HomeFundos ImobiliáriosMCCI11
MCCI11
PapelR$ 84,90
Rentabilidade: | 7,54% |
Dividend Yield : | 11,75% |
Valor Patrimonial: | 1,55B |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,96% | -0,96% | 2,00% | -1,88% | -3,64% | -3,78% | -2,14% | -1,68% | -8,39% | 8,52% | 4,58% | 1,20% | -4,21% |
Dividendos | 0,88% | 0,90% | 0,87% | 0,89% | 0,91% | 0,94% | 0,96% | 1,03% | 1,02% | 1,19% | 1,08% | 1,08% | 11,75% |
TOTAL | 2,84% | -0,06% | 2,87% | -0,99% | -2,73% | -2,84% | -1,18% | -0,65% | -7,37% | 9,71% | 5,66% | 2,28% | 7,54% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,10 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,50 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 75,39 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,80 | R$ 78,20 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 77,68 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 83,72 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 85,03 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 88,39 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,55 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,80 | R$ 91,94 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,20 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,80 | R$ 91,25 | 0,88% |
| TOTAL | R$ 9,90 | 11,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 6.869.307 | R$ 46.917.366,81 | |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 6.010.510 | R$ 46.821.872,90 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 114.992 | R$ 11.329.011,84 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 1.112.921 | R$ 8.736.429,85 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 924.739 | R$ 7.397.912,00 | |
| WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 813.287 | R$ 7.043.065,42 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 99.560 | R$ 6.969.200,00 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 830.957 | R$ 6.888.633,53 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 1.000.000 | R$ 6.730.000,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 656.901 | R$ 5.156.672,85 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 65.521 | R$ 5.121.121,36 | |
| KISU11 | 36.669.660/0001-07 | 75.644 | R$ 4.530.319,16 | |
| EXES11 | 41.076.851/0001-03 | 350.000 | R$ 3.325.000,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 300.000 | R$ 2.580.000,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 27.084 | R$ 2.241.201,00 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 28.409 | R$ 1.829.539,60 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 11.143 | R$ 986.935,51 | |
| FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 35.000 | R$ 628.752,53 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 7.418 | R$ 586.763,80 | |
| TOTAL | R$ 175.819.798,16 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 179 | R$ 102.346.496,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/543) | 02.773.542/0001-22 | 166 | R$ 94.913.510,95 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (69/1) | 41.811.375/0001-19 | 70.746 | R$ 81.380.806,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/41) | 08.769.451/0001-08 | 82.365 | R$ 76.607.583,77 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (45/1) | 08.769.451/0001-08 | 86.709 | R$ 76.362.190,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/21) | 08.769.451/0001-08 | 82.185 | R$ 75.472.714,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/456) | 12.130.744/0001-00 | 65.529 | R$ 57.871.477,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (326/1) | 12.130.744/0001-00 | 53.671 | R$ 53.158.834,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (210/1) | 08.769.451/0001-08 | 52.098 | R$ 53.034.149,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (185/1) | 12.130.744/0001-00 | 55.000 | R$ 52.554.605,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 09.304.427/0001-58 | 54.689 | R$ 51.509.853,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/447) | 08.769.451/0001-08 | 47.275 | R$ 50.440.617,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/392) | 12.130.744/0001-00 | 46.354 | R$ 49.725.442,82 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/195) | 09.304.427/0001-58 | 31.465 | R$ 35.332.720,23 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 09.304.427/0001-58 | 35.567 | R$ 33.517.636,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/178) | 09.304.427/0001-58 | 28.912 | R$ 29.922.200,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/18) | 08.769.451/0001-08 | 46.802 | R$ 29.521.864,33 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 41.811.375/0001-19 | 30.000 | R$ 28.438.006,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/435) | 08.769.451/0001-08 | 27.611 | R$ 28.357.609,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (345/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.250 | R$ 24.291.621,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (363/1) | 02.773.542/0001-22 | 23.725 | R$ 23.769.099,97 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/221) | 09.304.427/0001-58 | 30.227 | R$ 23.248.020,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/183) | 09.304.427/0001-58 | 15.929 | R$ 21.691.603,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 09.304.427/0001-58 | 20.727 | R$ 19.741.156,04 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 09.304.427/0001-58 | 22.148 | R$ 19.275.100,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 18.499.766,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/265) | 02.773.542/0001-22 | 20.228 | R$ 16.493.294,59 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/257) | 09.304.427/0001-58 | 23.035 | R$ 16.486.054,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 12.130.744/0001-00 | 13.071 | R$ 12.614.742,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 12.135 | R$ 10.242.657,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376) | 12.130.744/0001-00 | 13.516 | R$ 10.115.894,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/313) | 12.130.744/0001-00 | 37.442 | R$ 8.802.839,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/311) | 12.130.744/0001-00 | 37.442 | R$ 7.492.847,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 12.130.744/0001-00 | 34.414 | R$ 5.589.627,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/271) | 12.130.744/0001-00 | 33.658 | R$ 727.900,08 | |
| TOTAL | R$ 1.299.550.547,71 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 10.935.397,44 | R$ 49.592.001,30 | |
| TOTAL | R$ 49.592.001,30 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 43.621.218,95 | R$ 44.271.794,41 | R$ 47.286.751,71 | R$ 42.060.152,51 | R$ 177.239.917,58 |
TOTAL | R$ 43.621.218,95 | R$ 44.271.794,41 | R$ 47.286.751,71 | R$ 42.060.152,51 | R$ 177.239.917,58 |
MCCI11
PapelR$ 84,90
Rentabilidade: | 7,54% |
Dividend Yield : | 11,75% |
Valor Patrimonial: | 1,55B |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.548.230.235,03 |
| CRI e CRA | R$ 1.307.146.282,46 |
| FII | R$ 179.228.950,29 |
| Fundos de renda fixa | R$ 61.841.899,91 |
| Outros valores (a receber) | R$ 13.102,37 |
| Passivo | R$ 1.109.531,40 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 33.290,67 |
| Taxa de administração | R$ 1.076.240,73 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.547.120.703,63 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 91,22 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 166.787.324,87 |
FFO | R$ 159.003.393,34 |
FFO/Cota | R$ 9,38 |
FFO Yield | 11,04% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 166.787.324,87 |
Dividendo/Cota | R$ 9,90 |
Dividend Yield | 11,75% |
Dados Gerais
| Data IPO | 21/08/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 102.427 |
| Número de cotas | 16.960.024 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |