HomeFundos ImobiliáriosSADI11

SADI11

Papel

R$ 8,62

Rentabilidade:
7,73%
Dividend Yield :
7,72%
Valor Patrimonial:
150M
P/VPC
0,89%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/202512 MESES

Cotação

0,00%0,58%-0,92%0,93%-0,35%-0,23%0,01%

Dividendos

1,16%1,30%1,33%1,30%1,31%1,32%7,72%
TOTAL
1,16%1,88%0,41%2,23%0,96%1,09%7,73%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,11
R$ 8,62
1,32%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,11
R$ 8,71
1,31%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,11
R$ 8,78
1,30%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,11
R$ 8,59
1,33%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,11
R$ 8,75
1,30%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,10
R$ 8,62
1,16%
TOTAL R$ 0,677,72%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNIP1124.960.430/0001-1380.033R$ 7.311.014,55
KNHY1130.130.708/0001-2829.568R$ 3.028.058,88
HGCR1111.160.521/0001-2210.361R$ 996.210,15
TOTALR$ 11.335.283,58
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/230)12.130.744/0001-0014.610R$ 14.005.104,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/232)12.130.744/0001-0014.610R$ 14.005.104,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/233)12.130.744/0001-0014.610R$ 14.005.104,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/231)12.130.744/0001-0014.610R$ 14.005.104,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43819/246)12.130.744/0001-0024.039R$ 13.501.003,20
TRUE SECURITIZADORA S.A. (44498/456)12.130.744/0001-0014.609R$ 12.385.229,22
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43822/281)12.130.744/0001-00146R$ 12.176.759,47
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43819/247)12.130.744/0001-0017.044R$ 9.341.687,65
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO (45288/1)41.811.375/0001-1910.000R$ 8.329.918,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/229)12.130.744/0001-007.806R$ 7.482.809,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (43756/163)09.304.427/0001-585.650R$ 4.939.816,42
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (45371/1)25.005.683/0001-094.870R$ 4.130.150,39
PLANETA SECURITIZADORA S.A. (44279/160)07.587.384/0001-304.849R$ 3.026.234,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44328/203)08.769.451/0001-082.435R$ 2.254.522,94
TOTALR$ 133.588.549,63
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)00.394.460/0409-50361R$ 5.829.958,04
TOTALR$ 5.829.958,04

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 4.414.025,63R$ 4.492.700,53R$ 4.476.723,25R$ 5.026.828,87R$ 18.410.278,28
TOTAL
R$ 4.414.025,63R$ 4.492.700,53R$ 4.476.723,25R$ 5.026.828,87R$ 18.410.278,28

SADI11

Papel

R$ 8,62

Rentabilidade:
7,73%
Dividend Yield :
7,72%
Valor Patrimonial:
150M
P/VPC
0,89%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 151.265.990,89
CRI e CRAR$ 132.984.522,35
FIIR$ 11.307.789,99
DisponibilidadesR$ 21.717,44
Títulos públicosR$ 6.799.645,61
Outros valores (a receber)R$ 152.315,50
PassivoR$ 1.663.826,57
Outros valores (a pagar)R$ 7.717,98
Rendimentos (a pagar)R$ 1.548.684,00
Taxa de administraçãoR$ 107.424,59
Patrimônio LíquidoR$ 149.602.164,32

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,66
P/VPC
0,89%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 16.705.826,39
FFO
R$ 16.705.500,57
FFO/Cota
R$ 1,08
FFO Yield
12,51%
Rendimento
Total distribuído
R$ 16.400.563,55
Dividendo/Cota
 R$ 0,67
Dividend Yield
7,72%

Dados Gerais

Data IPO05/08/2019
CNPJ32.903.521/0001-45
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas10.910
Número de cotas15.486.840
Administrador
S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
32.903.521/0001-45
Email[email protected]
Telefone(11) 55385489
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br