.758.132,00 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 100 | R$ 4.216.453,42 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 96.555 | R$ 4.171.176,00 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 231.728 | R$ 2.199.098,72 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 54.550 | R$ 2.152.543,00 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 14.061 | R$ 1.552.053,18 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 140.000 | R$ 1.106.000,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 52.010 | R$ 467.049,80 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 167 | R$ 15.532,67 | |
| TOTAL | R$ 20.638.038,79 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 8.047.333,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 7.838.317,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/386) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 7.734.159,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/497) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 7.373.612,89 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 8.000 | R$ 6.885.260,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.000.000 | R$ 6.740.337,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/355) | 02.773.542/0001-22 | 9.916 | R$ 6.206.401,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/250) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 6.017.296,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.915.455,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/336) | 02.773.542/0001-22 | 5.514 | R$ 4.862.945,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.511.362,01 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.000 | R$ 4.081.568,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/367) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.043.150,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 3.115.748,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000.000 | R$ 3.033.987,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/414) | 12.979.898/0001-70 | 2.950 | R$ 2.970.121,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.959.334,17 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/98) | 26.609.050/0001-64 | 3.000 | R$ 2.936.383,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.897.535,26 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 3.000 | R$ 2.887.627,73 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.778.487,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.635.802,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/412) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.578.639,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.272.266,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 2.500 | R$ 2.165.719,54 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.363 | R$ 2.081.139,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 2.038.315,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/326) | 08.769.451/0001-08 | 9.564 | R$ 1.827.207,51 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (35/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.500.000 | R$ 1.549.508,24 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.500 | R$ 1.510.273,95 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 1.536 | R$ 1.486.364,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.600 | R$ 1.471.482,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.387.593,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.350.221,38 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.557 | R$ 1.222.331,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/249) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 1.077.580,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.022 | R$ 1.047.002,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 1.004 | R$ 1.027.698,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 1.010.539,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 1.001.595,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (41/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 994.445,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 993.208,80 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (19/1) | 10.608.405/0001-60 | 1.014 | R$ 991.082,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 981.125,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 974.300,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (148/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 939.242,79 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 26.609.050/0001-64 | 775 | R$ 773.387,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 777 | R$ 521.022,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 12.130.744/0001-00 | 1.835 | R$ 508.427,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 12.130.744/0001-00 | 777 | R$ 507.445,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (114/1) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 503.327,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 507 | R$ 488.621,89 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/457) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 416.770,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 185 | R$ 185.366,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (75/2) | 12.130.744/0001-00 | 140 | R$ 149.577,08 | |
| TOTAL | R$ 143.505.059,41 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| string | 0 | R$ 0,00 | ||
| TOTAL | R$ 0,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 2.446.041,71 | R$ 9.992.373,36 | |
| TOTAL | R$ 9.992.373,36 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.523.005,98 | R$ 6.356.862,50 | R$ 5.390.776,96 | R$ 5.448.383,11 | R$ 23.719.028,55 |
TOTAL | R$ 6.523.005,98 | R$ 6.356.862,50 | R$ 5.390.776,96 | R$ 5.448.383,11 | R$ 23.719.028,55 |
IRIM11
HíbridoR$ 74,90
Rentabilidade: | -8,85% |
Dividend Yield : | 12,21% |
Valor Patrimonial: | 174M |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 173.959.131,59 |
| Ações | R$ 2.396.890,38 |
| CRI e CRA | R$ 144.315.694,36 |
| FII | R$ 18.954.926,79 |
| LCI e LCA | R$ 305.265,47 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.934.660,02 |
| Outros valores (a receber) | R$ 51.694,57 |
| Passivo | R$ 220.255,12 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 70.689,15 |
| Taxa de administração | R$ 149.565,97 |
| Patrimônio Líquido | R$ 173.738.876,47 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,49 |
P/VPC | 0,83% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 21.885.083,19 |
FFO | R$ 21.445.063,29 |
FFO/Cota | R$ 11,17 |
FFO Yield | 14,91% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 21.497.206,42 |
Dividendo/Cota | R$ 10,29 |
Dividend Yield | 12,21% |
Dados Gerais
| Data IPO | 24/05/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.624 |
| Número de cotas | 1.920.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |