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OUJP11

Híbrido

R$ 84,30

Rentabilidade:
9,22%
Dividend Yield :
12,25%
Valor Patrimonial:
319M
P/VPC
0,86%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2023JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/202412 MESES

Cotação

5,08%-3,13%1,73%-0,82%-7,90%3,98%2,82%1,96%-5,47%4,78%-5,12%-0,94%-3,03%

Dividendos

1,22%1,18%1,08%1,00%1,05%1,02%0,91%0,90%0,96%0,94%0,98%1,01%12,25%
TOTAL
6,30%-1,95%2,81%0,18%-6,85%5,00%3,73%2,86%-4,51%5,72%-4,14%0,07%9,22%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,91
R$ 90,15
1,01%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,91
R$ 92,90
0,98%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,91
R$ 96,80
0,94%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,91
R$ 94,59
0,96%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,91
R$ 100,60
0,90%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,90
R$ 98,59
0,91%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 1,00
R$ 98,07
1,02%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 1,00
R$ 94,80
1,05%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 1,00
R$ 100,13
1,00%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 1,10
R$ 101,73
1,08%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 1,20
R$ 101,41
1,18%
Rend.Rendimento
30/06/2023
14/07/2023
R$ 1,25
R$ 102,45
1,22%
TOTAL R$ 12,0012,25%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OULG1113.974.819/0001-0049.540R$ 1.601.628,20
TOTALR$ 1.601.628,20
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/25)12.320.349/0001-9017.700R$ 17.651.002,92
CANAL SEC (1/1)41.811.375/0001-1915.000R$ 14.992.274,23
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/295)02.773.542/0001-2215.000R$ 14.804.320,69
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/46)12.320.349/0001-9027.250R$ 14.151.729,09
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/447)02.773.542/0001-2213.975R$ 13.968.298,06
VIRGO SEC (4/314)08.769.451/0001-0815.150R$ 13.490.561,62
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/35)12.320.349/0001-9021.197R$ 13.402.161,88
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/33)12.320.349/0001-9019.000R$ 11.769.073,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/89)02.773.542/0001-2210.000R$ 10.718.597,89
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236)12.130.744/0001-009.568.225R$ 10.386.305,65
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. (1/35)28.758.267/0001-6110.000R$ 10.218.022,98
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/34)04.200.649/0001-079.000R$ 9.009.055,86
CANAL SEC (1/22)41.811.375/0001-1910.000R$ 8.915.800,99
VIRGO SEC (1/63)08.769.451/0001-087.500R$ 7.995.206,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1/8)25.005.683/0001-0911.000R$ 7.955.600,01
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/30)12.320.349/0001-9010.000R$ 7.310.952,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148)09.304.427/0001-5810.367R$ 7.285.231,66
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/194)12.130.744/0001-006.768R$ 6.818.532,01
VIRGO SEC (4/410)08.769.451/0001-085.910R$ 6.749.686,48
VIRGO SEC (4/270)08.769.451/0001-088.500R$ 6.625.151,41
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/305)02.773.542/0001-2210.080R$ 6.384.463,79
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/29)12.320.349/0001-9015.000R$ 6.012.490,30
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/42)12.320.349/0001-908.950R$ 5.856.892,93
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/97)10.608.405/0001-6010.000R$ 5.717.683,88
VIRGO SEC (4/133)08.769.451/0001-085.000R$ 5.562.182,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/244)12.130.744/0001-00500R$ 5.078.715,62
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/427)12.130.744/0001-004.204R$ 4.900.246,43
GAIA SECURITIZADORA S.A. (5/26)07.587.384/0001-305.951R$ 4.780.433,77
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/28)12.320.349/0001-905.000R$ 4.470.749,34
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/39)12.320.349/0001-909.156R$ 4.344.559,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212)12.130.744/0001-005.000R$ 4.290.781,68
VIRGO SEC (1/50)08.769.451/0001-083.000R$ 3.278.046,81
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/8)10.608.405/0001-606.015R$ 3.124.428,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1/60)25.005.683/0001-093.061R$ 3.097.946,94
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/372)12.130.744/0001-0031R$ 3.032.971,22
HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/135)09.304.427/0001-581.500R$ 2.760.968,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/120)12.130.744/0001-0030R$ 2.223.537,59
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A (1/64)24.624.311/0001-90300R$ 1.591.489,97
VIRGO SEC (4/105)08.769.451/0001-082.892R$ 1.569.766,33
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/16)12.320.349/0001-904.500R$ 1.542.021,18
SCCI SECURITIZADORA (1/32)17.568.683/0001-8046R$ 1.172.192,74
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/17)12.320.349/0001-90471R$ 761.222,39
TOTALR$ 295.771.357,87

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 14.033.661,19R$ 12.041.224,97R$ 10.545.124,91R$ 10.193.752,31R$ 46.813.763,38
TOTAL
R$ 14.033.661,19R$ 12.041.224,97R$ 10.545.124,91R$ 10.193.752,31R$ 46.813.763,38

OUJP11

Híbrido

R$ 84,30

Rentabilidade:
9,22%
Dividend Yield :
12,25%
Valor Patrimonial:
319M
P/VPC
0,86%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 324.075.513,53
CRI e CRAR$ 301.170.283,03
FIIR$ 1.392.569,40
DisponibilidadesR$ 547,09
Títulos públicosR$ 21.501.022,83
Outros valores (a receber)R$ 11.091,18
PassivoR$ 4.932.818,46
Outros valores (a pagar)R$ 65.588,93
Provisões para contingênciasR$ 1.650.513,23
Rendimentos (a pagar)R$ 2.962.089,04
Taxa de administraçãoR$ 254.627,26
Patrimônio LíquidoR$ 319.142.695,07

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,13
P/VPC
0,86%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 42.835.349,49
FFO
R$ 42.835.349,49
FFO/Cota
R$ 13,17
FFO Yield
15,62%
Rendimento
Total distribuído
R$ 44.556.441,81
Dividendo/Cota
 R$ 12,00
Dividend Yield
12,25%

Dados Gerais

Data IPO30/11/2016
CNPJ26.091.656/0001-50
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas30.029
Número de cotas3.252.384
Administrador
Finaxis Corretora de Títulos e Valore...
26.091.656/0001-50
Email[email protected]
Telefone(11) 3526 9001
Sitehttp://finaxis.com.br/