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RBRR11
PapelR$ 91,51
Rentabilidade: | 10,16% |
Dividend Yield : | 9,89% |
Valor Patrimonial: | 1,43B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,87% | 1,01% | -0,56% | -0,84% | -0,41% | 2,46% | -1,92% | 2,63% | 2,53% | -0,10% | -3,55% | 0,89% | 0,27% |
Dividendos | 0,89% | 0,77% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,75% | 0,75% | 0,88% | 0,93% | 0,91% | 0,91% | 0,94% | 9,89% |
TOTAL | -0,98% | 1,78% | 0,16% | -0,12% | 0,31% | 3,21% | -1,17% | 3,51% | 3,46% | 0,81% | -2,64% | 1,83% | 10,16% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,85 | R$ 90,60 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 93,70 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 0,85 | R$ 93,35 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 0,84 | R$ 90,50 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,80 | R$ 90,60 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 0,68 | R$ 91,00 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,65 | R$ 86,16 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 10/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 0,65 | R$ 89,74 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2023 | 18/10/2023 | R$ 0,65 | R$ 90,30 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 12/09/2023 | 19/09/2023 | R$ 0,65 | R$ 90,30 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 91,10 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 11/07/2023 | 18/07/2023 | R$ 0,80 | R$ 90,10 | 0,89% |
| TOTAL | R$ 8,97 | 9,89% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 188.244 | R$ 19.539.727,20 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 198.778 | R$ 18.798.435,46 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.231.551 | R$ 11.194.798,59 | |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 100.215 | R$ 10.698.546,53 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 600.000 | R$ 6.179.719,64 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 57.091 | R$ 5.526.979,71 | |
| TOTAL | R$ 71.938.207,13 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (68/2) | 12.130.744/0001-00 | 119.794 | R$ 130.131.355,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/428) | 02.773.542/0001-22 | 96.005 | R$ 104.802.714,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/2) | 02.773.542/0001-22 | 96.957 | R$ 102.799.758,26 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (165/1) | 02.773.542/0001-22 | 95.927 | R$ 97.024.836,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 02.773.542/0001-22 | 78.707 | R$ 96.157.241,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 02.773.542/0001-22 | 76.404 | R$ 82.088.234,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 61.215.382,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2) | 25.005.683/0001-09 | 76.444 | R$ 59.305.160,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (7/1) | 08.769.451/0001-08 | 59.000 | R$ 56.953.022,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/540) | 02.773.542/0001-22 | 49.915 | R$ 50.426.884,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 50.023.590,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/317) | 02.773.542/0001-22 | 41.829 | R$ 41.925.117,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 48.389 | R$ 41.448.924,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (240/2) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 40.019.121,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 32.934 | R$ 36.293.460,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 02.773.542/0001-22 | 47.053 | R$ 30.235.132,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/223) | 02.773.542/0001-22 | 59.828 | R$ 29.567.585,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/32) | 08.769.451/0001-08 | 3.186 | R$ 24.350.359,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/1) | 02.773.542/0001-22 | 23.248 | R$ 23.345.324,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.000 | R$ 21.585.827,80 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 15.124 | R$ 15.970.955,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/403) | 02.773.542/0001-22 | 13.825 | R$ 14.923.990,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.900 | R$ 14.591.532,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (49/1) | 25.005.683/0001-09 | 15.000 | R$ 14.300.535,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 12.130.744/0001-00 | 319 | R$ 11.891.073,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 14.934 | R$ 10.671.940,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.798 | R$ 9.701.231,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (109/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.776 | R$ 9.622.392,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/510) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 7.596.420,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 7.367 | R$ 7.571.837,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 6.270 | R$ 7.394.914,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 6.703 | R$ 7.329.523,45 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 10.668 | R$ 7.270.528,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 6.878 | R$ 7.068.209,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/324) | 02.773.542/0001-22 | 4.844 | R$ 4.985.188,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 4.525.533 | R$ 4.799.549,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 4.271 | R$ 4.721.912,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 4.283.408,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 02.773.542/0001-22 | 23.346 | R$ 3.429.656,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 8.548 | R$ 2.711.189,84 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/64) | 10.608.405/0001-60 | 433 | R$ 2.331.327,70 | |
| TOTAL | R$ 1.352.866.353,17 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 6.697 | R$ 28.823.945,68 | |
| TOTAL | R$ 28.823.945,68 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 33.472.033,68 | R$ 33.056.855,59 | R$ 29.538.047,47 | R$ 33.233.105,85 | R$ 129.300.042,59 |
TOTAL | R$ 33.472.033,68 | R$ 33.056.855,59 | R$ 29.538.047,47 | R$ 33.233.105,85 | R$ 129.300.042,59 |
RBRR11
PapelR$ 91,51
Rentabilidade: | 10,16% |
Dividend Yield : | 9,89% |
Valor Patrimonial: | 1,43B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.434.029.099,67 |
| CRI e CRA | R$ 1.270.403.104,35 |
| FII | R$ 71.674.719,59 |
| Títulos públicos | R$ 91.824.247,89 |
| Outros valores (a receber) | R$ 127.027,84 |
| Passivo | R$ 1.249.492,24 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 88.131,64 |
| Taxa de administração | R$ 1.161.360,60 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.432.779.607,43 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 95,16 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 132.346.175,63 |
FFO | R$ 102.220.522,50 |
FFO/Cota | R$ 6,79 |
FFO Yield | 7,42% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 132.346.175,63 |
Dividendo/Cota | R$ 8,97 |
Dividend Yield | 9,89% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/05/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 139.674 |
| Número de cotas | 15.057.201 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |