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KNHY11
PapelR$ 99,84
Rentabilidade: | 23,28% |
Dividend Yield : | 13,32% |
Valor Patrimonial: | 2,80B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,75% | 1,42% | 0,69% | 0,17% | -2,94% | 0,45% | 2,71% | -5,72% | 7,56% | 3,45% | 0,10% | 2,82% | 9,96% |
Dividendos | 1,00% | 1,06% | 0,97% | 0,94% | 0,97% | 1,03% | 1,08% | 1,27% | 1,11% | 1,20% | 1,38% | 1,31% | 13,32% |
TOTAL | 0,25% | 2,48% | 1,66% | 1,11% | -1,97% | 1,48% | 3,79% | -4,45% | 8,67% | 4,65% | 1,48% | 4,13% | 23,28% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,35 | R$ 103,19 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 1,40 | R$ 101,59 | 1,38% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,23 | R$ 102,41 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 1,10 | R$ 99,50 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,20 | R$ 94,50 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 101,64 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 1,05 | R$ 102,39 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 103,18 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,40 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 1,03 | R$ 106,02 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,12 | R$ 106,15 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,30 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 13,63 | 13,32% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 205.000 | R$ 21.535.250,00 | |
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 23.750 | R$ 18.371.530,44 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 149 | R$ 4.343.144,48 | |
| TOTAL | R$ 44.249.924,92 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (297/2) | 12.130.744/0001-00 | 200.000 | R$ 163.759.342,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/2) | 02.773.542/0001-22 | 86.400 | R$ 89.647.621,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (350/1) | 02.773.542/0001-22 | 90.000 | R$ 87.687.237,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/260) | 02.773.542/0001-22 | 111.922 | R$ 80.165.038,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (80/1) | 12.130.744/0001-00 | 80.000 | R$ 78.492.137,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/4) | 08.769.451/0001-08 | 52.500 | R$ 56.336.351,68 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (82/1) | 25.005.683/0001-09 | 53.148.571 | R$ 49.759.251,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (283/1) | 12.130.744/0001-00 | 52.000 | R$ 49.554.214,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (137/1) | 25.005.683/0001-09 | 48.000 | R$ 47.910.935,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (46/1) | 02.773.542/0001-22 | 45.000 | R$ 45.735.930,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/355) | 08.769.451/0001-08 | 48.701 | R$ 44.406.469,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 08.769.451/0001-08 | 46.124 | R$ 43.864.609,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (301/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 41.324.500,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/153) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.928.250,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/154) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.928.250,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/157) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.928.250,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/155) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.928.250,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/156) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 39.928.250,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 12.130.744/0001-00 | 55.900 | R$ 34.997.175,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 86.947 | R$ 34.515.515,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/248) | 02.773.542/0001-22 | 74.578 | R$ 34.405.854,26 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/215) | 03.559.006/0001-91 | 35.000 | R$ 33.709.027,30 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/220) | 03.559.006/0001-91 | 35.000 | R$ 33.709.008,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 82.070 | R$ 31.980.690,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/3) | 25.005.683/0001-09 | 24.550.932 | R$ 30.892.410,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/251) | 02.773.542/0001-22 | 32.000 | R$ 29.182.217,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/5) | 12.130.744/0001-00 | 27.125 | R$ 27.047.858,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 12.130.744/0001-00 | 27.000 | R$ 25.119.603,92 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 22.500.000 | R$ 22.656.363,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 14.222.600 | R$ 20.451.139,91 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 23.893.713 | R$ 19.393.326,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/460) | 12.130.744/0001-00 | 26.911.644 | R$ 19.322.019,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 18.759.092,77 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 18.759.092,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (122/2) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 18.410.746,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.782.700 | R$ 18.380.660,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 14.434.990 | R$ 17.528.337,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (82/2) | 25.005.683/0001-09 | 17.851.429 | R$ 16.713.031,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/1) | 25.005.683/0001-09 | 14.033.492 | R$ 16.499.644,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 16.096.100,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 16.096.100,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/11) | 02.773.542/0001-22 | 16.250 | R$ 15.519.607,09 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.930.623 | R$ 15.324.992,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 25.148 | R$ 15.296.343,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 25.148 | R$ 15.296.343,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.648.610 | R$ 14.962.744,15 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/3) | 25.005.683/0001-09 | 12.065.121 | R$ 14.866.582,86 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/120) | 09.304.427/0001-58 | 33.000 | R$ 14.265.353,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.439.597 | R$ 14.217.924,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.658.875 | R$ 14.157.314,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 14.079.317,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000.000 | R$ 14.064.130,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.130.000 | R$ 13.864.068,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 13.750 | R$ 13.756.668,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 13.750 | R$ 13.756.668,03 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 13.705.128 | R$ 13.433.406,29 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.500 | R$ 12.607.847,85 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 12.506.061,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 12.506.061,84 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 12.519.734 | R$ 12.271.514,25 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (87/2) | 04.200.649/0001-07 | 11.938.909 | R$ 12.223.093,60 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 14.753.000 | R$ 11.974.269,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 11.936.342,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.318.429 | R$ 11.793.520,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (337/1) | 12.130.744/0001-00 | 16.625 | R$ 11.731.965,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 9.763.784 | R$ 11.324.017,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/5) | 12.130.744/0001-00 | 10.208.169 | R$ 10.510.105,61 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 10.303.989 | R$ 10.099.699,23 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.811.990 | R$ 10.071.725,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 10.069.494,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/9) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 10.053.508,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.773.523 | R$ 9.093.277,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.773.522 | R$ 9.093.276,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.367.958 | R$ 8.965.311,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/9) | 02.773.542/0001-22 | 9.100 | R$ 8.690.979,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 9.048 | R$ 8.685.870,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000.000 | R$ 8.571.086,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000.000 | R$ 8.571.086,24 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 8.604.306 | R$ 8.433.714,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 18.981 | R$ 8.185.291,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.594.615 | R$ 7.648.421,55 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.724.053 | R$ 7.570.913,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.752.018 | R$ 7.546.173,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 7.503.637,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 7.503.637,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.806 | R$ 7.493.579,68 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.750 | R$ 7.439.820,97 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/121) | 09.304.427/0001-58 | 17.000 | R$ 7.348.818,23 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.483.587 | R$ 7.335.215,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.205.000 | R$ 7.234.664,65 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.273.630 | R$ 7.129.420,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.010.000 | R$ 6.869.171,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/6) | 25.005.683/0001-09 | 6.861 | R$ 6.861.000,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.000.000 | R$ 6.857.742,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/2) | 25.005.683/0001-09 | 6.805 | R$ 6.829.850,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/10) | 02.773.542/0001-22 | 7.150 | R$ 6.828.627,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.000.000 | R$ 6.814.123,96 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 8.372.470 | R$ 6.795.513,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (52/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.752.413 | R$ 6.708.749,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/2) | 25.005.683/0001-09 | 10.500 | R$ 6.668.238,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.308.596 | R$ 6.572.113,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.315.125 | R$ 6.454.130,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 6.448 | R$ 6.451.126,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 6.447 | R$ 6.450.126,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.476.538 | R$ 6.259.447,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.505 | R$ 6.258.051,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.250 | R$ 6.232.225,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 5.995 | R$ 5.997.907,26 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 5.995 | R$ 5.997.907,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/3) | 25.005.683/0001-09 | 6.032 | R$ 5.888.544,87 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.999 | R$ 5.856.329,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.324.074 | R$ 5.713.264,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.905.637 | R$ 5.689.548,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/4) | 12.130.744/0001-00 | 5.470.161 | R$ 5.657.431,91 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.729.023 | R$ 5.484.711,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.729.022 | R$ 5.484.710,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 5.365.500,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/8) | 25.005.683/0001-09 | 4.717.500 | R$ 5.275.754,14 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.969.461 | R$ 5.150.202,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.791.912 | R$ 5.142.201,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.791.911 | R$ 5.142.200,36 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 09.304.427/0001-58 | 9.650 | R$ 5.122.716,47 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 09.304.427/0001-58 | 9.650 | R$ 5.122.716,47 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.198 | R$ 5.074.379,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.528.168 | R$ 5.068.809,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (143/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.153 | R$ 5.030.449,56 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 4.939.857 | R$ 4.841.918,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/12) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.775.263,72 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 4.806.199 | R$ 4.710.909,95 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/7) | 25.005.683/0001-09 | 4.573 | R$ 4.573.000,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (154/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.536 | R$ 4.551.074,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 3.824.896 | R$ 4.436.106,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.780 | R$ 4.337.078,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/5) | 12.130.744/0001-00 | 4.500.000 | R$ 4.313.366,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.375.000 | R$ 4.258.827,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/5) | 25.005.683/0001-09 | 4.403.530 | R$ 4.162.591,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.792.276 | R$ 4.126.044,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.792.275 | R$ 4.126.043,82 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/6) | 25.005.683/0001-09 | 4.751.980 | R$ 4.123.016,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/16) | 12.130.744/0001-00 | 3.929.210 | R$ 3.903.803,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/16) | 12.130.744/0001-00 | 3.929.210 | R$ 3.903.803,22 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 4.442.651 | R$ 3.832.934,51 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.641.153 | R$ 3.766.990,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 2.870.000 | R$ 3.328.620,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 5.353 | R$ 3.255.977,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 5.352 | R$ 3.255.369,44 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 3.711.061 | R$ 3.201.749,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 2.583.023 | R$ 2.995.785,01 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 3.457.500 | R$ 2.982.987,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 2.979 | R$ 2.980.444,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 2.978 | R$ 2.979.444,17 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.939.141 | R$ 2.535.768,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 2.500.000 | R$ 2.517.373,68 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.556.925 | R$ 2.506.230,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/6) | 25.005.683/0001-09 | 2.387.866 | R$ 2.424.830,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/5) | 12.130.744/0001-00 | 2.500.000 | R$ 2.396.314,75 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.905.414 | R$ 2.358.178,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/4) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.134.369,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.993 | R$ 1.993.966,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.992 | R$ 1.992.966,02 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/8) | 25.005.683/0001-09 | 1.763.960 | R$ 1.972.701,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.130 | R$ 1.864.607,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.735 | R$ 1.862.785,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.059 | R$ 1.475.037,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.258.624 | R$ 1.438.553,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.337 | R$ 1.337.648,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.336 | R$ 1.336.647,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 02.773.542/0001-22 | 1.154 | R$ 1.280.337,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 02.773.542/0001-22 | 1.153 | R$ 1.279.228,33 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.049.875 | R$ 1.234.373,05 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.163.313 | R$ 1.003.658,07 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 733.800 | R$ 942.572,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/7) | 25.005.683/0001-09 | 3.232.913 | R$ 915.069,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.162 | R$ 868.752,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/11) | 25.005.683/0001-09 | 553.120 | R$ 667.647,28 | |
| TOTAL | R$ 2.528.733.097,81 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (07/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 12 | R$ 132.416.486,16 | |
| TOTAL | R$ 132.416.486,16 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 64.338.689,93 | R$ 66.453.315,45 | R$ 115.645.262,40 | R$ 127.883.318,17 | R$ 374.320.585,95 |
TOTAL | R$ 64.338.689,93 | R$ 66.453.315,45 | R$ 115.645.262,40 | R$ 127.883.318,17 | R$ 374.320.585,95 |
KNHY11
PapelR$ 99,84
Rentabilidade: | 23,28% |
Dividend Yield : | 13,32% |
Valor Patrimonial: | 2,80B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.013.248.247,49 |
| CRI e CRA | R$ 2.683.941.557,43 |
| FII | R$ 42.717.446,03 |
| LCI e LCA | R$ 187.558.285,36 |
| Disponibilidades | R$ 38.844,29 |
| Títulos públicos | R$ 97.838.931,84 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.153.182,54 |
| Passivo | R$ 212.541.502,56 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 169.586.059,76 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 39.437.653,87 |
| Taxa de administração | R$ 3.517.788,93 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.800.706.744,93 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 99,42 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 341.224.305,88 |
FFO | R$ 326.720.929,49 |
FFO/Cota | R$ 11,60 |
FFO Yield | 11,62% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 365.640.200,77 |
Dividendo/Cota | R$ 13,63 |
Dividend Yield | 13,32% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/07/2018 |
| CNPJ | 30.130.708/0001-28 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 25.678 |
| Número de cotas | 28.169.507 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 30.130.708/0001-28 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |