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KNHY11
PapelR$ 101,78
Rentabilidade: | 20,14% |
Dividend Yield : | 12,71% |
Valor Patrimonial: | 2,77B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,12% | 0,51% | -0,75% | 1,42% | 0,69% | 0,17% | -2,94% | 0,45% | 2,71% | -5,72% | 7,56% | 3,45% | 7,43% |
Dividendos | 1,09% | 0,99% | 1,00% | 1,06% | 0,97% | 0,94% | 0,97% | 1,03% | 1,08% | 1,27% | 1,11% | 1,20% | 12,71% |
TOTAL | 0,97% | 1,50% | 0,25% | 2,48% | 1,66% | 1,11% | -1,97% | 1,48% | 3,79% | -4,45% | 8,67% | 4,65% | 20,14% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,23 | R$ 102,41 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 1,10 | R$ 99,50 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,20 | R$ 94,50 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 101,64 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 1,05 | R$ 102,39 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 103,18 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,40 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 1,03 | R$ 106,02 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,12 | R$ 106,15 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,30 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,74 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,16 | R$ 106,75 | 1,09% |
| TOTAL | R$ 13,09 | 12,71% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 205.000 | R$ 21.356.900,00 | |
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 23.750 | R$ 19.118.217,68 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 149 | R$ 4.272.235,14 | |
| TOTAL | R$ 44.747.352,82 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (297/2) | 12.130.744/0001-00 | 200.000 | R$ 189.409.561,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/260) | 02.773.542/0001-22 | 111.922 | R$ 87.457.171,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/2) | 02.773.542/0001-22 | 86.400 | R$ 87.107.889,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (350/1) | 02.773.542/0001-22 | 90.000 | R$ 86.923.257,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (80/1) | 12.130.744/0001-00 | 80.000 | R$ 78.325.145,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/4) | 08.769.451/0001-08 | 52.500 | R$ 54.320.354,13 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (82/1) | 25.005.683/0001-09 | 53.148.571 | R$ 49.246.738,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (283/1) | 12.130.744/0001-00 | 52.000 | R$ 48.930.322,76 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (137/1) | 25.005.683/0001-09 | 48.000 | R$ 46.985.324,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (46/1) | 02.773.542/0001-22 | 45.000 | R$ 45.549.340,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 08.769.451/0001-08 | 46.124 | R$ 44.720.030,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/355) | 08.769.451/0001-08 | 48.701 | R$ 44.133.293,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 86.947 | R$ 41.430.123,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 12.130.744/0001-00 | 55.900 | R$ 40.645.191,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/153) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.759.539,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/154) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.759.539,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/157) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.759.539,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/155) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.759.539,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/156) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.759.539,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (301/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 39.609.661,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 82.070 | R$ 38.205.458,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/248) | 02.773.542/0001-22 | 74.578 | R$ 34.657.044,96 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/215) | 03.559.006/0001-91 | 35.000 | R$ 33.626.230,83 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/220) | 03.559.006/0001-91 | 35.000 | R$ 33.626.212,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/3) | 25.005.683/0001-09 | 24.550.932 | R$ 30.052.856,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/251) | 02.773.542/0001-22 | 32.000 | R$ 29.383.948,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/5) | 12.130.744/0001-00 | 27.125 | R$ 27.271.909,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 12.130.744/0001-00 | 27.000 | R$ 25.062.080,19 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 24.821.126,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 24.821.126,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 22.500.000 | R$ 21.738.649,50 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 23.893.713 | R$ 20.748.509,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/460) | 12.130.744/0001-00 | 26.911.644 | R$ 19.835.909,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 14.222.600 | R$ 19.693.478,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (122/2) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 19.683.383,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 25.148 | R$ 19.518.478,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 25.148 | R$ 19.518.478,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 13.750 | R$ 18.202.159,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 13.750 | R$ 18.202.159,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.782.700 | R$ 17.699.705,40 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 14.434.990 | R$ 17.478.339,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 16.547.417,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 16.547.417,54 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (82/2) | 25.005.683/0001-09 | 17.851.429 | R$ 16.540.889,73 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/1) | 25.005.683/0001-09 | 14.033.492 | R$ 16.247.971,28 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.520.101,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.520.101,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/11) | 02.773.542/0001-22 | 16.250 | R$ 15.426.698,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (337/1) | 12.130.744/0001-00 | 16.625 | R$ 15.206.592,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 15.048.160,73 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.930.623 | R$ 14.635.784,39 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/120) | 09.304.427/0001-58 | 33.000 | R$ 14.559.751,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/3) | 25.005.683/0001-09 | 12.065.121 | R$ 14.321.605,08 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.648.610 | R$ 14.289.827,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.658.875 | R$ 14.116.932,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000.000 | R$ 14.019.754,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.439.597 | R$ 13.596.917,77 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.500 | R$ 13.358.874,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.130.000 | R$ 13.258.517,34 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 14.753.000 | R$ 12.811.016,58 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 12.260.751,10 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 12.519.734 | R$ 12.221.241,01 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (87/2) | 04.200.649/0001-07 | 11.938.909 | R$ 11.955.272,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.318.429 | R$ 11.278.406,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 9.763.784 | R$ 10.862.673,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/5) | 12.130.744/0001-00 | 10.208.169 | R$ 10.321.594,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 9.928.450,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 9.928.450,52 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 9.661.622,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/9) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 9.653.626,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.811.990 | R$ 9.631.815,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.773.523 | R$ 9.547.825,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.773.522 | R$ 9.547.824,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.367.958 | R$ 8.778.429,18 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 9.048 | R$ 8.689.514,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/9) | 02.773.542/0001-22 | 9.100 | R$ 8.638.951,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 6.448 | R$ 8.535.819,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 6.447 | R$ 8.534.496,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000.000 | R$ 8.392.421,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000.000 | R$ 8.392.421,84 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 18.981 | R$ 8.284.166,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 5.995 | R$ 7.936.141,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 5.995 | R$ 7.936.141,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (52/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.752.413 | R$ 7.651.469,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.752.018 | R$ 7.550.444,45 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.724.053 | R$ 7.539.897,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/121) | 09.304.427/0001-58 | 17.000 | R$ 7.500.477,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.594.615 | R$ 7.336.822,63 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.483.587 | R$ 7.305.164,82 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 8.372.470 | R$ 7.270.375,65 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.273.630 | R$ 7.100.213,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.505 | R$ 7.098.014,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.205.000 | R$ 7.070.109,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/2) | 25.005.683/0001-09 | 10.500 | R$ 7.017.981,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.000.000 | R$ 6.817.980,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/10) | 02.773.542/0001-22 | 7.150 | R$ 6.787.747,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.010.000 | R$ 6.569.141,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.000.000 | R$ 6.558.211,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.315.125 | R$ 6.435.720,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.308.596 | R$ 6.415.102,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.250 | R$ 6.283.850,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.476.538 | R$ 5.986.048,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/3) | 25.005.683/0001-09 | 6.032 | R$ 5.844.474,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.999 | R$ 5.812.500,56 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.969.461 | R$ 5.588.678,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.324.074 | R$ 5.579.840,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/4) | 12.130.744/0001-00 | 5.470.161 | R$ 5.547.102,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.905.637 | R$ 5.457.754,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.729.023 | R$ 5.261.262,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.729.022 | R$ 5.261.261,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 5.240.197,65 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 09.304.427/0001-58 | 9.650 | R$ 5.122.523,03 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 09.304.427/0001-58 | 9.650 | R$ 5.122.523,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.780 | R$ 5.098.001,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/8) | 25.005.683/0001-09 | 4.717.500 | R$ 5.060.718,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.791.912 | R$ 5.022.113,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.791.911 | R$ 5.022.112,15 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.528.168 | R$ 4.937.717,41 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 4.939.857 | R$ 4.822.081,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/12) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.746.676,57 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 4.806.199 | R$ 4.691.610,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.792.276 | R$ 4.682.987,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.792.275 | R$ 4.682.986,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/6) | 25.005.683/0001-09 | 4.751.980 | R$ 4.428.322,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/5) | 12.130.744/0001-00 | 4.500.000 | R$ 4.321.058,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 3.824.896 | R$ 4.255.378,60 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 4.442.651 | R$ 4.159.261,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 5.353 | R$ 4.154.700,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 5.352 | R$ 4.153.924,67 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.641.153 | R$ 4.030.223,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/5) | 25.005.683/0001-09 | 4.403.530 | R$ 3.992.927,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 2.979 | R$ 3.943.580,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 2.978 | R$ 3.942.256,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/16) | 12.130.744/0001-00 | 3.929.210 | R$ 3.896.260,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/16) | 12.130.744/0001-00 | 3.929.210 | R$ 3.896.260,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/11) | 12.130.744/0001-00 | 4.531.565 | R$ 3.627.676,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/11) | 12.130.744/0001-00 | 4.531.565 | R$ 3.627.676,84 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 3.711.061 | R$ 3.474.338,10 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 3.457.500 | R$ 3.236.951,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 2.870.000 | R$ 3.193.011,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 2.583.023 | R$ 2.873.735,86 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.939.141 | R$ 2.751.657,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.993 | R$ 2.638.320,25 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.992 | R$ 2.636.996,46 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.905.414 | R$ 2.522.965,29 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/6) | 25.005.683/0001-09 | 2.387.866 | R$ 2.431.930,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 2.500.000 | R$ 2.415.405,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/5) | 12.130.744/0001-00 | 2.500.000 | R$ 2.400.587,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/4) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.282.614,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.130 | R$ 2.114.877,10 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.735 | R$ 2.013.417,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/8) | 25.005.683/0001-09 | 1.763.960 | R$ 1.892.295,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.059 | R$ 1.879.768,17 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.337 | R$ 1.769.911,78 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.336 | R$ 1.768.587,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.162 | R$ 1.722.717,24 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/7) | 25.005.683/0001-09 | 3.232.913 | R$ 1.376.664,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.258.624 | R$ 1.375.720,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 02.773.542/0001-22 | 1.154 | R$ 1.279.208,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 02.773.542/0001-22 | 1.153 | R$ 1.278.099,91 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.049.875 | R$ 1.215.544,84 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.163.313 | R$ 1.089.107,04 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 733.800 | R$ 900.182,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/11) | 25.005.683/0001-09 | 553.120 | R$ 638.629,25 | |
| TOTAL | R$ 2.552.433.399,36 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (07/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 12 | R$ 128.692.294,77 | |
| TOTAL | R$ 128.692.294,77 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 58.611.513,86 | R$ 64.338.689,93 | R$ 66.453.315,45 | R$ 116.452.859,72 | R$ 305.856.378,96 |
TOTAL | R$ 58.611.513,86 | R$ 64.338.689,93 | R$ 66.453.315,45 | R$ 116.452.859,72 | R$ 305.856.378,96 |
KNHY11
PapelR$ 101,78
Rentabilidade: | 20,14% |
Dividend Yield : | 12,71% |
Valor Patrimonial: | 2,77B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.988.566.405,56 |
| CRI e CRA | R$ 2.581.414.121,85 |
| FII | R$ 44.742.744,70 |
| LCI e LCA | R$ 131.194.329,77 |
| Disponibilidades | R$ 33.867,81 |
| Títulos públicos | R$ 230.032.861,38 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.148.480,05 |
| Passivo | R$ 217.249.399,01 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 182.729.688,42 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 30.986.457,70 |
| Taxa de administração | R$ 3.533.252,89 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.771.317.006,55 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 98,38 |
P/VPC | 1,03% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 277.391.449,68 |
FFO | R$ 262.568.604,81 |
FFO/Cota | R$ 9,32 |
FFO Yield | 9,16% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 336.694.365,99 |
Dividendo/Cota | R$ 13,09 |
Dividend Yield | 12,71% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/07/2018 |
| CNPJ | 30.130.708/0001-28 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 25.864 |
| Número de cotas | 28.169.507 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 30.130.708/0001-28 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |