HomeFundos ImobiliáriosVGRI11

VGRI11

Papel

R$ 8,13

Rentabilidade:
19,24%
Dividend Yield :
20,60%
Valor Patrimonial:
369M
P/VPC
0,77%
Imóveis e Unidades:
5e62
Vacância:
20,64%
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Financeiro
Imobiliário
Automobilistico
Automação industrial
Industria

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,21%-3,11%0,44%-1,33%-3,72%-4,09%-4,40%-4,74%0,71%13,51%1,77%5,81%-1,36%

Dividendos

1,53%1,61%1,66%1,66%1,72%1,83%1,97%2,07%2,13%1,47%1,49%1,46%20,60%
TOTAL
-0,68%-1,50%2,10%0,33%-2,00%-2,26%-2,43%-2,67%2,84%14,98%3,26%7,27%19,24%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 0,12
R$ 8,20
1,46%
Rend.Rendimento
30/04/2025
08/05/2025
R$ 0,12
R$ 8,04
1,49%
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 0,12
R$ 8,15
1,47%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 0,15
R$ 7,05
2,13%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 0,15
R$ 7,24
2,07%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 0,15
R$ 7,60
1,97%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 0,15
R$ 8,20
1,83%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 0,15
R$ 8,74
1,72%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 0,15
R$ 9,01
1,66%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 0,15
R$ 9,06
1,66%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 0,15
R$ 9,29
1,61%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,15
R$ 9,80
1,53%
TOTAL R$ 1,7120,60%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1BURITYSão Paulo - SP10.550 m²1564,80%0,00%0,00%
2CID JARDIMSão Paulo - SP7.458,17 m²109,32%0,00%0,00%
3PAULISTASão Paulo - SP10.878,86 m²197,55%0,00%0,00%
4TRANSATLANTSão Paulo - SP4.564,8 m²825,00%0,00%0,00%
5VOLKSWAGENSão Paulo - SP12.560 m²100,00%0,00%0,00%
TOTAL46.011,83 m²6220,64% 0,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA54.557.596/0001-54540.500R$ 55.282.593,49
TOTALR$ 55.282.593,49
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-54400R$ 26.623.805,13
TOTALR$ 26.623.805,13
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO00.840.011/0001-8052.171,45R$ 2.517.691,12
BTG PACTUAL TESOURO SELIC09.215.250/0001-13441.232,31R$ 2.061.605,83
SAFRA SOBERANO DI FI REFERENCIADO08.935.364/0001-75271,36R$ 64.919,53
TOTALR$ 4.644.216,48
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
VGRI I SPE_5 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-5459.520.432R$ 59.520.432,00
VGRI I SPE18 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-543.353.000R$ 3.353.000,00
VGRI I SPE_7 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-543.236.000R$ 3.236.000,00
VGRI I SPE17 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-543.100.000R$ 3.100.000,00
VGRI I SPE15 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-543.065.000R$ 3.065.000,00
VGRI I SPE13 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-543.055.000R$ 3.055.000,00
VGRI I SPE12 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-542.998.000R$ 2.998.000,00
VGRI I SPE14 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-542.776.000R$ 2.776.000,00
VGRI I SPE_8 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-542.642.500R$ 2.642.500,00
VGRI I SPE16 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-542.627.000R$ 2.627.000,00
VGRI I SPE11 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-542.603.120,16R$ 2.603.120,16
VGRI I SPE19 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-541.793.000R$ 1.793.000,00
CDB5245S1JW - BCO BTG PACTUAL SA30.306.294/0001-45886R$ 963.975,21
VGRI I SPE_6 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-54956.600R$ 956.600,00
VGRI I SPE_9 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-54418.000R$ 418.000,00
VGRI I SPE10 - VGRI SPE S.A.53.741.227/0001-5480.000R$ 80.000,00
TOTALR$ 93.187.627,37

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 11.317.038,76R$ 10.013.017,35R$ 10.480.945,32R$ 10.565.741,26R$ 42.376.742,69

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 236.384,80R$ 2.180.529,80R$ 3.670.870,56R$ 6.121.291,80R$ 12.209.076,96
TOTAL
R$ 11.553.423,56R$ 12.193.547,15R$ 14.151.815,88R$ 16.687.033,06R$ 54.585.819,65

VGRI11

Papel

R$ 8,13

Rentabilidade:
19,24%
Dividend Yield :
20,60%
Valor Patrimonial:
369M
P/VPC
0,77%
Imóveis e Unidades:
5e62
Vacância:
20,64%
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Financeiro
Imobiliário
Automobilistico
Automação industrial
Industria

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 646.567.848,80
Ações de sociedadesR$ 276.931.258,63
FIIR$ 55.287.248,28
Imóveis (renda)R$ 300.187.289,43
DisponibilidadesR$ 10.619,97
Fundos de renda fixaR$ 5.444.419,40
Títulos privadosR$ 972.471,65
Aluguéis (a receber)R$ 5.630.112,22
Outros valores (a receber)R$ 2.104.429,22
PassivoR$ 277.856.973,49
Outros valores (a pagar)R$ 273.373.968,92
Rendimentos (a pagar)R$ 4.202.608,32
Taxa de administraçãoR$ 280.396,25
Patrimônio LíquidoR$ 368.710.875,31

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,53
P/VPC
0,77%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 50.877.099,84
FFO
R$ 48.972.553,41
FFO/Cota
R$ 1,40
FFO Yield
17,2%
Rendimento
Total distribuído
R$ 56.039.940,62
Dividendo/Cota
 R$ 1,71
Dividend Yield
20,6%
Imóveis
Número de imóveis
5
Unidades de Locação
62
Valor de mercado
R$ 300.187.289,43
Imóveis/PL
81,42%
Cap Rate
14,88%
ABL
46.011,83 m²
Preço (m²)
R$ 6.524,13
Aluguel (m²)
R$ 921,00
Vacância
20,64%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO05/03/2024
CNPJ53.656.482/0001-07
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas13.858
Número de cotas35.021.736
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
53.656.482/0001-07
Email[email protected]
Telefone0300 111 0500
Sitewww.daycoval.com.br