HomeFundos ImobiliáriosKNHY11
KNHY11
PapelR$ 105,30
Rentabilidade: | 20,87% |
Dividend Yield : | 12,11% |
Valor Patrimonial: | 2,17B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,37% | 3,04% | 1,85% | -2,32% | 0,58% | 2,20% | 1,53% | 1,77% | 0,42% | -0,12% | 0,51% | 0,67% | 8,76% |
Dividendos | 0,86% | 0,88% | 0,87% | 0,99% | 1,03% | 1,02% | 1,14% | 1,08% | 1,16% | 1,09% | 0,99% | 1,00% | 12,11% |
TOTAL | -0,51% | 3,92% | 2,72% | -1,33% | 1,61% | 3,22% | 2,67% | 2,85% | 1,58% | 0,97% | 1,50% | 1,67% | 20,87% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,30 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,74 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,16 | R$ 106,75 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 1,24 | R$ 106,66 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 1,15 | R$ 106,94 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 1,20 | R$ 105,59 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 1,05 | R$ 103,30 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 1,05 | R$ 101,50 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 1,00 | R$ 101,50 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,90 | R$ 102,89 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | R$ 0,90 | R$ 102,18 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,85 | R$ 99,40 | 0,86% |
| TOTAL | R$ 12,60 | 12,11% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 23.750 | R$ 23.750.000,00 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 205.000 | R$ 20.655.966,20 | |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 149 | R$ 6.279.983,31 | |
| TOTAL | R$ 50.685.949,51 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/260) | 02.773.542/0001-22 | 111.922 | R$ 103.109.539,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (80/1) | 12.130.744/0001-00 | 80.000 | R$ 86.708.489,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 86.947 | R$ 65.964.521,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 82.070 | R$ 61.079.470,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/248) | 02.773.542/0001-22 | 74.578 | R$ 57.464.382,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (82/1) | 25.005.683/0001-09 | 53.148.571 | R$ 54.014.415,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (96/2) | 12.130.744/0001-00 | 57.000 | R$ 50.980.155,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/355) | 08.769.451/0001-08 | 48.701 | R$ 49.512.762,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (46/1) | 02.773.542/0001-22 | 45.000 | R$ 49.469.027,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 08.769.451/0001-08 | 46.124 | R$ 45.278.937,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (74/1) | 25.005.683/0001-09 | 37.480.000 | R$ 44.716.174,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/153) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 44.474.865,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/154) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 44.474.865,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/157) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 44.474.865,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/155) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 44.474.865,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/156) | 12.130.744/0001-00 | 34 | R$ 44.474.865,83 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/215) | 03.559.006/0001-91 | 35.000 | R$ 37.821.697,43 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/220) | 03.559.006/0001-91 | 35.000 | R$ 37.821.677,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/251) | 02.773.542/0001-22 | 32.000 | R$ 33.887.298,74 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/398) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 32.618.344,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/3) | 25.005.683/0001-09 | 24.550.932 | R$ 30.998.094,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (122/2) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 28.587.918,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (48/2) | 12.130.744/0001-00 | 52.500 | R$ 27.685.463,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 12.130.744/0001-00 | 27.000 | R$ 27.323.178,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 02.773.542/0001-22 | 28.557 | R$ 26.696.695,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 25.148 | R$ 25.073.248,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 25.148 | R$ 25.073.248,52 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 22.500.000 | R$ 23.900.682,83 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/120) | 09.304.427/0001-58 | 33.000 | R$ 22.226.554,51 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 21.594.786,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 21.594.786,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 21.546.299,96 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 14.434.990 | R$ 20.256.119,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/460) | 12.130.744/0001-00 | 26.911.644 | R$ 19.835.894,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/1) | 25.005.683/0001-09 | 14.033.492 | R$ 18.775.842,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.500 | R$ 18.680.469,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 14.222.600 | R$ 18.440.103,67 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (82/2) | 25.005.683/0001-09 | 17.851.429 | R$ 18.142.246,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.782.700 | R$ 16.573.222,42 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.658.875 | R$ 16.360.493,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 13.750 | R$ 15.836.176,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 13.750 | R$ 15.836.176,67 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (95/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.585.452 | R$ 14.890.757,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (68/1) | 25.005.683/0001-09 | 27.278.150 | R$ 14.668.567,93 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 14.396.524,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 14.396.524,24 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/3) | 25.005.683/0001-09 | 12.065.121 | R$ 14.154.262,21 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.930.623 | R$ 13.973.284,41 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (99/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.648.610 | R$ 13.642.987,51 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 09.304.427/0001-58 | 23.750 | R$ 13.549.734,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.130.000 | R$ 12.625.479,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 11.471.324,60 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/121) | 09.304.427/0001-58 | 17.000 | R$ 11.450.043,23 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/9) | 25.005.683/0001-09 | 10.300.000 | R$ 10.768.877,53 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 10.622.525,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/2) | 25.005.683/0001-09 | 10.500 | R$ 10.567.196,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/5) | 12.130.744/0001-00 | 10.208.169 | R$ 10.362.728,23 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 9.763.784 | R$ 10.300.309,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 18.981 | R$ 10.254.970,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/198) | 02.773.542/0001-22 | 10.769 | R$ 10.006.526,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/198) | 02.773.542/0001-22 | 10.769 | R$ 10.006.526,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.505 | R$ 9.679.680,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.773.523 | R$ 9.643.403,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.773.522 | R$ 9.643.402,02 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (52/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.752.413 | R$ 9.442.306,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 8.637.914,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 7.500 | R$ 8.637.914,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.315.125 | R$ 7.458.530,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 6.448 | R$ 7.426.303,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 6.447 | R$ 7.425.151,34 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.205.000 | R$ 7.400.335,73 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 09.304.427/0001-58 | 9.650 | R$ 7.373.720,35 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 09.304.427/0001-58 | 9.650 | R$ 7.373.720,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 5.995 | R$ 6.904.573,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 5.995 | R$ 6.904.573,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.308.596 | R$ 6.398.523,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.000.000 | R$ 6.245.084,88 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/4) | 25.005.683/0001-09 | 7.528.168 | R$ 5.974.116,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/207) | 02.773.542/0001-22 | 6.057 | R$ 5.675.714,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/4) | 12.130.744/0001-00 | 5.470.161 | R$ 5.550.405,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 5.353 | R$ 5.337.088,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 5.352 | R$ 5.336.091,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/6) | 25.005.683/0001-09 | 5.000.000 | R$ 5.264.335,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.905.637 | R$ 5.175.204,70 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/118) | 09.304.427/0001-58 | 17.500 | R$ 4.797.571,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.792.276 | R$ 4.728.473,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.792.275 | R$ 4.728.472,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/194) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.627.476,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/194) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.627.476,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/5) | 25.005.683/0001-09 | 4.403.530 | R$ 4.613.803,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/11) | 12.130.744/0001-00 | 4.531.565 | R$ 4.471.233,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/11) | 12.130.744/0001-00 | 4.531.565 | R$ 4.471.233,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/16) | 12.130.744/0001-00 | 3.929.210 | R$ 3.876.898,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/16) | 12.130.744/0001-00 | 3.929.210 | R$ 3.876.898,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 2.979 | R$ 3.430.979,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 2.978 | R$ 3.429.827,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/7) | 25.005.683/0001-09 | 3.232.913 | R$ 3.192.621,82 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/7) | 25.005.683/0001-09 | 2.500.000 | R$ 2.655.631,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.735 | R$ 2.589.430,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (97/6) | 25.005.683/0001-09 | 2.387.866 | R$ 2.552.925,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.993 | R$ 2.295.381,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.992 | R$ 2.294.230,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.337 | R$ 1.539.852,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 1.336 | R$ 1.538.700,51 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.049.875 | R$ 1.404.660,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 02.773.542/0001-22 | 1.154 | R$ 1.332.128,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 02.773.542/0001-22 | 1.153 | R$ 1.330.973,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.258.624 | R$ 1.310.035,62 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 09.304.427/0001-58 | 250 | R$ 142.628,79 | |
| TOTAL | R$ 1.986.735.721,95 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 61.986.362,93 | R$ 70.212.930,11 | R$ 53.276.112,99 | R$ 75.337.957,54 | R$ 260.813.363,57 |
TOTAL | R$ 61.986.362,93 | R$ 70.212.930,11 | R$ 53.276.112,99 | R$ 75.337.957,54 | R$ 260.813.363,57 |
KNHY11
PapelR$ 105,30
Rentabilidade: | 20,87% |
Dividend Yield : | 12,11% |
Valor Patrimonial: | 2,17B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.356.395.668,63 |
| CRI e CRA | R$ 2.160.445.996,42 |
| FII | R$ 49.601.636,69 |
| Disponibilidades | R$ 24.274,24 |
| Títulos públicos | R$ 145.201.314,53 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.122.446,75 |
| Passivo | R$ 191.305.190,01 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 165.202.902,78 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 23.940.609,96 |
| Taxa de administração | R$ 2.161.677,27 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.165.090.478,62 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 102,01 |
P/VPC | 1,03% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 249.071.316,75 |
FFO | R$ 223.338.589,22 |
FFO/Cota | R$ 10,52 |
FFO Yield | 9,99% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 239.456.416,85 |
Dividendo/Cota | R$ 12,60 |
Dividend Yield | 12,11% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/07/2018 |
| CNPJ | 30.130.708/0001-28 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 17.297 |
| Número de cotas | 21.225.315 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 30.130.708/0001-28 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |