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BMLC11

Híbrido

R$ 97,15

Rentabilidade:
11,58%
Dividend Yield :
8,65%
Valor Patrimonial:
106M
P/VPC
0,92%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
2,14%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Telecomunicações

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

-0,01%-0,33%-1,61%0,00%-0,02%0,03%0,05%2,10%-2,83%0,00%5,55%0,00%2,93%

Dividendos

0,80%0,65%0,67%0,71%0,73%0,77%0,76%0,71%0,70%0,72%0,71%0,72%8,65%
TOTAL
0,79%0,32%-0,94%0,71%0,71%0,80%0,81%2,81%-2,13%0,72%6,26%0,72%11,58%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
06/06/2025
13/06/2025
R$ 0,70
R$ 97,15
0,72%
Rend.Rendimento
08/05/2025
15/05/2025
R$ 0,69
R$ 97,14
0,71%
Rend.Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 0,70
R$ 96,99
0,72%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,70
R$ 99,98
0,70%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 0,70
R$ 97,94
0,71%
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 0,74
R$ 97,97
0,76%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 0,75
R$ 97,85
0,77%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 0,72
R$ 98,00
0,73%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,70
R$ 97,99
0,71%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,67
R$ 99,98
0,67%
Rend.Rendimento
07/08/2024
14/08/2024
R$ 0,65
R$ 99,73
0,65%
Rend.Rendimento
05/07/2024
12/07/2024
R$ 0,79
R$ 99,20
0,80%
TOTAL R$ 8,518,65%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE RIO SULRio de Janeiro - RJ5.889 m²292,14%0,00%93,84%
TOTAL5.889 m²292,14% 0,00% 93,84%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7358.216,48R$ 4.261.792,68
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13170.549,52R$ 795.573,68
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-00136,08R$ 666.890,94
TOTALR$ 5.724.257,30

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.150.103,24R$ 2.134.727,10R$ 2.038.583,94R$ 2.235.940,92R$ 8.559.355,20

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 524.710,28R$ 95.696,13R$ 158.669,85R$ 138.851,38R$ 917.927,64
TOTAL
R$ 2.674.813,52R$ 2.230.423,23R$ 2.197.253,79R$ 2.374.792,30R$ 9.477.282,84

BMLC11

Híbrido

R$ 97,15

Rentabilidade:
11,58%
Dividend Yield :
8,65%
Valor Patrimonial:
106M
P/VPC
0,92%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
2,14%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Telecomunicações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 109.229.064,82
Imóveis (renda)R$ 103.135.000,00
DisponibilidadesR$ 176,19
Fundos de renda fixaR$ 5.449.144,04
Aluguéis (a receber)R$ 635.821,28
Outros valores (a receber)R$ 8.923,31
PassivoR$ 3.612.129,59
Outros valores (a pagar)R$ 3.548.668,39
Taxa de administraçãoR$ 63.461,20
Patrimônio LíquidoR$ 105.616.935,23

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 105,79
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.511.246,10
FFO
R$ 8.511.246,10
FFO/Cota
R$ 8,52
FFO Yield
8,77%
Rendimento
Total distribuído
R$ 8.686.822,27
Dividendo/Cota
 R$ 8,51
Dividend Yield
8,65%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
29
Valor de mercado
R$ 103.135.000,00
Imóveis/PL
97,65%
Cap Rate
8,82%
ABL
5.889 m²
Preço (m²)
R$ 17.513,16
Aluguel (m²)
R$ 1.453,45
Vacância
2,14%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO10/01/2012
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.324
Número de cotas998.405
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com