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FLCR11
PapelR$ 97,01
Rentabilidade: | 12,89% |
Dividend Yield : | 14,33% |
Valor Patrimonial: | 70,0M |
P/VPC | 1,04% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,41% | -1,37% | 1,02% | 0,42% | -1,16% | -0,44% | 0,00% | 1,67% | -1,04% | -0,36% | 0,50% | -0,27% | -1,44% |
Dividendos | 1,16% | 1,17% | 1,17% | 1,12% | 1,17% | 1,17% | 1,18% | 1,19% | 1,62% | 1,12% | 1,13% | 1,13% | 14,33% |
TOTAL | 0,75% | -0,20% | 2,19% | 1,54% | 0,01% | 0,73% | 1,18% | 2,86% | 0,58% | 0,76% | 1,63% | 0,86% | 12,89% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 97,44 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,10 | R$ 97,41 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,10 | R$ 97,90 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,60 | R$ 98,49 | 1,62% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,15 | R$ 96,85 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,15 | R$ 97,28 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,20 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,07 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,10 | R$ 98,45 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,02 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,50 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,15 | R$ 99,00 | 1,16% |
| TOTAL | R$ 14,05 | 14,33% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_19L0906182 - HABITASEC (1/183) | 09.304.427/0001-58 | 4.300 | R$ 5.837.355,54 | |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 5.500 | R$ 5.125.406,37 | |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 4.800 | R$ 4.588.339,61 | |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 3.906.242,24 | |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC (127/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 3.197.666,92 | |
| CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC (79/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.188 | R$ 3.179.291,27 | |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.044 | R$ 3.007.426,71 | |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC (1/172) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 2.651.928,56 | |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 2.950 | R$ 2.413.810,76 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 2.209.296,58 | |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 2.050 | R$ 1.677.393,92 | |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC (127/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.421.185,30 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 1.900 | R$ 1.399.221,17 | |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 4.771 | R$ 1.153.214,72 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 1.450 | R$ 1.067.826,68 | |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 856 | R$ 845.715,26 | |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 856 | R$ 845.715,26 | |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 300 | R$ 72.514,02 | |
| TOTAL | R$ 44.599.550,89 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 132.986,45 | R$ 9.519.820,26 | |
| TOTAL | R$ 9.519.820,26 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.841.731,52 | R$ 2.851.688,41 | R$ 2.205.974,07 | R$ 2.163.145,67 | R$ 9.062.539,67 |
TOTAL | R$ 1.841.731,52 | R$ 2.851.688,41 | R$ 2.205.974,07 | R$ 2.163.145,67 | R$ 9.062.539,67 |
FLCR11
PapelR$ 97,01
Rentabilidade: | 12,89% |
Dividend Yield : | 14,33% |
Valor Patrimonial: | 70,0M |
P/VPC | 1,04% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 71.750.120,87 |
| CRI e CRA | R$ 53.609.220,02 |
| FII | R$ 10.706.183,55 |
| Disponibilidades | R$ 1.100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.425.145,97 |
| Outros valores (a receber) | R$ 8.471,33 |
| Passivo | R$ 1.734.156,61 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 44.965,91 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 827.091,75 |
| Taxa de administração | R$ 53.280,00 |
| Taxa de performance | R$ 808.818,95 |
| Patrimônio Líquido | R$ 70.015.964,26 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,13 |
P/VPC | 1,04% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.193.256,86 |
FFO | R$ 8.779.230,34 |
FFO/Cota | R$ 11,68 |
FFO Yield | 12,04% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.024.692,30 |
Dividendo/Cota | R$ 14,05 |
Dividend Yield | 14,33% |
Dados Gerais
| Data IPO | 24/05/2019 |
| CNPJ | 33.884.145/0001-51 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.018 |
| Número de cotas | 751.844 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 33.884.145/0001-51 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |