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SADI11
PapelR$ 8,75
Rentabilidade: | -69,99% |
Dividend Yield : | 12,26% |
Valor Patrimonial: | 147M |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,91% | 2,87% | -1,31% | 0,58% | 0,36% | -1,04% | -89,96% | -3,04% | -3,27% | 1,83% | 2,11% | 7,71% | -82,25% |
Dividendos | 1,02% | 0,99% | 0,99% | 0,93% | 0,94% | 0,95% | 0,97% | 1,01% | 1,09% | 1,14% | 1,15% | 1,08% | 12,26% |
TOTAL | 1,93% | 3,86% | -0,32% | 1,51% | 1,30% | -0,09% | -88,99% | -2,03% | -2,18% | 2,97% | 3,26% | 8,79% | -69,99% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,81 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,23 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,34 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,28 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,60 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,96 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 89,35 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 90,40 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 91,03 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 90,61 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 91,15 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,92 | R$ 90,51 | 1,02% |
| TOTAL | R$ 5,82 | 12,26% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43819/246) | 12.130.744/0001-00 | 24.039 | R$ 14.087.664,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/230) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 13.980.693,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/231) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 13.980.693,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/232) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 13.980.693,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/233) | 12.130.744/0001-00 | 14.610 | R$ 13.980.693,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (44498/456) | 12.130.744/0001-00 | 14.609 | R$ 12.297.316,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43822/281) | 12.130.744/0001-00 | 146 | R$ 12.156.215,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43819/247) | 12.130.744/0001-00 | 17.044 | R$ 9.751.174,33 | |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO (45288/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.000 | R$ 8.267.387,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43763/229) | 12.130.744/0001-00 | 7.806 | R$ 7.469.766,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (45371/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.870 | R$ 4.051.233,06 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (44279/160) | 07.587.384/0001-30 | 4.849 | R$ 3.060.099,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44328/203) | 08.769.451/0001-08 | 2.435 | R$ 2.050.567,68 | |
| TOTAL | R$ 129.114.197,44 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | 00.394.460/0409-50 | 549 | R$ 8.625.383,85 | |
| TOTAL | R$ 8.625.383,85 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.858.765,21 | R$ 4.414.025,63 | R$ 4.492.700,53 | R$ 4.476.723,25 | R$ 18.242.214,62 |
TOTAL | R$ 4.858.765,21 | R$ 4.414.025,63 | R$ 4.492.700,53 | R$ 4.476.723,25 | R$ 18.242.214,62 |
SADI11
PapelR$ 8,75
Rentabilidade: | -69,99% |
Dividend Yield : | 12,26% |
Valor Patrimonial: | 147M |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 149.626.144,64 |
| CRI e CRA | R$ 133.814.913,17 |
| FII | R$ 10.935.325,30 |
| Disponibilidades | R$ 10.706,10 |
| Títulos públicos | R$ 4.749.766,52 |
| Outros valores (a receber) | R$ 115.433,55 |
| Passivo | R$ 2.458.992,96 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 5.569,27 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.353.250,88 |
| Taxa de administração | R$ 100.172,81 |
| Patrimônio Líquido | R$ 147.167.151,68 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,50 |
P/VPC | 0,92% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 16.587.880,55 |
FFO | R$ 16.586.899,19 |
FFO/Cota | R$ 1,07 |
FFO Yield | 12,24% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 16.663.839,84 |
Dividendo/Cota | R$ 5,82 |
Dividend Yield | 12,26% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2019 |
| CNPJ | 32.903.521/0001-45 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 10.782 |
| Número de cotas | 15.486.840 |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. 32.903.521/0001-45 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 55385489 |
| Site | https://www.s3dtvm.com.br |