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HPDP11

Shoppings

R$ 85,82

Rentabilidade:
10,70%
Dividend Yield :
7,43%
Valor Patrimonial:
307M
P/VPC
0,92%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
1,02%
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
LCI/LCA
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,51%3,34%-3,93%1,59%2,50%-2,32%2,51%-0,24%-7,66%8,03%0,31%-0,35%3,27%

Dividendos

0,61%0,59%0,61%0,61%0,59%0,63%0,59%0,60%0,69%0,64%0,63%0,64%7,43%
TOTAL
0,10%3,93%-3,32%2,20%3,09%-1,69%3,10%0,36%-6,97%8,67%0,94%0,29%10,70%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,56
R$ 88,00
0,64%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,56
R$ 88,25
0,63%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,56
R$ 87,98
0,64%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,56
R$ 81,44
0,69%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,53
R$ 88,79
0,60%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,53
R$ 89,60
0,59%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,53
R$ 84,02
0,63%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,53
R$ 89,50
0,59%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,53
R$ 87,32
0,61%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,53
R$ 86,99
0,61%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,53
R$ 90,00
0,59%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,53
R$ 87,09
0,61%
TOTAL R$ 6,487,43%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING PARQUE DOM PEDRO - 10,53%Campinas - SP126.262,37 m²3881,02%0,46%91,23%
TOTAL126.262,37 m²3881,02% 46,22% 91,23%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/544)02.773.542/0001-2211.550R$ 14.446.291,35
TOTALR$ 14.446.291,35
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA (27/01/2025)00.360.305/0001-041R$ 5.464.991,29
Banco Inter S.A. (23/04/2025)18.945.670/0001-46200R$ 265.409,44
TOTALR$ 5.730.400,73

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 4.655.347,29R$ 5.034.624,24R$ 5.292.553,62R$ 5.677.061,01R$ 20.659.586,16

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 500.500,19R$ 546.552,37R$ 527.692,27R$ 546.231,24R$ 2.120.976,07
TOTAL
R$ 5.155.847,48R$ 5.581.176,61R$ 5.820.245,89R$ 6.223.292,25R$ 22.780.562,23

HPDP11

Shoppings

R$ 85,82

Rentabilidade:
10,70%
Dividend Yield :
7,43%
Valor Patrimonial:
307M
P/VPC
0,92%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
1,02%
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
LCI/LCA
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 309.386.369,52
CRI e CRAR$ 14.462.453,72
LCI e LCAR$ 270.301,16
Imóveis (renda)R$ 285.365.082,68
DisponibilidadesR$ 2.000,00
Fundos de renda fixaR$ 7.573.918,57
Aluguéis (a receber)R$ 1.712.254,79
Outros valores (a receber)R$ 358,60
PassivoR$ 2.245.183,46
Outros valores (a pagar)R$ 281.643,98
Rendimentos (a pagar)R$ 1.841.280,00
Taxa de administraçãoR$ 122.259,48
Patrimônio LíquidoR$ 307.141.186,06

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,41
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 20.949.209,29
FFO
R$ 20.949.209,29
FFO/Cota
R$ 6,37
FFO Yield
7,42%
Rendimento
Total distribuído
R$ 21.010.320,01
Dividendo/Cota
 R$ 6,48
Dividend Yield
7,43%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
388
Valor de mercado
R$ 285.365.082,68
Imóveis/PL
92,91%
Cap Rate
7,32%
ABL
126.262,37 m²
Preço (m²)
R$ 2.260,10
Aluguel (m²)
R$ 163,62
Vacância
1,02%
Inadimplência
46,22%

Dados Gerais

Data IPO17/12/2019
CNPJ35.586.415/0001-73
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas385
Número de cotas3.288.000
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
35.586.415/0001-73
Email[email protected]
Telefone(11) 5412-5400
Sitewww.hedgeinvest.com.br