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RVBI11
PapelR$ 72,82
Rentabilidade: | 0,16% |
Dividend Yield : | 10,80% |
Valor Patrimonial: | 876M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,46% | -1,72% | -1,04% | -0,65% | 1,48% | 0,61% | -1,86% | 5,00% | -6,27% | -3,82% | -2,56% | -4,27% | -10,64% |
Dividendos | 0,90% | 0,85% | 0,89% | 0,90% | 0,92% | 0,80% | 0,89% | 0,90% | 0,87% | 0,94% | 0,95% | 0,99% | 10,80% |
TOTAL | 5,36% | -0,87% | -0,15% | 0,25% | 2,40% | 1,41% | -0,97% | 5,90% | -5,40% | -2,88% | -1,61% | -3,28% | 0,16% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 0,75 | R$ 75,85 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 09/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 0,75 | R$ 78,68 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 08/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,75 | R$ 79,75 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 08/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,75 | R$ 86,52 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 08/02/2024 | 19/02/2024 | R$ 0,75 | R$ 83,48 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 09/01/2024 | 16/01/2024 | R$ 0,75 | R$ 84,10 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 08/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,65 | R$ 81,65 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 09/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 0,75 | R$ 81,54 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2023 | 17/10/2023 | R$ 0,75 | R$ 83,57 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2023 | 18/09/2023 | R$ 0,75 | R$ 84,18 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 08/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,75 | R$ 88,20 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,75 | R$ 83,00 | 0,90% |
| TOTAL | R$ 8,90 | 10,80% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 114.227 | R$ 12.770.578,60 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 103.692 | R$ 12.144.407,04 | |
| FII VBI PRI - PVBI15 | 59.281.253/0001-23 | 99.040 | R$ 10.221.918,40 | |
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 92.500 | R$ 9.179.700,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 95.771 | R$ 9.152.834,47 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 132.379 | R$ 7.611.792,50 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 78.673 | R$ 7.271.745,39 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 61.750 | R$ 6.041.620,00 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 42.820 | R$ 5.047.193,40 | |
| FAED11 | 11.179.118/0001-45 | 5.000 | R$ 5.000.000,00 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 57.669 | R$ 4.815.361,50 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 404.789 | R$ 3.780.729,26 | |
| FII EQI RECE - EQIR17 | 59.281.253/0001-23 | 294.985 | R$ 2.867.254,20 | |
| MCHF11 | 36.642.139/0001-86 | 268.241 | R$ 2.427.581,05 | |
| ABCP11 | 01.201.140/0001-90 | 27.557 | R$ 1.923.754,17 | |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 7.503 | R$ 1.241.746,50 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 81.620 | R$ 803.140,80 | |
| SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS - INDE15 | 34.079.427/0001-49 | 6.460 | R$ 663.894,20 | |
| VBI RENDA PREFERENCIAL FII | 41.978.140/0001-16 | 1.500 | R$ 155.524,61 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 151 | R$ 18.422,00 | |
| ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11 | 00.360.305/0001-04 | 143 | R$ 17.875,00 | |
| NSLU11 | 08.014.513/0001-63 | 25 | R$ 4.874,50 | |
| TOTAL | R$ 103.161.947,59 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0905775 (1/474) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 3.915.847,65 | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0482259 (4/177) | 60.746.948/0000-12 | 5.534 | R$ 3.764.107,63 | |
| RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672 (9/1) | 03.559.006/0001-91 | 1.944.000 | R$ 1.945.115,75 | |
| RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725 (10/1) | 03.559.006/0001-91 | 1.944.000 | R$ 1.945.115,70 | |
| RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673 (9/2) | 03.559.006/0001-91 | 556.000 | R$ 556.342,65 | |
| RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727 (10/2) | 03.559.006/0001-91 | 556.000 | R$ 556.333,28 | |
| TOTAL | R$ 12.682.862,66 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 05.902.521/0001-58 | 3.022.071,94 | R$ 19.703.486,46 | |
| TOTAL | R$ 19.703.486,46 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 456.659,28 | R$ 417.869,87 | R$ 586.278,19 | R$ 576.141,12 | R$ 2.036.948,46 |
TOTAL | R$ 456.659,28 | R$ 417.869,87 | R$ 586.278,19 | R$ 576.141,12 | R$ 2.036.948,46 |
RVBI11
PapelR$ 72,82
Rentabilidade: | 0,16% |
Dividend Yield : | 10,80% |
Valor Patrimonial: | 876M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 884.511.170,65 |
| CRI e CRA | R$ 190.593.484,92 |
| FII | R$ 658.547.594,29 |
| Disponibilidades | R$ 2.056,39 |
| Fundos de renda fixa | R$ 35.278.765,52 |
| Outros valores (a receber) | R$ 89.269,53 |
| Passivo | R$ 8.112.146,30 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 142.599,92 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 7.707.009,00 |
| Taxa de administração | R$ 262.537,38 |
| Patrimônio Líquido | R$ 876.399.024,35 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 85,29 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 12.749.479,58 |
FFO | R$ 11.912.511,19 |
FFO/Cota | R$ 1,16 |
FFO Yield | 1,59% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.034.996,55 |
Dividendo/Cota | R$ 8,90 |
Dividend Yield | 10,8% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/02/2022 |
| CNPJ | 35.507.457/0001-71 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 12.862 |
| Número de cotas | 10.276.012 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 35.507.457/0001-71 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)31330350 |
| Site | www.brltrust.com.br |