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IRDM11
PapelR$ 72,23
Rentabilidade: | -8,25% |
Dividend Yield : | 11,61% |
Valor Patrimonial: | 3,19B |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,07% | -4,90% | -4,30% | -1,01% | -6,04% | 11,28% | -5,68% | -3,00% | 2,92% | -2,11% | -0,33% | -4,62% | -19,86% |
Dividendos | 0,97% | 0,93% | 0,89% | 1,00% | 0,90% | 1,02% | 0,86% | 0,96% | 1,03% | 1,01% | 1,04% | 1,00% | 11,61% |
TOTAL | -1,10% | -3,97% | -3,41% | -0,01% | -5,14% | 12,30% | -4,82% | -2,04% | 3,95% | -1,10% | 0,71% | -3,62% | -8,25% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,74 | R$ 74,23 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,81 | R$ 78,12 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 0,80 | R$ 78,93 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 0,78 | R$ 76,00 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 0,75 | R$ 77,75 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 0,70 | R$ 81,14 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,77 | R$ 75,30 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 10/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 0,71 | R$ 79,17 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2023 | 18/10/2023 | R$ 0,80 | R$ 79,99 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 12/09/2023 | 19/09/2023 | R$ 0,74 | R$ 83,00 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,81 | R$ 87,30 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 11/07/2023 | 18/07/2023 | R$ 0,87 | R$ 89,78 | 0,97% |
| TOTAL | R$ 9,29 | 11,61% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 1.321.543 | R$ 123.216.517,03 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 1.494 | R$ 70.978.070,01 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 1.449.067 | R$ 62.599.694,40 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 685.240 | R$ 36.317.720,00 | |
| MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.251.371/0001-23 | 348.980 | R$ 34.744.656,44 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 276.575 | R$ 32.118.617,54 | |
| MOGNO PROPERTIES FII | 41.320.997/0001-44 | 220.000 | R$ 28.580.261,92 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 2.976.684 | R$ 27.058.057,56 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 308.911 | R$ 26.748.603,49 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 194.869 | R$ 23.774.018,00 | |
| JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | 44.428.541/0001-90 | 25.000.000 | R$ 21.185.175,00 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 490.991 | R$ 19.374.504,86 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 195.065 | R$ 18.642.362,05 | |
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS | 32.774.914/0001-04 | 700.100 | R$ 17.467.495,00 | |
| XP IDEAZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 18.786,09 | R$ 17.029.451,40 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 2.000.000 | R$ 16.560.000,00 | |
| TORD11 | 30.230.870/0001-18 | 7.148.299 | R$ 15.583.291,82 | |
| AFOF11 | 34.847.063/0001-08 | 1.547.760 | R$ 13.511.944,80 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.470.074 | R$ 13.201.264,52 | |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII | 35.688.460/0001-39 | 122.000 | R$ 11.884.098,93 | |
| BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 154.842 | R$ 10.838.940,00 | |
| KISU11 | 36.669.660/0001-07 | 117.592 | R$ 10.683.233,20 | |
| XPHT11 | 18.308.516/0001-63 | 226.406 | R$ 10.186.005,94 | |
| SERRA VERDE FII | 38.082.796/0001-41 | 2.854.915 | R$ 8.564.745,00 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 2.011.176 | R$ 8.286.045,12 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 64.958 | R$ 6.828.384,96 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 290.855 | R$ 6.625.676,90 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 65.095 | R$ 5.435.432,50 | |
| CSHG RESIDENCIAL - FII - FII | 41.922.239/0001-04 | 125.000 | R$ 4.914.511,63 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 55.712 | R$ 4.880.371,20 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 469.110 | R$ 4.587.895,80 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 560.000 | R$ 4.424.000,00 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 81.171 | R$ 2.624.258,43 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 228.155 | R$ 2.165.190,95 | |
| FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 50.000 | R$ 1.994.002,45 | |
| RNGO11 | 15.006.286/0001-90 | 33.032 | R$ 1.561.752,96 | |
| RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 15.685 | R$ 956.785,00 | |
| TOTAL | R$ 726.133.036,81 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/412) | 12.130.744/0001-00 | 83.700 | R$ 86.332.839,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/497) | 08.769.451/0001-08 | 77.500 | R$ 76.193.999,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/250) | 08.769.451/0001-08 | 54.000 | R$ 54.155.668,30 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 62.000 | R$ 53.360.766,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/2) | 02.773.542/0001-22 | 45.590 | R$ 47.347.506,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 47.749 | R$ 47.101.749,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 02.773.542/0001-22 | 43.221 | R$ 45.568.805,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 12.130.744/0001-00 | 39.066.609 | R$ 43.171.117,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 12.130.744/0001-00 | 44.000.000 | R$ 42.367.838,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 41.140 | R$ 41.383.411,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 38.750 | R$ 38.094.782,03 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160) | 07.587.384/0001-30 | 40.338 | R$ 37.876.818,36 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 38.137 | R$ 36.708.486,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/336) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 35.277.078,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/386) | 12.130.744/0001-00 | 30.500 | R$ 33.698.838,84 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 40.000 | R$ 32.157.855,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 32.000 | R$ 31.353.270,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/317) | 12.130.744/0001-00 | 26.000.000 | R$ 31.066.210,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.159.061,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/367) | 02.773.542/0001-22 | 37.000 | R$ 29.919.315,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.500 | R$ 29.810.917,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 30.333 | R$ 28.945.517,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (41/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.000 | R$ 28.838.921,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/305) | 08.769.451/0001-08 | 26.625 | R$ 28.479.406,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 28.310.009,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 12.130.744/0001-00 | 36.000 | R$ 28.041.734,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/462) | 12.130.744/0001-00 | 26.758 | R$ 26.947.392,17 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/96) | 26.609.050/0001-64 | 29.700 | R$ 25.573.814,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 37.817 | R$ 25.530.660,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/464) | 12.130.744/0001-00 | 24.410 | R$ 25.301.402,84 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 41.628 | R$ 25.070.755,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/463) | 12.130.744/0001-00 | 24.410 | R$ 24.928.204,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 24.601.843,08 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/230) | 09.304.427/0001-58 | 30.987 | R$ 24.508.349,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 33.244 | R$ 24.113.820,97 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 23.500 | R$ 23.660.958,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 12.130.744/0001-00 | 23.000.000 | R$ 23.260.567,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/3) | 12.130.744/0001-00 | 22.671.963 | R$ 22.327.430,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 22.111.507,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/348) | 08.769.451/0001-08 | 20.150 | R$ 21.518.833,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/278) | 08.769.451/0001-08 | 28.300 | R$ 21.050.970,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/107) | 08.769.451/0001-08 | 23.577 | R$ 21.016.722,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/413) | 12.979.898/0001-70 | 21.350 | R$ 20.830.267,43 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/354) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.662.695,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/318) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 20.348.284,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/502) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.006.093,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 19.079 | R$ 19.529.337,40 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/507) | 12.979.898/0001-70 | 21.000 | R$ 18.969.636,66 | |
| REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS (1/6) | 20.451.953/0001-83 | 43.068 | R$ 18.188.111,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/3) | 02.773.542/0001-22 | 17.270 | R$ 17.892.661,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 18.505 | R$ 17.834.217,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 21.078 | R$ 17.411.483,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (196/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.500 | R$ 17.169.626,93 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/75) | 08.769.451/0001-08 | 27.700 | R$ 17.068.936,77 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/66) | 26.609.050/0001-64 | 24.600 | R$ 16.385.160,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 12.130.744/0001-00 | 16.500 | R$ 16.188.568,70 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 18.500 | R$ 16.026.324,65 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/249) | 09.304.427/0001-58 | 44.160 | R$ 15.861.986,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (60/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.700 | R$ 15.810.147,46 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (35/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.000.000 | R$ 13.849.235,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.275 | R$ 13.599.761,35 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/123) | 07.587.384/0001-30 | 15.000 | R$ 13.496.691,01 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/57) | 26.609.050/0001-64 | 20.000 | R$ 13.387.004,41 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/58) | 26.609.050/0001-64 | 17.279 | R$ 12.844.390,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/200) | 08.769.451/0001-08 | 29.000 | R$ 12.240.704,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/341) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 12.240.082,97 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 26.609.050/0001-64 | 11.893 | R$ 11.652.004,14 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/98) | 26.609.050/0001-64 | 11.850 | R$ 11.598.713,89 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/231) | 09.304.427/0001-58 | 13.000 | R$ 11.576.172,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/63) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 11.417.332,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 12.130.744/0001-00 | 17.179 | R$ 11.219.313,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.171 | R$ 11.062.301,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 15.896 | R$ 10.659.171,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 10.649.038 | R$ 10.576.784,18 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/377) | 12.979.898/0001-70 | 14.400 | R$ 10.383.029,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (148/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.925 | R$ 10.261.227,50 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 10.000 | R$ 10.217.135,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (167/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 10.043.701,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.036.212,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 11.000 | R$ 9.924.996,44 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.442 | R$ 9.670.987,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (58/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 9.587.053,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 15.515 | R$ 9.400.639,29 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 72 | R$ 9.235.272,40 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/698) | 12.979.898/0001-70 | 9.636 | R$ 9.018.172,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.000 | R$ 8.938.879,21 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 16.481 | R$ 8.757.762,78 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/608) | 12.979.898/0001-70 | 12.954 | R$ 8.575.511,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (114/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.500 | R$ 8.556.566,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/226) | 02.773.542/0001-22 | 10.485 | R$ 8.537.986,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (73/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.400 | R$ 8.485.446,72 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 8.706 | R$ 8.424.668,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.000 | R$ 8.277.086,58 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/124) | 09.304.427/0001-58 | 10.105 | R$ 7.595.847,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (198/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 7.511.966,18 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/449) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 7.505.943,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/69) | 02.773.542/0001-22 | 9.388 | R$ 7.257.465,26 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/244) | 08.769.451/0001-08 | 14.038 | R$ 7.220.669,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/349) | 08.769.451/0001-08 | 6.450 | R$ 7.038.756,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/350) | 08.769.451/0001-08 | 6.400 | R$ 6.612.341,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.500 | R$ 6.510.370,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 5.850 | R$ 6.495.849,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/274) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 6.389.003,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/355) | 02.773.542/0001-22 | 10.084 | R$ 6.311.552,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/381) | 02.773.542/0001-22 | 6.494 | R$ 6.292.043,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 6.552.819 | R$ 6.099.140,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/245) | 08.769.451/0001-08 | 10.097 | R$ 5.975.957,03 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/2) | 26.609.050/0001-64 | 6.000 | R$ 5.782.736,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/457) | 12.979.898/0001-70 | 27.500 | R$ 5.730.593,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.500 | R$ 5.605.368,76 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/499) | 12.979.898/0001-70 | 7.825 | R$ 5.465.136,59 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/398) | 12.979.898/0001-70 | 8.500 | R$ 5.344.629,19 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 6.647 | R$ 5.218.265,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/94) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 5.163.149,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/2) | 25.005.683/0001-09 | 8.000 | R$ 4.950.673,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/243) | 08.769.451/0001-08 | 17.365 | R$ 4.703.032,38 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.000 | R$ 4.081.568,25 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/650) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 3.985.789,88 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (19/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.055 | R$ 3.963.351,09 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/396) | 12.979.898/0001-70 | 6.005 | R$ 3.744.953,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/81) | 02.773.542/0001-22 | 19 | R$ 3.654.664,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/326) | 08.769.451/0001-08 | 18.838 | R$ 3.599.010,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/399) | 12.979.898/0001-70 | 5.495 | R$ 3.471.804,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/325) | 08.769.451/0001-08 | 16.710 | R$ 3.192.454,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 3.083.414,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 3.082.964,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.897.535,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/519) | 12.979.898/0001-70 | 2.975 | R$ 2.768.867,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/228) | 02.773.542/0001-22 | 3.253 | R$ 2.631.758,82 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/500) | 12.979.898/0001-70 | 3.225 | R$ 2.589.948,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/87) | 02.773.542/0001-22 | 6 | R$ 2.509.445,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/316) | 08.769.451/0001-08 | 2.300 | R$ 2.454.309,08 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/428) | 12.979.898/0001-70 | 5.631 | R$ 2.368.471,71 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (35/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.228.334 | R$ 2.301.881,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.425 | R$ 2.104.022,75 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (9/1) | 26.609.050/0001-64 | 2.388 | R$ 2.088.231,25 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.081.390,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.345 | R$ 2.035.095,92 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/29) | 12.320.349/0001-90 | 5.052 | R$ 2.021.926,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 1.850 | R$ 1.974.123,83 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 3.058 | R$ 1.965.993,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.948.600,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (75/2) | 12.130.744/0001-00 | 1.800 | R$ 1.923.133,84 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 26.609.050/0001-64 | 1.816 | R$ 1.812.221,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/154) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 1.696.631,78 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/610) | 12.979.898/0001-70 | 2.414 | R$ 1.584.508,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/523) | 12.979.898/0001-70 | 3.964 | R$ 1.480.535,03 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.582 | R$ 1.438.265,04 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/381) | 12.979.898/0001-70 | 1.600 | R$ 1.182.086,50 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/400) | 12.979.898/0001-70 | 1.500 | R$ 1.091.433,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 1.519 | R$ 802.058,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 680 | R$ 681.345,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/510) | 12.130.744/0001-00 | 613 | R$ 665.229,39 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/612) | 12.979.898/0001-70 | 816 | R$ 530.485,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/275) | 02.773.542/0001-22 | 10.013 | R$ 516.069,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/153) | 08.769.451/0001-08 | 7.000 | R$ 470.182,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/379) | 12.979.898/0001-70 | 640 | R$ 401.853,41 | |
| TOTAL | R$ 2.322.838.816,63 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 2.539.604,55 | R$ 163.837.436,13 | |
| TOTAL | R$ 163.837.436,13 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 111.733.057,70 | R$ 107.178.932,84 | R$ 93.324.430,20 | R$ 90.934.090,47 | R$ 403.170.511,21 |
TOTAL | R$ 111.733.057,70 | R$ 107.178.932,84 | R$ 93.324.430,20 | R$ 90.934.090,47 | R$ 403.170.511,21 |
IRDM11
PapelR$ 72,23
Rentabilidade: | -8,25% |
Dividend Yield : | 11,61% |
Valor Patrimonial: | 3,19B |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.190.812.505,20 |
| CRI e CRA | R$ 2.381.405.578,49 |
| FII | R$ 692.799.070,34 |
| LCI e LCA | R$ 5.090.644,60 |
| Fundos de renda fixa | R$ 109.817.586,63 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.699.625,14 |
| Passivo | R$ 3.841.236,20 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.430.245,91 |
| Taxa de administração | R$ 2.410.990,29 |
| Patrimônio Líquido | R$ 3.186.971.269,00 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 87,47 |
P/VPC | 0,83% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 365.514.524,96 |
FFO | R$ 365.698.315,09 |
FFO/Cota | R$ 10,04 |
FFO Yield | 13,9% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 365.514.524,96 |
Dividendo/Cota | R$ 9,29 |
Dividend Yield | 11,61% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/03/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 293.374 |
| Número de cotas | 36.433.827 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |