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FLCR11
PapelR$ 98,45
Rentabilidade: | 16,48% |
Dividend Yield : | 13,28% |
Valor Patrimonial: | 61,2M |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,26% | 2,03% | 0,16% | 0,30% | 0,41% | -0,61% | 1,81% | 0,69% | -0,35% | -0,52% | -0,41% | -0,05% | 3,20% |
Dividendos | 1,35% | 0,94% | 0,98% | 1,03% | 1,13% | 1,02% | 1,15% | 1,09% | 1,10% | 1,16% | 1,16% | 1,17% | 13,28% |
TOTAL | 1,09% | 2,97% | 1,14% | 1,33% | 1,54% | 0,41% | 2,96% | 1,78% | 0,75% | 0,64% | 0,75% | 1,12% | 16,48% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,50 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,15 | R$ 99,00 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,99 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,10 | R$ 100,41 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,10 | R$ 100,78 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 1,13 | R$ 98,40 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,00 | R$ 97,75 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,10 | R$ 97,00 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,00 | R$ 97,00 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,95 | R$ 96,95 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,90 | R$ 95,63 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,31 | R$ 96,47 | 1,35% |
| TOTAL | R$ 13,04 | 13,28% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_19L0906182 - HABITASEC (1/183) | 09.304.427/0001-58 | 4.300 | R$ 5.535.939,23 | |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 4.650 | R$ 5.422.265,28 | |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 4.800 | R$ 5.032.086,29 | |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.917.209,94 | |
| CRI_22L1464124 - HABITASEC (23/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.190 | R$ 4.692.503,17 | |
| CRI_21G0881444 - HABITASEC (1/228) | 09.304.427/0001-58 | 4.200 | R$ 4.283.441,67 | |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 4.750 | R$ 3.802.548,42 | |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 4.771 | R$ 2.964.535,97 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 2.612.464,22 | |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC (1/172) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 2.349.359,74 | |
| CRI_21G0881444 - HABITASEC (1/228) | 09.304.427/0001-58 | 1.800 | R$ 1.835.760,71 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 1.900 | R$ 1.654.560,67 | |
| CRI_19L0906443 - HABITASEC (1/180) | 09.304.427/0001-58 | 3.400 | R$ 1.579.346,69 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 1.450 | R$ 1.262.691,04 | |
| CRI_22L1464124 - HABITASEC (23/1) | 09.304.427/0001-58 | 1.535 | R$ 1.163.649,81 | |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 850 | R$ 991.166,77 | |
| CRI_19L0906443 - HABITASEC (1/180) | 09.304.427/0001-58 | 1.600 | R$ 743.221,97 | |
| CRI_20F0870073 - HABITASEC (1/198) | 09.304.427/0001-58 | 1.000 | R$ 623.815,93 | |
| CRI_22L1464124 - HABITASEC (23/1) | 09.304.427/0001-58 | 500 | R$ 379.039,02 | |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 250 | R$ 200.134,12 | |
| CRI_20A1026890 - HABITASEC (1/177) | 09.304.427/0001-58 | 4.300 | R$ 194.196,58 | |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 300 | R$ 186.409,72 | |
| CRI_19K1145467 - HABITASEC (1/168) | 09.304.427/0001-58 | 4.800 | R$ 111.189,83 | |
| CRI_20A1026890 - HABITASEC (1/177) | 09.304.427/0001-58 | 700 | R$ 31.613,39 | |
| TOTAL | R$ 52.569.150,18 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 95.213,06 | R$ 6.138.206,78 | |
| TOTAL | R$ 6.138.206,78 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.333.494,07 | R$ 6.026.741,22 | R$ 1.935.516,11 | R$ 1.888.458,25 | R$ 12.184.209,65 |
TOTAL | R$ 2.333.494,07 | R$ 6.026.741,22 | R$ 1.935.516,11 | R$ 1.888.458,25 | R$ 12.184.209,65 |
FLCR11
PapelR$ 98,45
Rentabilidade: | 16,48% |
Dividend Yield : | 13,28% |
Valor Patrimonial: | 61,2M |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 62.788.930,01 |
| CRI e CRA | R$ 53.838.287,64 |
| FII | R$ 4.996.712,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.890.349,55 |
| Outros valores (a receber) | R$ 61.580,82 |
| Passivo | R$ 1.606.864,10 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 20.526,97 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 728.657,80 |
| Taxa de administração | R$ 48.860,38 |
| Taxa de performance | R$ 808.818,95 |
| Patrimônio Líquido | R$ 61.182.065,91 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,56 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 8.707.180,42 |
FFO | R$ 8.653.058,63 |
FFO/Cota | R$ 13,66 |
FFO Yield | 13,87% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 8.512.238,44 |
Dividendo/Cota | R$ 13,04 |
Dividend Yield | 13,28% |
Dados Gerais
| Data IPO | 24/05/2019 |
| CNPJ | 33.884.145/0001-51 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.991 |
| Número de cotas | 633.604 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 33.884.145/0001-51 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |