HomeFundos ImobiliáriosOUJP11

OUJP11

Híbrido

R$ 78,85

Rentabilidade:
17,48%
Dividend Yield :
14,68%
Valor Patrimonial:
324M
P/VPC
0,79%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-7,94%-2,10%-0,47%-2,56%0,90%-0,37%-2,37%-4,74%6,64%10,03%1,31%4,47%2,80%

Dividendos

0,97%1,02%1,06%1,08%1,14%1,15%1,68%1,34%1,30%1,19%1,34%1,41%14,68%
TOTAL
-6,97%-1,08%0,59%-1,48%2,04%0,78%-0,69%-3,40%7,94%11,22%2,65%5,88%17,48%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 1,15
R$ 81,75
1,41%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 1,05
R$ 78,61
1,34%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,95
R$ 79,52
1,19%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,93
R$ 71,46
1,30%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,91
R$ 67,97
1,34%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,24
R$ 74,00
1,68%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,90
R$ 77,94
1,15%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,90
R$ 78,80
1,14%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 78,80
1,08%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 80,20
1,06%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,82
R$ 80,63
1,02%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,82
R$ 84,30
0,97%
TOTAL R$ 11,3714,68%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OULG1113.974.819/0001-0049.540R$ 1.793.348,00
TOTALR$ 1.793.348,00
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/269)12.130.744/0001-0018.000R$ 18.208.767,77
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/25)12.320.349/0001-9017.700R$ 17.054.648,54
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/72)04.200.649/0001-0716.000R$ 15.925.731,53
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/46)12.320.349/0001-9027.250R$ 13.880.431,55
VIRGO SEC (4/314)08.769.451/0001-0815.150R$ 13.148.219,86
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/295)02.773.542/0001-2215.000R$ 11.597.871,29
VIRGO SEC (221/1)08.769.451/0001-0811.000R$ 11.093.830,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/34)04.200.649/0001-0710.592R$ 10.471.495,99
CANAL SEC (1/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 10.376.580,18
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/305)02.773.542/0001-2210.000R$ 10.372.513,92
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1)48.415.978/0001-4011.000R$ 9.547.882,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236)12.130.744/0001-009.568.225R$ 9.443.944,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1/8)25.005.683/0001-0911.000R$ 7.030.343,38
VIRGO SEC (1/63)08.769.451/0001-087.500R$ 6.916.088,60
VIRGO SEC (4/410)08.769.451/0001-085.910R$ 6.780.914,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/194)12.130.744/0001-006.768R$ 6.426.000,66
CANAL SEC (1/22)41.811.375/0001-1910.000R$ 6.128.570,72
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. (1/35)28.758.267/0001-6110.000R$ 6.044.048,37
VIRGO SEC (193/1)08.769.451/0001-086.000R$ 5.998.838,87
VIRGO SEC (4/270)08.769.451/0001-088.500R$ 5.259.411,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148)09.304.427/0001-5810.367R$ 5.206.781,65
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/30)12.320.349/0001-9010.000R$ 5.116.090,65
VIRGO SEC (4/133)08.769.451/0001-085.000R$ 4.990.824,62
OPEA SECURITIZADORA S.A. (352/1)02.773.542/0001-225.000R$ 4.977.822,74
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (79/1)04.200.649/0001-075.000R$ 4.944.710,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/427)12.130.744/0001-004.204R$ 4.927.000,58
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/42)12.320.349/0001-908.950R$ 4.563.874,15
VIRGO SEC (228/1)08.769.451/0001-084.500R$ 4.431.199,43
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (95/1)04.200.649/0001-074.125R$ 4.010.521,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212)12.130.744/0001-005.000R$ 3.791.688,72
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/244)12.130.744/0001-00500R$ 3.557.411,70
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/39)12.320.349/0001-909.156R$ 3.272.218,55
GAIA SECURITIZADORA S.A. (5/26)07.587.384/0001-304.745R$ 3.017.528,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/135)09.304.427/0001-581.500R$ 2.911.856,82
VIRGO SEC (1/50)08.769.451/0001-083.000R$ 2.581.811,03
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/372)12.130.744/0001-0031R$ 2.172.170,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1/60)25.005.683/0001-093.061R$ 1.705.297,01
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/120)12.130.744/0001-0030R$ 1.628.714,10
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/28)12.320.349/0001-905.000R$ 1.541.349,48
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/8)10.608.405/0001-606.015R$ 1.521.999,35
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A (1/64)24.624.311/0001-90300R$ 1.018.835,68
VIRGO SEC (4/105)08.769.451/0001-082.892R$ 1.009.490,71
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/16)12.320.349/0001-904.500R$ 603.133,33
OURINVEST SECURITIZADORA S.A (1/17)12.320.349/0001-90471R$ 589.333,32
SCCI SECURITIZADORA (1/32)17.568.683/0001-8046R$ 42.050,44
TOTALR$ 275.839.849,92

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 9.215.865,28R$ 9.750.144,26R$ 10.893.681,61R$ 12.038.026,32R$ 41.897.717,47
TOTAL
R$ 9.215.865,28R$ 9.750.144,26R$ 10.893.681,61R$ 12.038.026,32R$ 41.897.717,47

OUJP11

Híbrido

R$ 78,85

Rentabilidade:
17,48%
Dividend Yield :
14,68%
Valor Patrimonial:
324M
P/VPC
0,79%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 328.958.365,73
CRI e CRAR$ 293.642.476,18
FIIR$ 1.882.520,00
DisponibilidadesR$ 326,65
Títulos públicosR$ 33.419.469,80
Outros valores (a receber)R$ 13.573,10
PassivoR$ 5.425.247,48
Outros valores (a pagar)R$ 60.143,07
Provisões para contingênciasR$ 1.741.084,56
Rendimentos (a pagar)R$ 3.415.003,20
Taxa de administraçãoR$ 209.016,65
Patrimônio LíquidoR$ 323.533.118,25

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 99,48
P/VPC
0,79%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 38.642.051,65
FFO
R$ 38.642.051,65
FFO/Cota
R$ 11,88
FFO Yield
15,07%
Rendimento
Total distribuído
R$ 35.634.124,27
Dividendo/Cota
 R$ 11,37
Dividend Yield
14,68%

Dados Gerais

Data IPO30/11/2016
CNPJ26.091.656/0001-50
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas25.151
Número de cotas3.252.384
Administrador
Finaxis Corretora de Títulos e Valore...
26.091.656/0001-50
Email[email protected]
Telefone(11) 3526 9001
Sitehttp://finaxis.com.br/