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PULV11
PapelR$ 7,91
Rentabilidade: | 11,03% |
Dividend Yield : | 13,06% |
Valor Patrimonial: | 118M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FDIC
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | -2,12% | -0,52% | 7,00% | -0,91% | -0,20% | -16,02% | 9,28% | -8,08% | 3,17% | 2,18% | 4,19% | -2,03% |
Dividendos | 1,16% | 1,01% | 0,95% | 0,95% | 0,97% | 0,97% | 1,22% | 1,16% | 1,29% | 1,12% | 1,13% | 1,13% | 13,06% |
TOTAL | 1,16% | -1,11% | 0,43% | 7,95% | 0,06% | 0,77% | -14,80% | 10,44% | -6,79% | 4,29% | 3,31% | 5,32% | 11,03% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,96 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,98 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,01 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,74 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,60 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,81 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,83 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,84 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,00 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,59 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,69 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,12 | R$ 9,90 | 1,16% |
| TOTAL | R$ 1,15 | 13,06% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (132/1) | 43.737.100/0000-00 | 11.465 | R$ 15.188.249,16 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (121/2) | 43.737.100/0000-00 | 10.199 | R$ 8.989.703,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 12.130.700/0000-00 | 9.658 | R$ 8.257.741,04 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (16/1) | 48.416.000/0000-00 | 8.000 | R$ 8.109.796,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (290/3) | 12.130.700/0000-00 | 10.387 | R$ 8.104.014,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.700/0000-00 | 7.940 | R$ 7.808.312,54 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (121/1) | 43.737.100/0000-00 | 10.200 | R$ 7.647.438,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 12.130.700/0000-00 | 6.867 | R$ 6.083.639,81 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (132/1) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 4.705.143,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (134/7) | 43.737.100/0000-00 | 5.144 | R$ 4.215.800,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.700/0000-00 | 4.318 | R$ 3.651.068,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (134/22) | 43.737.100/0000-00 | 3.000 | R$ 2.997.821,76 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (26/3) | 48.416.000/0000-00 | 2.475 | R$ 2.508.614,86 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (16/2) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 2.231.316,54 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (15/1) | 48.174.900/0000-00 | 402 | R$ 2.173.978,51 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (10/1) | 48.174.900/0000-00 | 534 | R$ 2.104.456,01 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (26/2) | 48.416.000/0000-00 | 1.767 | R$ 1.785.051,53 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (26/1) | 48.416.000/0000-00 | 1.767 | R$ 1.765.938,09 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (9/3) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 1.749.683,56 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (16/2) | 48.416.000/0000-00 | 1.548 | R$ 1.615.954,22 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (16/3) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 1.247.261,61 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (1/2) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 1.236.348,75 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (1/1) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 1.064.104,99 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (16/1) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 963.306,92 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (9/4) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 855.498,25 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (13/1) | 48.174.900/0000-00 | 406 | R$ 533.971,20 | |
| CFG SECURITIZADORA S.A (16/4) | 48.174.900/0000-00 | 1 | R$ 446.692,58 | |
| TOTAL | R$ 108.040.906,29 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.714.664,52 | R$ 3.767.175,46 | R$ 3.904.940,28 | R$ 3.874.338,14 | R$ 17.261.118,40 |
TOTAL | R$ 5.714.664,52 | R$ 3.767.175,46 | R$ 3.904.940,28 | R$ 3.874.338,14 | R$ 17.261.118,40 |
PULV11
PapelR$ 7,91
Rentabilidade: | 11,03% |
Dividend Yield : | 13,06% |
Valor Patrimonial: | 118M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FDIC
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 119.466.506,31 |
| CRI e CRA | R$ 105.631.243,44 |
| FDIC | R$ 9.423.893,18 |
| Disponibilidades | R$ 4.385.667,71 |
| Outros valores (a receber) | R$ 25.701,98 |
| Passivo | R$ 1.324.204,79 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 90.710,95 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.080.021,60 |
| Taxa de administração | R$ 153.472,24 |
| Patrimônio Líquido | R$ 118.142.301,52 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,84 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 15.582.411,05 |
FFO | R$ 15.582.411,05 |
FFO/Cota | R$ 1,30 |
FFO Yield | 16,42% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.701.874,05 |
Dividendo/Cota | R$ 1,15 |
Dividend Yield | 13,06% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/12/2023 |
| CNPJ | 53.018.363/0001-10 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 889 |
| Número de cotas | 12.000.240 |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO... 53.018.363/0001-10 |
| [email protected] | |
| Telefone | (31) 3614-5332 |
| Site | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |