HomeFundos ImobiliáriosCPTS11
CPTS11
PapelR$ 7,15
Rentabilidade: | 0,58% |
Dividend Yield : | 12,56% |
Valor Patrimonial: | 2,79B |
P/VPC | 0,81% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,27% | 1,10% | -0,73% | -5,46% | -7,45% | -4,44% | -0,44% | -8,00% | 2,26% | 12,23% | 5,24% | -2,25% | -1,77% | -11,98% |
Dividendos | 0,94% | 0,93% | 0,99% | 0,99% | 0,95% | 0,86% | 1,14% | 1,14% | 1,19% | 1,15% | 1,14% | 1,14% | 0,00% | 12,56% |
TOTAL | -1,33% | 2,03% | 0,26% | -4,47% | -6,50% | -3,58% | 0,70% | -6,86% | 3,45% | 13,38% | 6,38% | -1,11% | -1,77% | 0,58% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,47 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,19 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,97 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,31 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,57 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 6,59 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,06 | R$ 7,18 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,59 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,21 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,19 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,31 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,33 | 0,94% |
| TOTAL | R$ 1,01 | 12,56% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 14.580.582 | R$ 151.638.052,80 | |
| CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 13.310.234 | R$ 145.613.959,96 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 17.705.389 | R$ 138.168.913,20 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 14.129.347 | R$ 127.022.829,53 | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO | 59.678.443/0001-89 | 1.139.950 | R$ 124.618.578,14 | |
| CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO | 48.916.699/0001-60 | 1.139.267 | R$ 123.610.469,50 | |
| HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | 1.148.752 | R$ 116.897.003,52 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 970.426 | R$ 97.857.757,84 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 1.047.047 | R$ 84.810.807,00 | |
| JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 548.279 | R$ 83.886.687,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 788.519 | R$ 79.388.092,92 | |
| FOF JHSF CAPITAL INSTIT FII | 50.718.976/0001-72 | 468.727 | R$ 70.309.050,00 | |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FII | 30.982.974/0001-89 | 96.431 | R$ 67.983.855,00 | |
| MCLO11 | 57.466.934/0001-30 | 5.224.914 | R$ 56.063.327,22 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 521.565 | R$ 49.548.675,00 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 552.322 | R$ 44.185.760,00 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 1.205.968 | R$ 42.450.073,60 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 883.230 | R$ 41.953.425,00 | |
| HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 435.103 | R$ 38.289.064,00 | |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 4.575.427 | R$ 33.217.600,02 | |
| JARDIM PAULISTANO FII | 55.302.190/0001-93 | 320.000 | R$ 31.472.563,84 | |
| CPTR11 | 42.537.579/0001-76 | 3.129.631 | R$ 24.598.899,66 | |
| XTED11 | 15.006.267/0001-63 | 1.397.654 | R$ 19.399.437,52 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 436.768 | R$ 15.637.634,04 | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 37.899.400/0001-90 | 13.913 | R$ 15.443.430,00 | |
| MULTI SHOPPINGS FII | 22.459.737/0001-00 | 345.441 | R$ 13.208.510,08 | |
| HBC RENDA URBANA FII | 36.501.159/0001-37 | 89.501 | R$ 12.173.031,01 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 171.236 | R$ 12.123.508,80 | |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.813.118/0001-22 | 214.257 | R$ 11.569.878,00 | |
| XP LOGISTICO PRIME YIELD FII RL | 58.863.998/0001-38 | 1.000.000 | R$ 10.053.183,13 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 205.253 | R$ 9.183.019,22 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 926.172 | R$ 8.057.696,40 | |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 772.315 | R$ 7.460.562,90 | |
| HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 95.157 | R$ 7.058.746,26 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 537.270 | R$ 7.006.000,80 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 1.309.114 | R$ 6.990.668,76 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 132.694 | R$ 6.170.271,00 | |
| NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 66.365 | R$ 5.043.076,35 | |
| CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | 20.718 | R$ 4.574.327,22 | |
| HGBL11 | 53.466.467/0001-98 | 485.323 | R$ 4.154.364,88 | |
| BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FII | 39.332.032/0001-20 | 4.405 | R$ 3.960.095,00 | |
| NSLU11 | 08.014.513/0001-63 | 24.285 | R$ 3.885.600,00 | |
| RMAI11 | 17.374.696/0001-19 | 51.941 | R$ 3.506.017,50 | |
| PLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 57.528 | R$ 3.307.860,00 | |
| HOSI11 | 34.081.631/0001-02 | 36.411 | R$ 3.022.113,00 | |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | 42.463.823/0001-01 | 2.803,42 | R$ 2.635.657,32 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 316.293 | R$ 2.486.062,98 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 69.368 | R$ 2.370.998,24 | |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 37.262.531/0001-62 | 2.049,7 | R$ 2.302.367,45 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 56.077 | R$ 2.243.080,00 | |
| VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA | 41.978.154/0001-30 | 16.500 | R$ 2.184.148,72 | |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 28.077 | R$ 2.106.898,08 | |
| BMLC11 | 14.376.247/0001-11 | 17.961 | R$ 1.744.911,15 | |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 31.074 | R$ 1.436.551,02 | |
| VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 150.214 | R$ 1.224.244,10 | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | 34.736.474/0001-18 | 14.222 | R$ 1.189.983,48 | |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1 | 19.249.989/0001-08 | 811 | R$ 810.189,00 | |
| LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | 8.677 | R$ 585.697,50 | |
| FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | 8.124 | R$ 487.440,00 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 10.291 | R$ 485.529,38 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 5.804 | R$ 366.464,56 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 10.760 | R$ 312.900,80 | |
| CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 14.038 | R$ 302.659,28 | |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 21.139 | R$ 267.831,13 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 4.564 | R$ 235.046,00 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 95.646 | R$ 103.297,68 | |
| HEDGE LOGISTICA FII | 27.486.542/0001-72 | 594 | R$ 46.825,02 | |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 59.090.726/0001-05 | 500 | R$ 5.027,40 | |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 2 | R$ 4.479,90 | |
| VSHO11 | 23.740.595/0001-17 | 35 | R$ 2.485,00 | |
| SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 213 | R$ 1.876,53 | |
| BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 20 | R$ 1.556,00 | |
| RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | 105 | R$ 1.051,05 | |
| RRCI11 | 35.689.733/0001-60 | 13 | R$ 943,80 | |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 35.755.044/0001-06 | 0,69 | R$ 542,81 | |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 1 | R$ 100,00 | |
| TOTAL | R$ 1.992.521.322,00 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 02.773.542/0001-22 | 268.139.934 | R$ 239.225.852,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/264) | 08.769.451/0001-08 | 136.462 | R$ 191.091.973,42 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/93) | 10.608.405/0001-60 | 157.304 | R$ 157.795.975,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 02.773.542/0001-22 | 112.336 | R$ 113.319.314,25 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/98) | 10.608.405/0001-60 | 125.552 | R$ 112.061.574,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/242) | 09.304.427/0001-58 | 124.696 | R$ 100.743.999,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 61.475 | R$ 57.046.888,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/435) | 02.773.542/0001-22 | 30.193 | R$ 27.206.991,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 28.526.534 | R$ 26.431.071,28 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 47.458 | R$ 24.023.444,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (82/1) | 02.773.542/0001-22 | 26.477 | R$ 15.743.244,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (334/2) | 02.773.542/0001-22 | 11.553 | R$ 12.367.908,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 10.486 | R$ 9.547.549,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/463) | 08.769.451/0001-08 | 11.167 | R$ 6.538.318,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 4.428.027,23 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 418 | R$ 366.471,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1) | 12.130.744/0001-00 | 317 | R$ 328.189,83 | |
| TOTAL | R$ 1.098.266.794,78 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 669.597,21 | R$ 32.284.713,87 | |
| TOTAL | R$ 32.284.713,87 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 65.869.788,49 | R$ 63.589.508,06 | R$ 69.111.182,65 | R$ 67.661.088,65 | R$ 266.231.567,85 |
TOTAL | R$ 65.869.788,49 | R$ 63.589.508,06 | R$ 69.111.182,65 | R$ 67.661.088,65 | R$ 266.231.567,85 |
CPTS11
PapelR$ 7,15
Rentabilidade: | 0,58% |
Dividend Yield : | 12,56% |
Valor Patrimonial: | 2,79B |
P/VPC | 0,81% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.460.186.326,65 |
| CRI e CRA | R$ 1.198.882.623,96 |
| FII | R$ 2.137.103.029,25 |
| Fundos de renda fixa | R$ 55.651.488,89 |
| Títulos públicos | R$ 62.124.677,59 |
| Outros valores (a receber) | R$ 6.424.506,96 |
| Passivo | R$ 667.884.240,57 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 666.561.627,78 |
| Taxa de administração | R$ 1.322.612,79 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.792.302.086,08 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,79 |
P/VPC | 0,81% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 292.970.778,99 |
FFO | R$ 195.920.012,72 |
FFO/Cota | R$ 0,62 |
FFO Yield | 8,62% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 293.047.250,70 |
Dividendo/Cota | R$ 1,01 |
Dividend Yield | 12,56% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/08/2014 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 354.816 |
| Número de cotas | 317.828.140 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |