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BMLC11

Híbrido

R$ 97,15

Rentabilidade:
4,77%
Dividend Yield :
8,77%
Valor Patrimonial:
106M
P/VPC
0,91%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
2,14%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Telecomunicações
Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-3,49%2,01%-0,01%-0,33%-1,61%0,00%-0,02%0,03%0,05%2,10%-2,83%0,10%-4,00%

Dividendos

0,76%0,79%0,80%0,65%0,67%0,71%0,73%0,77%0,76%0,71%0,70%0,72%8,77%
TOTAL
-2,73%2,80%0,79%0,32%-0,94%0,71%0,71%0,80%0,81%2,81%-2,13%0,82%4,77%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 0,70
R$ 96,99
0,72%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,70
R$ 99,98
0,70%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 0,70
R$ 97,94
0,71%
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 0,74
R$ 97,97
0,76%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 0,75
R$ 97,85
0,77%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 0,72
R$ 98,00
0,73%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,70
R$ 97,99
0,71%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,67
R$ 99,98
0,67%
Rend.Rendimento
07/08/2024
14/08/2024
R$ 0,65
R$ 99,73
0,65%
Rend.Rendimento
05/07/2024
12/07/2024
R$ 0,79
R$ 99,20
0,80%
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,76
R$ 96,50
0,79%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,76
R$ 100,00
0,76%
TOTAL R$ 8,648,77%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE RIO SULRio de Janeiro - RJ5.889 m²292,14%0,00%83,21%
TOTAL5.889 m²292,14% 0,00% 83,21%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7374.876,46R$ 5.343.131,00
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-0092,12R$ 440.263,71
TOTALR$ 5.783.394,71

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 2.130.537,55R$ 2.150.103,24R$ 2.134.727,10R$ 2.038.583,94R$ 8.453.951,83

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 408.265,66R$ 524.710,28R$ 95.696,13R$ 158.669,85R$ 1.187.341,92
TOTAL
R$ 2.538.803,21R$ 2.674.813,52R$ 2.230.423,23R$ 2.197.253,79R$ 9.641.293,75

BMLC11

Híbrido

R$ 97,15

Rentabilidade:
4,77%
Dividend Yield :
8,77%
Valor Patrimonial:
106M
P/VPC
0,91%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
2,14%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Telecomunicações
Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 109.264.392,23
Imóveis (renda)R$ 102.918.000,00
DisponibilidadesR$ 182,69
Fundos de renda fixaR$ 5.840.563,73
Aluguéis (a receber)R$ 494.589,11
Outros valores (a receber)R$ 11.056,70
PassivoR$ 3.002.953,04
Outros valores (a pagar)R$ 2.940.686,28
Taxa de administraçãoR$ 62.266,76
Patrimônio LíquidoR$ 106.261.439,19

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 106,43
P/VPC
0,91%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.654.463,21
FFO
R$ 8.654.463,21
FFO/Cota
R$ 8,67
FFO Yield
8,92%
Rendimento
Total distribuído
R$ 8.650.023,38
Dividendo/Cota
 R$ 8,64
Dividend Yield
8,77%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
29
Valor de mercado
R$ 102.918.000,00
Imóveis/PL
96,85%
Cap Rate
8,72%
ABL
5.889 m²
Preço (m²)
R$ 17.476,31
Aluguel (m²)
R$ 1.435,55
Vacância
2,14%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO10/01/2012
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.347
Número de cotas998.405
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com