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RBRR11
PapelR$ 86,21
Rentabilidade: | 8,08% |
Dividend Yield : | 12,47% |
Valor Patrimonial: | 1,39B |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,20% | 0,53% | -3,47% | -3,79% | -5,02% | 1,80% | -9,14% | 7,42% | 6,02% | 0,83% | 2,51% | -0,88% | -4,39% |
Dividendos | 1,05% | 0,94% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 1,00% | 1,00% | 1,18% | 1,14% | 1,15% | 1,17% | 1,03% | 12,47% |
TOTAL | -0,15% | 1,47% | -2,54% | -2,86% | -4,07% | 2,80% | -8,14% | 8,60% | 7,16% | 1,98% | 3,68% | 0,15% | 8,08% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,90 | R$ 87,40 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 85,20 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,95 | R$ 82,75 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 83,04 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 76,05 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,82 | R$ 81,82 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 80,23 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 83,91 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 85,71 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 91,68 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 90,38 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,96 | R$ 91,60 | 1,05% |
| TOTAL | R$ 10,58 | 12,47% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 259.425 | R$ 23.029.157,25 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 198.778 | R$ 16.605.914,12 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.231.551 | R$ 10.529.761,05 | |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 100.215 | R$ 9.557.932,67 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 600.000 | R$ 4.974.000,00 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 50.026 | R$ 4.739.963,50 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 29.962 | R$ 2.905.415,14 | |
| TOTAL | R$ 72.342.143,73 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 02.773.542/0001-22 | 105.000 | R$ 119.629.528,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (68/2) | 02.773.542/0001-22 | 119.836 | R$ 118.036.935,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/2) | 02.773.542/0001-22 | 90.732 | R$ 94.742.842,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/428) | 02.773.542/0001-22 | 96.005 | R$ 86.932.774,18 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2) | 25.005.683/0001-09 | 106.444 | R$ 75.138.812,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 02.773.542/0001-22 | 76.477 | R$ 74.749.814,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (7/1) | 08.769.451/0001-08 | 59.000 | R$ 50.476.332,96 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (127/2) | 41.811.375/0001-19 | 49.500 | R$ 49.972.069,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/238) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 45.604.050,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 47.315 | R$ 43.335.616,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 48.389 | R$ 43.255.241,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (201/1) | 08.769.451/0001-08 | 38.571 | R$ 37.256.498,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (177/2) | 08.769.451/0001-08 | 35.424 | R$ 27.777.642,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 30.026 | R$ 26.462.425,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/223) | 02.773.542/0001-22 | 59.828 | R$ 24.646.346,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.967 | R$ 22.055.054,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/14) | 25.005.683/0001-09 | 20.380 | R$ 20.583.050,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.000 | R$ 20.020.026,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 23.434 | R$ 19.679.740,68 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 18.341 | R$ 18.455.146,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/32) | 08.769.451/0001-08 | 3.186 | R$ 17.698.245,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 16.742 | R$ 17.037.817,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 02.773.542/0001-22 | 47.053 | R$ 16.562.290,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/403) | 02.773.542/0001-22 | 13.825 | R$ 15.650.629,90 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/15) | 25.005.683/0001-09 | 14.266 | R$ 14.466.847,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 15.124 | R$ 13.479.646,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (136/1) | 25.005.683/0001-09 | 13.929 | R$ 12.968.400,16 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.839 | R$ 12.918.143,56 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (127/1) | 41.811.375/0001-19 | 12.500 | R$ 12.619.376,71 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.744 | R$ 12.362.696,47 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.719 | R$ 11.943.917,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/5) | 25.005.683/0001-09 | 17.146 | R$ 11.939.862,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (158/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.900 | R$ 11.337.186,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 10.210 | R$ 11.104.818,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 02.773.542/0001-22 | 318 | R$ 10.115.904,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.048 | R$ 9.956.665,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 11.198 | R$ 9.503.309,88 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 09.304.427/0001-58 | 9.618 | R$ 9.112.103,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/6) | 25.005.683/0001-09 | 12.002 | R$ 8.754.722,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/479) | 02.773.542/0001-22 | 10.098 | R$ 8.569.022,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.798 | R$ 8.302.059,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/379) | 12.130.744/0001-00 | 7.227 | R$ 7.956.044,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/510) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 7.466.234,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/324) | 02.773.542/0001-22 | 7.234 | R$ 7.436.706,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 7.367 | R$ 6.566.028,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/16) | 25.005.683/0001-09 | 6.114 | R$ 6.256.758,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 6.878 | R$ 6.159.192,12 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 10.668 | R$ 5.400.187,75 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.022 | R$ 5.127.463,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.045 | R$ 4.733.778,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (360/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 4.470.459,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 02.773.542/0001-22 | 4.660 | R$ 3.954.411,23 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.864.060,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 3.841.648,46 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/2) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.777.872,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 02.773.542/0001-22 | 22.585 | R$ 3.238.559,16 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 6.270 | R$ 3.138.129,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (136/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.373 | R$ 2.251.240,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/149) | 02.773.542/0001-22 | 8.548 | R$ 2.030.875,69 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/64) | 10.608.405/0001-60 | 433 | R$ 1.464.810,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (136/3) | 25.005.683/0001-09 | 925 | R$ 887.664,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/416) | 12.130.744/0001-00 | 18.664 | R$ 285.488,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/415) | 12.130.744/0001-00 | 18.664 | R$ 259.536,75 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (177/1) | 08.769.451/0001-08 | 52.932 | R$ 807,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 02.773.542/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (109/1) | 02.773.542/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 02.773.542/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 0 | -R$ 0,01 | |
| TOTAL | R$ 1.365.781.573,20 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (29/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 0 | R$ 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (06/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 0,00 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 307 | R$ 4.943.990,02 | |
| TOTAL | R$ 4.943.990,02 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 35.265.023,33 | R$ 36.404.450,51 | R$ 35.181.082,37 | R$ 42.905.136,28 | R$ 149.755.692,49 |
TOTAL | R$ 35.265.023,33 | R$ 36.404.450,51 | R$ 35.181.082,37 | R$ 42.905.136,28 | R$ 149.755.692,49 |
RBRR11
PapelR$ 86,21
Rentabilidade: | 8,08% |
Dividend Yield : | 12,47% |
Valor Patrimonial: | 1,39B |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.500.662.075,31 |
| CRI e CRA | R$ 1.399.423.772,42 |
| FII | R$ 71.405.289,43 |
| Títulos públicos | R$ 29.281.975,50 |
| Outros valores (a receber) | R$ 551.037,96 |
| Passivo | R$ 112.448.024,12 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 111.386.806,70 |
| Taxa de administração | R$ 1.061.217,42 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.388.214.051,19 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 92,20 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 155.480.484,14 |
FFO | R$ 134.664.035,81 |
FFO/Cota | R$ 8,94 |
FFO Yield | 10,37% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 149.007.138,43 |
Dividendo/Cota | R$ 10,58 |
Dividend Yield | 12,47% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/05/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 123.527 |
| Número de cotas | 15.057.201 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-33445 |
| Site | www.btgpactual.com |