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VRTM11
PapelR$ 10,56
Rentabilidade: | 8,55% |
Dividend Yield : | 5,24% |
Valor Patrimonial: | 113M |
P/VPC | 1,11% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,95% | 3,75% | 0,28% | 1,87% | -1,56% | -1,86% | -0,58% | 2,36% | 3,31% |
Dividendos | 0,29% | 0,83% | 0,74% | 0,73% | 0,73% | 0,95% | 0,97% | 0,00% | 5,24% |
TOTAL | -0,66% | 4,58% | 1,02% | 2,60% | -0,83% | -0,91% | 0,39% | 2,36% | 8,55% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,29 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,55 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,08 | R$ 10,97 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,08 | R$ 11,00 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,08 | R$ 10,78 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,79 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,03 | R$ 10,50 | 0,29% |
| TOTAL | R$ 0,66 | 5,24% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FATO | 49.553.783/0001-20 | 10.976 | R$ 10.619.262,08 | |
| TOTAL | R$ 10.619.262,08 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 10.833.193,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.337 | R$ 10.404.221,18 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 16.736 | R$ 8.677.355,74 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/95) | 26.609.050/0001-64 | 15.000 | R$ 8.125.045,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.297 | R$ 7.041.829,15 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 26.609.050/0001-64 | 7.174 | R$ 6.464.297,58 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 09.304.427/0001-58 | 5.079 | R$ 5.108.040,45 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 5.018.941,51 | |
| TOTAL | R$ 61.672.925,08 |
Receita
FONTE | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.535.634,33 | R$ 1.535.634,33 |
TOTAL | R$ 1.535.634,33 | R$ 1.535.634,33 |
VRTM11
PapelR$ 10,56
Rentabilidade: | 8,55% |
Dividend Yield : | 5,24% |
Valor Patrimonial: | 113M |
P/VPC | 1,11% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 119.422.616,86 |
| CRI e CRA | R$ 60.449.618,10 |
| FII | R$ 14.171.873,43 |
| Imóveis (venda) em construção | R$ 9.994.808,44 |
| Disponibilidades | R$ 17.331,30 |
| Fundos de renda fixa | R$ 35.377,09 |
| Títulos públicos | R$ 34.727.542,62 |
| Outros valores (a receber) | R$ 26.065,88 |
| Passivo | R$ 6.079.398,41 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 5.107.730,17 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 951.668,24 |
| Taxa de administração | R$ 20.000,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 113.343.218,45 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,53 |
P/VPC | 1,11% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.486.510,88 |
FFO | R$ 1.486.510,88 |
FFO/Cota | R$ 0,12 |
FFO Yield | 1,18% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.427.502,31 |
Dividendo/Cota | R$ 0,66 |
Dividend Yield | 5,24% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/11/2023 |
| CNPJ | 51.870.412/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 287 |
| Número de cotas | 11.895.853 |
| Administrador | BANCO FATOR S.A. 51.870.412/0001-13 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55-(11)30499165 |
| Site | www.bancofator.com.br |