HomeFundos ImobiliáriosMCCI11
MCCI11
PapelR$ 85,02
Rentabilidade: | 6,36% |
Dividend Yield : | 12,08% |
Valor Patrimonial: | 1,59B |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,00% | -1,88% | -3,64% | -3,78% | -2,14% | -1,68% | -8,39% | 8,52% | 4,58% | 1,20% | 0,78% | -1,29% | -5,72% |
Dividendos | 0,87% | 0,89% | 0,91% | 0,94% | 0,96% | 1,03% | 1,02% | 1,19% | 1,08% | 1,08% | 1,06% | 1,05% | 12,08% |
TOTAL | 2,87% | -0,99% | -2,73% | -2,84% | -1,18% | -0,65% | -7,37% | 9,71% | 5,66% | 2,28% | 1,84% | -0,24% | 6,36% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 0,90 | R$ 85,54 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,90 | R$ 84,99 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,10 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,50 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 75,39 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,80 | R$ 78,20 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 77,68 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 83,72 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 85,03 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 88,39 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,55 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,80 | R$ 91,94 | 0,87% |
| TOTAL | R$ 10,10 | 12,08% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 6.010.510 | R$ 51.089.335,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 6.869.307 | R$ 49.459.010,40 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 114.992 | R$ 11.150.774,24 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 1.112.921 | R$ 9.415.311,66 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 99.560 | R$ 7.966.791,20 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 924.739 | R$ 7.268.448,54 | |
| WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 813.287 | R$ 7.189.457,08 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 830.957 | R$ 7.104.682,35 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 1.000.000 | R$ 6.800.000,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 656.901 | R$ 5.715.038,70 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 65.521 | R$ 5.307.211,06 | |
| KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 75.644 | R$ 5.195.229,92 | |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FEEDER FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD | 57.979.459/0001-04 | 393.162 | R$ 3.997.778,35 | |
| EXES11 | 41.076.851/0001-03 | 350.000 | R$ 3.297.000,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 300.000 | R$ 2.517.000,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 27.084 | R$ 2.294.014,80 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 28.409 | R$ 1.829.255,51 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 11.143 | R$ 1.055.799,25 | |
| FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 35.000 | R$ 625.331,88 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 7.418 | R$ 622.666,92 | |
| TOTAL | R$ 189.900.136,86 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/392) | 02.773.542/0001-22 | 129.390 | R$ 143.424.965,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 179 | R$ 103.505.285,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/543) | 02.773.542/0001-22 | 166 | R$ 95.988.141,55 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (69/1) | 41.811.375/0001-19 | 70.746 | R$ 82.817.097,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (326/1) | 02.773.542/0001-22 | 85.537 | R$ 82.136.668,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (45/1) | 08.769.451/0001-08 | 86.709 | R$ 76.391.126,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (210/1) | 08.769.451/0001-08 | 70.309 | R$ 74.759.721,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/456) | 02.773.542/0001-22 | 65.529 | R$ 57.878.322,57 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 09.304.427/0001-58 | 54.689 | R$ 52.068.443,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (185/1) | 12.130.744/0001-00 | 55.000 | R$ 51.778.456,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/447) | 08.769.451/0001-08 | 47.275 | R$ 50.016.096,92 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 09.304.427/0001-58 | 37.441 | R$ 38.021.703,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 02.773.542/0001-22 | 32.764 | R$ 37.906.667,42 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/195) | 09.304.427/0001-58 | 31.465 | R$ 35.599.998,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 09.304.427/0001-58 | 35.567 | R$ 33.733.761,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/435) | 08.769.451/0001-08 | 27.611 | R$ 28.696.602,67 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 41.811.375/0001-19 | 30.000 | R$ 28.087.269,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/178) | 09.304.427/0001-58 | 28.912 | R$ 27.445.880,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (345/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.250 | R$ 23.997.383,45 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/221) | 09.304.427/0001-58 | 30.227 | R$ 23.187.047,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/183) | 09.304.427/0001-58 | 15.929 | R$ 21.840.504,63 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 09.304.427/0001-58 | 20.727 | R$ 20.086.579,09 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 09.304.427/0001-58 | 22.148 | R$ 19.650.557,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.434.462,05 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/257) | 09.304.427/0001-58 | 23.035 | R$ 16.299.305,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/265) | 02.773.542/0001-22 | 20.228 | R$ 16.191.445,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 12.130.744/0001-00 | 13.071 | R$ 12.600.996,80 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 12.135 | R$ 10.147.267,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376) | 12.130.744/0001-00 | 13.516 | R$ 9.769.891,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/313) | 12.130.744/0001-00 | 37.442 | R$ 7.300.850,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/311) | 12.130.744/0001-00 | 37.442 | R$ 7.058.460,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 12.130.744/0001-00 | 34.414 | R$ 5.277.097,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/271) | 12.130.744/0001-00 | 33.658 | R$ 401.961,20 | |
| TOTAL | R$ 1.313.500.021,82 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R | 09.215.250/0001-13 | 7.354.203,96 | R$ 34.123.559,35 | |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 1.950.894,87 | R$ 27.605.006,05 | |
| TOTAL | R$ 61.728.565,40 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 44.271.794,41 | R$ 47.286.751,71 | R$ 42.060.152,51 | R$ 46.205.209,78 | R$ 179.823.908,41 |
TOTAL | R$ 44.271.794,41 | R$ 47.286.751,71 | R$ 42.060.152,51 | R$ 46.205.209,78 | R$ 179.823.908,41 |
MCCI11
PapelR$ 85,02
Rentabilidade: | 6,36% |
Dividend Yield : | 12,08% |
Valor Patrimonial: | 1,59B |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.595.756.791,53 |
| CRI e CRA | R$ 1.337.047.926,75 |
| FII | R$ 191.591.283,82 |
| Fundos de renda fixa | R$ 67.102.933,83 |
| Outros valores (a receber) | R$ 14.647,13 |
| Passivo | R$ 1.259.586,59 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 73.155,18 |
| Taxa de administração | R$ 1.186.431,41 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.594.497.204,94 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 94,02 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 173.010.799,70 |
FFO | R$ 162.368.382,63 |
FFO/Cota | R$ 9,57 |
FFO Yield | 11,26% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 172.172.264,49 |
Dividendo/Cota | R$ 10,10 |
Dividend Yield | 12,08% |
Dados Gerais
| Data IPO | 21/08/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 105.203 |
| Número de cotas | 16.960.024 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |