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IRDM11
PapelR$ 68,05
Rentabilidade: | 3,08% |
Dividend Yield : | 13,51% |
Valor Patrimonial: | 2,96B |
P/VPC | 0,84% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,33% | -5,08% | 0,31% | -0,14% | -7,54% | 0,57% | -0,85% | -4,89% | -1,88% | 1,83% | 12,91% | -5,34% | -10,43% |
Dividendos | 1,04% | 1,00% | 1,00% | 1,03% | 0,98% | 1,23% | 1,11% | 1,22% | 1,45% | 1,20% | 1,19% | 1,06% | 13,51% |
TOTAL | 0,71% | -4,08% | 1,31% | 0,89% | -6,56% | 1,80% | 0,26% | -3,67% | -0,43% | 3,03% | 14,10% | -4,28% | 3,08% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,72 | R$ 67,91 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,80 | R$ 67,05 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,75 | R$ 62,50 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,93 | R$ 64,10 | 1,45% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,77 | R$ 62,87 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,75 | R$ 67,69 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 65,30 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,70 | R$ 71,47 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,74 | R$ 71,60 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,74 | R$ 74,00 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,74 | R$ 74,23 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,81 | R$ 78,12 | 1,04% |
| TOTAL | R$ 9,25 | 13,51% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 1.321.543 | R$ 121.568.692,99 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 1.565.779 | R$ 100.836.167,60 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 685.240 | R$ 62.800.381,49 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 1.449.067 | R$ 42.370.719,08 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 1.494 | R$ 39.396.316,00 | |
| MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.251.371/0001-23 | 348.980 | R$ 35.402.089,05 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 308.911 | R$ 21.623.770,00 | |
| XP IDEAZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 18.786,09 | R$ 19.655.719,60 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 136.694 | R$ 12.343.468,20 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 2.000.000 | R$ 12.120.000,00 | |
| VBI OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 154.842 | R$ 11.532.632,16 | |
| XPHT11 | 18.308.516/0001-63 | 226.406 | R$ 9.939.223,40 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 490.991 | R$ 8.896.756,92 | |
| AFOF11 | 34.847.063/0001-08 | 1.059.017 | R$ 6.777.708,80 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 2.011.176 | R$ 6.315.092,64 | |
| TORD11 | 30.230.870/0001-18 | 7.148.299 | R$ 6.290.503,12 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 65.095 | R$ 4.524.102,50 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 469.110 | R$ 3.978.052,80 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 290.855 | R$ 3.810.200,50 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 81.171 | R$ 2.552.016,24 | |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII | 35.688.460/0001-39 | 24.000 | R$ 2.400.000,00 | |
| SERRA VERDE FII | 38.082.796/0001-41 | 2.854.915 | R$ 1.552.223,00 | |
| FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 50.000 | R$ 898.217,90 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 97.306 | R$ 763.852,10 | |
| TOTAL | R$ 538.347.906,09 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/446) | 12.130.744/0001-00 | 90.461 | R$ 80.351.365,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/412) | 12.130.744/0001-00 | 83.700 | R$ 79.612.964,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 88.880 | R$ 74.629.250,85 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/497) | 08.769.451/0001-08 | 77.500 | R$ 71.125.869,66 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 69.000 | R$ 55.391.949,65 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 59.917.497 | R$ 49.442.681,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 02.773.542/0001-22 | 43.221 | R$ 45.718.212,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/2) | 02.773.542/0001-22 | 45.590 | R$ 42.266.310,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 47.749 | R$ 41.280.769,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 12.130.744/0001-00 | 39.066.609 | R$ 39.222.418,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 41.140 | R$ 37.331.508,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 12.130.744/0001-00 | 44.000.000 | R$ 37.293.269,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 61.286 | R$ 37.150.792,48 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 41.879 | R$ 37.117.720,28 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 26.609.050/0001-64 | 39.975 | R$ 34.465.527,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 32.000 | R$ 32.712.033,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 33.828 | R$ 32.245.006,02 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160) | 07.587.384/0001-30 | 40.338 | R$ 31.982.797,35 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 52.500 | R$ 30.045.112,09 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/335) | 08.769.451/0001-08 | 27.676 | R$ 29.464.845,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.329 | R$ 28.539.913,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 27.122.803,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (41/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.000 | R$ 26.992.924,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/305) | 08.769.451/0001-08 | 26.625 | R$ 26.980.151,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.500 | R$ 26.295.593,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 26.286.858,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/462) | 12.130.744/0001-00 | 27.703 | R$ 26.196.803,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 30.333 | R$ 25.827.974,50 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 29.060.800 | R$ 25.493.299,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/317) | 12.130.744/0001-00 | 26.000.000 | R$ 25.405.573,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 37.817 | R$ 25.058.569,77 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 27.000 | R$ 24.959.994,45 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 40.000 | R$ 24.513.267,40 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 33.244 | R$ 23.338.642,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/348) | 08.769.451/0001-08 | 20.150 | R$ 22.519.452,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/464) | 12.130.744/0001-00 | 24.410 | R$ 22.057.540,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/463) | 12.130.744/0001-00 | 24.410 | R$ 21.741.199,96 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 13.349.677/0001-81 | 24.000 | R$ 21.674.797,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.220.255,43 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/354) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.699.714,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 12.130.744/0001-00 | 23.000.000 | R$ 20.485.162,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 20.206.925,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 38.750 | R$ 19.911.564,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/336) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 19.911.023,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/3) | 12.130.744/0001-00 | 22.671.963 | R$ 19.443.702,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/367) | 02.773.542/0001-22 | 37.000 | R$ 19.357.253,79 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 41.628 | R$ 19.151.263,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 12.130.744/0001-00 | 36.000 | R$ 18.526.749,33 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/230) | 09.304.427/0001-58 | 30.987 | R$ 18.069.858,17 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/107) | 08.769.451/0001-08 | 23.577 | R$ 17.611.673,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 18.500 | R$ 17.608.721,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 19.079 | R$ 17.555.730,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (78/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.942 | R$ 17.487.572,27 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 04.200.649/0001-07 | 23.000 | R$ 16.422.847,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/3) | 02.773.542/0001-22 | 17.270 | R$ 16.062.735,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 18.505 | R$ 15.432.401,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (196/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.500 | R$ 15.401.877,63 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (33/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.000 | R$ 15.138.585,83 | |
| REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS (1/6) | 20.451.953/0001-83 | 43.068 | R$ 14.964.786,26 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (60/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.700 | R$ 14.597.240,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 12.130.744/0001-00 | 16.500 | R$ 14.521.770,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/3) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 13.848.051,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/278) | 08.769.451/0001-08 | 28.300 | R$ 13.709.878,34 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/507) | 12.979.898/0001-70 | 21.000 | R$ 13.591.417,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.275 | R$ 13.360.714,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 14.671 | R$ 12.424.556,36 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/1) | 04.200.649/0001-07 | 19.467.533 | R$ 12.418.822,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (145/4) | 08.769.451/0001-08 | 14.000 | R$ 12.145.071,20 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/123) | 07.587.384/0001-30 | 15.000 | R$ 11.726.732,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (57/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.650 | R$ 11.614.800,91 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/66) | 26.609.050/0001-64 | 24.600 | R$ 10.960.865,55 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/58) | 26.609.050/0001-64 | 17.279 | R$ 10.248.386,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (167/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 10.143.931,81 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/57) | 26.609.050/0001-64 | 20.000 | R$ 9.945.693,34 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 26.609.050/0001-64 | 11.893 | R$ 9.789.484,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/386) | 12.130.744/0001-00 | 30.500 | R$ 9.598.692,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 10.649.038 | R$ 9.589.661,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 9.341.527,70 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 9.627 | R$ 9.023.302,83 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/457) | 12.979.898/0001-70 | 27.500 | R$ 8.953.025,91 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (61/1) | 04.200.649/0001-07 | 11.129 | R$ 8.860.706,16 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 10.000 | R$ 8.787.725,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 11.000 | R$ 8.718.747,38 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/231) | 09.304.427/0001-58 | 13.000 | R$ 8.640.271,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (202/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.030 | R$ 8.601.931,22 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.442 | R$ 8.424.654,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (309/3) | 12.130.744/0001-00 | 9.500 | R$ 8.363.684,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/377) | 12.979.898/0001-70 | 14.400 | R$ 8.121.247,31 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.841 | R$ 8.111.905,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 16.481 | R$ 8.050.752,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (114/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.500 | R$ 8.003.533,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/698) | 12.979.898/0001-70 | 9.636 | R$ 7.874.454,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (198/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 7.512.365,82 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/449) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 7.505.943,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/250) | 08.769.451/0001-08 | 54.000 | R$ 7.375.930,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (73/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.400 | R$ 7.242.008,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.171 | R$ 7.125.903,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.000 | R$ 7.034.968,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.334 | R$ 7.034.252,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.000 | R$ 6.975.329,21 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 10.587.834 | R$ 6.788.803,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/350) | 08.769.451/0001-08 | 6.400 | R$ 6.745.487,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (58/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 6.631.165,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.500 | R$ 6.510.717,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/341) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 6.478.727,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/226) | 02.773.542/0001-22 | 10.485 | R$ 6.449.224,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/381) | 02.773.542/0001-22 | 6.494 | R$ 6.310.268,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/200) | 08.769.451/0001-08 | 29.000 | R$ 6.126.692,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/274) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 6.010.776,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 5.611 | R$ 5.711.201,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 5.850 | R$ 5.703.594,40 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/124) | 09.304.427/0001-58 | 10.105 | R$ 5.483.572,06 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 5.906 | R$ 5.361.600,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.979 | R$ 5.302.812,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 15.515 | R$ 5.256.192,23 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 6.552.819 | R$ 5.227.719,74 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/2) | 26.609.050/0001-64 | 6.000 | R$ 4.720.926,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (380/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.800 | R$ 4.702.905,06 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (48/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.550 | R$ 4.516.229,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/499) | 12.979.898/0001-70 | 7.825 | R$ 4.498.364,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/318) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 4.492.190,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.572 | R$ 4.479.193,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 4.390.237,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (380/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.200 | R$ 4.110.300,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/398) | 12.979.898/0001-70 | 8.500 | R$ 4.083.582,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/94) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 4.045.141,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.480 | R$ 3.832.351,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/2) | 25.005.683/0001-09 | 8.000 | R$ 3.618.255,80 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 6.647 | R$ 3.265.165,09 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.000 | R$ 3.244.658,46 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/650) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 3.238.942,98 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 72 | R$ 2.997.275,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/81) | 02.773.542/0001-22 | 19 | R$ 2.952.901,13 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/326) | 08.769.451/0001-08 | 18.838 | R$ 2.879.208,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/396) | 12.979.898/0001-70 | 6.005 | R$ 2.873.725,93 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/502) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 2.730.884,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.685.755,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.685.412,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/399) | 12.979.898/0001-70 | 5.495 | R$ 2.658.127,09 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/325) | 08.769.451/0001-08 | 16.710 | R$ 2.553.963,82 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (14/1) | 48.415.978/0001-40 | 2.500 | R$ 2.508.221,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/428) | 12.979.898/0001-70 | 5.631 | R$ 2.433.141,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/69) | 02.773.542/0001-22 | 9.388 | R$ 2.209.386,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/519) | 12.979.898/0001-70 | 2.975 | R$ 2.160.953,92 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 26.609.050/0001-64 | 2.574 | R$ 2.159.651,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/500) | 12.979.898/0001-70 | 3.225 | R$ 2.093.489,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.041.626,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/228) | 02.773.542/0001-22 | 3.253 | R$ 1.906.862,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (75/2) | 12.130.744/0001-00 | 1.800 | R$ 1.894.166,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 3.058 | R$ 1.741.564,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 1.850 | R$ 1.739.274,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.682.886,77 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.228.334 | R$ 1.522.464,51 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.425 | R$ 1.438.385,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.582 | R$ 1.036.252,60 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/381) | 12.979.898/0001-70 | 1.600 | R$ 951.400,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/400) | 12.979.898/0001-70 | 1.500 | R$ 817.460,22 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 1.519 | R$ 736.895,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/510) | 12.130.744/0001-00 | 613 | R$ 653.721,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/379) | 12.979.898/0001-70 | 640 | R$ 383.125,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 237 | R$ 237.481,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/349) | 08.769.451/0001-08 | 6.450 | R$ 109.973,35 | |
| TOTAL | R$ 2.365.258.757,45 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (23/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.478.630,35 | |
| TOTAL | R$ 5.478.630,35 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 1.413.085,56 | R$ 101.120.777,01 | |
| TOTAL | R$ 101.120.777,01 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 96.712.945,40 | R$ 96.011.915,63 | R$ 91.953.783,05 | R$ 101.818.000,76 | R$ 386.496.644,84 |
TOTAL | R$ 96.712.945,40 | R$ 96.011.915,63 | R$ 91.953.783,05 | R$ 101.818.000,76 | R$ 386.496.644,84 |
IRDM11
PapelR$ 68,05
Rentabilidade: | 3,08% |
Dividend Yield : | 13,51% |
Valor Patrimonial: | 2,96B |
P/VPC | 0,84% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.068.232.672,95 |
| CRI e CRA | R$ 2.450.835.853,31 |
| FII | R$ 539.385.336,18 |
| LCI e LCA | R$ 5.582.929,40 |
| Fundos de renda fixa | R$ 72.098.417,23 |
| Outros valores (a receber) | R$ 330.136,83 |
| Passivo | R$ 107.030.217,22 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 105.041.089,67 |
| Taxa de administração | R$ 1.989.127,55 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.961.202.455,73 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 81,28 |
P/VPC | 0,84% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 354.216.708,47 |
FFO | R$ 353.400.718,00 |
FFO/Cota | R$ 9,70 |
FFO Yield | 14,25% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 345.836.053,30 |
Dividendo/Cota | R$ 9,25 |
Dividend Yield | 13,51% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/03/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 279.820 |
| Número de cotas | 36.433.827 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |