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BMLC11

Híbrido

R$ 99,01

Rentabilidade:
14,91%
Dividend Yield :
8,70%
Valor Patrimonial:
106M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
2,14%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Telecomunicações

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/2026MAI/202612 MESES

Cotação

0,00%0,36%-0,59%-2,30%-1,30%-4,21%8,54%5,00%2,41%-2,34%1,99%-1,35%6,21%

Dividendos

0,72%0,72%0,71%0,72%0,72%0,76%0,80%0,72%0,69%0,69%0,72%0,73%8,70%
TOTAL
0,72%1,08%0,12%-1,58%-0,58%-3,45%9,34%5,72%3,10%-1,65%2,71%-0,62%14,91%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
08/05/2026
15/05/2026
R$ 0,74
R$ 100,86
0,73%
Rend.Rendimento
08/04/2026
15/04/2026
R$ 0,71
R$ 99,21
0,72%
Rend.Rendimento
06/03/2026
13/03/2026
R$ 0,71
R$ 102,38
0,69%
Rend.Rendimento
06/02/2026
13/02/2026
R$ 0,70
R$ 101,98
0,69%
Rend.Rendimento
08/01/2026
15/01/2026
R$ 0,72
R$ 100,00
0,72%
Rend.Rendimento
05/12/2025
12/12/2025
R$ 0,72
R$ 90,00
0,80%
Rend.Rendimento
07/11/2025
14/11/2025
R$ 0,72
R$ 94,30
0,76%
Rend.Rendimento
07/10/2025
14/10/2025
R$ 0,68
R$ 94,61
0,72%
Rend.Rendimento
05/09/2025
12/09/2025
R$ 0,70
R$ 96,90
0,72%
Rend.Rendimento
07/08/2025
14/08/2025
R$ 0,69
R$ 96,98
0,71%
Rend.Rendimento
07/07/2025
14/07/2025
R$ 0,70
R$ 97,00
0,72%
Rend.Rendimento
06/06/2025
13/06/2025
R$ 0,70
R$ 97,15
0,72%
TOTAL R$ 8,498,70%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE RIO SULRio de Janeiro - RJ5.889 m²292,14%0,00%93,84%
TOTAL5.889 m²292,14% 0,00% 93,84%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7358.216,48R$ 4.261.792,68
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13170.549,52R$ 795.573,68
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-00136,08R$ 666.890,94
TOTALR$ 5.724.257,30

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.150.103,24R$ 2.134.727,10R$ 2.038.583,94R$ 2.235.940,92R$ 8.559.355,20

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 524.710,28R$ 95.696,13R$ 158.669,85R$ 138.851,38R$ 917.927,64
TOTAL
R$ 2.674.813,52R$ 2.230.423,23R$ 2.197.253,79R$ 2.374.792,30R$ 9.477.282,84

BMLC11

Híbrido

R$ 99,01

Rentabilidade:
14,91%
Dividend Yield :
8,70%
Valor Patrimonial:
106M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
1e29
Vacância:
2,14%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Telecomunicações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 109.229.064,82
Imóveis (renda)R$ 103.135.000,00
DisponibilidadesR$ 176,19
Fundos de renda fixaR$ 5.449.144,04
Aluguéis (a receber)R$ 635.821,28
Outros valores (a receber)R$ 8.923,31
PassivoR$ 3.612.129,59
Outros valores (a pagar)R$ 3.548.668,39
Taxa de administraçãoR$ 63.461,20
Patrimônio LíquidoR$ 105.616.935,23

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 105,79
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.511.246,10
FFO
R$ 8.511.246,10
FFO/Cota
R$ 8,52
FFO Yield
8,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 8.686.822,27
Dividendo/Cota
 R$ 8,49
Dividend Yield
8,7%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
29
Valor de mercado
R$ 103.135.000,00
Imóveis/PL
97,65%
Cap Rate
8,66%
ABL
5.889 m²
Preço (m²)
R$ 17.513,16
Aluguel (m²)
R$ 1.453,45
Vacância
2,14%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO10/01/2012
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.324
Número de cotas998.405
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com