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BARI11
PapelR$ 73,15
Rentabilidade: | 10,70% |
Dividend Yield : | 13,35% |
Valor Patrimonial: | 420M |
P/VPC | 0,81% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,71% | 1,64% | 3,64% | -1,95% | -0,49% | -4,80% | -1,44% | -3,40% | -0,73% | -5,82% | 7,52% | 6,89% | -2,65% |
Dividendos | 1,10% | 0,80% | 0,88% | 1,08% | 1,00% | 0,98% | 0,94% | 1,10% | 1,37% | 1,50% | 1,31% | 1,29% | 13,35% |
TOTAL | -2,61% | 2,44% | 4,52% | -0,87% | 0,51% | -3,82% | -0,50% | -2,30% | 0,64% | -4,32% | 8,83% | 8,18% | 10,70% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,95 | R$ 73,75 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,88 | R$ 66,95 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,95 | R$ 63,48 | 1,50% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 22/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 69,50 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,79 | R$ 71,53 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,71 | R$ 75,29 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,76 | R$ 77,79 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 80,01 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,88 | R$ 81,21 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,75 | R$ 84,95 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,65 | R$ 81,11 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,89 | R$ 80,80 | 1,10% |
| TOTAL | R$ 9,96 | 13,35% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 136.124 | R$ 12.056.502,68 | |
| RECD11 | 53.260.548/0001-37 | 800.000 | R$ 8.000.000,00 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 50.365 | R$ 5.119.098,60 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 580.744 | R$ 4.924.709,12 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 51.872 | R$ 4.113.968,32 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 43.000 | R$ 3.882.900,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 28.083 | R$ 2.358.972,00 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 133.030 | R$ 1.102.818,70 | |
| TOTAL | R$ 41.558.969,42 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21C0641790 (1/88) | 10.608.405/0001-60 | 38.636 | R$ 33.415.231,62 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973 (1/111) | 10.608.405/0001-60 | 16.058 | R$ 15.712.460,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0866334 (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 15.174.154,92 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104 (1/114) | 10.608.405/0001-60 | 24.730 | R$ 14.561.442,28 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580 (12/1) | 10.608.405/0001-60 | 19.687 | R$ 13.282.793,29 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156 (1/95) | 10.608.405/0001-60 | 35.256 | R$ 13.195.806,39 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283 (1/109) | 10.608.405/0001-60 | 12.941 | R$ 12.262.126,07 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120 (1/94) | 10.608.405/0001-60 | 36.507 | R$ 11.976.735,50 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 (1/80) | 10.608.405/0001-60 | 4.449 | R$ 11.064.308,02 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24K1726028 (85/1) | 41.811.375/0001-19 | 83.747 | R$ 9.869.905,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710 (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 9.864.594,37 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309 (1/181) | 03.559.006/0001-91 | 9.659 | R$ 9.804.489,50 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612 (1/89) | 10.608.405/0001-60 | 26.000 | R$ 9.662.666,44 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037 (10/1) | 10.608.405/0001-60 | 13.628 | R$ 9.637.891,63 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531 (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.000 | R$ 9.405.964,93 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477 (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 12.000 | R$ 9.313.402,04 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233 (1/112) | 10.608.405/0001-60 | 12.738 | R$ 8.836.680,49 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 (1/80) | 10.608.405/0001-60 | 3.142 | R$ 7.813.903,30 | |
| CIBRASEC – CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888 (4/277) | 02.105.040/0001-23 | 7.439 | R$ 7.053.801,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1278543 (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.205 | R$ 6.942.391,68 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104 (1/114) | 10.608.405/0001-60 | 11.552 | R$ 6.469.760,82 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727 (1/91) | 10.608.405/0001-60 | 20.000 | R$ 6.457.585,68 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926 (16/1) | 10.608.405/0001-60 | 8.933 | R$ 6.407.596,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20I0777292 (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 19.609 | R$ 6.056.325,17 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555753 (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.789 | R$ 5.208.476,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166 (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 7.100 | R$ 5.194.388,92 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517 (1/103) | 10.608.405/0001-60 | 10.000 | R$ 5.183.086,36 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039 (1/113) | 10.608.405/0001-60 | 12.663 | R$ 4.981.060,28 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806 (92/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.978 | R$ 4.946.238,48 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233 (1/112) | 10.608.405/0001-60 | 5.552 | R$ 3.851.566,19 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA - 21I0912120 (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 8.500 | R$ 3.809.572,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166 (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 3.658.020,36 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655 (1/110) | 10.608.405/0001-60 | 3.288 | R$ 3.144.262,81 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835 (73/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.000 | R$ 3.005.878,19 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037 (10/1) | 10.608.405/0001-60 | 3.915 | R$ 2.515.489,72 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477 (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 3.000 | R$ 2.328.350,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21I0683349 (1/435) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 2.100.961,13 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 (1/71) | 10.608.405/0001-60 | 9.112 | R$ 1.668.076,35 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158 (1/92) | 10.608.405/0001-60 | 4.364 | R$ 1.662.023,35 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 (1/71) | 10.608.405/0001-60 | 9.000 | R$ 1.647.573,22 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039 (1/113) | 10.608.405/0001-60 | 4.099 | R$ 1.612.364,06 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769 (1/90) | 10.608.405/0001-60 | 3.917 | R$ 1.525.427,46 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 1.000 | R$ 738.065,20 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 1.000 | R$ 738.065,20 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 713 | R$ 526.240,49 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 700 | R$ 516.645,64 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 (1/71) | 10.608.405/0001-60 | 2.822 | R$ 516.605,74 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 400 | R$ 295.226,08 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 400 | R$ 295.226,08 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 (223/1) | 03.559.006/0001-91 | 299 | R$ 220.681,49 | |
| TOTAL | R$ 326.131.589,81 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 10.895.686,20 | R$ 11.079.501,95 | R$ 12.067.625,17 | R$ 11.342.770,43 | R$ 45.385.583,75 |
TOTAL | R$ 10.895.686,20 | R$ 11.079.501,95 | R$ 12.067.625,17 | R$ 11.342.770,43 | R$ 45.385.583,75 |
BARI11
PapelR$ 73,15
Rentabilidade: | 10,70% |
Dividend Yield : | 13,35% |
Valor Patrimonial: | 420M |
P/VPC | 0,81% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 423.801.791,23 |
| CRI e CRA | R$ 365.593.306,80 |
| FII | R$ 42.517.645,19 |
| Imóveis (renda) | R$ 900.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.426,23 |
| Títulos públicos | R$ 14.738.234,95 |
| Outros valores (a receber) | R$ 50.178,06 |
| Passivo | R$ 4.204.441,43 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 51.530,63 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.081.055,69 |
| Taxa de administração | R$ 71.855,11 |
| Patrimônio Líquido | R$ 419.597.349,80 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,54 |
P/VPC | 0,81% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 44.407.570,19 |
FFO | R$ 44.453.354,45 |
FFO/Cota | R$ 9,59 |
FFO Yield | 13,11% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 45.376.608,01 |
Dividendo/Cota | R$ 9,96 |
Dividend Yield | 13,35% |
Dados Gerais
| Data IPO | 12/12/2018 |
| CNPJ | 29.267.567/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 35.845 |
| Número de cotas | 4.634.191 |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 29.267.567/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |