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HGCR11
PapelR$ 104,80
Rentabilidade: | 15,86% |
Dividend Yield : | 11,34% |
Valor Patrimonial: | 1,56B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,19% | 1,51% | 2,44% | -6,60% | 0,64% | 3,21% | 0,42% | -0,77% | 0,99% | -0,88% | 2,08% | 1,29% | 4,52% |
Dividendos | 1,04% | 1,02% | 1,02% | 0,94% | 0,96% | 0,95% | 0,90% | 0,89% | 0,90% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 11,34% |
TOTAL | 1,23% | 2,53% | 3,46% | -5,66% | 1,60% | 4,16% | 1,32% | 0,12% | 1,89% | 0,03% | 2,98% | 2,20% | 15,86% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,80 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,24 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,53 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,98 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,95 | R$ 106,17 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,80 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,00 | R$ 105,12 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,00 | R$ 103,88 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,00 | R$ 106,09 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,10 | R$ 108,35 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 1,10 | R$ 107,89 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,10 | R$ 105,51 | 1,04% |
| TOTAL | R$ 12,00 | 11,34% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SUCCESPAR VAREJO FII | 27.538.422/0001-71 | 1.042.262 | R$ 121.037.745,83 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.985.324 | R$ 18.046.595,16 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 149.812 | R$ 14.317.532,84 | |
| RBR CRI - FII | 40.011.268/0001-43 | 150.000 | R$ 13.649.608,20 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 147.341 | R$ 12.302.973,50 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 91.168 | R$ 8.919.877,12 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 100.000 | R$ 7.430.000,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 823.930 | R$ 6.995.165,70 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 62.567 | R$ 5.480.869,20 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 59.064 | R$ 5.256.696,00 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 20.688 | R$ 2.001.564,00 | |
| TOTAL | R$ 215.438.627,55 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/177) | 02.773.542/0001-22 | 94.901 | R$ 93.730.082,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/115) | 08.769.451/0001-08 | 970 | R$ 92.729.914,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (167/1) | 02.773.542/0001-22 | 84.913 | R$ 79.636.478,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 12.130.744/0000-100 | 70.000 | R$ 75.780.528,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (69/1) | 02.773.542/0001-22 | 61.640 | R$ 63.959.053,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/471) | 02.773.542/0001-22 | 55.567 | R$ 60.010.206,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/154) | 02.773.542/0001-22 | 73.210 | R$ 59.451.285,80 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/114) | 08.769.451/0001-08 | 540 | R$ 58.701.014,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/281) | 02.773.542/0001-22 | 58.263 | R$ 49.375.874,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (14/1) | 12.130.744/0001-00 | 49.000 | R$ 49.219.313,59 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.660.905/0001-64 | 45.000 | R$ 45.537.679,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 46.854 | R$ 44.683.140,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 42.081.667,02 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/1) | 25.005.683/0001-09 | 62.600 | R$ 41.338.337,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/493) | 12.130.744/0000-100 | 40.000 | R$ 40.142.557,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/175) | 02.773.542/0001-22 | 40.524 | R$ 37.425.509,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (32/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.770 | R$ 35.848.555,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/153) | 02.773.542/0001-22 | 57.566 | R$ 35.211.061,34 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 32.383 | R$ 30.427.378,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 27.647 | R$ 30.402.287,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 27.647 | R$ 30.203.799,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 44.330 | R$ 28.797.135,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 02.773.542/0001-22 | 30.600 | R$ 28.413.165,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 24.163.397,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/309) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 23.729.976,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 12.130.744/0000-100 | 29.469 | R$ 21.832.257,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (167/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.558 | R$ 20.894.930,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 12.130.744/0000-100 | 20.000 | R$ 20.493.029,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/176) | 02.773.542/0001-22 | 26.099 | R$ 20.303.058,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1) | 02.773.542/0001-22 | 19.921 | R$ 19.962.149,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/1) | 25.005.683/0001-09 | 37.853 | R$ 18.770.495,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 12.130.744/0000-100 | 461 | R$ 16.041.635,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (110/1) | 12.130.744/0000-100 | 15.917 | R$ 16.002.734,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 12.130.744/0000-100 | 20.000 | R$ 14.462.450,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/97) | 08.769.451/0001-08 | 14.120 | R$ 12.054.648,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 11.988.178,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 12.979.898/0001-70 | 13.500 | R$ 10.901.432,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (105/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.781.049,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/26) | 08.769.451/0001-08 | 26.600 | R$ 8.061.009,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.082 | R$ 7.039.709,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/255) | 02.773.542/0001-22 | 5.830 | R$ 5.128.007,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/165) | 02.773.542/0001-22 | 6.115 | R$ 3.987.915,03 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA (1/186) | 03.767.538/0001-14 | 40 | R$ 944.870,53 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA (1/169) | 03.767.538/0001-14 | 33 | R$ 748.000,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/96) | 12.130.744/0000-100 | 6.812 | R$ 673.547,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/55) | 02.773.542/0001-22 | 8 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 1.442.070.513,42 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 55.000.500,32 | R$ 58.314.054,16 | R$ 50.477.675,85 | R$ 48.674.414,03 | R$ 212.466.644,36 |
TOTAL | R$ 55.000.500,32 | R$ 58.314.054,16 | R$ 50.477.675,85 | R$ 48.674.414,03 | R$ 212.466.644,36 |
HGCR11
PapelR$ 104,80
Rentabilidade: | 15,86% |
Dividend Yield : | 11,34% |
Valor Patrimonial: | 1,56B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.683.788.680,12 |
| CRI e CRA | R$ 1.425.404.039,76 |
| FII | R$ 211.118.176,47 |
| Disponibilidades | R$ 4.999,99 |
| Fundos de renda fixa | R$ 46.496.618,35 |
| Outros valores (a receber) | R$ 764.845,55 |
| Passivo | R$ 120.662.532,07 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 104.981.345,20 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 14.647.229,10 |
| Taxa de administração | R$ 1.033.957,77 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.563.126.148,05 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 101,38 |
P/VPC | 1,03% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 206.446.648,81 |
FFO | R$ 189.913.613,99 |
FFO/Cota | R$ 12,32 |
FFO Yield | 11,75% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 208.144.431,30 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 11,34% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/12/2009 |
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 102.386 |
| Número de cotas | 15.418.106 |
| Administrador | CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRET... 11.160.521/0001-22 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3701-8600 |
| Site | imobiliario.cshg.com.br |