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KNIP11
PapelR$ 96,30
Rentabilidade: | 16,34% |
Dividend Yield : | 9,76% |
Valor Patrimonial: | 7,79B |
P/VPC | 0,99% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,90% | 1,41% | 1,78% | -3,76% | 0,89% | 4,83% | 0,58% | 1,87% | -0,58% | 0,71% | 1,07% | 0,68% | 6,58% |
Dividendos | 0,56% | 0,54% | 0,64% | 0,76% | 0,76% | 0,78% | 0,89% | 0,97% | 1,07% | 1,08% | 0,83% | 0,88% | 9,76% |
TOTAL | -2,34% | 1,95% | 2,42% | -3,00% | 1,65% | 5,61% | 1,47% | 2,84% | 0,49% | 1,79% | 1,90% | 1,56% | 16,34% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 96,30 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 96,90 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 97,00 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 1,05 | R$ 98,10 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,70 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,86 | R$ 96,59 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 0,75 | R$ 95,57 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,70 | R$ 91,98 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,70 | R$ 91,99 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,60 | R$ 93,90 | 0,64% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | R$ 0,50 | R$ 92,71 | 0,54% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,52 | R$ 92,23 | 0,56% |
| TOTAL | R$ 9,33 | 9,76% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 325 | R$ 13.697.950,17 | |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 200.001 | R$ 4.990.024,95 | |
| TOTAL | R$ 18.687.975,12 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 237.500 | R$ 313.778.114,95 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/118) | 07.587.384/0001-30 | 2.650 | R$ 300.803.395,57 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/312) | 02.105.040/0001-23 | 194.500 | R$ 235.287.843,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/277) | 12.130.744/0001-00 | 203.045 | R$ 231.243.026,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/268) | 08.769.451/0001-08 | 187.422 | R$ 230.621.112,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (25/3) | 08.769.451/0001-08 | 185.000 | R$ 212.414.248,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/469) | 12.130.744/0001-00 | 175.000 | R$ 211.902.309,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 204.000 | R$ 207.694.517,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/217) | 02.773.542/0001-22 | 196.000 | R$ 199.689.361,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/430) | 02.773.542/0001-22 | 175.750 | R$ 193.581.570,91 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (64/2) | 25.005.683/0001-09 | 150.000 | R$ 182.282.356,27 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/119) | 07.587.384/0001-30 | 1.528 | R$ 168.106.666,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/166) | 12.130.744/0001-00 | 155.000 | R$ 167.600.704,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/161) | 02.773.542/0001-22 | 166.000 | R$ 166.022.944,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/167) | 12.130.744/0001-00 | 145.000 | R$ 156.787.756,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 271.810 | R$ 156.116.476,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 118.000 | R$ 155.761.435,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/429) | 02.773.542/0001-22 | 135.000 | R$ 153.723.814,23 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 118.000 | R$ 143.428.695,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 125.000 | R$ 135.316.328,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/204) | 02.773.542/0001-22 | 136.442 | R$ 125.949.115,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 109.000 | R$ 117.995.838,66 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/385) | 03.559.006/0001-91 | 110.000 | R$ 117.766.857,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 129.719 | R$ 114.621.618,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 02.773.542/0001-22 | 126.025 | R$ 111.009.056,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 176.333 | R$ 101.278.417,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/4) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 98.443.658,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/344) | 02.773.542/0001-22 | 94.452 | R$ 97.691.195,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/162) | 02.773.542/0001-22 | 110.000 | R$ 86.268.397,05 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/176) | 03.559.006/0001-91 | 75.000 | R$ 83.337.337,90 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/175) | 03.559.006/0001-91 | 75.000 | R$ 83.337.337,88 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/120) | 07.587.384/0001-30 | 766 | R$ 82.069.800,51 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/351) | 08.769.451/0001-08 | 78.000 | R$ 81.818.647,77 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/157) | 09.304.427/0001-58 | 67.500 | R$ 79.830.221,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1/30) | 08.769.451/0001-08 | 83.000 | R$ 79.529.171,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (30/1) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 78.031.231,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/1) | 25.005.683/0001-09 | 107.560 | R$ 75.210.508,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 59.345 | R$ 72.133.694,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/388) | 12.130.744/0001-00 | 80.000 | R$ 70.926.730,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 65.128 | R$ 68.810.623,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/7) | 25.005.683/0001-09 | 52.000.000 | R$ 64.401.231,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/2) | 25.005.683/0001-09 | 48.929.129 | R$ 63.752.781,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 02.773.542/0001-22 | 83.975 | R$ 62.587.912,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 02.773.542/0001-22 | 55.000 | R$ 60.020.285,51 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/99) | 08.769.451/0001-08 | 60.355 | R$ 59.942.140,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/391) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 58.383.664,16 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/300) | 02.105.040/0001-23 | 41 | R$ 56.874.641,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (10/1) | 08.769.451/0001-08 | 62.300 | R$ 56.714.818,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/472) | 02.773.542/0001-22 | 57.779 | R$ 55.137.954,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/7) | 25.005.683/0001-09 | 47.000.000 | R$ 54.966.865,19 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/308) | 02.105.040/0001-23 | 39 | R$ 54.234.268,42 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 70.771 | R$ 53.614.308,90 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/171) | 07.587.384/0001-30 | 500 | R$ 52.386.878,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/440) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 52.175.926,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/280) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 50.776.276,02 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/280) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 50.776.276,02 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 49.051 | R$ 48.438.159,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/370) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 47.973.423,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 35.914 | R$ 47.448.535,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 55.648 | R$ 46.040.548,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/2) | 02.773.542/0001-22 | 43.330 | R$ 43.602.544,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 43.301.225,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/342) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 43.007.640,08 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 03.559.006/0001-91 | 41.500 | R$ 42.652.847,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/11) | 08.769.451/0001-08 | 9.110 | R$ 42.138.291,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 9.110 | R$ 42.138.291,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 37.582 | R$ 39.707.051,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 33.500 | R$ 36.264.776,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 34.000 | R$ 33.940.532,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 30.197 | R$ 32.689.177,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 38.304 | R$ 31.690.935,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 30.828.496,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/206) | 02.773.542/0001-22 | 28.942 | R$ 26.766.773,45 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/172) | 07.587.384/0001-30 | 250 | R$ 25.581.294,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/459) | 12.130.744/0001-00 | 40.367.466 | R$ 24.908.386,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/358) | 12.130.744/0001-00 | 26.250 | R$ 24.424.409,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 21.493 | R$ 24.366.848,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 13.848.076 | R$ 22.293.043,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 16.246 | R$ 21.444.917,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.100 | R$ 20.434.851,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 20.362.207,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/87) | 12.130.744/0001-00 | 39 | R$ 19.597.726,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/88) | 12.130.744/0001-00 | 39 | R$ 19.597.726,04 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/1) | 25.005.683/0001-09 | 32.500 | R$ 19.340.709,18 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 18.100 | R$ 18.757.513,15 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 18.066 | R$ 18.722.278,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 30.500 | R$ 18.067.061,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 20.755 | R$ 17.171.714,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 30.000 | R$ 16.413.432,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 16.237.959,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 12.163 | R$ 16.055.308,01 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 14.752 | R$ 15.287.891,38 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 13.598 | R$ 14.091.970,38 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/211) | 09.304.427/0001-58 | 23.750 | R$ 13.273.713,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 15.698 | R$ 12.987.789,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/3) | 25.005.683/0001-09 | 10.340.000 | R$ 12.936.244,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.943 | R$ 11.804.868,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 7.310.095 | R$ 11.768.007,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 7.091.829 | R$ 11.416.636,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 9.781 | R$ 11.218.071,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 8.299 | R$ 10.964.398,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.127 | R$ 10.727.738,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.127 | R$ 10.727.738,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.113 | R$ 10.709.258,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.113 | R$ 10.709.258,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.109 | R$ 10.703.978,68 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 9.920 | R$ 10.280.360,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 8.159 | R$ 9.917.243,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 8.159 | R$ 9.917.243,42 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 9.791 | R$ 9.668.671,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.888 | R$ 9.494.880,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 10.600 | R$ 9.366.316,09 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.151.700 | R$ 9.361.983,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.700.000 | R$ 8.093.511,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 8.049.148,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 8.049.148,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/5) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 7.878.378,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.238.500 | R$ 7.766.792,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 6.337 | R$ 7.702.607,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.095.400 | R$ 7.588.636,40 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 6.888 | R$ 7.138.218,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.900.000 | R$ 6.900.095,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.478.300 | R$ 6.820.360,73 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 6.805 | R$ 6.719.978,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.346.300 | R$ 6.656.023,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 6.605.855,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 7.349 | R$ 6.080.218,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 7.348 | R$ 6.079.390,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.700.000 | R$ 5.758.956,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 4.059 | R$ 5.357.929,39 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.900.000 | R$ 5.308.364,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 5.083.296,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 7.949 | R$ 4.565.578,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 5.233 | R$ 4.329.539,05 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 4.168 | R$ 4.319.409,66 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 3.974 | R$ 4.118.362,28 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 3.887 | R$ 4.028.201,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/142) | 08.769.451/0001-08 | 5.105 | R$ 3.715.802,09 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/6) | 25.005.683/0001-09 | 5.858.477 | R$ 3.371.049,86 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 3.142 | R$ 3.135.664,77 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.667.000 | R$ 3.110.350,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/8) | 25.005.683/0001-09 | 2.480.200 | R$ 3.034.602,73 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.250.000 | R$ 2.632.479,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 2.130 | R$ 2.626.587,93 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.318 | R$ 2.402.205,28 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.211 | R$ 2.291.318,32 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.987 | R$ 2.059.181,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/6) | 25.005.683/0001-09 | 4.250.000 | R$ 1.718.252,99 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 1.607 | R$ 1.603.759,80 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.324 | R$ 1.372.096,54 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.149 | R$ 1.190.739,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/9) | 25.005.683/0001-09 | 1.992.187 | R$ 1.165.908,18 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 1.094.228,85 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 1.245 | R$ 943.180,32 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 813 | R$ 842.533,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.800.750 | R$ 816.076,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/142) | 08.769.451/0001-08 | 895 | R$ 651.448,16 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/1) | 25.005.683/0001-09 | 800.000 | R$ 227.695,33 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/2) | 25.005.683/0001-09 | 166.837 | R$ 217.382,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 170.356 | R$ 195.420,90 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/211) | 09.304.427/0001-58 | 250 | R$ 139.723,30 | |
| TOTAL | R$ 8.136.264.968,55 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (18/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 10 | R$ 115.865.283,93 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (12/08/2024) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 52.050.513,56 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (18/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 34.759.246,92 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (24/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 34.689.053,65 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (24/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 23.126.035,77 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (25/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 11.545.594,91 | |
| TOTAL | R$ 272.035.728,74 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 208.908.545,40 | R$ 193.674.117,08 | R$ 277.845.703,33 | R$ 211.395.219,67 | R$ 891.823.585,48 |
TOTAL | R$ 208.908.545,40 | R$ 193.674.117,08 | R$ 277.845.703,33 | R$ 211.395.219,67 | R$ 891.823.585,48 |
KNIP11
PapelR$ 96,30
Rentabilidade: | 16,34% |
Dividend Yield : | 9,76% |
Valor Patrimonial: | 7,79B |
P/VPC | 0,99% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 8.464.007.115,18 |
| CRI e CRA | R$ 8.113.445.130,99 |
| FII | R$ 15.558.903,76 |
| LCI e LCA | R$ 172.049.444,32 |
| Disponibilidades | R$ 45.956,07 |
| Títulos públicos | R$ 161.092.949,13 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.814.730,91 |
| Passivo | R$ 674.129.080,47 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 583.815.756,64 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 84.082.266,30 |
| Taxa de administração | R$ 6.231.057,53 |
| Patrimônio Líquido | R$ 7.789.878.034,71 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 97,28 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 891.367.890,03 |
FFO | R$ 788.500.732,64 |
FFO/Cota | R$ 9,85 |
FFO Yield | 10,22% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 763.145.112,58 |
Dividendo/Cota | R$ 9,33 |
Dividend Yield | 9,76% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/09/2016 |
| CNPJ | 24.960.430/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 78.054 |
| Número de cotas | 80.078.186 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 24.960.430/0001-13 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |