HomeFundos ImobiliáriosOUJP11

OUJP11

Híbrido

R$ 78,70

Rentabilidade:
4,88%
Dividend Yield :
13,92%
Valor Patrimonial:
321M
P/VPC
0,8%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-5,12%-0,94%-7,94%-2,10%-0,47%-2,56%0,90%-0,37%-2,37%-4,74%6,64%10,03%-9,04%

Dividendos

0,98%1,01%0,97%1,02%1,06%1,08%1,14%1,15%1,68%1,34%1,30%1,19%13,92%
TOTAL
-4,14%0,07%-6,97%-1,08%0,59%-1,48%2,04%0,78%-0,69%-3,40%7,94%11,22%4,88%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,95
R$ 79,52
1,19%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,93
R$ 71,46
1,30%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,91
R$ 67,97
1,34%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,24
R$ 74,00
1,68%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,90
R$ 77,94
1,15%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,90
R$ 78,80
1,14%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 78,80
1,08%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 80,20
1,06%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,82
R$ 80,63
1,02%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,82
R$ 84,30
0,97%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,91
R$ 90,15
1,01%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,91
R$ 92,90
0,98%
TOTAL R$ 10,9913,92%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OULG1113.974.819/0001-0049.540R$ 1.557.537,60
TOTALR$ 1.557.537,60
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/269)12.130.744/0001-0018.000R$ 17.677.459,23
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/25)12.320.349/0001-9017.700R$ 16.871.211,37
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/72)04.200.649/0001-0716.000R$ 15.767.519,07
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/46)12.320.349/0001-9027.250R$ 13.835.336,82
VIRGO SEC (4/314)08.769.451/0001-0815.150R$ 13.000.658,72
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/295)02.773.542/0001-2215.000R$ 12.257.306,46
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. (1/35)28.758.267/0001-6110.000R$ 11.612.949,79
VIRGO SEC (221/1)08.769.451/0001-0811.000R$ 11.086.989,18
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/34)04.200.649/0001-0710.592R$ 10.509.824,54
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/305)02.773.542/0001-2210.000R$ 10.262.592,80
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1)48.415.978/0001-4011.000R$ 10.037.459,66
CANAL SEC (1/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 9.935.470,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236)12.130.744/0001-009.568.225R$ 8.457.306,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1/8)25.005.683/0001-0911.000R$ 7.117.531,91
VIRGO SEC (1/63)08.769.451/0001-087.500R$ 7.000.132,39
CANAL SEC (1/22)41.811.375/0001-1910.000R$ 6.674.174,67
VIRGO SEC (4/410)08.769.451/0001-085.910R$ 6.642.764,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/194)12.130.744/0001-006.768R$ 6.451.526,33
VIRGO SEC (193/1)08.769.451/0001-086.000R$ 6.037.956,76
VIRGO SEC (4/270)08.769.451/0001-088.500R$ 5.539.004,14
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/30)12.320.349/0001-9010.000R$ 5.518.723,70
HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148)09.304.427/0001-5810.367R$ 5.288.520,37
VIRGO SEC (4/133)08.769.451/0001-085.000R$ 5.100.462,56
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (79/1)04.200.649/0001-075.000R$ 5.022.309,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/427)12.130.744/0001-004.204R$ 4.917.370,54
OPEA SECURITIZADORA S.A. (352/1)02.773.542/0001-225.000R$ 4.897.991,85
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/42)12.320.349/0001-908.950R$ 4.810.208,21
VIRGO SEC (228/1)08.769.451/0001-084.500R$ 4.527.733,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/244)12.130.744/0001-00500R$ 3.845.240,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212)12.130.744/0001-005.000R$ 3.817.769,70
GAIA SECURITIZADORA S.A. (5/26)07.587.384/0001-304.745R$ 3.617.058,18
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/39)12.320.349/0001-909.156R$ 3.350.961,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/135)09.304.427/0001-581.500R$ 2.896.057,76
VIRGO SEC (1/50)08.769.451/0001-083.000R$ 2.581.460,34
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/372)12.130.744/0001-0031R$ 2.326.267,51
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/8)10.608.405/0001-606.015R$ 2.014.105,41
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/120)12.130.744/0001-0030R$ 1.745.155,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1/60)25.005.683/0001-093.061R$ 1.724.081,62
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/28)12.320.349/0001-905.000R$ 1.593.264,59
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A (1/64)24.624.311/0001-90300R$ 1.142.231,00
VIRGO SEC (4/105)08.769.451/0001-082.892R$ 1.068.187,46
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/16)12.320.349/0001-904.500R$ 799.433,44
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/17)12.320.349/0001-90471R$ 619.421,65
SCCI SECURITIZADORA (1/32)17.568.683/0001-8046R$ 189.726,86
TOTALR$ 280.188.918,43

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 10.129.858,46R$ 9.215.865,28R$ 9.750.144,26R$ 10.893.681,61R$ 39.989.549,61
TOTAL
R$ 10.129.858,46R$ 9.215.865,28R$ 9.750.144,26R$ 10.893.681,61R$ 39.989.549,61

OUJP11

Híbrido

R$ 78,70

Rentabilidade:
4,88%
Dividend Yield :
13,92%
Valor Patrimonial:
321M
P/VPC
0,8%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 324.955.208,31
CRI e CRAR$ 282.685.855,19
FIIR$ 1.783.440,00
DisponibilidadesR$ 326,12
Títulos públicosR$ 40.469.080,44
Outros valores (a receber)R$ 16.506,56
PassivoR$ 4.406.359,85
Outros valores (a pagar)R$ 36.555,57
Provisões para contingênciasR$ 1.157.817,60
Rendimentos (a pagar)R$ 3.024.717,12
Taxa de administraçãoR$ 187.269,56
Patrimônio LíquidoR$ 320.548.848,46

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,56
P/VPC
0,8%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 36.513.438,62
FFO
R$ 36.513.438,62
FFO/Cota
R$ 11,23
FFO Yield
14,27%
Rendimento
Total distribuído
R$ 35.546.931,02
Dividendo/Cota
 R$ 10,99
Dividend Yield
13,92%

Dados Gerais

Data IPO30/11/2016
CNPJ26.091.656/0001-50
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas25.415
Número de cotas3.252.384
Administrador
Finaxis Corretora de Títulos e Valore...
26.091.656/0001-50
Email[email protected]
Telefone(11) 3526 9001
Sitehttp://finaxis.com.br/