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RBRY11
PapelR$ 90,97
Rentabilidade: | 6,96% |
Dividend Yield : | 13,14% |
Valor Patrimonial: | 1,23B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,40% | -0,35% | -0,01% | -3,66% | -2,99% | -1,42% | -4,33% | 6,83% | 5,32% | -1,33% | -0,44% | -2,40% | -6,18% |
Dividendos | 1,03% | 1,04% | 0,99% | 0,94% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 1,24% | 1,16% | 1,14% | 1,16% | 1,20% | 13,14% |
TOTAL | -0,37% | 0,69% | 0,98% | -2,72% | -2,04% | -0,24% | -3,22% | 8,07% | 6,48% | -0,19% | 0,72% | -1,20% | 6,96% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 1,10 | R$ 91,47 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 1,10 | R$ 94,89 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 92,04 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 90,90 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 84,84 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,97 | R$ 87,45 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 80,70 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,50 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 95,30 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 96,39 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 96,01 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 97,23 | 1,03% |
| TOTAL | R$ 12,02 | 13,14% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | 56.012.069/0001-90 | 408.509,49 | R$ 43.892.599,46 | |
| PULV11 | 53.018.363/0001-10 | 4.895.621 | R$ 39.213.924,21 | |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES | 35.652.174/0001-13 | 246.995 | R$ 17.067.308,31 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 147.726 | R$ 12.512.392,20 | |
| ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.505.439/0001-03 | 80.000 | R$ 7.937.960,11 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 90.288 | R$ 6.658.740,00 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 99.000 | R$ 6.427.080,00 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 476.102 | R$ 3.742.161,72 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 38.506 | R$ 3.118.986,00 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 24.578 | R$ 1.582.577,42 | |
| TOTAL | R$ 142.153.729,43 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 73.575 | R$ 72.424.776,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.500 | R$ 54.806.819,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (273/1) | 12.130.744/0001-00 | 36.641 | R$ 36.626.215,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (319/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.858 | R$ 33.575.302,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (319/2) | 02.773.542/0001-22 | 32.716 | R$ 32.716.000,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 02.773.542/0001-22 | 39.629 | R$ 32.686.250,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/6) | 12.130.744/0001-00 | 31.632 | R$ 31.850.496,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (277/1) | 12.130.744/0001-00 | 28.794 | R$ 28.782.511,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/1) | 02.773.542/0001-22 | 33.870 | R$ 27.193.273,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/2) | 12.130.744/0001-00 | 27.961 | R$ 26.642.518,43 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (220/1) | 08.769.451/0001-08 | 26.346 | R$ 26.401.534,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/4) | 12.130.744/0001-00 | 25.263 | R$ 25.437.502,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/3) | 12.130.744/0001-00 | 26.570 | R$ 25.309.624,70 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (0/1) | 41.811.375/0001-19 | 22.507 | R$ 22.596.208,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (220/1) | 02.773.542/0001-22 | 28.552 | R$ 22.444.572,49 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/10) | 08.769.451/0001-08 | 21.874 | R$ 22.380.295,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (281/1) | 12.130.744/0001-00 | 19.496 | R$ 19.400.737,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (261/1) | 02.773.542/0001-22 | 18.373 | R$ 18.411.615,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2) | 12.130.744/0001-00 | 41.124 | R$ 16.917.529,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.547 | R$ 16.719.726,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 16.000 | R$ 16.036.348,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 16.000 | R$ 16.031.792,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (185/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 15.007.218,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (217/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.389 | R$ 13.436.736,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (132/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.936 | R$ 12.993.755,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (276/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.077 | R$ 12.189.478,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (201/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.626 | R$ 11.229.785,39 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (16/1) | 48.415.978/0001-40 | 10.596 | R$ 11.049.185,31 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (71/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.800 | R$ 10.830.717,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.366 | R$ 10.366.000,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (53/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.104 | R$ 10.216.456,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (83/5) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.906.670,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.450 | R$ 9.450.000,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/11) | 25.005.683/0001-09 | 10.110 | R$ 9.262.673,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.750 | R$ 8.768.340,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (0/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.750 | R$ 8.766.118,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (332/2) | 02.773.542/0001-22 | 8.124 | R$ 8.541.732,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.877 | R$ 8.294.648,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 02.773.542/0001-22 | 19.558 | R$ 7.944.650,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/3) | 02.773.542/0001-22 | 7.151 | R$ 7.257.602,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (276/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.422 | R$ 7.079.908,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/12) | 25.005.683/0001-09 | 7.077 | R$ 6.517.595,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (92/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.264 | R$ 6.289.109,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.420 | R$ 5.767.899,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (239/2) | 02.773.542/0001-22 | 17.664 | R$ 5.646.842,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (239/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.664 | R$ 5.645.975,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (71/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.500.000 | R$ 5.552.003,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.640 | R$ 5.465.169,98 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (24/1) | 48.415.978/0001-40 | 4.804 | R$ 5.019.980,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (271/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 4.498.581,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.014 | R$ 4.438.348,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (71/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 4.426.542,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (71/6) | 12.130.744/0001-00 | 4.244.350 | R$ 3.778.562,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.670 | R$ 3.766.090,92 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (25/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.760 | R$ 3.303.400,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 02.773.542/0001-22 | 21.860 | R$ 3.134.598,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (206/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.501 | R$ 2.935.327,45 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/13) | 25.005.683/0001-09 | 3.033 | R$ 2.763.333,53 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (25/2) | 09.304.427/0001-58 | 2.869 | R$ 2.697.852,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (88/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.686 | R$ 2.646.471,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (88/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.686 | R$ 2.636.554,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376) | 12.130.744/0001-00 | 3.415 | R$ 2.468.495,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (71/5) | 12.130.744/0001-00 | 3.464.778 | R$ 2.411.310,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 02.773.542/0001-22 | 31.939 | R$ 2.352.098,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/521) | 02.773.542/0001-22 | 2.803 | R$ 2.087.080,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (71/3) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.041.789,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/516) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 1.971.583,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (71/4) | 02.773.542/0001-22 | 3.500 | R$ 1.942.878,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/514) | 02.773.542/0001-22 | 2.899 | R$ 1.919.739,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 02.773.542/0001-22 | 2.864 | R$ 1.891.566,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/520) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 1.877.084,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/519) | 02.773.542/0001-22 | 2.979 | R$ 1.863.796,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/517) | 02.773.542/0001-22 | 2.765 | R$ 1.799.620,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/518) | 02.773.542/0001-22 | 2.708 | R$ 1.742.104,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/513) | 02.773.542/0001-22 | 2.560 | R$ 1.694.284,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/522) | 02.773.542/0001-22 | 2.567 | R$ 1.599.071,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/374) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 1.533.416,02 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (25/1) | 09.304.427/0001-58 | 1.573 | R$ 1.463.560,19 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252) | 08.769.451/0001-08 | 2.499 | R$ 1.164.804,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/416) | 12.130.744/0001-00 | 64.479 | R$ 986.282,75 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.400 | R$ 918.181,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/415) | 12.130.744/0001-00 | 64.479 | R$ 896.628,26 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 619 | R$ 533.220,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/417) | 12.130.744/0001-00 | 45 | R$ 45,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 02.773.542/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 02.773.542/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/5) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/6) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/8) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/9) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/10) | 25.005.683/0001-09 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 942.072.213,14 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER S.A (20/07/2026) | 00.416.968/0001-01 | 1.500 | R$ 16.120.224,90 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (13/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 16.120.224,90 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 35.475 | R$ 133.581.934,03 | |
| TOTAL | R$ 133.581.934,03 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 39.767.002,80 | R$ 36.359.292,21 | R$ 33.794.698,96 | R$ 40.166.222,39 | R$ 150.087.216,36 |
TOTAL | R$ 39.767.002,80 | R$ 36.359.292,21 | R$ 33.794.698,96 | R$ 40.166.222,39 | R$ 150.087.216,36 |
RBRY11
PapelR$ 90,97
Rentabilidade: | 6,96% |
Dividend Yield : | 13,14% |
Valor Patrimonial: | 1,23B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.230.725.382,15 |
| CRI e CRA | R$ 1.007.324.645,40 |
| FII | R$ 137.058.473,10 |
| LCI e LCA | R$ 16.287.014,25 |
| Títulos públicos | R$ 69.794.375,72 |
| Outros valores (a receber) | R$ 260.873,68 |
| Passivo | R$ 1.878.150,86 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 632.004,67 |
| Taxa de administração | R$ 1.246.146,19 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.228.847.231,29 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,23 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 148.974.647,20 |
FFO | R$ 128.586.740,44 |
FFO/Cota | R$ 10,07 |
FFO Yield | 11,07% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 148.238.891,59 |
Dividendo/Cota | R$ 12,02 |
Dividend Yield | 13,14% |
Dados Gerais
| Data IPO | 24/05/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 60.239 |
| Número de cotas | 12.769.512 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |