HomeFundos ImobiliáriosNCRI11
NCRI11
PapelR$ 8,61
Rentabilidade: | 6,82% |
Dividend Yield : | 11,40% |
Valor Patrimonial: | 40,2M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,44% | -1,30% | 0,22% | -1,32% | -4,34% | 2,68% | 1,65% | 2,38% | -6,14% | -1,80% | -0,34% | 1,29% | -4,58% |
Dividendos | 1,04% | 0,75% | 0,78% | 0,74% | 0,90% | 1,11% | 1,08% | 1,06% | 0,93% | 0,97% | 1,01% | 1,03% | 11,40% |
TOTAL | 3,48% | -0,55% | 1,00% | -0,58% | -3,44% | 3,79% | 2,73% | 3,44% | -5,21% | -0,83% | 0,67% | 2,32% | 6,82% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,78 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,88 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 04/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,26 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 06/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,70 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,41 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 05/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,29 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,10 | R$ 8,97 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,08 | R$ 8,92 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 05/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,07 | R$ 9,45 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,98 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 04/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,07 | R$ 9,30 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 06/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,66 | 1,04% |
| TOTAL | R$ 1,05 | 11,40% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | 11.949 | R$ 393.480,57 | |
| TOTAL | R$ 393.480,57 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_22L1125928 - OPEA SEC (84/2) | 02.773.542/0001-22 | 3.690 | R$ 4.039.795,50 | |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC (50/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.643 | R$ 3.934.989,54 | |
| CRI_22K0853205 - TRUE SEC (87/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.750 | R$ 3.904.935,74 | |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.610 | R$ 3.847.925,66 | |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 3.931 | R$ 3.712.786,84 | |
| CRI_21I0801132 - OPEA SEC (1/380) | 02.773.542/0001-22 | 3.987 | R$ 3.616.959,82 | |
| CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC (2/2) | 41.811.375/0001-19 | 3.015 | R$ 3.161.436,78 | |
| CRI_19E0281174 - HABITASEC (1/147) | 09.304.427/0001-58 | 11.000 | R$ 2.923.702,12 | |
| CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC (18/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.200 | R$ 2.373.635,65 | |
| CRI_22F0236430 - VIRGOSEC (23/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.800 | R$ 2.359.141,44 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 4.910 | R$ 1.927.298,23 | |
| CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC (18/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.500 | R$ 1.618.387,94 | |
| CRI_22F0236430 - VIRGOSEC (23/1) | 08.769.451/0001-08 | 949 | R$ 799.580,44 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 1.580 | R$ 620.189,65 | |
| TOTAL | R$ 38.840.765,35 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 555,69 | R$ 1.517.097,32 | |
| TOTAL | R$ 1.517.097,32 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.554.956,08 | R$ 1.386.213,45 | R$ 955.504,03 | R$ 1.248.468,71 | R$ 5.145.142,27 |
TOTAL | R$ 1.554.956,08 | R$ 1.386.213,45 | R$ 955.504,03 | R$ 1.248.468,71 | R$ 5.145.142,27 |
NCRI11
PapelR$ 8,61
Rentabilidade: | 6,82% |
Dividend Yield : | 11,40% |
Valor Patrimonial: | 40,2M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 40.236.676,83 |
| CRI e CRA | R$ 38.092.226,01 |
| FII | R$ 369.224,10 |
| Disponibilidades | R$ 999,36 |
| Fundos de renda fixa | R$ 1.771.785,53 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.441,83 |
| Passivo | R$ 75.460,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 27.818,35 |
| Taxa de administração | R$ 47.642,59 |
| Patrimônio Líquido | R$ 40.161.215,89 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,17 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.605.010,67 |
FFO | R$ 4.578.664,30 |
FFO/Cota | R$ 1,16 |
FFO Yield | 13,46% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 3.633.999,09 |
Dividendo/Cota | R$ 1,05 |
Dividend Yield | 11,4% |
Dados Gerais
| Data IPO | 31/05/2022 |
| CNPJ | 40.041.603/0001-56 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 844 |
| Número de cotas | 3.949.999 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 40.041.603/0001-56 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |