HomeFundos ImobiliáriosNCRI11
NCRI11
PapelR$ 8,59
Rentabilidade: | 15,18% |
Dividend Yield : | 15,16% |
Valor Patrimonial: | 39,0M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,34% | -0,47% | 3,90% | 1,14% | 4,38% | -5,38% | -4,44% | 2,38% | -8,03% | 2,67% | 1,63% | 2,58% | 0,02% |
Dividendos | 1,01% | 1,03% | 1,16% | 1,15% | 1,12% | 1,08% | 1,10% | 1,24% | 1,23% | 1,27% | 2,50% | 1,27% | 15,16% |
TOTAL | 0,67% | 0,56% | 5,06% | 2,29% | 5,50% | -4,30% | -3,34% | 3,62% | -6,80% | 3,94% | 4,13% | 3,85% | 15,18% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,68 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,03 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,03 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,87 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,11 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,08 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,06 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,22 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,95 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,69 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,53 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,78 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,88 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 1,29 | 15,16% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | 11.949 | R$ 97.981,80 | |
| TOTAL | R$ 97.981,80 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_22K0853205 - TRUE SEC (87/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.750 | R$ 3.846.413,12 | |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.610 | R$ 3.845.520,68 | |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC (50/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.643 | R$ 3.701.301,12 | |
| CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC (2/2) | 41.811.375/0001-19 | 3.551 | R$ 3.664.698,71 | |
| CRI_22L1125928 - OPEA SEC (84/2) | 51.571.299/0001-75 | 3.690 | R$ 3.603.050,48 | |
| CRI_24I1419236 - TRUE SEC (346/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.854.387 | R$ 3.501.076,23 | |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 3.931 | R$ 3.181.177,86 | |
| CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC (1/147) | 09.304.427/0001-58 | 11.000 | R$ 2.056.061,37 | |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC (328/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.987.372 | R$ 1.770.761,11 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 4.910 | R$ 1.701.410,99 | |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC (328/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.857.969 | R$ 1.655.462,21 | |
| CRI_23L1606321 - OPEA SEC (239/1) | 51.571.299/0001-75 | 3.366 | R$ 1.321.519,92 | |
| CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC (18/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.200 | R$ 1.301.911,21 | |
| CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC (18/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.269 | R$ 750.966,06 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 1.580 | R$ 547.500,88 | |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 595 | R$ 481.506,18 | |
| CRI_22F0236430 - VIRGOSEC (23/1) | 08.769.451/0001-08 | 749 | R$ 139.253,13 | |
| TOTAL | R$ 37.069.591,26 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 51.872 | R$ 1.571.816,28 | |
| TOTAL | R$ 1.571.816,28 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.402.515,48 | R$ 1.348.751,37 | R$ 1.348.751,37 | R$ 2.678.180,64 | R$ 6.778.198,86 |
TOTAL | R$ 1.402.515,48 | R$ 1.348.751,37 | R$ 1.348.751,37 | R$ 2.678.180,64 | R$ 6.778.198,86 |
NCRI11
PapelR$ 8,59
Rentabilidade: | 15,18% |
Dividend Yield : | 15,16% |
Valor Patrimonial: | 39,0M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 39.081.702,97 |
| Ações de sociedades | R$ 87.825,15 |
| CRI e CRA | R$ 37.910.812,79 |
| Disponibilidades | R$ 100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 1.074.183,16 |
| Outros valores (a receber) | R$ 8.781,87 |
| Passivo | R$ 73.031,76 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 26.404,22 |
| Taxa de administração | R$ 46.627,54 |
| Patrimônio Líquido | R$ 39.008.671,21 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,88 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.634.708,48 |
FFO | R$ 4.634.504,04 |
FFO/Cota | R$ 1,17 |
FFO Yield | 13,66% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 4.576.230,42 |
Dividendo/Cota | R$ 1,29 |
Dividend Yield | 15,16% |
Dados Gerais
| Data IPO | 31/05/2022 |
| CNPJ | 40.041.603/0001-56 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 997 |
| Número de cotas | 3.949.999 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 40.041.603/0001-56 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |