HomeFundos ImobiliáriosFEXC11
FEXC11
PapelR$ 83,50
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTYU11 | 54.645.216/0001-33 | 6.844.834 | R$ 78.715.591,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 293.302 | R$ 26.485.170,60 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 240.701 | R$ 18.813.190,16 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 135.313 | R$ 10.731.674,03 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.201.930 | R$ 9.435.150,50 | |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RESP LIMITADA | 45.188.176/0001-57 | 864.759 | R$ 6.797.005,74 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 56.553 | R$ 4.546.861,20 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 565.976 | R$ 4.312.737,12 | |
| MULTI SHOPPINGS FII FII | 22.459.737/0001-00 | 51.111 | R$ 1.727.239,77 | |
| TOTAL | R$ 161.564.620,12 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/2) | 02.773.542/0001-22 | 65.000 | R$ 62.184.300,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 57.057.604 | R$ 51.381.459,78 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 47.850 | R$ 39.385.778,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (50/2) | 25.005.683/0001-09 | 40.000 | R$ 38.391.001,64 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 43.830 | R$ 38.339.282,95 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 36.179 | R$ 36.825.086,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/241) | 08.769.451/0001-08 | 31.500 | R$ 35.986.620,92 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 45.757 | R$ 29.305.112,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 30.000.000 | R$ 27.732.811,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 09.304.427/0001-58 | 23.603 | R$ 23.407.438,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 43.191 | R$ 22.202.324,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 22.492 | R$ 20.330.971,75 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 25.000 | R$ 20.069.546,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (90/1) | 25.005.683/0001-09 | 22.303 | R$ 18.860.168,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 20.477 | R$ 18.332.071,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 20.477 | R$ 18.329.729,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 20.166 | R$ 18.151.843,52 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.293 | R$ 15.998.867,45 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/25) | 12.320.349/0001-90 | 20.000 | R$ 15.218.621,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 43.860 | R$ 15.044.326,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/437) | 12.130.744/0001-00 | 24.000 | R$ 14.716.068,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/355) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 13.933.584,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 12.130.744/0001-00 | 16.815 | R$ 13.720.164,11 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 19.101 | R$ 12.806.314,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 17.677 | R$ 12.109.523,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 12.130.744/0001-00 | 17.678 | R$ 12.007.520,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/225) | 08.769.451/0001-08 | 12.136 | R$ 10.218.770,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 20.500 | R$ 9.831.495,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 25.519 | R$ 7.471.581,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (265/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.162 | R$ 7.024.438,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/166) | 02.773.542/0001-22 | 14.503 | R$ 6.646.408,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/48) | 08.769.451/0001-08 | 17.164 | R$ 5.978.777,50 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 17.251 | R$ 5.734.333,45 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 5.564.965,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.000 | R$ 3.994.995,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 6.900 | R$ 3.756.423,15 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/269) | 03.767.538/0001-14 | 71 | R$ 3.232.840,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (206/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.853 | R$ 2.956.382,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 6.398 | R$ 2.875.721,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/131) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.860.214,70 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 350 | R$ 336.714,42 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/244) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 265.022,74 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/238) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 245.395,12 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/237) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 219.930,62 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/255) | 03.767.538/0001-14 | 24 | R$ 161.004,69 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/368) | 03.767.538/0001-14 | 37 | R$ 84.242,01 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 10 | R$ 37.141,58 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/117) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 23.728,32 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/123) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 4.315,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/329) | 12.130.744/0001-00 | 12.800 | R$ 128,00 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/239) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 0,26 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/247) | 03.767.538/0001-14 | 15 | R$ 0,15 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/116) | 03.767.538/0001-14 | 3 | R$ 0,03 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/106) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 0,02 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/125) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 0,01 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/127) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 0,01 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/259) | 03.767.538/0001-14 | 38 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 724.295.511,58 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 7.659.011,43 | R$ 34.660.027,90 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CREDITO PRIVADO | 00.840.011/0001-80 | 721.101,84 | R$ 33.697.068,43 | |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 1.103.690,38 | R$ 15.204.553,72 | |
| TOTAL | R$ 83.561.650,05 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 5.010.031,24 | R$ 0,00 | -R$ 5.010.031,24 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 30.517.370,72 | R$ 31.147.310,20 | R$ 29.396.341,51 | R$ 32.094.946,83 | R$ 123.155.969,26 |
TOTAL | R$ 30.517.370,72 | R$ 31.147.310,20 | R$ 24.386.310,27 | R$ 32.094.946,83 | R$ 118.145.938,02 |
FEXC11
PapelR$ 83,50
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 981.125.656,78 |
| Ações | R$ 158.605,48 |
| CRI e CRA | R$ 815.370.817,68 |
| FII | R$ 148.849.186,06 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.524.923,21 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.222.124,35 |
| Passivo | R$ 1.621.489,47 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 899.239,44 |
| Taxa de administração | R$ 722.250,03 |
| Patrimônio Líquido | R$ 979.504.167,31 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,84 |
P/VPC | 8,48% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 115.581.373,52 |
FFO | R$ 107.182.821,39 |
FFO/Cota | R$ 1,08 |
FFO Yield | 1,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 109.970.895,02 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/05/2008 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 186.510 |
| Número de cotas | 99.521.172 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |