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RBFF11
PapelR$ 60,34
Rentabilidade: | 15,36% |
Dividend Yield : | 9,91% |
Valor Patrimonial: | 260M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,97% | 0,66% | 0,75% | -2,24% | -1,78% | 3,32% | 1,04% | 0,44% | 1,09% | -0,36% | 3,58% | -4,02% | 5,45% |
Dividendos | 0,82% | 0,81% | 0,83% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,81% | 0,81% | 0,79% | 0,83% | 0,81% | 0,85% | 9,91% |
TOTAL | 3,79% | 1,47% | 1,58% | -1,39% | -0,93% | 4,17% | 1,85% | 1,25% | 1,88% | 0,47% | 4,39% | -3,17% | 15,36% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,51 | R$ 60,34 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,51 | R$ 63,00 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,51 | R$ 61,65 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,50 | R$ 63,55 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,50 | R$ 61,86 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,50 | R$ 61,79 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,52 | R$ 61,00 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,51 | R$ 59,68 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,51 | R$ 60,05 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,51 | R$ 61,49 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,50 | R$ 61,49 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,50 | R$ 60,97 | 0,82% |
| TOTAL | R$ 6,08 | 9,91% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 186.314 | R$ 19.352.435,18 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 119.132 | R$ 19.180.252,00 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 162.678 | R$ 18.473.713,68 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 143.011 | R$ 15.159.166,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 106.270 | R$ 12.446.342,40 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 82.607 | R$ 12.159.750,40 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 93.142 | R$ 11.533.773,86 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 114.997 | R$ 11.235.206,90 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 111.628 | R$ 11.081.311,56 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 100.032 | R$ 10.893.484,80 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 966.248 | R$ 10.213.241,36 | |
| FII BC FUND CI | 08.924.783/0001-23 | 161.105 | R$ 9.553.526,50 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 1.011.890 | R$ 8.590.946,10 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 76.948 | R$ 7.910.254,40 | |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 78.941 | R$ 7.874.364,75 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 617.399 | R$ 5.766.506,66 | |
| MGFF11 | 29.216.463/0001-77 | 77.019 | R$ 5.390.559,81 | |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 47.693 | R$ 4.702.052,87 | |
| FATN11 | 30.567.216/0001-02 | 48.275 | R$ 4.441.300,00 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 480.690 | R$ 4.388.699,70 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 47.126 | R$ 4.355.856,18 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 49.318 | R$ 4.286.227,38 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 510.000 | R$ 4.080.000,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 52.314 | R$ 3.926.688,84 | |
| CRFF11 | 31.887.401/0001-39 | 49.773 | R$ 3.814.104,99 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 28.368 | R$ 3.500.327,52 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 328.512 | R$ 3.262.124,16 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 57.549 | R$ 3.234.829,29 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 28.908 | R$ 3.005.275,68 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 53.000 | R$ 2.809.000,00 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 29.562 | R$ 2.424.084,00 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 28.354 | R$ 2.273.990,80 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 26.536 | R$ 2.125.533,60 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 13.458 | R$ 1.390.211,40 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 114.310 | R$ 1.072.227,80 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 9.843 | R$ 1.027.117,05 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 227.362 | R$ 936.731,44 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 16.554 | R$ 545.123,22 | |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 3.075 | R$ 286.005,75 | |
| RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 511 | R$ 46.935,35 | |
| TOTAL | R$ 258.749.283,38 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO OLIVEIRA TRUST | 17.455.369/0001-91 | 2.701,56 | R$ 6.793.585,23 | |
| TOTAL | R$ 6.793.585,23 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 1.076,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.076,26 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 130.313,88 | R$ 211.810,58 | R$ 6.356.262,34 | R$ 6.000.982,39 | R$ 12.699.369,19 |
TOTAL | R$ 131.390,14 | R$ 211.810,58 | R$ 6.356.262,34 | R$ 6.000.982,39 | R$ 12.700.445,45 |
RBFF11
PapelR$ 60,34
Rentabilidade: | 15,36% |
Dividend Yield : | 9,91% |
Valor Patrimonial: | 260M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 273.047.176,83 |
| FII | R$ 257.851.184,86 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.740.524,60 |
| Outros valores (a receber) | R$ 455.467,37 |
| Passivo | R$ 12.803.026,87 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 10.904.190,02 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.874.607,50 |
| Taxa de administração | R$ 24.229,35 |
| Patrimônio Líquido | R$ 260.244.149,96 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 69,41 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 23.775.248,76 |
FFO | R$ 23.268.868,87 |
FFO/Cota | R$ 6,21 |
FFO Yield | 10,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 22.682.750,76 |
Dividendo/Cota | R$ 6,08 |
Dividend Yield | 9,91% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/12/2012 |
| CNPJ | 17.329.029/0001-14 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 21.095 |
| Número de cotas | 3.749.215 |
| Administrador | RIO BRAVO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ... 17.329.029/0001-14 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3509-6600 |
| Site | www.riobravo.com.br |