HomeFundos ImobiliáriosFEXC11
FEXC11
PapelR$ 83,50
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTYU11 | 54.645.216/0001-33 | 6.844.834 | R$ 71.870.757,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 293.302 | R$ 26.793.137,70 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 240.701 | R$ 19.496.781,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 135.313 | R$ 11.002.300,03 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.201.930 | R$ 10.456.791,00 | |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND - FII RESP LIMITADA | 45.188.176/0001-57 | 864.759 | R$ 6.589.463,58 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 56.553 | R$ 4.724.437,62 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 565.976 | R$ 4.391.973,76 | |
| MULTI SHOPPINGS FII FII | 22.459.737/0001-00 | 51.111 | R$ 984.397,86 | |
| TOTAL | R$ 156.310.039,55 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. (47/1) | 10.608.405/0001-60 | 80.766 | R$ 79.886.165,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/2) | 02.773.542/0001-22 | 65.000 | R$ 60.889.630,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (206/1) | 02.773.542/0001-22 | 44.780 | R$ 47.027.799,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (206/2) | 02.773.542/0001-22 | 41.928 | R$ 44.032.639,39 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 52.342 | R$ 43.889.386,77 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (50/2) | 25.005.683/0001-09 | 40.000 | R$ 37.623.231,93 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/241) | 08.769.451/0001-08 | 31.500 | R$ 36.788.053,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 36.179 | R$ 36.564.847,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 40.805 | R$ 35.150.311,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 45.757 | R$ 28.518.945,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 30.000.000 | R$ 27.796.301,46 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 43.191 | R$ 21.863.471,03 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 22.492 | R$ 20.143.442,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 20.166 | R$ 19.956.063,84 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 25.000 | R$ 19.458.187,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 20.477 | R$ 18.336.984,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 20.477 | R$ 18.250.653,84 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (90/1) | 25.005.683/0001-09 | 22.303 | R$ 17.746.393,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.293 | R$ 16.318.199,39 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/25) | 12.320.349/0001-90 | 20.000 | R$ 15.242.503,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 43.860 | R$ 14.490.461,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (1/355) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 14.312.344,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 02.773.542/0001-22 | 16.815 | R$ 13.970.034,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/437) | 02.773.542/0001-22 | 24.000 | R$ 13.550.601,59 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 19.101 | R$ 12.731.821,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 02.773.542/0001-22 | 17.677 | R$ 11.847.782,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 02.773.542/0001-22 | 17.678 | R$ 11.820.019,77 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/225) | 08.769.451/0001-08 | 12.136 | R$ 10.137.298,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 20.500 | R$ 9.844.224,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 25.519 | R$ 7.178.060,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (265/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.162 | R$ 7.034.529,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/166) | 02.773.542/0001-22 | 14.503 | R$ 5.899.739,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/48) | 08.769.451/0001-08 | 17.164 | R$ 5.755.794,88 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 17.251 | R$ 4.313.925,95 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.000 | R$ 3.997.811,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/131) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.734.177,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 6.398 | R$ 2.542.499,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 6.900 | R$ 1.988.196,21 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/269) | 03.767.538/0001-14 | 71 | R$ 1.107.256,94 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 350 | R$ 334.469,80 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/244) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 264.546,14 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/238) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 242.909,75 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/237) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 205.038,45 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/255) | 03.767.538/0001-14 | 24 | R$ 141.411,17 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/368) | 03.767.538/0001-14 | 37 | R$ 36.605,72 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/117) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 22.530,70 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 10 | R$ 6.859,94 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/123) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 4.315,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/329) | 12.130.744/0001-00 | 12.800 | R$ 128,00 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/239) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 0,26 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/247) | 03.767.538/0001-14 | 15 | R$ 0,15 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/116) | 03.767.538/0001-14 | 3 | R$ 0,03 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/106) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 0,02 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/259) | 03.767.538/0001-14 | 38 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 801.998.608,68 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FIRF CREDITO PRIVADO | 00.840.011/0001-80 | 739.595,84 | R$ 35.610.440,57 | |
| TOTAL | R$ 35.610.440,57 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | -R$ 5.010.031,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 5.010.031,24 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 31.147.310,20 | R$ 29.396.341,51 | R$ 32.094.946,83 | R$ 30.801.860,78 | R$ 123.440.459,32 |
TOTAL | R$ 31.147.310,20 | R$ 24.386.310,27 | R$ 32.094.946,83 | R$ 30.801.860,78 | R$ 118.430.428,08 |
FEXC11
PapelR$ 83,50
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.005.843.447,27 |
| Ações | R$ 152.191,32 |
| CRI e CRA | R$ 805.894.591,36 |
| FII | R$ 153.825.974,75 |
| Fundos de renda fixa | R$ 43.749.399,53 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.221.290,31 |
| Passivo | R$ 1.647.262,95 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 870.413,12 |
| Taxa de administração | R$ 776.849,83 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.004.196.184,32 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,09 |
P/VPC | 8,28% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 115.614.331,49 |
FFO | R$ 107.662.929,01 |
FFO/Cota | R$ 1,08 |
FFO Yield | 1,3% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 111.666.368,14 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/05/2008 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 191.602 |
| Número de cotas | 99.521.172 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |