Rentabilidade: | 16,86% |
Dividend Yield : | 10,65% |
Valor Patrimonial: | 45,7M |
P/VPC | 0,7% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 6,20% | 9,49% | -7,05% | 4,70% | -12,32% | 1,49% | -3,23% | 3,19% | -2,96% | 5,25% | -1,28% | 2,73% | 6,21% |
Dividendos | 0,85% | 0,73% | 0,76% | 0,90% | 0,81% | 0,89% | 1,16% | 0,91% | 0,91% | 0,93% | 0,92% | 0,88% | 10,65% |
TOTAL | 7,05% | 10,22% | -6,29% | 5,60% | -11,51% | 2,38% | -2,07% | 4,10% | -2,05% | 6,18% | -0,36% | 3,61% | 16,86% |
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,06 | R$ 6,26 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,06 | R$ 5,99 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,06 | R$ 5,92 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,06 | R$ 6,07 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,06 | R$ 6,05 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,02 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,06 | R$ 6,16 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,06 | R$ 6,80 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,06 | R$ 6,10 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,05 | R$ 6,60 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,05 | R$ 6,89 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,06 | R$ 6,70 | 0,85% |
| TOTAL | R$ 0,67 | 10,65% |
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GALPÃO ITAPEVI/ SP | Itapevi - SP | 16.259 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 98,92% | |||
| TOTAL | 16.259 m² | 1 | 0,00% | 98,92% |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFTOVE02C597 - SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 33 | R$ 531.495,44 | |
| TOTAL | R$ 531.495,44 |
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 1.008.387,10 | R$ 1.021.245,66 | R$ 1.021.245,66 | R$ 1.021.245,66 | R$ 4.072.124,08 |
VENDAS | R$ 8.257,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.257,97 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 16.340,09 | R$ 11.334,19 | R$ 9.196,67 | R$ 36.870,95 |
TOTAL | R$ 1.016.645,07 | R$ 1.037.585,75 | R$ 1.032.579,85 | R$ 1.030.442,33 | R$ 4.117.253,00 |
Rentabilidade: | 16,86% |
Dividend Yield : | 10,65% |
Valor Patrimonial: | 45,7M |
P/VPC | 0,7% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
| Ativo | R$ 46.079.469,49 |
| Imóveis (renda) | R$ 45.186.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Títulos públicos | R$ 551.728,03 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 340.415,22 |
| Outros valores (a receber) | R$ 326,24 |
| Passivo | R$ 382.331,96 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 58.817,73 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 275.175,08 |
| Taxa de administração | R$ 48.339,15 |
| Patrimônio Líquido | R$ 45.697.137,53 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,13 |
P/VPC | 0,7% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 3.412.682,87 |
FFO | R$ 3.404.424,90 |
FFO/Cota | R$ 0,68 |
FFO Yield | 10,63% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 3.277.109,09 |
Dividendo/Cota | R$ 0,67 |
Dividend Yield | 10,65% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 45.186.000,00 |
Imóveis/PL | 98,88% |
Cap Rate | 12,72% |
ABL | 16.259 m² |
Preço (m²) | R$ 2.779,14 |
Aluguel (m²) | R$ 250,45 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
| Data IPO | 05/05/2022 |
| CNPJ | 42.922.127/0001-08 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 745 |
| Número de cotas | 5.003.220 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 42.922.127/0001-08 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |
