HomeFundos ImobiliáriosKNUQ11
KNUQ11
PapelR$ 103,65
Rentabilidade: | 21,62% |
Dividend Yield : | 12,49% |
Valor Patrimonial: | 1,55B |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,10% | 2,60% | -1,20% | -0,32% | 2,57% | -0,56% | -2,20% | 1,08% | 3,00% | -3,13% | 4,54% | 1,65% | 9,13% |
Dividendos | 1,10% | 1,02% | 0,78% | 1,02% | 0,97% | 0,94% | 1,06% | 0,97% | 1,06% | 1,26% | 1,19% | 1,12% | 12,49% |
TOTAL | 2,20% | 3,62% | -0,42% | 0,70% | 3,54% | 0,38% | -1,14% | 2,05% | 4,06% | -1,87% | 5,73% | 2,77% | 21,62% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 | R$ 1,18 | R$ 105,05 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 1,22 | R$ 102,50 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 1,25 | R$ 99,09 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 104,18 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 103,57 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 1,10 | R$ 103,45 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 10/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,35 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 11/09/2024 | R$ 1,03 | R$ 106,13 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 12/08/2024 | R$ 1,07 | R$ 104,80 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,82 | R$ 105,42 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 1,08 | R$ 105,68 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 13/05/2024 | R$ 1,15 | R$ 104,10 | 1,10% |
| TOTAL | R$ 13,00 | 12,49% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 12.500 | R$ 10.062.219,83 | |
| TOTAL | R$ 10.062.219,83 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (344/2) | 12.130.744/0001-00 | 100.000 | R$ 104.863.047,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/3) | 02.773.542/0001-22 | 85.000 | R$ 84.125.746,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (376/1) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 70.332.048,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (265/2) | 12.130.744/0001-00 | 69.130 | R$ 65.543.498,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/3) | 02.773.542/0001-22 | 61.290 | R$ 61.717.298,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/2) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 60.038.931,02 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/3) | 08.769.451/0001-08 | 52.500 | R$ 55.769.646,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/1) | 12.130.744/0001-00 | 77.000 | R$ 53.511.412,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 76.546 | R$ 53.428.188,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 45.000 | R$ 43.843.648,17 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 09.304.427/0001-58 | 42.000 | R$ 40.737.295,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (292/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 40.208.104,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/2) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 40.025.954,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (170/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 39.165.483,27 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (77/1) | 04.200.649/0001-07 | 38.000 | R$ 38.103.997,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (291/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.121.068,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (291/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.121.068,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (347/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.057.581,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (317/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 29.751.977,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (131/10) | 25.005.683/0001-09 | 30.000.000 | R$ 28.792.506,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/7) | 12.130.744/0001-00 | 27.125 | R$ 27.177.834,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/6) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 25.732.581,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (219/1) | 12.130.744/0001-00 | 25.000 | R$ 24.951.589,84 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (123/1) | 25.005.683/0001-09 | 40.000 | R$ 20.605.703,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/3) | 12.130.744/0001-00 | 20.000.000 | R$ 19.663.542,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/4) | 25.005.683/0001-09 | 15.000.000 | R$ 17.980.195,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/2) | 12.130.744/0001-00 | 15.889 | R$ 15.986.407,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/3) | 12.130.744/0001-00 | 15.563.215 | R$ 15.157.864,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (347/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 15.028.790,71 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.000.000 | R$ 13.227.434,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.300.000 | R$ 11.635.171,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/2) | 12.130.744/0001-00 | 11.213.260 | R$ 10.921.205,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (131/4) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 9.587.973,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/4) | 12.130.744/0001-00 | 9.370 | R$ 9.376.886,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 9.301.113,78 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/5) | 25.005.683/0001-09 | 9.220 | R$ 9.231.794,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/20) | 12.130.744/0001-00 | 9.277.511 | R$ 9.188.383,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/4) | 25.005.683/0001-09 | 8.680 | R$ 8.691.103,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 8.427.336,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/2) | 12.130.744/0001-00 | 8.322 | R$ 8.373.018,26 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/225) | 08.769.451/0001-08 | 9.645 | R$ 8.025.915,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 7.773.220 | R$ 7.811.168,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.800 | R$ 7.809.427,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 7.307.274,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 7.307.274,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/18) | 12.130.744/0001-00 | 7.007.061 | R$ 6.936.647,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/17) | 12.130.744/0001-00 | 7.007.061 | R$ 6.936.647,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 7.959 | R$ 6.707.316,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/12) | 12.130.744/0001-00 | 8.108.014 | R$ 6.297.666,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.250 | R$ 6.262.173,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/2) | 12.130.744/0001-00 | 6.220.642 | R$ 6.058.622,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/19) | 12.130.744/0001-00 | 6.116.324 | R$ 6.056.245,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (95/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 6.042.336,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 7.041 | R$ 5.933.687,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/15) | 12.130.744/0001-00 | 7.079.913 | R$ 5.904.147,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.000 | R$ 5.580.668,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.490.519 | R$ 5.493.872,88 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.428.000 | R$ 5.384.750,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (291/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.020.178,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 4.662.000 | R$ 4.684.759,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.550 | R$ 4.584.597,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/7) | 12.130.744/0001-00 | 4.500.000 | R$ 4.484.457,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.300 | R$ 4.305.197,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/13) | 12.130.744/0001-00 | 4.728.993 | R$ 3.673.109,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/14) | 12.130.744/0001-00 | 4.681.909 | R$ 3.637.369,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (317/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.008 | R$ 3.595.604,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.331.798 | R$ 3.430.623,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/20) | 12.130.744/0001-00 | 3.034.249 | R$ 3.005.099,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.000.000 | R$ 3.001.832,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.326.456 | R$ 2.693.002,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/14) | 12.130.744/0001-00 | 3.426.105 | R$ 2.661.737,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/12) | 25.005.683/0001-09 | 2.289.766 | R$ 2.641.582,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/13) | 12.130.744/0001-00 | 3.379.021 | R$ 2.624.557,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/7) | 12.130.744/0001-00 | 2.500.000 | R$ 2.491.365,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/4) | 12.130.744/0001-00 | 2.221 | R$ 2.222.632,40 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/11) | 25.005.683/0001-09 | 1.808.757 | R$ 2.088.380,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/3) | 12.130.744/0001-00 | 1.870.687 | R$ 1.821.964,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.552 | R$ 1.781.265,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/20) | 12.130.744/0001-00 | 1.702.364 | R$ 1.686.009,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/15) | 12.130.744/0001-00 | 1.419.040 | R$ 1.183.379,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/19) | 12.130.744/0001-00 | 890.737 | R$ 881.987,65 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 368.202 | R$ 379.123,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/10) | 25.005.683/0001-09 | 22.000 | R$ 24.519,69 | |
| TOTAL | R$ 1.476.964.614,49 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 6 | R$ 63.437.497,80 | |
| TOTAL | R$ 63.437.497,80 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 27.917.986,69 | R$ 30.219.862,12 | R$ 40.754.613,15 | R$ 53.551.044,54 | R$ 152.443.506,50 |
TOTAL | R$ 27.917.986,69 | R$ 30.219.862,12 | R$ 40.754.613,15 | R$ 53.551.044,54 | R$ 152.443.506,50 |
KNUQ11
PapelR$ 103,65
Rentabilidade: | 21,62% |
Dividend Yield : | 12,49% |
Valor Patrimonial: | 1,55B |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.687.597.595,71 |
| CRI e CRA | R$ 1.482.826.444,86 |
| FII | R$ 10.204.991,91 |
| LCI e LCA | R$ 64.670.849,34 |
| Disponibilidades | R$ 21.861,37 |
| Títulos públicos | R$ 129.809.817,40 |
| Outros valores (a receber) | R$ 63.630,83 |
| Passivo | R$ 137.225.852,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 116.819.158,33 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 18.681.270,74 |
| Taxa de administração | R$ 1.725.422,93 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.550.371.743,71 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 101,25 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 135.395.391,72 |
FFO | R$ 135.395.391,72 |
FFO/Cota | R$ 8,84 |
FFO Yield | 8,53% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 151.135.889,13 |
Dividendo/Cota | R$ 13,00 |
Dividend Yield | 12,49% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/12/2022 |
| CNPJ | 42.754.362/0001-18 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 36.662 |
| Número de cotas | 15.312.517 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.754.362/0001-18 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |