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VRTM11
PapelR$ 7,13
Rentabilidade: | -7,41% |
Dividend Yield : | 13,91% |
Valor Patrimonial: | 439M |
P/VPC | 0,76% |
Imóveis e Unidades: | 1e6 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 7,56% | -0,27% | -19,49% | -6,43% | -5,25% | -3,69% | -3,52% | -6,03% | 5,39% | 6,56% | 3,15% | 0,70% | -21,32% |
Dividendos | 0,83% | 0,91% | 1,02% | 0,95% | 1,11% | 1,23% | 1,31% | 1,41% | 1,35% | 1,28% | 1,25% | 1,26% | 13,91% |
TOTAL | 8,39% | 0,64% | -18,47% | -5,48% | -4,14% | -2,46% | -2,21% | -4,62% | 6,74% | 7,84% | 4,40% | 1,96% | -7,41% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,16 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,20 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,05 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,65 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,39 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,85 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,30 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,64 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,38 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,80 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 11,03 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 12,00 | 0,83% |
| TOTAL | R$ 1,08 | 13,91% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IMÓVEIS BARRA DA TIJUCA | Rio de Janeiro - RJ | 4.414,44 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | |||
| TOTAL | 4.414,44 m² | 6 | 0,00% | 6,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| WTSP11 | 28.693.595/0001-27 | 160.000 | R$ 9.120.000,00 | |
| VVRI11 | 49.184.940/0001-77 | 98.602 | R$ 8.280.595,96 | |
| REC Multiestratégia | 56.430.935/0001-62 | 804.869 | R$ 7.469.184,32 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 67.289 | R$ 6.392.455,00 | |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 76.661 | R$ 6.096.082,72 | |
| VÊNUS | 36.669.535/0001-05 | 63.652 | R$ 5.798.709,76 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 93.933 | R$ 5.626.586,70 | |
| VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 650.000 | R$ 5.297.500,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 57.066 | R$ 5.212.979,10 | |
| Brio Crédito Estruturado | 39.332.032/0001-20 | 5.586 | R$ 5.021.814,00 | |
| Zagros Multiestratégia | 45.188.066/0001-95 | 480.677 | R$ 4.902.905,40 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 55.715 | R$ 4.408.727,95 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 484.326 | R$ 4.368.620,52 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 92.337 | R$ 4.293.670,50 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 49.045 | R$ 4.097.219,30 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 38.103 | R$ 3.977.953,20 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 55.859 | R$ 3.968.781,95 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 32.503 | R$ 3.460.919,44 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 397.860 | R$ 3.441.489,00 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 92.949 | R$ 3.364.753,80 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 77.233 | R$ 3.089.320,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 37.623 | R$ 3.059.126,13 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 352.663 | R$ 3.001.162,13 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 30.653 | R$ 2.947.285,95 | |
| HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 33.103 | R$ 2.788.927,75 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 25.639 | R$ 2.652.354,55 | |
| JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 30.983 | R$ 2.617.134,01 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 81.146 | R$ 2.596.672,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 30.197 | R$ 2.533.528,30 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 33.590 | R$ 2.162.860,10 | |
| Hedge Brasil Shopping | 08.431.747/0001-06 | 10.866 | R$ 2.127.997,44 | |
| Sucesspar Varejo | 27.538.422/0001-71 | 55.315 | R$ 1.980.446,66 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 22.607 | R$ 1.779.623,04 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 24.781 | R$ 1.608.782,52 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 300.000 | R$ 1.602.000,00 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 157.733 | R$ 1.370.699,77 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 12.145 | R$ 1.243.040,75 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 14.461 | R$ 1.213.856,34 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 35.332 | R$ 1.059.960,00 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 118.719 | R$ 905.825,97 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 16.622 | R$ 799.850,64 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 7.448 | R$ 705.698,00 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 6.569 | R$ 664.782,80 | |
| RINV11 | 44.625.612/0001-45 | 5.056 | R$ 519.251,20 | |
| TOTAL | R$ 149.631.134,67 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 10.000 | R$ 8.889.992,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 7.411.095,47 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/135) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 7.327.141,82 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 5.106.546,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.297 | R$ 5.074.898,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (221/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.043.849,80 | |
| PROVINCIA COMPANHIA SECURITIZADORA (79/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.812 | R$ 4.764.589,62 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 09.304.427/0001-58 | 5.079 | R$ 4.732.422,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/314) | 08.769.451/0001-08 | 5.050 | R$ 4.343.116,83 | |
| PROVINCIA COMPANHIA SECURITIZADORA (79/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.000 | R$ 3.960.589,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.368 | R$ 3.853.928,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (276/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.559 | R$ 3.546.577,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.368.679,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.368.679,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/244) | 12.130.744/0001-00 | 333 | R$ 2.278.326,49 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 8.518 | R$ 2.136.287,79 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. (1/18) | 12.320.349/0001-90 | 830 | R$ 2.112.980,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.920 | R$ 2.024.052,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.889 | R$ 1.599.906,86 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 3.000 | R$ 1.572.914,08 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (35/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.730 | R$ 1.567.531,41 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 6.154 | R$ 1.543.403,97 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. (1/28) | 12.320.349/0001-90 | 4.931 | R$ 1.507.929,84 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.904 | R$ 1.246.350,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.162 | R$ 889.431,38 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 26.609.050/0001-64 | 2.000 | R$ 833.798,64 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.064 | R$ 517.644,75 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. (1/17) | 12.320.349/0001-90 | 371 | R$ 499.016,86 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. (1/16) | 12.320.349/0001-90 | 4.000 | R$ 478.559,10 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/1) | 26.609.050/0001-64 | 1.674 | R$ 425.446,55 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (35/1) | 41.811.375/0001-19 | 270 | R$ 244.643,63 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/1) | 26.609.050/0001-64 | 596 | R$ 151.473,21 | |
| TOTAL | R$ 92.421.807,52 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.831.950,51 | R$ 1.295.938,11 | R$ 3.403.724,86 | R$ 2.989.829,38 | R$ 11.521.442,86 |
TOTAL | R$ 3.831.950,51 | R$ 1.295.938,11 | R$ 3.403.724,86 | R$ 2.989.829,38 | R$ 11.521.442,86 |
VRTM11
PapelR$ 7,13
Rentabilidade: | -7,41% |
Dividend Yield : | 13,91% |
Valor Patrimonial: | 439M |
P/VPC | 0,76% |
Imóveis e Unidades: | 1e6 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 445.573.128,59 |
| CRI e CRA | R$ 90.753.854,70 |
| FII | R$ 143.163.025,05 |
| Imóveis (renda) | R$ 20.737.339,86 |
| Imóveis (venda) | R$ 16.174.379,86 |
| Imóveis (venda) em construção | R$ 148.037.792,45 |
| Disponibilidades | R$ 5.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 23.609.216,85 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 243.471,75 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.849.048,07 |
| Passivo | R$ 6.389.043,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.092.313,67 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.227.412,05 |
| Taxa de administração | R$ 69.318,22 |
| Patrimônio Líquido | R$ 439.184.084,65 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,35 |
P/VPC | 0,76% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 39.824.848,71 |
FFO | R$ 41.357.627,24 |
FFO/Cota | R$ 0,88 |
FFO Yield | 12,35% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 44.130.537,62 |
Dividendo/Cota | R$ 1,09 |
Dividend Yield | 13,91% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 6 |
Valor de mercado | R$ 184.949.512,17 |
Imóveis/PL | 42,11% |
Cap Rate | n.d.% |
ABL | 4.414,44 m² |
Preço (m²) | R$ 41.896,48 |
Aluguel (m²) | R$ 0,00 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/11/2023 |
| CNPJ | 51.870.412/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 11.798 |
| Número de cotas | 46.971.245 |
| Administrador | BANCO FATOR S.A. 51.870.412/0001-13 |
| fundosimobiliariosfator.com.br | |
| Telefone | 55-(11)30499100 |
| Site | www.bancofator.com.br |