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VGIR11
PapelR$ 9,27
Rentabilidade: | 7,07% |
Dividend Yield : | 13,48% |
Valor Patrimonial: | 1,42B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,03% | 2,04% | -0,90% | 1,92% | -3,44% | -0,31% | -3,48% | -2,21% | -3,54% | 3,77% | 2,79% | -4,08% | -6,41% |
Dividendos | 1,13% | 1,12% | 1,00% | 1,02% | 1,00% | 1,01% | 1,15% | 1,25% | 1,17% | 1,20% | 1,17% | 1,26% | 13,48% |
TOTAL | 2,16% | 3,16% | 0,10% | 2,94% | -2,44% | 0,70% | -2,33% | -0,96% | -2,37% | 4,97% | 3,96% | -2,82% | 7,07% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,12 | R$ 9,49 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,38 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,14 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,36 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,79 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,59 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,86 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,99 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,85 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,99 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,84 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,74 | 1,13% |
| TOTAL | R$ 1,29 | 13,48% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (40/1) | 09.304.427/0001-58 | 79.972 | R$ 79.986.527,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (11/1) | 12.130.744/0001-00 | 78.022 | R$ 78.022.000,03 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (22/1) | 09.304.427/0001-58 | 75.069 | R$ 75.111.976,09 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 09.304.427/0001-58 | 71.600 | R$ 72.447.674,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (152/1) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 70.714.747,97 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (64/3) | 04.200.649/0001-07 | 65.600 | R$ 65.825.477,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (97/1) | 02.773.542/0001-22 | 60.000 | R$ 59.994.328,59 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (18/1) | 04.200.649/0001-07 | 57.129 | R$ 57.002.568,62 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/50) | 04.200.649/0001-07 | 72.475 | R$ 54.806.881,50 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 09.304.427/0001-58 | 51.606 | R$ 52.928.144,88 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (64/1) | 04.200.649/0001-07 | 51.583 | R$ 52.205.936,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (179/1) | 08.769.451/0001-08 | 45.500 | R$ 45.614.749,03 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (50/1) | 04.200.649/0001-07 | 32.381 | R$ 32.649.493,10 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (15/1) | 04.200.649/0001-07 | 36.000 | R$ 31.598.149,05 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (64/2) | 04.200.649/0001-07 | 43.341 | R$ 31.203.396,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/352) | 02.773.542/0001-22 | 41.501 | R$ 28.972.242,86 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/2) | 25.005.683/0001-09 | 28.002 | R$ 28.265.893,09 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/23) | 04.200.649/0001-07 | 33.833 | R$ 27.359.303,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/366) | 02.773.542/0001-22 | 39.828 | R$ 26.567.656,01 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (14/1) | 04.200.649/0001-07 | 26.500 | R$ 26.527.841,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (81/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.795 | R$ 22.775.765,73 | |
| ITAUCORP S/A (32/1) | 02.187.254/0001-96 | 22.000 | R$ 22.014.274,66 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/59) | 04.200.649/0001-07 | 20.000 | R$ 20.012.293,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 19.807.374,57 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (44/1) | 09.304.427/0001-58 | 34.000 | R$ 19.792.628,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/365) | 02.773.542/0001-22 | 27.377 | R$ 18.262.369,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (340/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.667 | R$ 16.667.000,01 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (84/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.878 | R$ 15.899.688,53 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/22) | 04.200.649/0001-07 | 19.473 | R$ 15.744.359,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/440) | 08.769.451/0001-08 | 28.750 | R$ 15.690.802,00 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (21/1) | 04.200.649/0001-07 | 22.500 | R$ 15.588.571,22 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (79/1) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 15.017.251,42 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/10) | 04.200.649/0001-07 | 15.000 | R$ 15.010.355,21 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/33) | 04.200.649/0001-07 | 66.224 | R$ 14.971.638,47 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (16/1) | 04.200.649/0001-07 | 26.900 | R$ 11.915.330,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.830 | R$ 11.815.199,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/464) | 02.773.542/0001-22 | 23.300 | R$ 10.693.778,29 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/56) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.104.523,92 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/58) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.075.247,72 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (43/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.054.196,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (81/2) | 02.773.542/0001-22 | 10.025 | R$ 8.680.289,38 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (28/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.400 | R$ 8.322.201,44 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/52) | 04.200.649/0001-07 | 9.473 | R$ 7.440.085,32 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (44/2) | 09.304.427/0001-58 | 7.619 | R$ 6.744.665,74 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (16/2) | 04.200.649/0001-07 | 34.470 | R$ 6.087.577,85 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (18/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.989 | R$ 6.016.151,02 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (28/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.556 | R$ 5.619.251,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 12.309 | R$ 5.532.549,34 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (8/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.000 | R$ 5.063.640,66 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (22/2) | 04.200.649/0001-07 | 6.000 | R$ 4.451.563,50 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (88/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.040 | R$ 4.047.615,05 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/147) | 09.304.427/0001-58 | 20.000 | R$ 3.755.456,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/27) | 08.769.451/0001-08 | 1.031 | R$ 2.803.894,53 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/307) | 09.304.427/0001-58 | 26.001 | R$ 2.574.425,95 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/306) | 09.304.427/0001-58 | 26.001 | R$ 2.574.423,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.351.110,89 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (84/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.782 | R$ 1.782.000,00 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (91/1) | 04.200.649/0001-07 | 587 | R$ 587.773,09 | |
| TOTAL | R$ 1.394.152.314,21 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 3.647.357,31 | R$ 16.528.708,16 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,03 | R$ 2,46 | |
| TOTAL | R$ 16.528.710,62 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 40.222.483,76 | R$ 40.923.253,89 | R$ 44.107.062,39 | R$ 54.470.118,50 | R$ 179.722.918,54 |
TOTAL | R$ 40.222.483,76 | R$ 40.923.253,89 | R$ 44.107.062,39 | R$ 54.470.118,50 | R$ 179.722.918,54 |
VGIR11
PapelR$ 9,27
Rentabilidade: | 7,07% |
Dividend Yield : | 13,48% |
Valor Patrimonial: | 1,42B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.531.443.330,85 |
| CRI e CRA | R$ 1.393.729.133,67 |
| Fundos de renda fixa | R$ 123.280.627,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 14.433.570,18 |
| Passivo | R$ 108.416.939,48 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 107.233.301,12 |
| Taxa de administração | R$ 1.183.638,36 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.423.026.391,37 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,74 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 152.669.447,37 |
FFO | R$ 150.299.809,37 |
FFO/Cota | R$ 1,03 |
FFO Yield | 11,1% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 152.669.447,37 |
Dividendo/Cota | R$ 1,29 |
Dividend Yield | 13,48% |
Dados Gerais
| Data IPO | 27/07/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 249.578 |
| Número de cotas | 146.101.287 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |