HomeFundos ImobiliáriosMCCI11
MCCI11
PapelR$ 91,00
Rentabilidade: | 13,43% |
Dividend Yield : | 11,07% |
Valor Patrimonial: | 1,61B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,11% | 1,50% | 2,15% | 1,36% | -1,62% | 2,51% | -1,91% | 0,27% | -2,67% | 0,78% | 1,96% | 0,14% | 2,36% |
Dividendos | 1,01% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,97% | 0,98% | 0,94% | 0,84% | 0,85% | 0,85% | 0,88% | 0,90% | 11,07% |
TOTAL | -1,10% | 2,45% | 3,10% | 2,31% | -0,65% | 3,49% | -0,97% | 1,11% | -1,82% | 1,63% | 2,84% | 1,04% | 13,43% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,20 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,80 | R$ 91,25 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,80 | R$ 93,70 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,80 | R$ 94,46 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,80 | R$ 94,77 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,90 | R$ 95,40 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,90 | R$ 92,12 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,90 | R$ 93,25 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,90 | R$ 94,45 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,90 | R$ 94,50 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,90 | R$ 94,98 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 0,95 | R$ 94,45 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 10,35 | 11,07% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 601.051 | R$ 67.197.501,80 | |
| JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | 44.428.541/0001-90 | 50.217.491 | R$ 42.554.653,40 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 118.101 | R$ 11.433.357,81 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 126.451 | R$ 10.989.856,41 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 124.257 | R$ 10.759.413,63 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 1.039.272 | R$ 9.862.691,28 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 924.739 | R$ 8.988.463,08 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 100.603 | R$ 8.967.751,42 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 937.394 | R$ 8.520.911,46 | |
| KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 83.591 | R$ 7.594.242,35 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 1.000.000 | R$ 7.310.000,00 | |
| WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 745.090 | R$ 7.301.882,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 801.280 | R$ 7.195.494,40 | |
| MORC11 | 40.102.474/0001-69 | 54.644 | R$ 4.807.032,68 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 47.847 | R$ 4.772.738,25 | |
| EXES FII | 41.076.851/0001-03 | 35.000 | R$ 3.095.400,00 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 33.421 | R$ 2.974.469,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 300.000 | R$ 2.679.000,00 | |
| FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 35.000 | R$ 1.395.801,72 | |
| TOTAL | R$ 228.400.660,69 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 191 | R$ 128.670.796,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/543) | 02.773.542/0001-22 | 177 | R$ 118.803.787,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (45/1) | 08.769.451/0001-08 | 104.440 | R$ 102.346.708,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/41) | 08.769.451/0001-08 | 88.000 | R$ 91.055.126,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/21) | 08.769.451/0001-08 | 87.800 | R$ 90.522.669,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/392) | 12.130.744/0001-00 | 71.176 | R$ 80.700.083,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/456) | 12.130.744/0001-00 | 70.000 | R$ 71.986.289,19 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 09.304.427/0001-58 | 58.420 | R$ 61.015.269,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/447) | 08.769.451/0001-08 | 50.500 | R$ 56.365.338,47 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/178) | 09.304.427/0001-58 | 41.884 | R$ 46.356.830,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 02.773.542/0001-22 | 35.000 | R$ 42.759.900,10 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 09.304.427/0001-58 | 38.000 | R$ 39.213.911,69 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/195) | 09.304.427/0001-58 | 33.611 | R$ 38.399.839,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 09.304.427/0001-58 | 40.000 | R$ 38.261.765,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/18) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 35.735.892,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/435) | 08.769.451/0001-08 | 29.500 | R$ 32.952.558,83 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/183) | 09.304.427/0001-58 | 25.700 | R$ 32.088.401,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/265) | 02.773.542/0001-22 | 34.000 | R$ 29.702.552,97 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 09.304.427/0001-58 | 23.659 | R$ 25.960.605,20 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/221) | 09.304.427/0001-58 | 32.290 | R$ 22.972.654,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/313) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 22.092.400,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/257) | 09.304.427/0001-58 | 24.609 | R$ 19.702.459,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.138.008,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 12.130.744/0001-00 | 13.964 | R$ 14.054.058,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376) | 12.130.744/0001-00 | 14.440 | R$ 12.330.582,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 12.963 | R$ 12.147.636,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 12.130.744/0001-00 | 36.765 | R$ 11.703.418,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (41/1) | 25.005.683/0001-09 | 21.000 | R$ 11.367.372,61 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 09.304.427/0001-58 | 9.391 | R$ 11.181.890,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/311) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 10.785.517,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/271) | 12.130.744/0001-00 | 35.958 | R$ 2.487.660,16 | |
| TOTAL | R$ 1.332.861.986,40 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | 09.215.250/0001-13 | 18.704.358,34 | R$ 76.538.621,55 | |
| TOTAL | R$ 76.538.621,55 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 48.964.709,71 | R$ 44.028.542,82 | R$ 50.459.561,01 | R$ 41.424.146,59 | R$ 184.876.960,13 |
TOTAL | R$ 48.964.709,71 | R$ 44.028.542,82 | R$ 50.459.561,01 | R$ 41.424.146,59 | R$ 184.876.960,13 |
MCCI11
PapelR$ 91,00
Rentabilidade: | 13,43% |
Dividend Yield : | 11,07% |
Valor Patrimonial: | 1,61B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.612.954.597,29 |
| CRI e CRA | R$ 1.298.073.013,69 |
| FII | R$ 220.845.540,67 |
| Fundos de renda fixa | R$ 93.844.772,20 |
| Outros valores (a receber) | R$ 191.270,73 |
| Passivo | R$ 1.385.733,01 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 58.102,34 |
| Taxa de administração | R$ 1.327.630,67 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.611.568.864,28 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 95,02 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 185.227.097,55 |
FFO | R$ 167.023.225,86 |
FFO/Cota | R$ 9,85 |
FFO Yield | 10,82% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 185.227.097,55 |
Dividendo/Cota | R$ 10,35 |
Dividend Yield | 11,07% |
Dados Gerais
| Data IPO | 21/08/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 118.088 |
| Número de cotas | 16.960.024 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |