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BARI11

Papel

R$ 84,95

Rentabilidade:
14,87%
Dividend Yield :
10,42%
Valor Patrimonial:
434M
P/VPC
0,91%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

3,13%-3,23%-1,19%-0,07%-4,94%4,62%2,19%-0,81%-0,55%-3,71%1,64%7,37%4,45%

Dividendos

1,01%0,68%0,53%0,70%0,84%0,83%1,12%1,05%0,88%1,10%0,80%0,88%10,42%
TOTAL
4,14%-2,55%-0,66%0,63%-4,10%5,45%3,31%0,24%0,33%-2,61%2,44%8,25%14,87%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
19/07/2024
R$ 0,75
R$ 84,95
0,88%
Rend.Rendimento
31/05/2024
21/06/2024
R$ 0,65
R$ 81,11
0,80%
Rend.Rendimento
30/04/2024
22/05/2024
R$ 0,89
R$ 80,80
1,10%
Rend.Rendimento
28/03/2024
19/04/2024
R$ 0,76
R$ 86,20
0,88%
Rend.Rendimento
29/02/2024
21/03/2024
R$ 0,90
R$ 85,50
1,05%
Rend.Rendimento
31/01/2024
23/02/2024
R$ 0,96
R$ 85,33
1,12%
Rend.Rendimento
28/12/2023
22/01/2024
R$ 0,69
R$ 83,50
0,83%
Rend.Rendimento
30/11/2023
21/12/2023
R$ 0,67
R$ 79,90
0,84%
Rend.Rendimento
31/10/2023
23/11/2023
R$ 0,58
R$ 82,40
0,70%
Rend.Rendimento
29/09/2023
20/10/2023
R$ 0,45
R$ 84,02
0,53%
Rend.Rendimento
31/08/2023
22/09/2023
R$ 0,60
R$ 87,63
0,68%
Rend.Rendimento
31/07/2023
21/08/2023
R$ 0,90
R$ 89,20
1,01%
TOTAL R$ 8,7910,42%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBRY1130.166.700/0001-11201.005R$ 20.050.248,75
CYCR1136.501.233/0001-15645.271R$ 6.310.750,38
VGIP1134.197.811/0001-4651.872R$ 4.573.035,52
KNIP1124.960.430/0001-1343.000R$ 4.109.510,00
KNHY1130.130.708/0001-2835.500R$ 3.667.150,00
CVBI1128.729.197/0001-1328.083R$ 2.595.711,69
GAME1141.269.052/0001-45157.786R$ 1.434.274,74
KNIP1124.960.430/0001-137.071R$ 561.861,66
TOTALR$ 43.302.542,74
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
BARIGUI SEC - 21C0641790 (1/88)10.608.405/0001-6083.747R$ 43.580.323,58
BARIGUI SEC - 23H1578104 (1/114)10.608.405/0001-6026.000R$ 24.256.623,54
BARIGUI SEC - 21H0770156 (1/95)10.608.405/0001-6036.507R$ 20.084.642,66
BARIGUI SEC - 22K0643973 (1/111)10.608.405/0001-6019.609R$ 18.788.226,53
BARIGUI SEC - 22I0099580 (12/1)10.608.405/0001-6020.000R$ 17.528.226,64
BARIGUI SEC - 20E0929816 (1/80)10.608.405/0001-604.449R$ 16.074.855,59
BARIGUI SEC - 21H0770120 (1/94)10.608.405/0001-6038.636R$ 14.749.643,08
BARIGUI SEC - 23B0508037 (10/1)10.608.405/0001-6015.000R$ 14.061.092,89
BARIGUI SEC - 21D0521612 (1/89)10.608.405/0001-6035.256R$ 12.484.039,67
BARIGUI SEC - 22K0643283 (1/109)10.608.405/0001-6013.628R$ 12.262.126,07
BARIGUI SEC - 20E0929816 (1/80)10.608.405/0001-603.142R$ 11.352.482,87
VIRGO SECURITIZACAO - 21H0926710 (4/347)08.769.451/0001-0812.000R$ 11.319.011,83
BARIGUI SEC - 19L0840477 (1/75)10.608.405/0001-6012.000R$ 11.233.170,29
BARIGUI SEC - 22K1045039 (1/113)10.608.405/0001-6012.663R$ 11.073.979,99
HABITASEC - 19L0823309 (1/181)09.304.427/0001-589.659R$ 10.780.283,52
BARIGUI SEC - 23H1578104 (1/114)10.608.405/0001-6011.552R$ 10.777.404,43
BARIGUI SEC - 22K1045233 (1/112)10.608.405/0001-6012.738R$ 10.415.051,64
BARIGUI SEC - 21F0929727 (1/91)10.608.405/0001-6024.730R$ 8.961.386,39
BARIGUI SEC - 22L1564926 (16/1)10.608.405/0001-608.933R$ 8.833.629,97
VIRGO SECURITIZACAO - 20I0777292 (4/113)08.769.451/0001-0819.687R$ 8.567.569,38
CIBRASEC - 21F0968888 (4/277)02.105.040/0001-237.439R$ 8.179.798,79
BARIGUI SEC - 22C0899517 (1/103)10.608.405/0001-6010.000R$ 7.823.642,99
APICE SECURITIZADORA - 20B0980166 (1/212)12.130.744/0001-007.100R$ 5.921.203,64
BARIGUI SEC - 22K1045233 (1/112)10.608.405/0001-605.552R$ 4.539.516,93
OURINVESTSEC - 21I0912120 (1/46)12.320.349/0001-908.500R$ 4.513.230,31
APICE SECURITIZADORA - 21I0683349 (1/435)12.130.744/0001-0010.000R$ 4.183.085,79
APICE SECURITIZADORA - 20B0980166 (1/212)12.130.744/0001-005.000R$ 4.169.861,72
OURINVESTSEC - 21E0750441 (1/35)12.320.349/0001-905.873R$ 3.929.860,71
BARIGUI SEC - 23B0508037 (10/1)10.608.405/0001-603.915R$ 3.669.945,24
BARIGUI SEC - 22K1045039 (1/113)10.608.405/0001-604.099R$ 3.584.635,87
BARIGUI SEC - 22K0643655 (1/110)10.608.405/0001-603.288R$ 3.144.262,81
VERT SECURITIZADORA - 22D0847835 (73/2)25.005.683/0001-093.000R$ 3.005.811,49
BARIGUI SEC - 19L0840477 (1/75)10.608.405/0001-603.000R$ 2.808.292,57
BARIGUI SEC - 19H0263644 (1/71)10.608.405/0001-609.112R$ 2.388.769,97
BARIGUI SEC - 19H0263644 (1/71)10.608.405/0001-609.000R$ 2.359.408,44
BARIGUI SEC - 21F0930158 (1/92)10.608.405/0001-604.364R$ 2.074.033,52
BARIGUI SEC - 21D0521769 (1/90)10.608.405/0001-603.917R$ 1.808.191,27
BARIGUI SEC - 19H0263644 (1/71)10.608.405/0001-602.822R$ 739.805,63
TOTALR$ 366.027.128,25

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 10.861.619,88R$ 13.604.628,28R$ 8.901.896,09R$ 9.994.736,04R$ 43.362.880,29
TOTAL
R$ 10.861.619,88R$ 13.604.628,28R$ 8.901.896,09R$ 9.994.736,04R$ 43.362.880,29

BARI11

Papel

R$ 84,95

Rentabilidade:
14,87%
Dividend Yield :
10,42%
Valor Patrimonial:
434M
P/VPC
0,91%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 437.452.108,50
CRI e CRAR$ 365.552.340,34
FIIR$ 41.153.875,92
Imóveis (venda)R$ 900.000,00
DisponibilidadesR$ 6.482,26
Títulos públicosR$ 29.660.182,34
Outros valores (a receber)R$ 179.227,64
PassivoR$ 3.570.170,29
Outros valores (a pagar)R$ 48.185,13
Rendimentos (a pagar)R$ 3.521.985,16
Patrimônio LíquidoR$ 433.881.938,21

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,63
P/VPC
0,91%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 41.272.033,40
FFO
R$ 41.547.520,01
FFO/Cota
R$ 8,97
FFO Yield
10,55%
Rendimento
Total distribuído
R$ 43.372.320,39
Dividendo/Cota
 R$ 8,79
Dividend Yield
10,42%

Dados Gerais

Data IPO12/12/2018
CNPJ29.267.567/0001-00
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas35.900
Número de cotas4.634.191
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
29.267.567/0001-00
Email[email protected]
Telefone(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br