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IRDM11
PapelR$ 66,22
Rentabilidade: | 8,68% |
Dividend Yield : | 13,86% |
Valor Patrimonial: | 3,01B |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,31% | -0,14% | -7,54% | 0,57% | -0,85% | -4,89% | -1,88% | 1,83% | 12,91% | -2,78% | -0,33% | -2,39% | -5,18% |
Dividendos | 1,00% | 1,03% | 0,98% | 1,23% | 1,11% | 1,22% | 1,45% | 1,20% | 1,19% | 1,06% | 1,19% | 1,20% | 13,86% |
TOTAL | 1,31% | 0,89% | -6,56% | 1,80% | 0,26% | -3,67% | -0,43% | 3,03% | 14,10% | -1,72% | 0,86% | -1,19% | 8,68% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,82 | R$ 68,57 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,83 | R$ 69,73 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,72 | R$ 67,91 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,80 | R$ 67,05 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,75 | R$ 62,50 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,93 | R$ 64,10 | 1,45% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,77 | R$ 62,87 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,75 | R$ 67,69 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 65,30 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,70 | R$ 71,47 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,74 | R$ 71,60 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,74 | R$ 74,00 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 9,35 | 13,86% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 1.321.543 | R$ 122.197.162,02 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 1.565.779 | R$ 100.820.509,81 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 680.859 | R$ 64.368.171,43 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 1.449.067 | R$ 43.472.010,00 | |
| MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.251.371/0001-23 | 348.980 | R$ 35.532.581,39 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ | 37.266.902/0001-84 | 1.374 | R$ 31.700.105,65 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 308.911 | R$ 24.719.058,22 | |
| XP IDEA!ZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 18.786,09 | R$ 21.101.860,66 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 2.000.000 | R$ 12.680.000,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 136.694 | R$ 12.486.996,90 | |
| VBI OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 154.842 | R$ 12.046.707,60 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 490.991 | R$ 10.114.414,60 | |
| XPHT11 | 18.308.516/0001-63 | 226.406 | R$ 9.393.584,94 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 76.764 | R$ 6.074.335,32 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 2.011.176 | R$ 5.671.516,32 | |
| TORD11 | 30.230.870/0001-18 | 7.148.299 | R$ 5.146.775,28 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 65.095 | R$ 4.800.756,25 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 469.110 | R$ 4.062.492,60 | |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES | 35.688.460/0001-39 | 40.000 | R$ 4.000.000,00 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 290.855 | R$ 3.792.749,20 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 81.171 | R$ 2.938.390,20 | |
| SERRA VERDE FII | 38.082.796/0001-41 | 2.854.915 | R$ 1.550.889,75 | |
| FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 50.000 | R$ 893.331,25 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 97.306 | R$ 823.208,76 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 4.381 | R$ 414.178,20 | |
| HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FDO INV IMOB | 35.688.460/0001-39 | 4.000 | R$ 400.000,00 | |
| TOTAL | R$ 541.201.786,35 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (242/1) | 08.769.451/0001-08 | 86.488 | R$ 84.877.885,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/412) | 12.130.744/0001-00 | 83.700 | R$ 80.203.211,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/446) | 12.130.744/0001-00 | 90.461 | R$ 80.042.685,19 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 88.880 | R$ 74.609.831,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/497) | 08.769.451/0001-08 | 77.500 | R$ 70.812.747,29 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 69.000 | R$ 53.704.598,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 02.773.542/0001-22 | 43.221 | R$ 47.440.308,60 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 59.917.497 | R$ 45.212.347,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/2) | 02.773.542/0001-22 | 45.590 | R$ 42.138.514,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 47.749 | R$ 40.672.888,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 02.773.542/0001-22 | 39.066.609 | R$ 38.713.341,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 61.286 | R$ 38.587.073,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 12.130.744/0001-00 | 44.000.000 | R$ 37.354.911,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 41.140 | R$ 37.218.633,24 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 41.879 | R$ 36.552.041,65 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 26.609.050/0001-64 | 39.975 | R$ 33.047.087,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 36.700 | R$ 32.806.368,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 32.000 | R$ 32.742.444,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 33.828 | R$ 32.446.054,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/512) | 12.130.744/0001-00 | 48.812 | R$ 30.835.381,11 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/160) | 07.587.384/0001-30 | 40.338 | R$ 30.333.701,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.329 | R$ 28.565.344,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/335) | 08.769.451/0001-08 | 27.676 | R$ 28.169.105,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/305) | 08.769.451/0001-08 | 26.625 | R$ 27.226.725,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (41/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.000 | R$ 26.993.480,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 26.969.460,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.500 | R$ 26.476.942,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/462) | 02.773.542/0001-22 | 27.703 | R$ 26.363.495,12 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 52.500 | R$ 25.871.498,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 25.435.399,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 30.333 | R$ 25.263.365,08 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 37.817 | R$ 25.031.125,13 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 27.000 | R$ 25.027.923,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/317) | 12.130.744/0001-00 | 26.000.000 | R$ 24.743.285,07 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 29.060.800 | R$ 23.827.276,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 33.244 | R$ 23.165.848,72 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 40.000 | R$ 22.747.930,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 22.017.557,05 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 13.349.677/0001-81 | 24.000 | R$ 21.599.203,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/464) | 02.773.542/0001-22 | 24.410 | R$ 21.394.139,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/463) | 02.773.542/0001-22 | 24.410 | R$ 21.394.139,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/354) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.652.737,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 12.130.744/0001-00 | 23.000.000 | R$ 20.430.407,72 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.750 | R$ 20.098.839,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 19.965.776,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/3) | 12.130.744/0001-00 | 22.671.963 | R$ 19.197.922,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 38.750 | R$ 18.661.700,09 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/230) | 09.304.427/0001-58 | 30.987 | R$ 18.451.477,26 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/336) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 18.409.794,87 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 41.628 | R$ 18.127.256,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 18.500 | R$ 18.019.697,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (78/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.942 | R$ 17.534.446,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 19.079 | R$ 17.474.378,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/107) | 08.769.451/0001-08 | 23.577 | R$ 17.341.112,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/367) | 02.773.542/0001-22 | 37.000 | R$ 16.692.453,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 02.773.542/0001-22 | 36.000 | R$ 16.626.195,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/250) | 08.769.451/0001-08 | 54.000 | R$ 16.084.890,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/3) | 02.773.542/0001-22 | 17.270 | R$ 16.012.588,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (196/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.500 | R$ 15.219.852,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 18.505 | R$ 14.923.236,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (60/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.700 | R$ 14.596.512,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.500 | R$ 14.350.146,53 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 04.200.649/0001-07 | 23.000 | R$ 14.240.846,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/3) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 13.829.361,59 | |
| REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS (1/6) | 20.451.953/0001-83 | 43.068 | R$ 13.777.684,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/278) | 08.769.451/0001-08 | 28.300 | R$ 13.703.632,16 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/507) | 12.979.898/0001-70 | 21.000 | R$ 13.553.166,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.275 | R$ 13.250.848,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (380/2) | 02.773.542/0001-22 | 12.700 | R$ 12.375.542,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (145/4) | 08.769.451/0001-08 | 14.000 | R$ 12.178.180,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/123) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 11.627.030,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/2) | 02.773.542/0001-22 | 12.650 | R$ 11.599.124,80 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/1) | 04.200.649/0001-07 | 19.667.533 | R$ 11.444.821,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 14.671 | R$ 11.423.996,02 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (33/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.000 | R$ 11.322.579,05 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/66) | 26.609.050/0001-64 | 24.600 | R$ 10.350.562,62 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/58) | 26.609.050/0001-64 | 17.279 | R$ 10.289.109,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (167/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 10.101.334,22 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/57) | 26.609.050/0001-64 | 20.000 | R$ 9.836.326,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/386) | 02.773.542/0001-22 | 30.500 | R$ 9.598.692,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 02.773.542/0001-22 | 10.649.038 | R$ 9.500.730,29 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 26.609.050/0001-64 | 11.893 | R$ 9.463.964,98 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (61/1) | 04.200.649/0001-07 | 12.181 | R$ 9.381.488,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 9.193.577,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (202/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.030 | R$ 9.167.308,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/457) | 12.979.898/0001-70 | 27.500 | R$ 9.080.745,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 11.000 | R$ 9.072.302,32 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 9.627 | R$ 8.994.360,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (309/3) | 12.130.744/0001-00 | 9.500 | R$ 8.883.446,66 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/231) | 09.304.427/0001-58 | 13.000 | R$ 8.822.746,40 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 10.000 | R$ 8.689.644,03 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.442 | R$ 8.359.636,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 16.481 | R$ 7.761.553,80 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/377) | 12.979.898/0001-70 | 14.400 | R$ 7.671.311,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (198/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 7.513.946,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/449) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 7.505.943,97 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (0/321) | 26.609.050/0001-64 | 7.500 | R$ 7.504.701,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 02.773.542/0001-22 | 7.334 | R$ 6.994.143,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.000 | R$ 6.989.992,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (73/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.400 | R$ 6.973.610,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.171 | R$ 6.832.707,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.000 | R$ 6.810.205,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/698) | 12.979.898/0001-70 | 9.636 | R$ 6.792.630,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/381) | 02.773.542/0001-22 | 6.494 | R$ 6.677.551,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (58/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 6.555.554,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.500 | R$ 6.512.087,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/200) | 08.769.451/0001-08 | 29.000 | R$ 6.339.023,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/226) | 02.773.542/0001-22 | 10.485 | R$ 6.128.081,97 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 10.587.834 | R$ 6.125.333,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 5.611 | R$ 5.670.841,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 5.850 | R$ 5.625.315,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/502) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 5.618.651,26 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 5.906 | R$ 5.337.533,63 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/124) | 09.304.427/0001-58 | 10.105 | R$ 5.218.560,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 02.773.542/0001-22 | 6.552.819 | R$ 4.817.119,31 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/2) | 26.609.050/0001-64 | 6.000 | R$ 4.774.033,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/318) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 4.492.190,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.572 | R$ 4.424.166,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.979 | R$ 4.365.345,47 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/499) | 12.979.898/0001-70 | 7.825 | R$ 4.317.773,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 02.773.542/0001-22 | 15.515 | R$ 4.266.291,62 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (48/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.550 | R$ 4.173.506,29 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (380/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.200 | R$ 4.169.767,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/398) | 12.979.898/0001-70 | 8.500 | R$ 3.865.235,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/94) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 3.612.426,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.480 | R$ 3.576.118,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/2) | 25.005.683/0001-09 | 8.000 | R$ 3.500.250,31 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.000 | R$ 3.282.810,46 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/274) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 3.161.092,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/650) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 3.019.055,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/326) | 08.769.451/0001-08 | 18.838 | R$ 2.879.208,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/81) | 02.773.542/0001-22 | 19 | R$ 2.738.153,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/396) | 12.979.898/0001-70 | 6.005 | R$ 2.714.086,88 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 6.647 | R$ 2.698.685,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.686.475,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.673.827,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 2.622.308,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/325) | 08.769.451/0001-08 | 16.710 | R$ 2.553.963,82 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (48/2) | 26.609.050/0001-64 | 2.600 | R$ 2.547.571,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/399) | 12.979.898/0001-70 | 5.495 | R$ 2.525.235,36 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (14/1) | 48.415.978/0001-40 | 2.500 | R$ 2.510.563,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/428) | 12.979.898/0001-70 | 5.631 | R$ 2.245.558,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/69) | 02.773.542/0001-22 | 9.388 | R$ 2.209.386,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/519) | 12.979.898/0001-70 | 2.975 | R$ 2.135.546,40 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 26.609.050/0001-64 | 2.574 | R$ 2.088.393,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.039.855,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/500) | 12.979.898/0001-70 | 3.225 | R$ 2.009.919,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (75/2) | 12.130.744/0001-00 | 1.800 | R$ 1.891.222,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/228) | 02.773.542/0001-22 | 3.253 | R$ 1.768.959,61 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 3.058 | R$ 1.721.070,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 1.850 | R$ 1.717.376,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.638.941,61 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (35/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.228.334 | R$ 1.503.501,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.425 | R$ 1.307.836,94 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 72 | R$ 1.130.377,57 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.582 | R$ 966.540,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/381) | 12.979.898/0001-70 | 1.600 | R$ 902.665,67 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/400) | 12.979.898/0001-70 | 1.500 | R$ 775.261,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 1.519 | R$ 710.241,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/510) | 12.130.744/0001-00 | 613 | R$ 653.828,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/379) | 12.979.898/0001-70 | 640 | R$ 360.140,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 237 | R$ 237.709,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 02.773.542/0001-22 | 212 | R$ 222.818,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/324) | 02.773.542/0001-22 | 123 | R$ 126.446,63 | |
| TOTAL | R$ 2.459.109.661,79 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (23/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.633.860,90 | |
| TOTAL | R$ 5.633.860,90 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 7.375.187,09 | R$ 34.440.953,50 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 34.002,04 | R$ 2.500.218,15 | |
| TOTAL | R$ 36.941.171,65 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 96.011.915,63 | R$ 91.953.783,05 | R$ 101.818.000,76 | R$ 95.002.830,06 | R$ 384.786.529,50 |
TOTAL | R$ 96.011.915,63 | R$ 91.953.783,05 | R$ 101.818.000,76 | R$ 95.002.830,06 | R$ 384.786.529,50 |
IRDM11
PapelR$ 66,22
Rentabilidade: | 8,68% |
Dividend Yield : | 13,86% |
Valor Patrimonial: | 3,01B |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.082.486.921,28 |
| CRI e CRA | R$ 2.483.551.849,22 |
| FII | R$ 550.234.544,03 |
| LCI e LCA | R$ 5.690.359,25 |
| Fundos de renda fixa | R$ 42.642.556,46 |
| Outros valores (a receber) | R$ 367.612,32 |
| Passivo | R$ 68.918.291,57 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 66.732.259,67 |
| Taxa de administração | R$ 2.186.031,90 |
| Patrimônio Líquido | R$ 3.013.568.629,71 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 82,71 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 350.047.569,82 |
FFO | R$ 351.165.132,33 |
FFO/Cota | R$ 9,64 |
FFO Yield | 14,56% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 347.594.418,89 |
Dividendo/Cota | R$ 9,35 |
Dividend Yield | 13,86% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/03/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 278.974 |
| Número de cotas | 36.433.827 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |