HomeFundos ImobiliáriosHGCR11
HGCR11
PapelR$ 97,12
Rentabilidade: | 13,08% |
Dividend Yield : | 11,76% |
Valor Patrimonial: | 1,47B |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,88% | 2,08% | -0,07% | -0,22% | 0,22% | -2,15% | -4,67% | 0,99% | 2,30% | -4,58% | 9,45% | -1,15% | 1,32% |
Dividendos | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,93% | 0,97% | 0,98% | 0,98% | 1,17% | 1,09% | 1,09% | 11,76% |
TOTAL | 0,03% | 2,98% | 0,84% | 0,69% | 1,14% | -1,22% | -3,70% | 1,97% | 3,28% | -3,41% | 10,54% | -0,06% | 13,08% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,15 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,75 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 89,39 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 97,00 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,00 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,20 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,95 | R$ 101,75 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 103,40 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,27 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,80 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,24 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,53 | 0,91% |
| TOTAL | R$ 11,70 | 11,76% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII UNIDADES AUTÔNOMAS III | 50.399.189/0001-05 | 434.256 | R$ 38.617.264,51 | |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 1.042.262 | R$ 32.279.525,50 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.985.324 | R$ 16.458.335,96 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 149.812 | R$ 13.528.023,60 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 140.926 | R$ 11.661.626,50 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 147.341 | R$ 10.240.199,50 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 91.168 | R$ 7.949.849,60 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 100.000 | R$ 7.501.000,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 823.930 | R$ 5.627.441,90 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 62.567 | R$ 3.719.608,15 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 43.275 | R$ 3.423.052,50 | |
| TOTAL | R$ 151.005.927,72 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/115) | 08.769.451/0001-08 | 970 | R$ 87.635.746,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (167/1) | 02.773.542/0001-22 | 84.913 | R$ 70.059.363,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/471) | 02.773.542/0001-22 | 69.211 | R$ 69.880.658,91 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 12.130.744/0001-00 | 70.000 | R$ 68.248.356,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 73.251 | R$ 67.552.728,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (69/1) | 02.773.542/0001-22 | 61.640 | R$ 62.719.179,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (249/1) | 02.773.542/0001-22 | 65.090 | R$ 60.590.246,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 12.130.744/0001-00 | 64.709 | R$ 57.499.116,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/154) | 02.773.542/0001-22 | 73.210 | R$ 53.551.282,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 02.773.542/0001-22 | 54.400 | R$ 53.310.907,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/281) | 02.773.542/0001-22 | 58.263 | R$ 43.111.699,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/493) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 39.721.060,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 38.872.625,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 42.592 | R$ 37.489.356,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/153) | 02.773.542/0001-22 | 57.566 | R$ 33.921.266,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/175) | 02.773.542/0001-22 | 41.000 | R$ 33.526.340,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/1) | 25.005.683/0001-09 | 62.600 | R$ 32.564.794,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (32/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.770 | R$ 31.729.866,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/124) | 08.769.451/0001-08 | 310 | R$ 29.598.373,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/114) | 08.769.451/0001-08 | 263 | R$ 28.023.942,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 27.647 | R$ 26.450.648,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 27.647 | R$ 26.450.648,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (327/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 24.118.144,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/4) | 02.773.542/0001-22 | 19.806 | R$ 21.410.230,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (167/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.558 | R$ 20.179.155,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 22.646 | R$ 19.833.743,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 02.773.542/0001-22 | 19.620 | R$ 17.727.932,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/176) | 02.773.542/0001-22 | 26.099 | R$ 17.537.560,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 44.330 | R$ 16.156.179,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/309) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 15.928.171,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 12.130.744/0001-00 | 29.469 | R$ 14.748.755,13 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/1) | 25.005.683/0001-09 | 37.853 | R$ 14.537.837,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 12.130.744/0001-00 | 461 | R$ 14.109.377,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/2) | 02.773.542/0001-22 | 13.600 | R$ 13.377.400,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/4) | 02.773.542/0001-22 | 11.853 | R$ 12.750.558,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 10.548.551,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (105/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.448.145,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 10.110.000 | R$ 9.042.433,14 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 12.979.898/0001-70 | 13.500 | R$ 8.960.321,56 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 5.893 | R$ 5.400.494,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.082 | R$ 5.011.817,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 2.230.112,06 | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização (1/186) | 03.767.538/0001-14 | 40 | R$ 881.921,83 | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização (1/169) | 03.767.538/0001-14 | 33 | R$ 726.992,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4) | 02.773.542/0001-22 | 644 | R$ 699.160,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/96) | 12.130.744/0001-00 | 6.812 | R$ 450.728,14 | |
| TOTAL | R$ 1.328.323.933,74 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 48.488.011,43 | R$ 50.245.548,26 | R$ 43.738.068,46 | R$ 37.355.448,32 | R$ 179.827.076,47 |
TOTAL | R$ 48.488.011,43 | R$ 50.245.548,26 | R$ 43.738.068,46 | R$ 37.355.448,32 | R$ 179.827.076,47 |
HGCR11
PapelR$ 97,12
Rentabilidade: | 13,08% |
Dividend Yield : | 11,76% |
Valor Patrimonial: | 1,47B |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.518.761.742,07 |
| CRI e CRA | R$ 1.341.906.920,08 |
| FII | R$ 145.308.052,69 |
| Disponibilidades | R$ 1.992.815,53 |
| Fundos de renda fixa | R$ 29.167.811,12 |
| Outros valores (a receber) | R$ 386.142,65 |
| Passivo | R$ 44.712.738,57 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 27.623.195,22 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 16.189.081,91 |
| Taxa de administração | R$ 900.461,44 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.474.049.003,50 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 95,61 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 176.921.807,86 |
FFO | R$ 181.216.369,44 |
FFO/Cota | R$ 11,75 |
FFO Yield | 12,1% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 175.766.408,00 |
Dividendo/Cota | R$ 11,70 |
Dividend Yield | 11,76% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/12/2009 |
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 100.995 |
| Número de cotas | 15.418.106 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 11.160.521/0001-22 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |