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RPRI11
PapelR$ 85,97
Rentabilidade: | 17,69% |
Dividend Yield : | 14,12% |
Valor Patrimonial: | 346M |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,89% | 0,04% | -0,50% | -4,14% | -2,50% | 1,35% | -3,59% | -3,07% | 8,20% | 7,30% | 1,87% | -0,50% | 3,57% |
Dividendos | 1,11% | 1,12% | 1,08% | 1,01% | 1,10% | 1,09% | 1,16% | 1,26% | 1,25% | 1,24% | 1,34% | 1,36% | 14,12% |
TOTAL | 0,22% | 1,16% | 0,58% | -3,13% | -1,40% | 2,44% | -2,43% | -1,81% | 9,45% | 8,54% | 3,21% | 0,86% | 17,69% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,20 | R$ 88,00 | 1,36% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 1,20 | R$ 89,39 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 88,77 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 83,75 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 79,31 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 82,16 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 86,96 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,95 | R$ 86,27 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,95 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 92,95 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,05 | R$ 93,70 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 94,54 | 1,11% |
| TOTAL | R$ 12,40 | 14,12% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | 56.012.069/0001-90 | 231.674,96 | R$ 23.403.339,00 | |
| TOTAL | R$ 23.403.339,00 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (77/1) | 09.304.427/0001-58 | 23.000 | R$ 22.825.969,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (132/1) | 25.005.683/0001-09 | 20.155 | R$ 21.688.657,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.136 | R$ 20.865.067,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.901 | R$ 20.639.577,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 12.130.744/0001-00 | 21.918 | R$ 18.835.352,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (201/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.925 | R$ 17.328.689,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 17.199.531,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.700 | R$ 13.975.922,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 13.136 | R$ 12.721.800,52 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 09.304.427/0001-58 | 12.367 | R$ 12.496.590,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 11.274.951,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (171/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.749 | R$ 10.926.676,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/2) | 02.773.542/0001-22 | 13.048 | R$ 10.017.971,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/2) | 25.005.683/0001-09 | 12.127 | R$ 8.636.580,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 12.130.744/0001-00 | 8.411 | R$ 6.682.231,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.749 | R$ 5.347.128,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.500 | R$ 5.175.308,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.800 | R$ 4.900.269,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.375 | R$ 4.521.100,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.323 | R$ 4.331.747,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/106) | 08.769.451/0001-08 | 3.176 | R$ 3.670.178,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 12.130.744/0001-00 | 4.330 | R$ 3.440.026,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.853 | R$ 3.408.183,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.600 | R$ 3.174.189,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.853 | R$ 2.869.311,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.130 | R$ 2.849.869,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.596 | R$ 2.660.888,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/22) | 25.005.683/0001-09 | 2.502 | R$ 2.507.428,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.580 | R$ 2.470.347,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.482 | R$ 2.450.955,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.089 | R$ 2.336.044,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.268.738,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.152 | R$ 2.084.143,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 6.573 | R$ 2.047.648,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.798 | R$ 1.937.576,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.683 | R$ 1.709.737,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.500 | R$ 1.481.238,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.100 | R$ 1.449.086,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (171/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.396 | R$ 1.419.075,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.400 | R$ 1.382.489,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.285 | R$ 1.268.927,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.184 | R$ 1.202.810,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.180 | R$ 1.198.746,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.177 | R$ 1.195.698,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.176 | R$ 1.194.683,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.175 | R$ 1.193.667,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.035 | R$ 1.069.563,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 985 | R$ 1.009.620,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 624 | R$ 639.597,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 595 | R$ 614.869,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 534 | R$ 527.320,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 494 | R$ 506.347,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 415 | R$ 428.858,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 407 | R$ 417.173,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 387 | R$ 399.923,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 383 | R$ 395.790,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 331 | R$ 342.053,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 947 | R$ 295.013,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 208 | R$ 178.875,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 183 | R$ 177.229,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 150 | R$ 155.009,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/172) | 12.130.744/0001-00 | 480 | R$ 149.531,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 137 | R$ 140.424,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 02.773.542/0001-22 | 126 | R$ 130.207,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 185 | R$ 127.657,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (16/1) | 02.773.542/0001-22 | 97 | R$ 99.424,58 | |
| TOTAL | R$ 313.067.308,55 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 11.146.173,07 | R$ 10.682.025,43 | R$ 9.618.410,82 | R$ 12.422.293,50 | R$ 43.868.902,82 |
TOTAL | R$ 11.146.173,07 | R$ 10.682.025,43 | R$ 9.618.410,82 | R$ 12.422.293,50 | R$ 43.868.902,82 |
RPRI11
PapelR$ 85,97
Rentabilidade: | 17,69% |
Dividend Yield : | 14,12% |
Valor Patrimonial: | 346M |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 351.152.879,05 |
| CRI e CRA | R$ 323.023.881,13 |
| FII | R$ 23.796.973,15 |
| Disponibilidades | R$ 12.508,97 |
| Títulos públicos | R$ 4.252.403,72 |
| Outros valores (a receber) | R$ 67.112,08 |
| Passivo | R$ 4.680.148,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 76.248,39 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.166.073,60 |
| Taxa de administração | R$ 437.826,01 |
| Patrimônio Líquido | R$ 346.472.731,05 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 99,80 |
P/VPC | 0,86% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 38.469.901,60 |
FFO | R$ 38.026.200,32 |
FFO/Cota | R$ 10,95 |
FFO Yield | 12,74% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 41.313.563,18 |
Dividendo/Cota | R$ 12,40 |
Dividend Yield | 14,12% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/02/2022 |
| CNPJ | 42.502.842/0001-91 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.082 |
| Número de cotas | 3.471.728 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.502.842/0001-91 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |