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BIME11
HíbridoR$ 6,85
Rentabilidade: | 14,70% |
Dividend Yield : | 14,84% |
Valor Patrimonial: | 49,1M |
P/VPC | 0,82% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,41% | 0,55% | 0,00% | -0,82% | -0,96% | -5,87% | -2,48% | 6,48% | -2,73% | 3,99% | 1,86% | -0,57% | -0,14% |
Dividendos | 1,11% | 1,17% | 1,16% | 1,17% | 1,19% | 1,27% | 1,29% | 1,35% | 1,31% | 1,30% | 1,27% | 1,25% | 14,84% |
TOTAL | 1,52% | 1,72% | 1,16% | 0,35% | 0,23% | -4,60% | -1,19% | 7,83% | -1,42% | 5,29% | 3,13% | 0,68% | 14,70% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,20 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 07/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,06 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,90 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,88 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,65 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,99 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 6,93 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,31 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,38 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,34 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,24 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,23 | 1,11% |
| TOTAL | R$ 1,05 | 14,84% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 324.068 | R$ 2.754.578,00 | |
| BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII | 42.869.892/0001-01 | 2.732 | R$ 2.699.680,44 | |
| BRIP11 - FII BRIO III | 34.895.752/0001-80 | 2.202 | R$ 1.783.620,00 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 173.745 | R$ 1.478.569,95 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.497 | R$ 958.900,95 | |
| BIPE11 - BRIO REAL ESTATE V FII | 51.817.522/0001-11 | 701 | R$ 701.000,00 | |
| BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 762 | R$ 685.038,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 6.874 | R$ 576.728,60 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 62.882 | R$ 544.558,12 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 5.781 | R$ 468.261,00 | |
| BIPE15 -BRIO REAL ESTATE V FII | 51.817.522/0001-11 | 144 | R$ 144.000,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 17.655 | R$ 127.116,00 | |
| TOTAL | R$ 12.922.051,06 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC (4/500) | 08.769.451/0001-08 | 2.208 | R$ 2.530.927,43 | |
| CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC (1/132) | 03.559.006/0001-91 | 4 | R$ 2.524.165,82 | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC (4/265) | 08.769.451/0001-08 | 1.963 | R$ 2.267.146,02 | |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 2.716 | R$ 2.091.252,94 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.600 | R$ 1.771.808,58 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.500 | R$ 1.661.070,54 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.300 | R$ 1.439.607,19 | |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 1.674 | R$ 1.288.938,67 | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 2.108 | R$ 1.017.119,79 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 980 | R$ 986.193,55 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 800 | R$ 885.912,12 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 905 | R$ 878.787,01 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 857 | R$ 832.177,31 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 1.000 | R$ 804.271,75 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 753 | R$ 745.161,48 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 695 | R$ 687.765,25 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 810 | R$ 651.460,11 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 800 | R$ 643.417,40 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 570 | R$ 631.212,38 | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC (4/265) | 08.769.451/0001-08 | 531 | R$ 613.272,81 | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC (4/265) | 08.769.451/0001-08 | 495 | R$ 571.694,99 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 700 | R$ 562.990,22 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 500 | R$ 553.695,07 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 500 | R$ 553.690,18 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 519 | R$ 503.967,35 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 450 | R$ 498.321,16 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 484 | R$ 487.058,85 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 499 | R$ 484.546,65 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 469 | R$ 471.964,05 | |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC (63/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.000 | R$ 449.380,40 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 550 | R$ 442.349,46 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 420 | R$ 415.627,92 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 500 | R$ 402.135,87 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 371 | R$ 367.137,99 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 300 | R$ 332.217,04 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 250 | R$ 276.847,53 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 200 | R$ 221.478,03 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 209 | R$ 206.824,37 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 200 | R$ 201.263,99 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 40.446.476/0001-75 | 200 | R$ 194.207,07 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 165 | R$ 182.719,37 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 165 | R$ 182.717,76 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 142 | R$ 142.897,43 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 165 | R$ 132.704,83 | |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC (51/1) | 04.200.649/0001-07 | 116 | R$ 117.110,41 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 101 | R$ 111.846,40 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 138 | R$ 110.989,50 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 100 | R$ 110.739,01 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 100 | R$ 110.739,01 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 100 | R$ 110.738,03 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 92 | R$ 92.581,43 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 78 | R$ 78.492,95 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 60 | R$ 66.442,82 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 78 | R$ 62.733,19 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 50 | R$ 49.479,51 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 42 | R$ 46.510,38 | |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC (2/1) | 40.446.476/0001-75 | 35 | R$ 38.758,65 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 25 | R$ 27.684,50 | |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC (52/1) | 04.200.649/0001-07 | 25 | R$ 24.739,75 | |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC (3/1) | 40.446.476/0001-75 | 12 | R$ 13.288,56 | |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC (1/1) | 40.446.476/0001-75 | 15 | R$ 12.064,07 | |
| TOTAL | R$ 34.975.043,90 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 05.902.521/0001-58 | 19.772,85 | R$ 147.936,34 | |
| TOTAL | R$ 147.936,34 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 86.457,72 | R$ 18.744,17 | R$ 66.502,01 | R$ 57.625,96 | R$ 229.329,86 |
JUROS | R$ 1.078.560,36 | R$ 1.192.875,63 | R$ 1.073.894,76 | R$ 1.179.014,26 | R$ 4.524.345,01 |
TOTAL | R$ 1.165.018,08 | R$ 1.211.619,80 | R$ 1.140.396,77 | R$ 1.236.640,22 | R$ 4.753.674,87 |
BIME11
HíbridoR$ 6,85
Rentabilidade: | 14,70% |
Dividend Yield : | 14,84% |
Valor Patrimonial: | 49,1M |
P/VPC | 0,82% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 49.690.021,51 |
| CRI e CRA | R$ 35.507.140,89 |
| FII | R$ 13.112.233,97 |
| Imóveis (venda) em construção | R$ 611.137,45 |
| Disponibilidades | R$ 1.285,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 240.810,65 |
| Outros valores (a receber) | R$ 217.413,55 |
| Passivo | R$ 620.215,57 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 23.087,47 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 526.104,18 |
| Taxa de administração | R$ 58.218,07 |
| Taxa de performance | R$ 12.805,85 |
| Patrimônio Líquido | R$ 49.069.805,94 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,39 |
P/VPC | 0,82% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 5.766.156,42 |
FFO | R$ 5.658.441,56 |
FFO/Cota | R$ 0,97 |
FFO Yield | 14,13% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 6.120.162,82 |
Dividendo/Cota | R$ 1,05 |
Dividend Yield | 14,84% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/10/2021 |
| CNPJ | 41.081.356/0001-84 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 8.530 |
| Número de cotas | 5.845.602 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 41.081.356/0001-84 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |