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KNIP11
PapelR$ 90,03
Rentabilidade: | 16,70% |
Dividend Yield : | 12,10% |
Valor Patrimonial: | 7,39B |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,86% | -0,64% | 2,42% | -3,05% | -0,86% | -0,85% | 1,30% | -3,29% | 3,42% | 4,41% | 1,10% | 1,50% | 4,60% |
Dividendos | 0,88% | 0,91% | 0,79% | 0,80% | 0,77% | 0,99% | 1,11% | 1,11% | 1,03% | 1,20% | 1,37% | 1,14% | 12,10% |
TOTAL | 0,02% | 0,27% | 3,21% | -2,25% | -0,09% | 0,14% | 2,41% | -2,18% | 4,45% | 5,61% | 2,47% | 2,64% | 16,70% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,04 | R$ 91,35 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 1,25 | R$ 91,29 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 91,35 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 87,35 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,95 | R$ 85,89 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 90,30 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 90,73 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,70 | R$ 91,48 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,75 | R$ 94,00 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,76 | R$ 96,50 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,87 | R$ 95,38 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 96,30 | 0,88% |
| TOTAL | R$ 11,07 | 12,10% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 325 | R$ 9.473.301,73 | |
| TOTAL | R$ 9.473.301,73 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 237.500 | R$ 278.913.418,42 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/118) | 07.587.384/0001-30 | 2.650 | R$ 276.397.417,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/277) | 12.130.744/0001-00 | 203.045 | R$ 217.967.511,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (25/3) | 08.769.451/0001-08 | 185.000 | R$ 197.925.563,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 204.000 | R$ 182.534.835,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/217) | 02.773.542/0001-22 | 196.000 | R$ 175.499.407,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/2) | 02.773.542/0001-22 | 185.000 | R$ 174.615.180,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/430) | 02.773.542/0001-22 | 175.750 | R$ 160.630.799,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/161) | 02.773.542/0001-22 | 166.000 | R$ 156.650.259,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/469) | 12.130.744/0001-00 | 175.000 | R$ 156.468.546,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 118.000 | R$ 149.983.070,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 118.000 | R$ 149.983.070,15 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/119) | 07.587.384/0001-30 | 1.528 | R$ 149.256.858,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/166) | 12.130.744/0001-00 | 155.000 | R$ 148.033.879,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/268) | 08.769.451/0001-08 | 187.422 | R$ 147.281.930,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/167) | 12.130.744/0001-00 | 145.000 | R$ 138.483.307,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 271.810 | R$ 136.536.643,63 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/312) | 02.105.040/0001-23 | 194.500 | R$ 129.441.351,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 125.000 | R$ 129.375.820,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/429) | 02.773.542/0001-22 | 135.000 | R$ 129.216.811,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/204) | 02.773.542/0001-22 | 136.442 | R$ 118.196.551,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 129.719 | R$ 113.831.819,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 109.000 | R$ 112.815.715,69 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/385) | 03.559.006/0001-91 | 110.000 | R$ 99.804.571,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/3) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 95.804.620,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/4) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 90.014.120,84 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (64/2) | 25.005.683/0001-09 | 150.000 | R$ 89.017.834,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 176.333 | R$ 88.576.270,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 02.773.542/0001-22 | 126.025 | R$ 87.466.408,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 02.773.542/0001-22 | 90.000 | R$ 83.730.372,30 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/176) | 03.559.006/0001-91 | 75.000 | R$ 81.604.022,41 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/175) | 03.559.006/0001-91 | 75.000 | R$ 81.604.022,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1/30) | 08.769.451/0001-08 | 83.000 | R$ 80.724.055,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/162) | 02.773.542/0001-22 | 110.000 | R$ 80.551.870,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 78.230 | R$ 76.597.727,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 59.345 | R$ 75.430.044,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/351) | 08.769.451/0001-08 | 78.000 | R$ 74.636.087,96 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (45/1) | 10.608.405/0001-60 | 75.508 | R$ 73.866.778,96 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/120) | 07.587.384/0001-30 | 766 | R$ 72.509.462,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/344) | 02.773.542/0001-22 | 94.452 | R$ 70.215.714,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/2) | 25.005.683/0001-09 | 48.929.129 | R$ 68.681.250,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (30/1) | 02.773.542/0001-22 | 68.600 | R$ 67.755.816,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 65.128 | R$ 62.982.236,42 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/7) | 25.005.683/0001-09 | 47.000.000 | R$ 61.440.568,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 70.690 | R$ 58.481.397,04 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/1) | 25.005.683/0001-09 | 107.560 | R$ 58.258.232,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 56.749 | R$ 55.564.929,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 02.773.542/0001-22 | 54.470 | R$ 55.078.981,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 02.773.542/0001-22 | 55.000 | R$ 53.919.185,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 64.757 | R$ 53.573.063,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/7) | 25.005.683/0001-09 | 52.000.000 | R$ 51.581.109,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (10/1) | 08.769.451/0001-08 | 62.300 | R$ 49.997.798,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/280) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 47.935.660,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/280) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 47.935.660,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/472) | 02.773.542/0001-22 | 57.779 | R$ 47.106.654,76 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/171) | 07.587.384/0001-30 | 500 | R$ 46.551.587,44 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 70.771 | R$ 44.722.498,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/370) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 43.312.593,91 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 49.051 | R$ 42.977.794,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 35.914 | R$ 42.176.406,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 41.400.262,64 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 03.559.006/0001-91 | 41.500 | R$ 40.653.429,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/2) | 02.773.542/0001-22 | 43.330 | R$ 40.554.066,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 55.648 | R$ 39.720.684,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/388) | 12.130.744/0001-00 | 80.000 | R$ 39.128.176,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 02.773.542/0001-22 | 83.975 | R$ 37.979.796,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/391) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 36.970.329,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 37.582 | R$ 36.343.790,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 33.500 | R$ 34.672.719,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 34.000 | R$ 32.111.027,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 30.197 | R$ 31.254.093,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/11) | 08.769.451/0001-08 | 9.110 | R$ 31.186.856,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 9.110 | R$ 31.186.856,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 37.612 | R$ 31.116.173,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 28.444.209,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 38.304 | R$ 27.340.804,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/2) | 02.773.542/0001-22 | 26.400 | R$ 26.695.158,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 25.755 | R$ 26.656.594,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/206) | 02.773.542/0001-22 | 28.942 | R$ 25.179.615,23 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/172) | 07.587.384/0001-30 | 250 | R$ 22.621.373,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 16.246 | R$ 20.649.364,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/516) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 20.422.234,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/3) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.872.798,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 13.848.076 | R$ 19.393.110,54 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/1) | 25.005.683/0001-09 | 20.141 | R$ 19.303.630,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 38.169 | R$ 19.173.198,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 21.493 | R$ 18.646.677,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 17.895.572,12 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 18.100 | R$ 16.645.229,66 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.364 | R$ 16.642.085,67 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 18.066 | R$ 16.613.962,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.253 | R$ 16.535.700,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 15.525.098,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 12.163 | R$ 15.459.695,61 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.122 | R$ 15.175.567,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 30.500 | R$ 15.072.733,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.100 | R$ 15.048.517,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 20.755 | R$ 14.814.598,88 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/3) | 25.005.683/0001-09 | 10.340.000 | R$ 14.538.001,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 02.773.542/0001-22 | 13.700 | R$ 13.853.167,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/1) | 25.005.683/0001-09 | 32.500 | R$ 13.748.747,35 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 14.752 | R$ 13.566.321,99 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.797.142 | R$ 13.112.843,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 30.000 | R$ 12.574.767,08 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 13.598 | R$ 12.505.073,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (247/2) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 12.389.678,75 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (87/1) | 04.200.649/0001-07 | 11.938.909 | R$ 11.993.268,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.943 | R$ 11.366.937,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 15.698 | R$ 11.204.990,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.174 | R$ 10.709.437,07 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.938.682 | R$ 10.396.154,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 8.159 | R$ 10.370.439,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 8.159 | R$ 10.370.439,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.127 | R$ 10.329.766,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.127 | R$ 10.329.766,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.113 | R$ 10.311.971,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.113 | R$ 10.311.971,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 8.109 | R$ 10.306.887,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 7.310.095 | R$ 10.237.196,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.400 | R$ 10.183.003,50 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.468.406 | R$ 9.949.203,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 7.091.829 | R$ 9.931.533,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (247/3) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 9.883.713,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 8.299 | R$ 9.746.115,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (323/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.500.273,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 10.600 | R$ 9.301.777,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/87) | 12.130.744/0001-00 | 39 | R$ 9.141.851,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/88) | 12.130.744/0001-00 | 39 | R$ 9.141.851,85 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 9.920 | R$ 9.122.689,41 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.700.000 | R$ 8.986.214,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/459) | 12.130.744/0001-00 | 40.367.466 | R$ 8.882.641,29 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 9.791 | R$ 8.578.736,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.238.500 | R$ 8.336.214,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 9.723 | R$ 8.191.578,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.095.400 | R$ 8.144.996,54 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/308) | 02.105.040/0001-23 | 39 | R$ 8.058.395,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 12.130.744/0001-00 | 6.337 | R$ 8.054.599,28 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/300) | 02.105.040/0001-23 | 41 | R$ 7.925.406,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.900.000 | R$ 7.712.752,17 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/5) | 25.005.683/0001-09 | 7.625 | R$ 7.625.000,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.820 | R$ 7.507.019,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.478.300 | R$ 7.320.394,81 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.888 | R$ 7.171.834,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.346.300 | R$ 7.144.009,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/2) | 02.773.542/0001-22 | 6.940 | R$ 7.017.590,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 7.002.095,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/288) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 7.002.095,65 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.300.966 | R$ 6.938.858,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.151.700 | R$ 6.514.069,97 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 6.888 | R$ 6.334.383,53 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 6.805 | R$ 5.962.445,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.871.861,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 7.349 | R$ 5.245.602,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 7.348 | R$ 5.244.889,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 12.130.744/0001-00 | 4.059 | R$ 5.159.163,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.907 | R$ 4.961.861,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.043 | R$ 4.841.163,50 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.827.197 | R$ 4.587.781,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.340 | R$ 4.166.299,74 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.310 | R$ 4.137.500,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.700.000 | R$ 4.132.194,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 7.949 | R$ 3.992.972,22 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 4.168 | R$ 3.833.000,95 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.780 | R$ 3.793.803,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.743.412,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 5.233 | R$ 3.735.234,69 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 3.974 | R$ 3.654.593,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 4.400 | R$ 3.640.092,62 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 3.887 | R$ 3.574.586,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/8) | 25.005.683/0001-09 | 2.480.200 | R$ 3.392.002,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/5) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 2.642.729,70 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.665.007 | R$ 2.532.830,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 2.130 | R$ 2.423.446,61 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.318 | R$ 2.131.692,95 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 2.539 | R$ 2.100.498,90 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 2.211 | R$ 2.033.292,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/6) | 25.005.683/0001-09 | 1.905 | R$ 1.905.000,00 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.987 | R$ 1.827.296,76 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (55/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.250.000 | R$ 1.825.828,74 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (62/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.900.000 | R$ 1.637.462,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 1.713 | R$ 1.417.154,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 1.668 | R$ 1.379.926,02 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 3.142 | R$ 1.282.867,07 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.324 | R$ 1.217.584,76 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 1.149 | R$ 1.056.650,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 1.142 | R$ 944.769,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 838.317,81 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 1.245 | R$ 786.756,02 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 813 | R$ 747.655,90 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 1.607 | R$ 656.132,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 736 | R$ 608.888,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/2) | 25.005.683/0001-09 | 166.837 | R$ 234.187,16 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 170.356 | R$ 203.342,75 | |
| TOTAL | R$ 7.787.316.475,67 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 53.233.646,23 | |
| TOTAL | R$ 53.233.646,23 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 226.436.637,96 | R$ 302.296.432,90 | R$ 229.673.841,35 | R$ 239.270.073,82 | R$ 997.676.986,03 |
TOTAL | R$ 226.436.637,96 | R$ 302.296.432,90 | R$ 229.673.841,35 | R$ 239.270.073,82 | R$ 997.676.986,03 |
KNIP11
PapelR$ 90,03
Rentabilidade: | 16,70% |
Dividend Yield : | 12,10% |
Valor Patrimonial: | 7,39B |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 8.076.205.576,65 |
| CRI e CRA | R$ 7.957.584.663,89 |
| FII | R$ 7.501.135,68 |
| Disponibilidades | R$ 38.227,85 |
| Títulos públicos | R$ 109.235.033,99 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.846.515,24 |
| Passivo | R$ 681.761.422,76 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 575.826.015,97 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 100.097.913,75 |
| Taxa de administração | R$ 5.837.493,04 |
| Patrimônio Líquido | R$ 7.394.444.153,89 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 92,34 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 927.376.107,66 |
FFO | R$ 902.504.438,08 |
FFO/Cota | R$ 11,27 |
FFO Yield | 12,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 825.606.097,59 |
Dividendo/Cota | R$ 11,07 |
Dividend Yield | 12,1% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/09/2016 |
| CNPJ | 24.960.430/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 72.815 |
| Número de cotas | 80.078.186 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 24.960.430/0001-13 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |