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RPRI11
PapelR$ 94,54
Rentabilidade: | 11,41% |
Dividend Yield : | 11,84% |
Valor Patrimonial: | 349M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,02% | 3,09% | -1,45% | 2,47% | 0,96% | 1,81% | -1,20% | -1,98% | -0,58% | -1,32% | -1,55% | 0,34% | -0,43% |
Dividendos | 1,02% | 0,87% | 0,81% | 0,94% | 0,91% | 0,92% | 1,02% | 1,03% | 1,04% | 1,07% | 1,10% | 1,11% | 11,84% |
TOTAL | 0,00% | 3,96% | -0,64% | 3,41% | 1,87% | 2,73% | -0,18% | -0,95% | 0,46% | -0,25% | -0,45% | 1,45% | 11,41% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 94,54 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 | R$ 95,84 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 98,38 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 1,05 | R$ 100,77 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 1,05 | R$ 102,00 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 1,05 | R$ 103,40 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 0,95 | R$ 103,80 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,93 | R$ 102,00 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,95 | R$ 101,32 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,80 | R$ 98,55 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | R$ 0,87 | R$ 100,00 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 1,00 | R$ 98,50 | 1,02% |
| TOTAL | R$ 11,80 | 11,84% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (240/3) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 25.031.275,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 12.130.744/0001-00 | 22.000 | R$ 22.510.266,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.901 | R$ 20.922.223,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 20.197.870,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 19.090 | R$ 19.319.689,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (118/2) | 02.773.542/0001-22 | 17.500 | R$ 17.784.960,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 11.440.902,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (88/2) | 02.773.542/0001-22 | 10.633 | R$ 10.815.357,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (88/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.629 | R$ 10.813.421,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (171/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.749 | R$ 10.332.391,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 12.130.744/0001-00 | 8.411 | R$ 8.633.965,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.848 | R$ 7.699.181,16 | |
| CPCI CIA DE CRED. IMOBILIARIO (27/1) | 87.091.716/0001-20 | 6.598 | R$ 6.687.602,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.375 | R$ 4.602.825,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.600 | R$ 4.512.771,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.130 | R$ 4.051.684,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/106) | 08.769.451/0001-08 | 3.176 | R$ 3.959.617,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.853 | R$ 3.858.909,84 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.853 | R$ 3.857.028,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.089 | R$ 3.147.095,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 6.573 | R$ 2.850.397,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.596 | R$ 2.700.052,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 02.773.542/0001-22 | 11.395 | R$ 2.677.625,26 | |
| CPCI CIA DE CRED. IMOBILIARIO (27/1) | 87.091.716/0001-20 | 2.418 | R$ 2.450.837,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.152 | R$ 2.177.892,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/452) | 02.773.542/0001-22 | 3.115 | R$ 2.112.296,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.100 | R$ 2.060.178,44 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/101) | 07.587.384/0001-30 | 204 | R$ 1.410.788,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.035 | R$ 1.088.897,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/131) | 08.769.451/0001-08 | 2.319 | R$ 1.068.285,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 985 | R$ 1.024.480,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 624 | R$ 649.011,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 595 | R$ 625.984,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 534 | R$ 534.542,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 494 | R$ 513.800,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 415 | R$ 436.610,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 407 | R$ 423.313,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 947 | R$ 410.668,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 387 | R$ 407.152,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 383 | R$ 402.944,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 331 | R$ 348.236,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 480 | R$ 208.153,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 150 | R$ 157.811,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 137 | R$ 142.491,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 126 | R$ 132.561,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 97 | R$ 100.887,96 | |
| TOTAL | R$ 247.294.944,23 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 8.834.065,13 | R$ 8.606.767,35 | R$ 7.025.659,70 | R$ 7.661.515,40 | R$ 32.128.007,58 |
TOTAL | R$ 8.834.065,13 | R$ 8.606.767,35 | R$ 7.025.659,70 | R$ 7.661.515,40 | R$ 32.128.007,58 |
RPRI11
PapelR$ 94,54
Rentabilidade: | 11,41% |
Dividend Yield : | 11,84% |
Valor Patrimonial: | 349M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 353.091.014,38 |
| CRI e CRA | R$ 208.300.405,85 |
| LCI e LCA | R$ 107.662.296,54 |
| Disponibilidades | R$ 11.645,20 |
| Títulos públicos | R$ 37.075.148,44 |
| Outros valores (a receber) | R$ 41.518,35 |
| Passivo | R$ 4.284.626,67 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 193.680,72 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 3.645.314,40 |
| Taxa de administração | R$ 445.631,55 |
| Patrimônio Líquido | R$ 348.806.387,71 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 100,47 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 29.218.423,89 |
FFO | R$ 28.307.826,69 |
FFO/Cota | R$ 8,15 |
FFO Yield | 8,62% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 29.424.164,41 |
Dividendo/Cota | R$ 11,80 |
Dividend Yield | 11,84% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/02/2022 |
| CNPJ | 42.502.842/0001-91 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.705 |
| Número de cotas | 3.471.728 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.502.842/0001-91 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |