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SADI11
PapelR$ 8,74
Rentabilidade: | -73,93% |
Dividend Yield : | 12,55% |
Valor Patrimonial: | 150M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,31% | 0,58% | 0,36% | -1,04% | -89,96% | -3,04% | -3,27% | 1,83% | 2,11% | 7,71% | -0,45% | 0,00% | -86,48% |
Dividendos | 0,99% | 0,93% | 0,94% | 0,95% | 0,97% | 1,01% | 1,09% | 1,14% | 1,15% | 1,08% | 1,14% | 1,16% | 12,55% |
TOTAL | -0,32% | 1,51% | 1,30% | -0,09% | -88,99% | -2,03% | -2,18% | 2,97% | 3,26% | 8,79% | 0,69% | 1,16% | -73,93% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,62 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,76 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,81 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,23 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,34 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,28 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,60 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,96 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 89,35 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 90,40 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 91,03 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 90,61 | 0,99% |
| TOTAL | R$ 4,20 | 12,55% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/230) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 14.005.104,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/232) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 14.005.104,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/233) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 14.005.104,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/231) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 14.005.104,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43819/246) | 12.130.744/0001-00 | 24.039 | R$ 13.501.003,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (44498/456) | 12.130.744/0001-00 | 14.609 | R$ 12.385.229,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43822/281) | 12.130.744/0001-00 | 146 | R$ 12.176.759,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43819/247) | 12.130.744/0001-00 | 17.044 | R$ 9.341.687,65 | |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO (45288/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.000 | R$ 8.329.918,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/229) | 12.130.744/0001-00 | 7.806 | R$ 7.482.809,33 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (43756/163) | 09.304.427/0001-58 | 5.650 | R$ 4.939.816,42 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (45371/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.870 | R$ 4.130.150,39 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (44279/160) | 07.587.384/0001-30 | 4.849 | R$ 3.026.234,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44328/203) | 08.769.451/0001-08 | 2.435 | R$ 2.254.522,94 | |
| TOTAL | R$ 133.588.549,63 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | 00.394.460/0409-50 | 361 | R$ 5.829.958,04 | |
| TOTAL | R$ 5.829.958,04 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.414.025,63 | R$ 4.492.700,53 | R$ 4.476.723,25 | R$ 5.026.828,87 | R$ 18.410.278,28 |
TOTAL | R$ 4.414.025,63 | R$ 4.492.700,53 | R$ 4.476.723,25 | R$ 5.026.828,87 | R$ 18.410.278,28 |
SADI11
PapelR$ 8,74
Rentabilidade: | -73,93% |
Dividend Yield : | 12,55% |
Valor Patrimonial: | 150M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 151.265.990,89 |
| CRI e CRA | R$ 132.984.522,35 |
| FII | R$ 11.307.789,99 |
| Disponibilidades | R$ 21.717,44 |
| Títulos públicos | R$ 6.799.645,61 |
| Outros valores (a receber) | R$ 152.315,50 |
| Passivo | R$ 1.663.826,57 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 7.717,98 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.548.684,00 |
| Taxa de administração | R$ 107.424,59 |
| Patrimônio Líquido | R$ 149.602.164,32 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,66 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 16.705.826,39 |
FFO | R$ 16.705.500,57 |
FFO/Cota | R$ 1,08 |
FFO Yield | 12,34% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 16.400.563,55 |
Dividendo/Cota | R$ 4,20 |
Dividend Yield | 12,55% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2019 |
| CNPJ | 32.903.521/0001-45 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 10.910 |
| Número de cotas | 15.486.840 |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. 32.903.521/0001-45 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 55385489 |
| Site | https://www.s3dtvm.com.br |