HomeFundos ImobiliáriosBIME11
BIME11
HíbridoR$ 6,93
Rentabilidade: | 9,45% |
Dividend Yield : | 14,50% |
Valor Patrimonial: | 48,8M |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | -0,96% | 0,41% | 0,55% | 0,00% | -0,82% | -0,96% | -5,87% | -2,48% | 6,48% | -2,73% | 1,33% | -5,05% |
Dividendos | 1,09% | 1,09% | 1,11% | 1,17% | 1,16% | 1,17% | 1,19% | 1,27% | 1,29% | 1,35% | 1,31% | 1,30% | 14,50% |
TOTAL | 1,09% | 0,13% | 1,52% | 1,72% | 1,16% | 0,35% | 0,23% | -4,60% | -1,19% | 7,83% | -1,42% | 2,63% | 9,45% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,90 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,88 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,65 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,99 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 6,93 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,31 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,38 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,34 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,24 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,23 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,31 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,31 | 1,09% |
| TOTAL | R$ 1,03 | 14,50% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII | 42.869.892/0001-01 | 2.732 | R$ 2.699.680,44 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 324.068 | R$ 2.524.489,72 | |
| BRIP11 - FII BRIO III | 34.895.752/0001-80 | 2.202 | R$ 2.087.011,56 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 173.745 | R$ 1.528.956,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 16.601 | R$ 1.499.070,30 | |
| BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 761 | R$ 745.780,00 | |
| BIPE11 - BRIO REAL ESTATE V FII | 51.817.522/0001-11 | 701 | R$ 701.000,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 6.874 | R$ 577.416,00 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 62.882 | R$ 533.239,36 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 5.781 | R$ 451.842,96 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 3.230 | R$ 286.081,10 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 17.655 | R$ 120.583,65 | |
| TOTAL | R$ 13.755.151,09 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC (1/132) | 03.559.006/0001-91 | 4 | R$ 2.601.052,48 | |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC (4/500) | 08.769.451/0001-08 | 2.208 | R$ 2.438.136,35 | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC (4/265) | 08.769.451/0001-08 | 1.963 | R$ 2.149.204,34 | |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 2.716 | R$ 2.104.771,29 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.600 | R$ 1.789.803,22 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.500 | R$ 1.677.940,52 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.300 | R$ 1.454.232,39 | |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 1.674 | R$ 1.297.270,67 | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 2.108 | R$ 1.027.246,54 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 980 | R$ 992.508,86 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 800 | R$ 894.912,24 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 905 | R$ 880.993,45 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 857 | R$ 834.266,72 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.000 | R$ 813.627,17 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 753 | R$ 749.653,12 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 695 | R$ 691.910,92 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 810 | R$ 659.038,00 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 800 | R$ 650.901,73 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 570 | R$ 637.624,97 | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC (4/265) | 08.769.451/0001-08 | 531 | R$ 581.369,08 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 700 | R$ 569.539,01 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 500 | R$ 559.320,15 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 500 | R$ 559.313,50 | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC (4/265) | 08.769.451/0001-08 | 495 | R$ 541.954,22 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 450 | R$ 503.382,15 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 499 | R$ 499.688,34 | |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC (63/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.000 | R$ 493.359,79 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 484 | R$ 490.177,84 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 469 | R$ 474.986,38 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 550 | R$ 447.494,94 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 420 | R$ 418.133,21 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 500 | R$ 406.813,58 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 371 | R$ 369.351,00 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 300 | R$ 335.592,09 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 250 | R$ 279.660,07 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 200 | R$ 223.728,06 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 200 | R$ 202.552,82 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 165 | R$ 184.575,64 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 165 | R$ 184.573,45 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 142 | R$ 143.812,50 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 165 | R$ 134.248,48 | |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC (51/1) | 04.200.649/0001-07 | 116 | R$ 115.735,22 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 101 | R$ 112.982,67 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 138 | R$ 112.280,54 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 100 | R$ 111.864,03 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 100 | R$ 111.864,03 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 100 | R$ 111.862,70 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 92 | R$ 93.174,30 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 78 | R$ 78.995,60 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 60 | R$ 67.117,62 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 78 | R$ 63.462,91 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 50 | R$ 49.777,76 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 42 | R$ 46.982,89 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 35 | R$ 39.152,41 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 25 | R$ 27.965,67 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 25 | R$ 24.888,88 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 12 | R$ 13.423,52 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 15 | R$ 12.204,40 | |
| TOTAL | R$ 34.142.456,43 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 05.902.521/0001-58 | 94.538,68 | R$ 685.966,96 | |
| TOTAL | R$ 685.966,96 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 45.542,63 | R$ 86.457,72 | R$ 18.744,17 | R$ 66.502,01 | R$ 217.246,53 |
JUROS | R$ 1.169.091,62 | R$ 1.078.560,36 | R$ 1.192.875,63 | R$ 1.073.894,76 | R$ 4.514.422,37 |
TOTAL | R$ 1.214.634,25 | R$ 1.165.018,08 | R$ 1.211.619,80 | R$ 1.140.396,77 | R$ 4.731.668,90 |
BIME11
HíbridoR$ 6,93
Rentabilidade: | 9,45% |
Dividend Yield : | 14,50% |
Valor Patrimonial: | 48,8M |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 49.444.040,49 |
| CRI e CRA | R$ 34.819.290,19 |
| FII | R$ 13.326.757,55 |
| Imóveis (venda) em construção | R$ 611.137,45 |
| Disponibilidades | R$ 1.516,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 345.010,37 |
| Outros valores (a receber) | R$ 340.328,93 |
| Passivo | R$ 620.899,65 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 16.206,45 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 526.104,18 |
| Taxa de administração | R$ 64.162,50 |
| Taxa de performance | R$ 14.426,52 |
| Patrimônio Líquido | R$ 48.823.140,84 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,35 |
P/VPC | 0,83% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 5.913.143,34 |
FFO | R$ 5.749.071,76 |
FFO/Cota | R$ 0,98 |
FFO Yield | 14,19% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 5.851.306,90 |
Dividendo/Cota | R$ 1,03 |
Dividend Yield | 14,5% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/10/2021 |
| CNPJ | 41.081.356/0001-84 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 8.551 |
| Número de cotas | 5.845.602 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 41.081.356/0001-84 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |