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RBRR11
PapelR$ 84,89
Rentabilidade: | 3,75% |
Dividend Yield : | 12,12% |
Valor Patrimonial: | 1,37B |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,55% | 1,27% | -1,20% | 0,53% | -3,47% | -3,79% | -5,02% | 1,80% | -9,14% | 7,42% | 6,02% | 0,76% | -8,37% |
Dividendos | 0,91% | 0,94% | 1,05% | 0,94% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 1,00% | 1,00% | 1,18% | 1,14% | 1,15% | 12,12% |
TOTAL | -2,64% | 2,21% | -0,15% | 1,47% | -2,54% | -2,86% | -4,07% | 2,80% | -8,14% | 8,60% | 7,16% | 1,91% | 3,75% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,95 | R$ 82,75 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 83,04 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 76,05 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,82 | R$ 81,82 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 80,23 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 83,91 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 85,71 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 91,68 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 90,38 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,96 | R$ 91,60 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,85 | R$ 90,60 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 93,70 | 0,91% |
| TOTAL | R$ 10,38 | 12,12% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 259.425 | R$ 21.314.358,00 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 198.778 | R$ 15.981.751,20 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.231.551 | R$ 10.209.557,79 | |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 100.215 | R$ 9.624.136,10 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 600.000 | R$ 5.874.139,85 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 36.431 | R$ 3.226.693,67 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 29.962 | R$ 2.951.856,24 | |
| TOTAL | R$ 69.182.492,85 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (68/2) | 12.130.744/0001-00 | 119.670 | R$ 119.124.374,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/2) | 02.773.542/0001-22 | 90.732 | R$ 93.483.972,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/428) | 02.773.542/0001-22 | 96.005 | R$ 89.307.678,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 02.773.542/0001-22 | 78.707 | R$ 76.307.249,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 02.773.542/0001-22 | 76.336 | R$ 74.634.374,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (177/1) | 08.769.451/0001-08 | 52.932 | R$ 56.248.779,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2) | 25.005.683/0001-09 | 76.444 | R$ 54.032.492,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (7/1) | 08.769.451/0001-08 | 59.000 | R$ 50.706.554,46 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (127/2) | 41.811.375/0001-19 | 49.500 | R$ 49.102.182,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 44.610.814,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 48.389 | R$ 43.474.807,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 47.149 | R$ 43.384.618,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (177/2) | 08.769.451/0001-08 | 35.424 | R$ 37.315.401,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 29.844 | R$ 27.603.620,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/223) | 02.773.542/0001-22 | 59.828 | R$ 25.586.011,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 02.773.542/0001-22 | 47.053 | R$ 25.273.279,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.967 | R$ 22.053.293,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.000 | R$ 20.650.051,07 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/14) | 25.005.683/0001-09 | 20.380 | R$ 20.040.150,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/32) | 08.769.451/0001-08 | 3.186 | R$ 18.107.266,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/403) | 02.773.542/0001-22 | 13.825 | R$ 15.485.178,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/15) | 25.005.683/0001-09 | 14.266 | R$ 14.035.720,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 15.124 | R$ 13.613.432,57 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.744 | R$ 13.358.933,81 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (127/1) | 41.811.375/0001-19 | 12.500 | R$ 12.399.618,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.900 | R$ 12.036.795,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.048 | R$ 10.636.223,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 12.130.744/0001-00 | 319 | R$ 10.351.284,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 12.130.744/0001-00 | 11.198 | R$ 9.655.178,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 14.689 | R$ 9.407.583,43 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 09.304.427/0001-58 | 9.618 | R$ 9.079.993,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/479) | 12.130.744/0001-00 | 10.098 | R$ 8.705.907,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (136/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.163 | R$ 8.625.728,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.798 | R$ 8.139.596,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/510) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 7.465.004,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 6.703 | R$ 7.171.732,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 7.367 | R$ 6.595.320,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 6.878 | R$ 6.156.755,24 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/16) | 25.005.683/0001-09 | 6.114 | R$ 6.033.369,40 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 10.668 | R$ 5.483.883,12 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.045 | R$ 4.717.100,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 6.270 | R$ 4.698.271,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/324) | 02.773.542/0001-22 | 4.844 | R$ 4.558.126,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 4.271 | R$ 4.531.585,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 12.130.744/0001-00 | 4.660 | R$ 4.017.580,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 3.836.681,23 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.787.138,13 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/2) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.764.812,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 02.773.542/0001-22 | 22.585 | R$ 3.257.156,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 8.548 | R$ 2.089.650,79 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/64) | 10.608.405/0001-60 | 433 | R$ 1.650.304,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/415) | 12.130.744/0001-00 | 18.664 | R$ 252.632,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/416) | 12.130.744/0001-00 | 18.664 | R$ 249.251,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (109/1) | 02.773.542/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 0,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 0,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 1.226.894.505,83 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (06/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 8 | R$ 42.981.682,71 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (29/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 9 | R$ 14.194.484,45 | |
| TOTAL | R$ 57.176.167,16 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 150 | R$ 2.353.905,15 | |
| TOTAL | R$ 2.353.905,15 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 35.000.521,46 | R$ 35.265.023,33 | R$ 36.404.450,51 | R$ 35.181.082,37 | R$ 141.851.077,67 |
TOTAL | R$ 35.000.521,46 | R$ 35.265.023,33 | R$ 36.404.450,51 | R$ 35.181.082,37 | R$ 141.851.077,67 |
RBRR11
PapelR$ 84,89
Rentabilidade: | 3,75% |
Dividend Yield : | 12,12% |
Valor Patrimonial: | 1,37B |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.371.398.817,26 |
| CRI e CRA | R$ 1.255.629.425,56 |
| FII | R$ 71.582.000,83 |
| LCI e LCA | R$ 30.525.825,30 |
| Títulos públicos | R$ 13.656.346,35 |
| Outros valores (a receber) | R$ 5.219,22 |
| Passivo | R$ 1.060.079,56 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 83.556,77 |
| Taxa de administração | R$ 976.522,79 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.370.338.737,70 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 91,01 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 150.896.851,75 |
FFO | R$ 126.392.363,99 |
FFO/Cota | R$ 8,39 |
FFO Yield | 9,89% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 150.896.851,75 |
Dividendo/Cota | R$ 10,38 |
Dividend Yield | 12,12% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/05/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 122.517 |
| Número de cotas | 15.057.201 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |