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KNIP11
PapelR$ 90,96
Rentabilidade: | 15,28% |
Dividend Yield : | 11,50% |
Valor Patrimonial: | 7,27B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,71% | 1,07% | -0,86% | -0,64% | 2,42% | -3,05% | -0,86% | -0,85% | 1,30% | -3,29% | 3,42% | 4,41% | 3,78% |
Dividendos | 1,08% | 0,83% | 0,88% | 0,91% | 0,79% | 0,80% | 0,77% | 0,99% | 1,11% | 1,11% | 1,03% | 1,20% | 11,50% |
TOTAL | 1,79% | 1,90% | 0,02% | 0,27% | 3,21% | -2,25% | -0,09% | 0,14% | 2,41% | -2,18% | 4,45% | 5,61% | 15,28% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 91,35 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 87,35 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,95 | R$ 85,89 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 90,30 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 90,73 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,70 | R$ 91,48 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,75 | R$ 94,00 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,76 | R$ 96,50 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,87 | R$ 95,38 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 96,30 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 96,90 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 97,00 | 1,08% |
| TOTAL | R$ 10,63 | 11,50% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 325 | R$ 9.318.633,69 | |
| TOTAL | R$ 9.318.633,69 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 237.500 | R$ 280.120.229,98 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/118) | 07.587.384/0001-30 | 2.650 | R$ 275.237.033,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/277) | 12.130.744/0001-00 | 203.045 | R$ 215.556.059,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (25/3) | 08.769.451/0001-08 | 185.000 | R$ 198.693.115,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 204.000 | R$ 183.102.198,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/217) | 02.773.542/0001-22 | 196.000 | R$ 176.044.903,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/2) | 02.773.542/0001-22 | 185.000 | R$ 172.350.285,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/430) | 02.773.542/0001-22 | 175.750 | R$ 161.395.829,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/469) | 12.130.744/0001-00 | 175.000 | R$ 156.875.672,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/161) | 02.773.542/0001-22 | 166.000 | R$ 156.249.373,66 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/119) | 07.587.384/0001-30 | 1.528 | R$ 149.194.126,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 118.000 | R$ 147.741.924,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 118.000 | R$ 147.741.924,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/268) | 08.769.451/0001-08 | 187.422 | R$ 147.283.071,91 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/166) | 12.130.744/0001-00 | 155.000 | R$ 146.590.586,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/167) | 12.130.744/0001-00 | 145.000 | R$ 137.133.130,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 271.810 | R$ 131.649.237,96 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/312) | 02.105.040/0001-23 | 194.500 | R$ 130.036.951,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/429) | 02.773.542/0001-22 | 135.000 | R$ 129.649.379,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 125.000 | R$ 126.103.526,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/204) | 02.773.542/0001-22 | 136.442 | R$ 120.026.134,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 129.719 | R$ 114.693.919,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 109.000 | R$ 109.962.274,68 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/385) | 03.559.006/0001-91 | 110.000 | R$ 99.951.283,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 02.773.542/0001-22 | 126.025 | R$ 94.564.444,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/3) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 94.541.046,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (64/2) | 25.005.683/0001-09 | 150.000 | R$ 91.062.037,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/4) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 89.258.995,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 176.333 | R$ 85.405.632,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 02.773.542/0001-22 | 90.000 | R$ 82.884.570,62 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/176) | 03.559.006/0001-91 | 75.000 | R$ 81.282.817,95 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/175) | 03.559.006/0001-91 | 75.000 | R$ 81.282.817,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/162) | 02.773.542/0001-22 | 110.000 | R$ 80.812.096,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1/30) | 08.769.451/0001-08 | 83.000 | R$ 77.767.912,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 78.230 | R$ 75.499.846,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 59.345 | R$ 74.302.919,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/351) | 08.769.451/0001-08 | 78.000 | R$ 72.765.593,30 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/120) | 07.587.384/0001-30 | 766 | R$ 72.607.842,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/344) | 02.773.542/0001-22 | 94.452 | R$ 70.336.273,21 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/2) | 25.005.683/0001-09 | 48.929.129 | R$ 69.596.629,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (30/1) | 02.773.542/0001-22 | 68.600 | R$ 68.309.295,02 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 65.128 | R$ 63.047.005,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/7) | 25.005.683/0001-09 | 47.000.000 | R$ 59.129.805,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/1) | 25.005.683/0001-09 | 107.560 | R$ 59.031.987,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 70.690 | R$ 58.739.222,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 56.749 | R$ 54.768.513,39 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/7) | 25.005.683/0001-09 | 52.000.000 | R$ 54.707.372,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 02.773.542/0001-22 | 55.000 | R$ 53.908.069,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 64.757 | R$ 53.809.249,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 02.773.542/0001-22 | 54.470 | R$ 52.930.162,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/99) | 08.769.451/0001-08 | 60.355 | R$ 52.222.290,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (10/1) | 08.769.451/0001-08 | 62.300 | R$ 49.716.526,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/472) | 02.773.542/0001-22 | 57.779 | R$ 47.806.086,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/280) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 47.290.705,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/280) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 47.290.705,22 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/171) | 07.587.384/0001-30 | 500 | R$ 46.522.413,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/388) | 12.130.744/0001-00 | 80.000 | R$ 46.084.157,08 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 70.771 | R$ 45.608.663,58 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 49.051 | R$ 42.818.033,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/370) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 42.799.983,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 35.914 | R$ 42.358.896,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 40.353.128,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 55.648 | R$ 40.281.414,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/2) | 02.773.542/0001-22 | 43.330 | R$ 40.101.653,57 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 03.559.006/0001-91 | 41.500 | R$ 39.943.770,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 02.773.542/0001-22 | 83.975 | R$ 37.907.035,28 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/391) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 36.972.358,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 37.582 | R$ 36.381.165,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 33.500 | R$ 33.795.744,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/11) | 08.769.451/0001-08 | 9.110 | R$ 33.520.324,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 9.110 | R$ 33.520.324,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 34.000 | R$ 32.086.592,95 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 37.612 | R$ 31.253.354,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 30.197 | R$ 30.463.585,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 27.900.549,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 38.304 | R$ 27.726.769,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 25.755 | R$ 25.982.370,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/2) | 02.773.542/0001-22 | 26.400 | R$ 25.653.688,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/206) | 02.773.542/0001-22 | 28.942 | R$ 25.574.298,35 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/172) | 07.587.384/0001-30 | 250 | R$ 22.647.264,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 16.246 | R$ 20.340.807,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 21.493 | R$ 19.997.127,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/516) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 19.492.757,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 13.848.076 | R$ 19.417.947,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/1) | 25.005.683/0001-09 | 20.141 | R$ 19.305.936,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/3) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.294.281,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 38.169 | R$ 18.486.883,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 17.951.195,94 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 18.100 | R$ 16.581.887,78 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 18.066 | R$ 16.550.739,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.100 | R$ 16.191.702,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 12.163 | R$ 15.228.686,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 15.132.423,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 20.755 | R$ 15.023.734,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 30.500 | R$ 14.589.487,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/1) | 25.005.683/0001-09 | 32.500 | R$ 14.572.642,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/3) | 25.005.683/0001-09 | 10.340.000 | R$ 14.472.778,16 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 14.752 | R$ 13.514.696,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 02.773.542/0001-22 | 13.700 | R$ 13.312.708,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 30.000 | R$ 13.083.814,96 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 13.598 | R$ 12.457.486,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/459) | 12.130.744/0001-00 | 40.367.466 | R$ 11.457.203,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 15.698 | R$ 11.363.169,26 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (87/1) | 04.200.649/0001-07 | 11.938.909 | R$ 11.316.878,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/87) | 12.130.744/0001-00 | 39 | R$ 11.236.315,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/88) | 12.130.744/0001-00 | 39 | R$ 11.236.315,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.943 | R$ 11.197.084,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.174 | R$ 10.710.716,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 7.310.095 | R$ 10.250.307,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 8.159 | R$ 10.215.477,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 8.159 | R$ 10.215.477,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.127 | R$ 10.175.412,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.127 | R$ 10.175.412,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.113 | R$ 10.157.883,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.113 | R$ 10.157.883,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.109 | R$ 10.152.875,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.400 | R$ 10.037.049,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 7.091.829 | R$ 9.944.252,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 8.299 | R$ 9.788.285,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (323/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.397.781,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 10.600 | R$ 9.372.224,17 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 9.920 | R$ 9.087.973,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 9.723 | R$ 8.905.750,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.700.000 | R$ 8.706.476,86 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 9.791 | R$ 8.546.846,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.238.500 | R$ 8.061.244,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 6.337 | R$ 7.934.242,14 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/308) | 02.105.040/0001-23 | 39 | R$ 7.930.642,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.095.400 | R$ 7.876.334,34 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/300) | 02.105.040/0001-23 | 41 | R$ 7.842.018,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.888 | R$ 7.610.888,66 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.820 | R$ 7.510.168,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.900.000 | R$ 7.422.677,66 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.300.966 | R$ 7.142.190,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.478.300 | R$ 7.078.932,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 7.011.063,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 7.011.063,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.346.300 | R$ 6.908.364,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/2) | 02.773.542/0001-22 | 6.940 | R$ 6.743.810,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.151.700 | R$ 6.527.827,81 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 6.888 | R$ 6.310.278,62 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 6.805 | R$ 5.940.280,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.897.268,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 7.349 | R$ 5.319.654,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 7.348 | R$ 5.318.930,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 4.059 | R$ 5.082.071,78 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.043 | R$ 4.843.194,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.907 | R$ 4.768.282,21 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.827.197 | R$ 4.722.218,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.700.000 | R$ 4.604.151,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.027.786,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 7.949 | R$ 3.850.041,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/5) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 3.822.302,70 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 4.168 | R$ 3.818.414,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 5.233 | R$ 3.787.964,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 4.400 | R$ 3.656.140,58 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 3.974 | R$ 3.640.686,30 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 3.887 | R$ 3.560.983,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/8) | 25.005.683/0001-09 | 2.480.200 | R$ 3.264.429,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.900.000 | R$ 2.639.415,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 2.130 | R$ 2.377.126,79 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.318 | R$ 2.123.580,99 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.250.000 | R$ 2.122.177,77 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 2.539 | R$ 2.109.759,31 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.211 | R$ 2.025.555,46 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.987 | R$ 1.820.343,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 1.713 | R$ 1.423.402,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 1.668 | R$ 1.386.009,66 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 3.142 | R$ 1.279.991,98 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.324 | R$ 1.212.951,35 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.149 | R$ 1.052.629,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 1.142 | R$ 948.934,67 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 872.254,33 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 1.245 | R$ 802.345,40 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 813 | R$ 744.810,76 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 1.607 | R$ 654.661,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 736 | R$ 611.572,61 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/9) | 25.005.683/0001-09 | 1.992.187 | R$ 261.037,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/2) | 25.005.683/0001-09 | 166.837 | R$ 237.308,39 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 170.356 | R$ 208.869,25 | |
| TOTAL | R$ 7.630.884.251,33 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 51.730.638,13 | |
| TOTAL | R$ 51.730.638,13 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 368.752.162,03 | R$ 226.436.637,96 | R$ 302.296.432,90 | R$ 229.673.841,35 | R$ 1.127.159.074,24 |
TOTAL | R$ 368.752.162,03 | R$ 226.436.637,96 | R$ 302.296.432,90 | R$ 229.673.841,35 | R$ 1.127.159.074,24 |
KNIP11
PapelR$ 90,96
Rentabilidade: | 15,28% |
Dividend Yield : | 11,50% |
Valor Patrimonial: | 7,27B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 7.916.144.689,45 |
| CRI e CRA | R$ 7.760.198.781,81 |
| FII | R$ 9.468.100,83 |
| LCI e LCA | R$ 52.740.365,45 |
| Disponibilidades | R$ 3.885.144,18 |
| Títulos públicos | R$ 87.994.023,30 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.858.273,88 |
| Passivo | R$ 642.911.677,63 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 564.999.348,51 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 72.070.543,15 |
| Taxa de administração | R$ 5.841.785,97 |
| Patrimônio Líquido | R$ 7.273.233.011,82 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,83 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.056.272.011,79 |
FFO | R$ 1.035.312.937,94 |
FFO/Cota | R$ 12,93 |
FFO Yield | 14,21% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 844.024.080,45 |
Dividendo/Cota | R$ 10,63 |
Dividend Yield | 11,5% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/09/2016 |
| CNPJ | 24.960.430/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 73.592 |
| Número de cotas | 80.078.186 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 24.960.430/0001-13 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |