HomeFundos ImobiliáriosKNUQ11
KNUQ11
PapelR$ 103,87
Rentabilidade: | 20,17% |
Dividend Yield : | 12,92% |
Valor Patrimonial: | 1,55B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,20% | -0,32% | 2,57% | -0,56% | -2,20% | 1,08% | 3,00% | -3,13% | 4,54% | 1,65% | -0,22% | 2,04% | 7,25% |
Dividendos | 0,78% | 1,02% | 0,97% | 0,94% | 1,06% | 0,97% | 1,06% | 1,26% | 1,19% | 1,12% | 1,26% | 1,29% | 12,92% |
TOTAL | -0,42% | 0,70% | 3,54% | 0,38% | -1,14% | 2,05% | 4,06% | -1,87% | 5,73% | 2,77% | 1,04% | 3,33% | 20,17% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 1,35 | R$ 104,68 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 1,30 | R$ 103,45 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 | R$ 1,18 | R$ 105,05 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 1,22 | R$ 102,50 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 1,25 | R$ 99,09 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 104,18 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 103,57 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 1,10 | R$ 103,45 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 10/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,35 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 11/09/2024 | R$ 1,03 | R$ 106,13 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 12/08/2024 | R$ 1,07 | R$ 104,80 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,82 | R$ 105,42 | 0,78% |
| TOTAL | R$ 13,42 | 12,92% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 12.500 | R$ 9.669.226,55 | |
| TOTAL | R$ 9.669.226,55 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (344/2) | 12.130.744/0001-00 | 100.000 | R$ 95.052.518,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/3) | 02.773.542/0001-22 | 85.000 | R$ 84.192.878,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (376/1) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 71.343.076,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (265/2) | 12.130.744/0001-00 | 69.130 | R$ 65.421.322,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/3) | 02.773.542/0001-22 | 61.290 | R$ 64.243.114,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/2) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 60.086.316,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/3) | 08.769.451/0001-08 | 52.500 | R$ 57.973.648,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/1) | 12.130.744/0001-00 | 77.000 | R$ 48.134.549,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 76.546 | R$ 47.928.777,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 45.000 | R$ 41.757.905,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (292/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 40.226.459,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/2) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 40.057.544,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 09.304.427/0001-58 | 42.000 | R$ 38.344.525,12 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (77/1) | 04.200.649/0001-07 | 38.000 | R$ 37.907.289,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (170/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 36.415.721,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (291/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.216.913,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (291/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.216.913,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (347/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.063.907,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (317/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 29.840.734,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (131/10) | 25.005.683/0001-09 | 30.000.000 | R$ 27.535.958,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/7) | 12.130.744/0001-00 | 27.125 | R$ 27.183.554,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/6) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 25.753.115,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (219/1) | 12.130.744/0001-00 | 25.000 | R$ 24.973.444,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (123/1) | 25.005.683/0001-09 | 40.000 | R$ 20.612.931,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/3) | 12.130.744/0001-00 | 20.000.000 | R$ 19.705.828,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/4) | 25.005.683/0001-09 | 15.000.000 | R$ 18.603.023,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/2) | 12.130.744/0001-00 | 15.889 | R$ 15.994.852,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (376/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 15.287.802,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (347/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 15.031.953,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/3) | 12.130.744/0001-00 | 15.563.215 | R$ 14.381.205,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/4) | 12.130.744/0001-00 | 15.395.000 | R$ 13.177.016,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.000.000 | R$ 13.057.281,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.300.000 | R$ 12.103.015,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/2) | 12.130.744/0001-00 | 11.213.260 | R$ 10.361.625,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/4) | 12.130.744/0001-00 | 9.370 | R$ 9.381.840,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/5) | 43.737.117/0001-65 | 9.220 | R$ 9.265.246,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/20) | 12.130.744/0001-00 | 9.277.511 | R$ 9.207.323,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 9.160.835,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (131/4) | 25.005.683/0001-09 | 10.000.000 | R$ 9.130.548,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/4) | 12.130.744/0001-00 | 8.948 | R$ 8.959.306,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/4) | 12.130.744/0001-00 | 8.865 | R$ 8.876.201,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (61/4) | 43.737.117/0001-65 | 8.680 | R$ 8.722.596,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/2) | 12.130.744/0001-00 | 8.322 | R$ 8.377.441,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 8.195.880,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/225) | 08.769.451/0001-08 | 9.645 | R$ 7.981.778,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 7.773.220 | R$ 7.814.461,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.800 | R$ 7.810.511,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 6.959.650,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 6.959.650,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/18) | 12.130.744/0001-00 | 7.007.061 | R$ 6.951.260,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/17) | 12.130.744/0001-00 | 7.007.061 | R$ 6.951.260,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 7.959 | R$ 6.523.101,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (360/3) | 12.130.744/0001-00 | 6.250 | R$ 6.263.491,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/19) | 12.130.744/0001-00 | 6.116.324 | R$ 6.068.863,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 7.041 | R$ 5.770.719,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/2) | 12.130.744/0001-00 | 6.220.642 | R$ 5.748.191,08 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.428.000 | R$ 5.600.875,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.000 | R$ 5.496.501,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.490.519 | R$ 5.494.258,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (131/16) | 25.005.683/0001-09 | 5.374.611 | R$ 5.356.294,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (291/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.036.152,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/8) | 12.130.744/0001-00 | 5.190.942 | R$ 4.881.464,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.550 | R$ 4.769.648,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/9) | 12.130.744/0001-00 | 4.790.667 | R$ 4.751.098,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 4.662.000 | R$ 4.686.734,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/7) | 12.130.744/0001-00 | 4.500.000 | R$ 4.489.816,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 4.375.000 | R$ 4.398.211,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (228/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.300 | R$ 4.305.794,96 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.790.730 | R$ 3.793.311,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.331.798 | R$ 3.568.566,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (99/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 3.144.823,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/20) | 12.130.744/0001-00 | 3.034.249 | R$ 3.011.293,87 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (118/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.000.000 | R$ 3.002.043,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (317/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.008 | R$ 2.926.845,82 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.326.456 | R$ 2.535.152,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/7) | 12.130.744/0001-00 | 2.500.000 | R$ 2.494.342,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/4) | 12.130.744/0001-00 | 2.221 | R$ 2.223.806,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/11) | 25.005.683/0001-09 | 1.808.757 | R$ 2.183.272,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/3) | 12.130.744/0001-00 | 1.870.687 | R$ 1.728.610,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/20) | 12.130.744/0001-00 | 1.702.364 | R$ 1.689.485,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.552 | R$ 1.597.918,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/12) | 25.005.683/0001-09 | 900.000 | R$ 1.050.910,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/19) | 12.130.744/0001-00 | 890.737 | R$ 883.825,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (210/2) | 12.130.744/0001-00 | 738 | R$ 742.916,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 368.202 | R$ 394.367,67 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/10) | 25.005.683/0001-09 | 22.000 | R$ 25.661,18 | |
| TOTAL | R$ 1.490.530.891,72 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 6 | R$ 65.273.298,33 | |
| TOTAL | R$ 65.273.298,33 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 30.219.862,12 | R$ 40.754.613,15 | R$ 53.551.044,54 | R$ 59.885.239,78 | R$ 184.410.759,59 |
TOTAL | R$ 30.219.862,12 | R$ 40.754.613,15 | R$ 53.551.044,54 | R$ 59.885.239,78 | R$ 184.410.759,59 |
KNUQ11
PapelR$ 103,87
Rentabilidade: | 20,17% |
Dividend Yield : | 12,92% |
Valor Patrimonial: | 1,55B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.691.689.529,16 |
| CRI e CRA | R$ 1.484.232.516,17 |
| FII | R$ 9.511.165,17 |
| LCI e LCA | R$ 83.772.689,81 |
| Disponibilidades | R$ 28.110,84 |
| Títulos públicos | R$ 114.093.113,85 |
| Outros valores (a receber) | R$ 51.933,32 |
| Passivo | R$ 140.857.628,13 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 119.191.462,92 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 19.906.272,10 |
| Taxa de administração | R$ 1.759.893,11 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.550.831.901,03 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 101,28 |
P/VPC | 1,03% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 164.063.824,44 |
FFO | R$ 164.332.157,64 |
FFO/Cota | R$ 10,73 |
FFO Yield | 10,33% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 199.828.347,96 |
Dividendo/Cota | R$ 13,42 |
Dividend Yield | 12,92% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/12/2022 |
| CNPJ | 42.754.362/0001-18 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 37.829 |
| Número de cotas | 15.312.517 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.754.362/0001-18 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |