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HGCR11
PapelR$ 93,92
Rentabilidade: | 15,88% |
Dividend Yield : | 12,12% |
Valor Patrimonial: | 1,49B |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,07% | -0,22% | 0,22% | -2,15% | -4,67% | 0,99% | 2,30% | -4,58% | 9,45% | -1,15% | 1,48% | 2,16% | 3,76% |
Dividendos | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,93% | 0,97% | 0,98% | 0,98% | 1,17% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,08% | 12,12% |
TOTAL | 0,84% | 0,69% | 1,14% | -1,22% | -3,70% | 1,97% | 3,28% | -3,41% | 10,54% | -0,06% | 2,57% | 3,24% | 15,88% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,98 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,30 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,15 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,75 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 89,39 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 97,00 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,00 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,20 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,95 | R$ 101,75 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 103,40 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,27 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,80 | 0,91% |
| TOTAL | R$ 11,90 | 12,12% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 1.042.262 | R$ 37.316.176,39 | |
| FII UNIDADES AUTÔNOMAS III | 50.399.189/0001-05 | 434.256 | R$ 32.702.496,24 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.985.324 | R$ 16.974.520,20 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 149.812 | R$ 13.685.326,20 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 140.926 | R$ 11.936.432,20 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 147.341 | R$ 10.866.398,75 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 91.168 | R$ 8.247.057,28 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 100.000 | R$ 7.300.000,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 823.930 | R$ 5.932.296,00 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 62.567 | R$ 3.829.726,07 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 43.275 | R$ 3.632.503,50 | |
| TOTAL | R$ 152.422.932,83 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/115) | 08.769.451/0001-08 | 970 | R$ 88.514.413,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (249/1) | 02.773.542/0001-22 | 74.905 | R$ 75.461.925,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (167/1) | 02.773.542/0001-22 | 84.913 | R$ 70.197.167,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/471) | 02.773.542/0001-22 | 69.211 | R$ 69.874.049,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 74.791 | R$ 68.571.636,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 12.130.744/0001-00 | 70.000 | R$ 67.699.599,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 02.773.542/0001-22 | 67.765 | R$ 66.345.019,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 12.130.744/0001-00 | 71.409 | R$ 63.710.100,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (69/1) | 02.773.542/0001-22 | 61.640 | R$ 63.559.304,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/154) | 02.773.542/0001-22 | 73.210 | R$ 53.598.245,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/281) | 02.773.542/0001-22 | 58.263 | R$ 42.002.492,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/493) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 39.198.796,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 38.285.264,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 42.592 | R$ 37.302.712,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/153) | 02.773.542/0001-22 | 57.566 | R$ 33.830.034,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (32/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.770 | R$ 32.701.906,91 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/1) | 25.005.683/0001-09 | 64.393 | R$ 32.418.397,26 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/175) | 02.773.542/0001-22 | 41.000 | R$ 31.895.418,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/124) | 08.769.451/0001-08 | 315 | R$ 30.145.513,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/219) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 29.696.639,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/114) | 08.769.451/0001-08 | 268 | R$ 26.881.417,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 27.647 | R$ 26.240.884,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 27.647 | R$ 26.240.884,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (327/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 24.543.248,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/4) | 02.773.542/0001-22 | 20.306 | R$ 22.278.622,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (167/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.558 | R$ 20.318.247,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 02.773.542/0001-22 | 19.620 | R$ 17.593.568,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/176) | 02.773.542/0001-22 | 26.099 | R$ 16.812.943,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/2) | 02.773.542/0001-22 | 16.942 | R$ 16.574.489,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/309) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 15.130.655,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 44.330 | R$ 15.034.348,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 12.130.744/0001-00 | 461 | R$ 13.847.397,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/1) | 25.005.683/0001-09 | 37.853 | R$ 13.798.730,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 12.130.744/0001-00 | 29.469 | R$ 13.656.119,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/4) | 02.773.542/0001-22 | 11.853 | R$ 12.946.443,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 9.699.746,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (105/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.268.628,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 10.110.000 | R$ 8.999.683,70 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 12.979.898/0001-70 | 13.500 | R$ 8.441.523,16 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 5.893 | R$ 5.350.974,76 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.082 | R$ 4.838.933,79 | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização (1/186) | 03.767.538/0001-14 | 40 | R$ 2.877.881,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 1.335.031,44 | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização (1/169) | 03.767.538/0001-14 | 33 | R$ 1.287.289,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4) | 02.773.542/0001-22 | 644 | R$ 709.342,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/96) | 12.130.744/0001-00 | 6.812 | R$ 367.413,79 | |
| TOTAL | R$ 1.370.083.085,46 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 50.245.548,26 | R$ 43.738.068,46 | R$ 37.355.448,32 | R$ 45.559.711,54 | R$ 176.898.776,58 |
TOTAL | R$ 50.245.548,26 | R$ 43.738.068,46 | R$ 37.355.448,32 | R$ 45.559.711,54 | R$ 176.898.776,58 |
HGCR11
PapelR$ 93,92
Rentabilidade: | 15,88% |
Dividend Yield : | 12,12% |
Valor Patrimonial: | 1,49B |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.537.343.097,50 |
| CRI e CRA | R$ 1.372.155.248,64 |
| FII | R$ 136.536.016,25 |
| Disponibilidades | R$ 5.000,05 |
| Fundos de renda fixa | R$ 26.838.447,93 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.808.384,63 |
| Passivo | R$ 44.795.183,08 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 27.674.966,44 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 16.189.090,31 |
| Taxa de administração | R$ 931.126,33 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.492.547.914,42 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,80 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 180.488.840,39 |
FFO | R$ 184.828.675,01 |
FFO/Cota | R$ 11,99 |
FFO Yield | 12,76% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 180.448.049,90 |
Dividendo/Cota | R$ 11,90 |
Dividend Yield | 12,12% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/12/2009 |
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 101.923 |
| Número de cotas | 15.418.106 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 11.160.521/0001-22 |
| middleadm@genialinvestimentos.com.br | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |