HomeFundos ImobiliáriosRPRI11
RPRI11
PapelR$ 88,99
Rentabilidade: | 12,92% |
Dividend Yield : | 13,59% |
Valor Patrimonial: | 341M |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,32% | -1,55% | -0,89% | 0,04% | -0,50% | -4,14% | -2,50% | 1,35% | -3,59% | -3,07% | 8,20% | 7,30% | -0,67% |
Dividendos | 1,07% | 1,10% | 1,11% | 1,12% | 1,08% | 1,01% | 1,10% | 1,09% | 1,16% | 1,26% | 1,25% | 1,24% | 13,59% |
TOTAL | -0,25% | -0,45% | 0,22% | 1,16% | 0,58% | -3,13% | -1,40% | 2,44% | -2,43% | -1,81% | 9,45% | 8,54% | 12,92% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 88,77 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 83,75 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 79,31 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 82,16 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 86,96 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,95 | R$ 86,27 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,95 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 92,95 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,05 | R$ 93,70 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 94,54 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 | R$ 95,84 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 98,38 | 1,07% |
| TOTAL | R$ 12,10 | 13,59% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | 56.012.069/0001-90 | 231.674,96 | R$ 22.814.234,33 | |
| TOTAL | R$ 22.814.234,33 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.901 | R$ 20.741.157,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.136 | R$ 20.611.680,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 12.130.744/0001-00 | 21.918 | R$ 18.473.445,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 18.348.623,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (201/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.925 | R$ 17.549.438,81 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 09.304.427/0001-58 | 13.487 | R$ 13.616.329,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.700 | R$ 12.624.009,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 13.136 | R$ 12.491.743,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 11.289.754,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (171/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.749 | R$ 10.781.631,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/2) | 02.773.542/0001-22 | 13.048 | R$ 10.448.045,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/2) | 25.005.683/0001-09 | 12.127 | R$ 9.246.324,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 12.130.744/0001-00 | 8.411 | R$ 6.714.497,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.749 | R$ 5.955.462,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.500 | R$ 5.764.094,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.800 | R$ 4.904.940,76 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.323 | R$ 4.664.053,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.375 | R$ 4.530.586,19 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/106) | 08.769.451/0001-08 | 3.176 | R$ 3.632.874,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.600 | R$ 3.535.311,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.330 | R$ 3.456.637,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.853 | R$ 3.434.156,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.130 | R$ 3.174.094,87 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.853 | R$ 3.152.213,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.580 | R$ 2.751.394,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.596 | R$ 2.664.382,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.482 | R$ 2.463.018,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.089 | R$ 2.429.827,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 6.573 | R$ 2.158.750,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.152 | R$ 2.046.454,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.798 | R$ 1.761.530,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.683 | R$ 1.652.814,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.100 | R$ 1.613.946,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.500 | R$ 1.488.528,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.400 | R$ 1.389.293,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.285 | R$ 1.275.172,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.184 | R$ 1.162.764,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.180 | R$ 1.158.835,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 02.773.542/0001-22 | 11.395 | R$ 1.098.327,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.035 | R$ 1.071.807,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 985 | R$ 1.010.946,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.500 | R$ 750.515,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 624 | R$ 640.437,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 595 | R$ 616.159,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 534 | R$ 529.916,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 494 | R$ 507.012,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 415 | R$ 429.758,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 407 | R$ 417.720,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 387 | R$ 400.762,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 383 | R$ 396.620,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 331 | R$ 342.771,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 947 | R$ 311.020,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 480 | R$ 157.644,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 150 | R$ 155.334,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 137 | R$ 140.608,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 126 | R$ 130.480,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 97 | R$ 99.555,11 | |
| TOTAL | R$ 264.365.223,12 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (29/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 48 | R$ 13.036.242,88 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (06/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 11.064.294,59 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (29/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.472.106,18 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (29/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 5.458.626,97 | |
| TOTAL | R$ 35.031.270,62 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 8.684.292,69 | R$ 11.146.173,07 | R$ 10.682.025,43 | R$ 9.618.410,82 | R$ 40.130.902,01 |
TOTAL | R$ 8.684.292,69 | R$ 11.146.173,07 | R$ 10.682.025,43 | R$ 9.618.410,82 | R$ 40.130.902,01 |
RPRI11
PapelR$ 88,99
Rentabilidade: | 12,92% |
Dividend Yield : | 13,59% |
Valor Patrimonial: | 341M |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 345.335.386,23 |
| CRI e CRA | R$ 307.579.540,43 |
| FII | R$ 23.412.614,01 |
| LCI e LCA | R$ 5.489.972,61 |
| Disponibilidades | R$ 9.199,72 |
| Títulos públicos | R$ 8.794.152,64 |
| Outros valores (a receber) | R$ 49.906,82 |
| Passivo | R$ 4.152.974,59 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 69.818,67 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 3.645.314,40 |
| Taxa de administração | R$ 437.841,52 |
| Patrimônio Líquido | R$ 341.182.411,64 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 98,27 |
P/VPC | 0,91% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 35.452.694,35 |
FFO | R$ 34.465.343,80 |
FFO/Cota | R$ 9,93 |
FFO Yield | 11,16% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 41.995.358,14 |
Dividendo/Cota | R$ 12,10 |
Dividend Yield | 13,59% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/02/2022 |
| CNPJ | 42.502.842/0001-91 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.123 |
| Número de cotas | 3.471.728 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.502.842/0001-91 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |