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DEVA11
PapelR$ 39,52
Rentabilidade: | -25,14% |
Dividend Yield : | 13,98% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,4% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -10,45% | -14,05% | -15,50% | 5,98% | 6,84% | -3,27% | -8,27% | 2,35% | 7,05% | 9,64% | -3,10% | -16,34% | -39,12% |
Dividendos | 0,95% | 0,91% | 0,95% | 1,24% | 1,20% | 1,06% | 0,98% | 1,41% | 1,45% | 1,47% | 1,34% | 1,02% | 13,98% |
TOTAL | -9,50% | -13,14% | -14,55% | 7,22% | 8,04% | -2,21% | -7,29% | 3,76% | 8,50% | 11,11% | -1,76% | -15,32% | -25,14% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,48 | R$ 46,92 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,65 | R$ 48,65 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,68 | R$ 46,18 | 1,47% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,60 | R$ 41,25 | 1,45% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,62 | R$ 43,91 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,42 | R$ 42,66 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,47 | R$ 44,20 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,52 | R$ 43,45 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,49 | R$ 39,38 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,47 | R$ 49,69 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,50 | R$ 54,80 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,60 | R$ 63,03 | 0,95% |
| TOTAL | R$ 6,50 | 13,98% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11 | 28.363.263/0001-84 | 6.313.610 | R$ 52.276.690,80 | |
| R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14 | 36.814.809/0001-02 | 280.000 | R$ 26.635.023,96 | |
| DEVANT PROPERTIES FII | 42.922.127/0001-08 | 202.570 | R$ 11.155.439,10 | |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 100.000 | R$ 10.108.037,93 | |
| LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII - LSPA11 | 31.847.293/0001-70 | 90.000 | R$ 9.630.000,00 | |
| TOTAL | R$ 109.805.191,79 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/11) | 11.257.352/0001-43 | 46.830 | R$ 54.669.509,19 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/616) | 12.979.898/0001-70 | 38.500 | R$ 46.291.803,83 | |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/12) | 11.257.352/0001-43 | 43.000 | R$ 45.668.540,19 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/19) | 35.082.277/0001-95 | 29.928 | R$ 37.638.127,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/620) | 12.979.898/0001-70 | 29.024 | R$ 36.401.390,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/638) | 12.979.898/0001-70 | 46.524 | R$ 34.331.286,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/584) | 12.979.898/0001-70 | 27.504 | R$ 33.935.942,45 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 37.420 | R$ 32.954.313,64 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.979.898/0001-70 | 26.757 | R$ 31.398.155,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 28.410.744,84 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 28.792 | R$ 27.183.731,14 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 26.336.891,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 24.857 | R$ 23.677.104,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/314) | 08.769.451/0001-08 | 25.548 | R$ 23.154.980,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/368) | 02.773.542/0001-22 | 35.000 | R$ 22.645.884,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/617) | 12.979.898/0001-70 | 16.500 | R$ 20.280.711,04 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/577) | 12.979.898/0001-70 | 20.340 | R$ 19.644.659,64 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/494) | 12.979.898/0001-70 | 15.000 | R$ 18.976.721,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/493) | 12.979.898/0001-70 | 15.000 | R$ 18.915.538,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.979.898/0001-70 | 16.500 | R$ 18.514.266,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 26.200 | R$ 18.010.990,07 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/456) | 12.979.898/0001-70 | 13.513 | R$ 17.280.008,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/445) | 12.979.898/0001-70 | 15.000 | R$ 16.238.016,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/454) | 12.979.898/0001-70 | 12.500 | R$ 16.116.538,39 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/621) | 12.979.898/0001-70 | 12.438 | R$ 16.015.504,81 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 17.333 | R$ 15.715.517,96 | |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/20) | 11.257.352/0001-43 | 15.000 | R$ 15.143.006,99 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/607) | 12.979.898/0001-70 | 14.895 | R$ 14.923.122,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/536) | 12.979.898/0001-70 | 16.275 | R$ 14.845.329,14 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/535) | 12.979.898/0001-70 | 15.925 | R$ 14.553.274,65 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/563) | 12.979.898/0001-70 | 16.625 | R$ 14.475.931,00 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/20) | 35.082.277/0001-95 | 10.873 | R$ 14.202.402,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/608) | 12.979.898/0001-70 | 12.954 | R$ 13.475.450,69 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/453) | 12.979.898/0001-70 | 12.500 | R$ 13.399.206,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 7.900 | R$ 13.122.485,50 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/598) | 12.979.898/0001-70 | 20.829 | R$ 12.795.205,84 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/455) | 12.979.898/0001-70 | 13.512 | R$ 12.586.251,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 20.780 | R$ 12.566.656,14 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 12.979.898/0001-70 | 9.720 | R$ 12.348.934,88 | |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/13) | 11.257.352/0001-43 | 12.000 | R$ 12.199.171,51 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/368) | 08.769.451/0001-08 | 11.856 | R$ 11.425.405,70 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 16.084 | R$ 11.330.009,95 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/370) | 08.769.451/0001-08 | 10.547 | R$ 10.955.466,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 13.419 | R$ 10.859.098,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/369) | 08.769.451/0001-08 | 10.547 | R$ 10.769.477,57 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/398) | 12.979.898/0001-70 | 18.797 | R$ 10.763.312,81 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/337) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.385.006,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/639) | 12.979.898/0001-70 | 13.071 | R$ 9.930.152,56 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/1) | 35.082.277/0001-95 | 8.000 | R$ 9.446.918,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/426) | 12.979.898/0001-70 | 8.130 | R$ 9.156.983,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/318) | 08.769.451/0001-08 | 9.000 | R$ 9.110.776,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 12.979.898/0001-70 | 8.950 | R$ 8.879.325,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 7.606 | R$ 8.698.267,94 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. (1/28) | 12.320.349/0001-90 | 8.208 | R$ 7.348.697,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/618) | 12.979.898/0001-70 | 6.182 | R$ 7.268.054,21 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/448) | 12.979.898/0001-70 | 6.078 | R$ 7.207.547,45 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/601) | 12.979.898/0001-70 | 9.507 | R$ 6.812.527,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/564) | 12.979.898/0001-70 | 6.612 | R$ 6.549.503,56 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/413) | 12.979.898/0001-70 | 7.000 | R$ 6.397.481,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/588) | 12.979.898/0001-70 | 12.562 | R$ 6.372.207,48 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/438) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 6.279.344,74 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/311) | 08.769.451/0001-08 | 5.776 | R$ 5.513.031,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 5.505.705,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 4.950 | R$ 5.353.041,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/499) | 12.979.898/0001-70 | 7.225 | R$ 5.103.733,68 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/2) | 35.082.277/0001-95 | 5.250 | R$ 4.853.498,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/425) | 12.979.898/0001-70 | 3.080 | R$ 4.222.484,80 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/4) | 35.082.277/0001-95 | 4.200 | R$ 3.913.123,42 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/600) | 12.979.898/0001-70 | 6.339 | R$ 3.894.032,83 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/650) | 12.979.898/0001-70 | 4.623 | R$ 3.833.442,76 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/569) | 12.979.898/0001-70 | 4.200 | R$ 3.801.681,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/609) | 12.979.898/0001-70 | 3.300 | R$ 3.613.165,21 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/519) | 12.979.898/0001-70 | 4.181 | R$ 3.548.163,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/427) | 02.773.542/0001-22 | 3.225 | R$ 3.530.343,30 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/619) | 12.979.898/0001-70 | 2.648 | R$ 3.432.182,05 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/610) | 12.979.898/0001-70 | 2.786 | R$ 3.387.544,45 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/701) | 12.979.898/0001-70 | 3.540 | R$ 2.981.329,04 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/504) | 12.979.898/0001-70 | 3.195 | R$ 2.927.074,19 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/603) | 12.979.898/0001-70 | 4.749 | R$ 2.923.048,65 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. (1/40) | 12.320.349/0001-90 | 3.164 | R$ 2.922.486,17 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/559) | 12.979.898/0001-70 | 2.730 | R$ 2.912.321,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/414) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.832.413,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/578) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.772.452,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 2.831 | R$ 2.608.316,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/589) | 12.979.898/0001-70 | 4.188 | R$ 2.568.360,07 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.493.633,89 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/507) | 12.979.898/0001-70 | 3.010 | R$ 2.483.766,64 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/5) | 12.979.898/0001-70 | 2.400 | R$ 2.479.542,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/486) | 02.773.542/0001-22 | 2.150 | R$ 2.405.453,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.979.898/0001-70 | 3.225 | R$ 2.386.379,83 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/449) | 12.979.898/0001-70 | 2.534 | R$ 2.381.740,88 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (28/1) | 26.609.050/0001-64 | 3.000 | R$ 2.142.480,87 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/3) | 35.082.277/0001-95 | 2.250 | R$ 2.084.635,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/415) | 12.979.898/0001-70 | 2.100 | R$ 2.048.742,95 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/3) | 12.979.898/0001-70 | 2.100 | R$ 1.885.056,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/520) | 12.979.898/0001-70 | 2.139 | R$ 1.862.810,61 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/579) | 12.979.898/0001-70 | 2.000 | R$ 1.744.735,34 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/602) | 12.979.898/0001-70 | 3.168 | R$ 1.739.331,99 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/6) | 35.082.277/0001-95 | 1.750 | R$ 1.696.422,64 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/5) | 35.082.277/0001-95 | 1.800 | R$ 1.662.230,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/6) | 12.979.898/0001-70 | 1.600 | R$ 1.645.971,15 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/570) | 12.979.898/0001-70 | 1.800 | R$ 1.607.671,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/389) | 08.769.451/0001-08 | 1.500 | R$ 1.557.723,32 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 2.425 | R$ 1.510.796,67 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/487) | 12.979.898/0001-70 | 2.100 | R$ 1.488.755,06 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. (1/41) | 12.320.349/0001-90 | 1.582 | R$ 1.474.061,74 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 12.979.898/0001-70 | 2.166 | R$ 1.383.055,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/4) | 12.979.898/0001-70 | 1.400 | R$ 1.258.132,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/516) | 12.979.898/0001-70 | 1.560 | R$ 1.254.634,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.979.898/0001-70 | 1.000 | R$ 1.250.860,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/381) | 12.979.898/0001-70 | 1.600 | R$ 1.229.735,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/699) | 12.979.898/0001-70 | 1.234 | R$ 1.152.830,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/508) | 12.979.898/0001-70 | 1.290 | R$ 1.108.150,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/523) | 12.979.898/0001-70 | 2.909 | R$ 1.090.653,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/416) | 12.979.898/0001-70 | 900 | R$ 910.356,63 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/614) | 12.979.898/0001-70 | 805 | R$ 857.426,65 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/611) | 12.979.898/0001-70 | 699 | R$ 852.086,17 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/438) | 12.979.898/0001-70 | 732 | R$ 779.000,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/7) | 12.979.898/0001-70 | 717 | R$ 729.866,07 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/702) | 12.979.898/0001-70 | 840 | R$ 723.791,64 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/7) | 35.082.277/0001-95 | 750 | R$ 721.712,42 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/439) | 12.979.898/0001-70 | 500 | R$ 681.954,55 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 940 | R$ 623.674,94 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/501) | 12.979.898/0001-70 | 765 | R$ 578.003,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/400) | 12.979.898/0001-70 | 1.000 | R$ 562.750,70 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/525) | 12.979.898/0001-70 | 1.145 | R$ 530.254,61 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/8) | 12.979.898/0001-70 | 471 | R$ 479.165,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.979.898/0001-70 | 640 | R$ 449.853,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/548) | 12.979.898/0001-70 | 510 | R$ 343.604,25 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (2/2) | 12.979.898/0001-70 | 400 | R$ 337.320,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/488) | 12.979.898/0001-70 | 420 | R$ 327.801,56 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/502) | 12.979.898/0001-70 | 328 | R$ 252.828,40 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/615) | 12.979.898/0001-70 | 200 | R$ 230.530,23 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/399) | 12.979.898/0001-70 | 323 | R$ 200.213,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/526) | 12.979.898/0001-70 | 383 | R$ 180.731,79 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/546) | 12.979.898/0001-70 | 240 | R$ 161.388,47 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/524) | 12.979.898/0001-70 | 192 | R$ 73.011,22 | |
| TOTAL | R$ 1.228.039.174,89 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 1.767.977,41 | R$ 1.554.072,07 | R$ 910.530,77 | R$ 885.143,79 | R$ 5.117.724,04 |
JUROS | R$ 35.969.059,44 | R$ 28.872.631,85 | R$ 20.522.616,94 | R$ 20.327.995,40 | R$ 105.692.303,63 |
TOTAL | R$ 37.737.036,85 | R$ 30.426.703,92 | R$ 21.433.147,71 | R$ 21.213.139,19 | R$ 110.810.027,67 |
DEVA11
PapelR$ 39,52
Rentabilidade: | -25,14% |
Dividend Yield : | 13,98% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,4% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.383.323.091,69 |
| CRI e CRA | R$ 1.193.611.989,55 |
| FII | R$ 107.005.077,59 |
| Disponibilidades | R$ 5.630,18 |
| Títulos públicos | R$ 52.689.895,08 |
| Outros valores (a receber) | R$ 30.010.499,29 |
| Passivo | R$ 657.720,12 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 566.531,87 |
| Taxa de administração | R$ 91.188,25 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.382.665.371,57 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 98,45 |
P/VPC | 0,4% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 101.022.002,22 |
FFO | R$ 95.904.278,18 |
FFO/Cota | R$ 6,83 |
FFO Yield | 17,28% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 107.724.444,39 |
Dividendo/Cota | R$ 6,50 |
Dividend Yield | 13,98% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/08/2020 |
| CNPJ | 37.087.810/0001-37 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 115.328 |
| Número de cotas | 14.044.908 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 37.087.810/0001-37 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7177 |
| Site | www.vortx.com.br |