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BMLC11

Híbrido

R$ 99,00

Rentabilidade:
8,69%
Dividend Yield :
11,42%
Valor Patrimonial:
113M
P/VPC
0,88%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Telecomunicações
Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

3,97%0,97%-1,91%-0,63%1,14%1,71%-1,22%0,40%-2,65%-3,03%-3,49%2,01%-2,73%

Dividendos

3,47%0,73%0,72%0,74%0,74%0,72%0,74%0,69%0,65%0,67%0,76%0,79%11,42%
TOTAL
7,44%1,70%-1,19%0,11%1,88%2,43%-0,48%1,09%-2,00%-2,36%-2,73%2,80%8,69%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,76
R$ 96,50
0,79%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,76
R$ 100,00
0,76%
Amor.Amortização
16/04/2024
31/05/2024
R$ 15,00
R$ 110,00
13,64%
Rend.Rendimento
05/04/2024
12/04/2024
R$ 0,69
R$ 103,53
0,67%
Rend.Rendimento
07/03/2024
14/03/2024
R$ 0,69
R$ 105,80
0,65%
Rend.Rendimento
07/02/2024
16/02/2024
R$ 0,73
R$ 105,97
0,69%
Rend.Rendimento
08/01/2024
15/01/2024
R$ 0,78
R$ 105,90
0,74%
Rend.Rendimento
07/12/2023
14/12/2023
R$ 0,76
R$ 105,99
0,72%
Rend.Rendimento
08/11/2023
16/11/2023
R$ 0,76
R$ 102,50
0,74%
Rend.Rendimento
06/10/2023
16/10/2023
R$ 0,76
R$ 102,94
0,74%
Rend.Rendimento
08/09/2023
15/09/2023
R$ 0,76
R$ 105,07
0,72%
Rend.Rendimento
07/08/2023
14/08/2023
R$ 0,76
R$ 104,04
0,73%
Rend.Rendimento
07/07/2023
14/07/2023
R$ 3,59
R$ 103,40
3,47%
TOTAL R$ 26,8025,06%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE RIO SULRio de Janeiro - RJ5.859 m²290,00%0,00%78,14%
TOTAL5.859 m²290,00% 78,14%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73289.249,64R$ 18.616.734,14
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-0074,39R$ 319.407,43
TOTALR$ 18.936.141,57

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 2.427.437,46R$ 2.451.917,37R$ 2.102.215,22R$ 2.115.245,83R$ 9.096.815,88

VENDAS

R$ 9.160.000,00R$ 9.012.093,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.172.093,02

JUROS

R$ 82.205,89R$ 249.880,25R$ 499.878,98R$ 586.153,89R$ 1.418.119,01
TOTAL
R$ 11.669.643,35R$ 11.713.890,64R$ 2.602.094,20R$ 2.701.399,72R$ 28.687.027,91

BMLC11

Híbrido

R$ 99,00

Rentabilidade:
8,69%
Dividend Yield :
11,42%
Valor Patrimonial:
113M
P/VPC
0,88%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Telecomunicações
Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 115.275.362,00
Imóveis (renda)R$ 95.346.000,00
DisponibilidadesR$ 192,50
Fundos de renda fixaR$ 19.114.686,32
Aluguéis (a receber)R$ 804.819,76
Outros valores (a receber)R$ 9.663,42
PassivoR$ 2.465.436,16
Outros valores (a pagar)R$ 2.404.750,60
Taxa de administraçãoR$ 60.685,56
Patrimônio LíquidoR$ 112.809.925,84

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 112,99
P/VPC
0,88%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 11.696.378,57
FFO
R$ 8.760.349,07
FFO/Cota
R$ 8,77
FFO Yield
8,86%
Rendimento
Total distribuído
R$ 11.729.230,11
Dividendo/Cota
 R$ 26,80
Dividend Yield
11,42%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
29
Valor de mercado
R$ 95.346.000,00
Imóveis/PL
84,52%
Cap Rate
9,2%
ABL
5.859 m²
Preço (m²)
R$ 16.273,43
Aluguel (m²)
R$ 1.552,62
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO10/01/2012
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.417
Número de cotas998.405
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com