HomeFundos ImobiliáriosKNUQ11
KNUQ11
PapelR$ 104,00
Rentabilidade: | 6,50% |
Dividend Yield : | 5,72% |
Valor Patrimonial: | 744M |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | -0,38% | 0,83% | 0,78% |
Dividendos | 1,00% | 0,88% | 0,75% | 0,94% | 1,04% | 1,11% | 5,72% |
TOTAL | 1,00% | 0,88% | 0,75% | 1,27% | 0,66% | 1,94% | 6,50% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 1,14 | R$ 102,80 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 1,06 | R$ 102,21 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,97 | R$ 102,67 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 0,77 | R$ 102,00 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | R$ 102,00 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 10/08/2023 | R$ 1,02 | R$ 102,00 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 5,86 | 5,72% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 12.500 | R$ 12.500.000,00 | |
| TOTAL | R$ 12.500.000,00 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA SA (228/3) | 02.773.542/0001-22 | 85.000 | R$ 83.781.746,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 76.546 | R$ 70.601.515,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (214/1) | 12.130.744/0001-00 | 77.000 | R$ 69.792.484,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (170/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 47.802.693,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (225/1) | 12.130.744/0001-00 | 45.000 | R$ 45.117.108,95 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (27/1) | 09.304.427/0001-58 | 42.000 | R$ 42.081.949,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (228/6) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 25.627.357,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (219/1) | 12.130.744/0001-00 | 25.000 | R$ 24.866.938,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (166/1) | 12.130.744/0001-00 | 19.500 | R$ 19.457.972,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/4) | 25.005.683/0001-09 | 15.379.548 | R$ 15.770.165,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (95/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 13.636.064,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.300.000 | R$ 11.965.271,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/2) | 12.130.744/0001-00 | 11.213.260 | R$ 11.040.254,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/3) | 25.005.683/0001-09 | 9.500.000 | R$ 10.005.931,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (210/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 9.630.433,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (166/2) | 12.130.744/0001-00 | 8.500 | R$ 8.505.770,23 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (210/3) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 8.243.896,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/12) | 12.130.744/0001-00 | 8.108.014 | R$ 7.980.217,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/18) | 12.130.744/0001-00 | 7.007.061 | R$ 6.896.617,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/17) | 12.130.744/0001-00 | 7.007.061 | R$ 6.896.617,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/19) | 12.130.744/0001-00 | 6.116.324 | R$ 6.021.957,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/13) | 12.130.744/0001-00 | 4.728.993 | R$ 4.654.455,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.428.000 | R$ 4.602.610,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/14) | 12.130.744/0001-00 | 3.426.105 | R$ 3.373.244,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (53/13) | 12.130.744/0001-00 | 3.379.021 | R$ 3.325.761,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.552 | R$ 2.353.814,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/10) | 25.005.683/0001-09 | 22.000 | R$ 22.548,94 | |
| TOTAL | R$ 564.055.398,78 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (25/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 9 | R$ 103.910.430,65 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (18/10/2024) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 57.932.078,19 | |
| TOTAL | R$ 161.842.508,84 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 10.828.789,54 | R$ 1.137.813,20 | R$ 7.514.237,16 | R$ 21.889.263,97 | R$ 41.370.103,87 |
TOTAL | R$ 10.828.789,54 | R$ 1.137.813,20 | R$ 7.514.237,16 | R$ 21.889.263,97 | R$ 41.370.103,87 |
KNUQ11
PapelR$ 104,00
Rentabilidade: | 6,50% |
Dividend Yield : | 5,72% |
Valor Patrimonial: | 744M |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 753.848.629,44 |
| CRI e CRA | R$ 723.211.968,28 |
| FII | R$ 11.999.053,23 |
| Disponibilidades | R$ 23.915,83 |
| Títulos públicos | R$ 18.564.350,89 |
| Outros valores (a receber) | R$ 49.341,21 |
| Passivo | R$ 9.384.033,10 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 136.365,98 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 8.415.825,42 |
| Taxa de administração | R$ 831.841,70 |
| Patrimônio Líquido | R$ 744.464.596,34 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 100,84 |
P/VPC | 1,03% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 38.899.883,63 |
FFO | R$ 38.899.883,63 |
FFO/Cota | R$ 5,27 |
FFO Yield | 5,07% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 45.933.626,21 |
Dividendo/Cota | R$ 5,86 |
Dividend Yield | 5,72% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/12/2022 |
| CNPJ | 42.754.362/0001-18 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 8.040 |
| Número de cotas | 7.382.303 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.754.362/0001-18 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |