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GAME11

Outros

R$ 8,53

Rentabilidade:
-2,51%
Dividend Yield :
12,60%
Valor Patrimonial:
205M
P/VPC
0,9%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-1,41%0,99%-0,22%-1,74%-1,78%-3,16%-2,81%-7,82%0,25%4,90%-0,23%-2,08%-15,11%

Dividendos

0,98%0,98%0,98%0,98%1,01%1,02%1,07%1,05%1,16%1,14%1,13%1,10%12,60%
TOTAL
-0,43%1,97%0,76%-0,76%-0,77%-2,14%-1,74%-6,77%1,41%6,04%0,90%-0,98%-2,51%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
12/05/2025
22/05/2025
R$ 0,10
R$ 8,65
1,10%
Rend.Rendimento
09/04/2025
23/04/2025
R$ 0,10
R$ 8,41
1,13%
Rend.Rendimento
13/03/2025
25/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,35
1,14%
Rend.Rendimento
11/02/2025
21/02/2025
R$ 0,10
R$ 8,20
1,16%
Rend.Rendimento
10/01/2025
22/01/2025
R$ 0,09
R$ 8,58
1,05%
Rend.Rendimento
10/12/2024
20/12/2024
R$ 0,09
R$ 8,42
1,07%
Rend.Rendimento
11/11/2024
25/11/2024
R$ 0,09
R$ 8,82
1,02%
Rend.Rendimento
09/10/2024
21/10/2024
R$ 0,09
R$ 8,95
1,01%
Rend.Rendimento
10/09/2024
20/09/2024
R$ 0,09
R$ 9,22
0,98%
Rend.Rendimento
09/08/2024
21/08/2024
R$ 0,09
R$ 9,20
0,98%
Rend.Rendimento
09/07/2024
19/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,20
0,98%
Rend.Rendimento
11/06/2024
21/06/2024
R$ 0,09
R$ 9,22
0,98%
TOTAL R$ 1,1012,60%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VRTM1151.870.412/0001-13998.257R$ 7.037.711,85
CYCR1136.501.233/0001-15399.436R$ 3.459.115,76
MANA1142.888.583/0001-89405.000R$ 3.426.300,00
FII UNIDADES AUTÔNOMAS32.774.914/0001-0418R$ 36,00
TOTALR$ 13.923.163,61
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
BARI SECURITIZADORA S.A (1/1)10.608.405/0001-6020.000R$ 19.508.646,54
BARI SECURITIZADORA S.A (13/1)10.608.405/0001-6016.188R$ 15.430.788,15
BARI SECURITIZADORA S.A (1/105)10.608.405/0001-6015.500R$ 13.668.590,63
SELENE FII RESPONSABILIDADE LIMITIDA (26/1)53.372.824/0001-5910.000R$ 11.640.682,42
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. (18/1)03.995.515/0155-1210.178R$ 10.255.579,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/225)08.769.451/0001-0810.307R$ 8.667.739,06
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1)48.415.978/0001-4010.074R$ 8.630.378,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/420)08.769.451/0001-0810.000R$ 8.468.158,43
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/181)09.304.427/0001-588.467R$ 7.983.694,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1)12.130.744/0001-008.469.005R$ 7.505.045,91
TRUE SECURITIZADORA S.A. (98/1)12.130.744/0001-0013.614R$ 7.503.516,08
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-226.100R$ 6.047.806,48
BARI SECURITIZADORA S.A (1/105)10.608.405/0001-606.138R$ 5.412.761,89
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346)12.130.744/0001-005.474.467R$ 5.286.211,03
BARI SECURITIZADORA S.A (15/1)10.608.405/0001-605.865R$ 4.899.899,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/47)08.769.451/0001-0813.694R$ 4.524.032,59
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376)12.130.744/0001-005.280R$ 3.713.823,82
BARI SECURITIZADORA S.A (1/82)10.608.405/0001-603.880R$ 3.680.014,56
BARI SECURITIZADORA S.A (1/84)10.608.405/0001-603.200R$ 3.559.107,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-223.090R$ 3.063.560,99
BARI SECURITIZADORA S.A (15/1)10.608.405/0001-603.626R$ 3.029.332,41
TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2)12.130.744/0001-006.774R$ 2.751.662,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1)12.130.744/0001-006.774R$ 2.751.662,96
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213)09.304.427/0001-582.933R$ 2.736.719,86
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/374)12.130.744/0001-0015.735R$ 2.319.911,44
BARI SECURITIZADORA S.A (29/1)10.608.405/0001-602.429R$ 2.269.378,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/47)08.769.451/0001-086.676R$ 2.205.523,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/47)08.769.451/0001-085.609R$ 1.853.023,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/47)08.769.451/0001-085.052R$ 1.669.009,25
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213)09.304.427/0001-581.432R$ 1.336.168,71
OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1)02.773.542/0001-221.116R$ 1.106.451,15
BARI SECURITIZADORA S.A (1/84)10.608.405/0001-60706R$ 785.228,15
BARI SECURITIZADORA S.A (1/84)10.608.405/0001-60601R$ 668.444,93
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213)09.304.427/0001-58361R$ 336.841,41
TOTALR$ 185.269.396,09
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE IN36.954.526/0001-582.416.871,61R$ 3.664.030,93
TOTALR$ 3.664.030,93

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.764.004,70R$ 0,00R$ 14.764.004,70

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 5.005.594,81R$ 4.780.423,75R$ 16.359.638,13R$ 5.010.467,09R$ 31.156.123,78
TOTAL
R$ 5.005.594,81R$ 4.780.423,75R$ 31.123.642,83R$ 5.010.467,09R$ 45.920.128,48

GAME11

Outros

R$ 8,53

Rentabilidade:
-2,51%
Dividend Yield :
12,60%
Valor Patrimonial:
205M
P/VPC
0,9%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 205.424.321,86
CRI e CRAR$ 190.260.289,50
FIIR$ 13.711.572,63
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 1.450.884,18
Outros valores (a receber)R$ 575,55
PassivoR$ 285.543,49
Outros valores (a pagar)R$ 107.086,28
Taxa de administraçãoR$ 178.457,21
Patrimônio LíquidoR$ 205.138.778,37

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,45
P/VPC
0,9%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 50.031.054,96
FFO
R$ 50.399.386,45
FFO/Cota
R$ 2,32
FFO Yield
27,23%
Rendimento
Total distribuído
R$ 57.853.876,72
Dividendo/Cota
 R$ 1,10
Dividend Yield
12,6%

Dados Gerais

Data IPO17/09/2021
CNPJ41.269.052/0001-45
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas22.389
Número de cotas21.697.677
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
41.269.052/0001-45
Emailinformes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
Telefone0300 111 0500
Sitewww.daycoval.com.br