HomeFundos ImobiliáriosCPTS11
CPTS11
PapelR$ 8,27
Rentabilidade: | -81,29% |
Dividend Yield : | 10,33% |
Valor Patrimonial: | 2,90B |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,91% | 4,69% | -90,09% | -5,80% | -2,83% | 7,60% | -1,52% | 0,95% | 0,82% | -0,35% | -1,99% | -1,19% | -91,62% |
Dividendos | 1,01% | 1,01% | 0,88% | 0,63% | 0,76% | 0,77% | 0,76% | 0,82% | 0,90% | 0,91% | 0,94% | 0,94% | 10,33% |
TOTAL | -0,90% | 5,70% | -89,21% | -5,17% | -2,07% | 8,37% | -0,76% | 1,77% | 1,72% | 0,56% | -1,05% | -0,25% | -81,29% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,33 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,50 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,66 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,41 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,54 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,53 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,06 | R$ 7,94 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,06 | R$ 8,00 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,05 | R$ 8,60 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,79 | R$ 89,49 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,89 | R$ 87,88 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 13/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 0,88 | R$ 87,35 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 3,18 | 10,33% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 890.262 | R$ 99.486.778,50 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 857.883 | R$ 94.693.125,54 | |
| CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB | 48.916.699/0001-60 | 814.296 | R$ 83.872.488,00 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 809.581 | R$ 74.870.050,88 | |
| VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.982.974/0001-89 | 69.727 | R$ 71.121.540,00 | |
| HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08.098.114/0001-28 | 658.569 | R$ 69.808.314,00 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 392.832 | R$ 45.619.527,32 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 429.395 | R$ 45.515.870,00 | |
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 403.684 | R$ 40.061.600,16 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 665.192 | R$ 33.326.119,20 | |
| XTED11 | 15.006.267/0001-63 | 2.200.042 | R$ 29.920.571,20 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 595.240 | R$ 23.214.360,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 2.122.938 | R$ 19.828.240,92 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 184.525 | R$ 19.044.825,25 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 153.200 | R$ 18.970.756,00 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 2.226.742 | R$ 17.591.261,80 | |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.813.118/0001-22 | 163.208 | R$ 17.300.048,00 | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 37.899.400/0001-90 | 12.846 | R$ 16.699.800,00 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 172.988 | R$ 13.873.637,60 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 85.123 | R$ 13.789.074,77 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.489.540 | R$ 13.376.069,20 | |
| CAPITANIA LOG FII FI | 52.371.756/0001-40 | 1.200.100 | R$ 12.001.000,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 93.570 | R$ 11.116.116,00 | |
| FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 417.623 | R$ 10.419.693,85 | |
| FII XP EXETER DES LG | 35.755.044/0001-06 | 12.865,24 | R$ 10.282.673,19 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.003.039 | R$ 9.117.624,51 | |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 823.069 | R$ 7.967.307,92 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 36.501.159/0001-37 | 63.338 | R$ 7.435.247,82 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 302.516 | R$ 6.891.314,48 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 52.763 | R$ 6.035.031,94 | |
| FII XP IDEA!ZARVOS | 37.262.531/0001-62 | 5.569,7 | R$ 5.048.892,01 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 610.041 | R$ 4.880.328,00 | |
| BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.895.894/0001-47 | 54.234 | R$ 3.796.380,00 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 63.043 | R$ 3.624.972,50 | |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 39.332.032/0001-20 | 3.601 | R$ 3.528.980,00 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 337.141 | R$ 3.365.506,17 | |
| CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.011.268/0001-43 | 32.863 | R$ 3.039.827,50 | |
| FATN11 | 30.567.216/0001-02 | 30.529 | R$ 2.808.668,00 | |
| XP EXETER II FII CLB | 42.463.823/0001-01 | 2.802,55 | R$ 2.688.102,70 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 48.604 | R$ 2.395.691,16 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 40.046 | R$ 2.194.520,80 | |
| Multi Shoppings FII | 22.459.737/0001-00 | 45.147 | R$ 2.150.672,74 | |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 25.064 | R$ 2.055.248,00 | |
| NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 24.337 | R$ 1.922.623,00 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 33.767 | R$ 1.789.651,00 | |
| PLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 27.011 | R$ 1.782.726,00 | |
| GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOB | 36.501.210/0001-00 | 14.888 | R$ 1.607.904,00 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 13.724 | R$ 1.558.497,44 | |
| BMLC11 | 14.376.247/0001-11 | 14.001 | R$ 1.495.306,80 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 23.985 | R$ 1.422.310,50 | |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 731 | R$ 1.420.954,35 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 68.829 | R$ 1.286.414,01 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 12.892 | R$ 1.173.172,00 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 138.256 | R$ 1.147.524,80 | |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII | 19.249.989/0001-08 | 998 | R$ 1.097.800,00 | |
| CPTR11 | 42.537.579/0001-76 | 107.302 | R$ 963.571,96 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 29.733 | R$ 961.267,89 | |
| HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 11.155 | R$ 892.400,00 | |
| SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 9.803 | R$ 860.703,40 | |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 10.121 | R$ 775.268,60 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 12.598 | R$ 743.911,90 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 68.030 | R$ 675.537,90 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 7.924 | R$ 634.712,40 | |
| CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | 2.208 | R$ 538.752,00 | |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 8.373 | R$ 512.511,33 | |
| RBVO11 | 15.769.670/0001-44 | 59.972 | R$ 506.163,68 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 4.946 | R$ 474.816,00 | |
| CPFF11 | 34.081.611/0001-23 | 5.620 | R$ 432.740,00 | |
| CRFF11 | 31.887.401/0001-39 | 5.358 | R$ 410.583,54 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 11.397 | R$ 275.237,55 | |
| HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.903.621/0001-71 | 1.902 | R$ 187.347,00 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 1.600 | R$ 182.400,00 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 1.992 | R$ 148.005,60 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 892 | R$ 143.612,00 | |
| RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | 9.656 | R$ 143.291,60 | |
| MCHF11 | 36.642.139/0001-86 | 11.878 | R$ 107.495,90 | |
| FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | 1.597 | R$ 91.013,03 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 10.914 | R$ 79.781,34 | |
| CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 1.334 | R$ 42.647,98 | |
| BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.895.752/0001-80 | 37 | R$ 37.000,00 | |
| CEOC11 | 15.799.397/0001-09 | 766 | R$ 35.258,98 | |
| ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 46 | R$ 31.740,00 | |
| LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | 338 | R$ 30.379,44 | |
| BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 171 | R$ 14.618,79 | |
| RNDP11 | 15.394.563/0001-89 | 100 | R$ 11.380,00 | |
| TOTAL | R$ 1.013.476.891,34 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 209.732.400 | R$ 208.309.363,81 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/264) | 08.769.451/0001-08 | 136.462 | R$ 185.804.392,10 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/98) | 10.608.405/0001-60 | 125.552 | R$ 129.368.149,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 112.182 | R$ 123.835.719,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/258) | 08.769.451/0001-08 | 94.200 | R$ 118.612.971,77 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/291) | 09.304.427/0001-58 | 95.857 | R$ 117.503.658,34 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/242) | 09.304.427/0001-58 | 124.696 | R$ 113.542.533,11 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/258) | 09.304.427/0001-58 | 96.453 | R$ 104.574.868,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 77.416 | R$ 79.243.313,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/392) | 12.130.744/0001-00 | 64.320 | R$ 72.926.679,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 83.739 | R$ 71.060.408,78 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/105) | 10.608.405/0001-60 | 64.431 | R$ 60.401.765,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/99) | 08.769.451/0001-08 | 55.920 | R$ 55.534.678,15 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 50.312 | R$ 52.379.798,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (228/1) | 12.130.744/0001-00 | 49.223 | R$ 50.358.449,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 56.171 | R$ 48.114.810,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (62/1) | 12.130.744/0001-00 | 34.286 | R$ 43.492.541,69 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 41.811.375/0001-19 | 40.017 | R$ 43.366.598,82 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 09.304.427/0001-58 | 37.445 | R$ 41.379.163,53 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 10.608.405/0001-60 | 42.457 | R$ 39.115.589,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/158) | 08.769.451/0001-08 | 35.978 | R$ 38.347.545,25 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/335) | 08.769.451/0001-08 | 29.417 | R$ 33.413.433,21 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 47.458 | R$ 32.343.902,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/383) | 02.773.542/0001-22 | 29.830 | R$ 29.553.125,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (62/2) | 12.130.744/0001-00 | 25.714 | R$ 26.205.842,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.534 | R$ 26.158.667,14 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 09.304.427/0001-58 | 24.000 | R$ 24.876.313,43 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (19/1) | 09.304.427/0001-58 | 22.723 | R$ 24.768.938,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/157) | 08.769.451/0001-08 | 19.717 | R$ 22.944.704,15 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/310) | 09.304.427/0001-58 | 18.564 | R$ 20.337.829,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.428 | R$ 18.611.516,50 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/32) | 09.304.427/0001-58 | 36.730 | R$ 18.095.735,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/512) | 12.130.744/0001-00 | 15.799 | R$ 17.813.477,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 24.653 | R$ 17.242.874,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.229 | R$ 16.677.316,78 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/286) | 09.304.427/0001-58 | 15.773 | R$ 16.160.737,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 13.974.001 | R$ 14.820.112,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 12.130.744/0001-00 | 13.444 | R$ 13.932.137,68 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 10.774.488,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.525 | R$ 8.197.368,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.140 | R$ 6.269.826,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.045 | R$ 6.213.322,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 12.130.744/0001-00 | 5.624 | R$ 5.547.167,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 12.130.744/0001-00 | 5.368 | R$ 5.295.953,64 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (11/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.636 | R$ 4.932.476,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/446) | 12.130.744/0001-00 | 4.120 | R$ 4.207.912,20 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 4.144.336,26 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/2) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 4.137.156,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 3.557.691,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 02.773.542/0001-22 | 57.179 | R$ 3.068.266,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 3.820 | R$ 2.125.015,23 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.111 | R$ 2.070.251,14 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/108) | 07.587.384/0001-30 | 34 | R$ 1.820.191,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 2.362 | R$ 1.480.379,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 1.215.303 | R$ 1.196.068,53 | |
| TOTAL | R$ 2.246.267.536,64 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 122.076,91 | R$ 5.146.602,44 | |
| NAVI SELECTION 2 FIM | 52.372.013/0001-95 | 26.163 | R$ 2.544.178,56 | |
| TOTAL | R$ 7.690.781,00 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 41.972.197,95 | R$ 71.999.969,08 | R$ 71.272.996,49 | R$ 69.131.754,36 | R$ 254.376.917,88 |
TOTAL | R$ 41.972.197,95 | R$ 71.999.969,08 | R$ 71.272.996,49 | R$ 69.131.754,36 | R$ 254.376.917,88 |
CPTS11
PapelR$ 8,27
Rentabilidade: | -81,29% |
Dividend Yield : | 10,33% |
Valor Patrimonial: | 2,90B |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.243.625.227,35 |
| CRI e CRA | R$ 2.179.839.241,45 |
| FII | R$ 984.107.016,79 |
| Fundos de renda fixa | R$ 9.799.452,12 |
| Outros valores (a receber) | R$ 69.879.516,99 |
| Passivo | R$ 343.448.504,46 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 341.089.107,26 |
| Taxa de administração | R$ 2.359.397,20 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.900.176.722,89 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,12 |
P/VPC | 0,91% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 281.213.048,88 |
FFO | R$ 155.882.170,94 |
FFO/Cota | R$ 0,49 |
FFO Yield | 5,93% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 281.213.048,87 |
Dividendo/Cota | R$ 3,18 |
Dividend Yield | 10,33% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/08/2014 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 372.237 |
| Número de cotas | 317.828.140 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |