HomeFundos ImobiliáriosCRFF11
CRFF11
PapelR$ 76,79
Rentabilidade: | 4,92% |
Dividend Yield : | 10,08% |
Valor Patrimonial: | 62,9M |
P/VPC | 0,84% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,63% | 3,63% | -1,93% | 0,01% | -5,24% | -2,58% | 6,25% | 1,52% | 1,54% | -8,21% | 0,14% | -0,92% | 0,00% | -5,16% |
Dividendos | 0,79% | 0,78% | 0,76% | 0,76% | 0,77% | 0,81% | 0,84% | 0,74% | 0,73% | 0,72% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 10,08% |
TOTAL | 1,42% | 4,41% | -1,17% | 0,77% | -4,47% | -1,77% | 7,09% | 2,26% | 2,27% | -7,49% | 0,93% | -0,13% | 0,80% | 4,92% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 01/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,62 | R$ 77,47 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 03/06/2024 | 12/06/2024 | R$ 0,62 | R$ 78,19 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 13/05/2024 | R$ 0,62 | R$ 78,18 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 01/04/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,61 | R$ 84,98 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 01/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,61 | R$ 83,69 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 01/02/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,61 | R$ 82,44 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 02/01/2024 | 11/01/2024 | R$ 0,65 | R$ 77,59 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 01/12/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,64 | R$ 78,66 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 01/11/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,64 | R$ 83,01 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 02/10/2023 | 11/10/2023 | R$ 0,63 | R$ 83,00 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 01/09/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,63 | R$ 83,40 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 01/08/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,63 | R$ 80,48 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 03/07/2023 | 12/07/2023 | R$ 0,63 | R$ 79,98 | 0,79% |
| TOTAL | R$ 8,14 | 10,08% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 552.294 | R$ 5.484.279,42 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 47.019 | R$ 4.906.432,65 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 37.852 | R$ 4.433.226,24 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 35.894 | R$ 3.908.856,60 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 32.567 | R$ 3.232.926,09 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 31.201 | R$ 3.219.943,20 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 25.119 | R$ 3.110.485,77 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 292.527 | R$ 3.092.010,39 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 29.678 | R$ 2.871.346,50 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 22.170 | R$ 2.735.556,30 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 43.478 | R$ 2.578.245,40 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 23.532 | R$ 2.444.268,84 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 21.426 | R$ 2.271.156,00 | |
| MGFF11 | 29.216.463/0001-77 | 29.000 | R$ 2.029.710,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 167.176 | R$ 1.561.423,84 | |
| VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 181.570 | R$ 1.387.194,80 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 161.650 | R$ 1.372.408,50 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 12.843 | R$ 1.320.260,40 | |
| HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 14.344 | R$ 1.261.554,80 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 12.060 | R$ 1.253.757,60 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 14.162 | R$ 1.230.819,42 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 9.648 | R$ 996.638,40 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 12.108 | R$ 971.061,60 | |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 10.035 | R$ 926.230,50 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 108.852 | R$ 903.471,60 | |
| BLMR11 | 36.368.869/0001-30 | 134.830 | R$ 897.967,80 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 100.000 | R$ 800.000,00 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 87.500 | R$ 798.875,00 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 6.726 | R$ 787.614,60 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 13.000 | R$ 730.730,00 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 67.000 | R$ 628.460,00 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 3.994 | R$ 327.508,00 | |
| LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | 6.493 | R$ 213.814,49 | |
| TOTAL | R$ 64.688.234,75 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.558.202,30 | R$ 1.582.340,98 | R$ 1.512.555,50 | R$ 1.468.041,02 | R$ 6.121.139,80 |
TOTAL | R$ 1.558.202,30 | R$ 1.582.340,98 | R$ 1.512.555,50 | R$ 1.468.041,02 | R$ 6.121.139,80 |
CRFF11
PapelR$ 76,79
Rentabilidade: | 4,92% |
Dividend Yield : | 10,08% |
Valor Patrimonial: | 62,9M |
P/VPC | 0,84% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 64.867.340,69 |
| FII | R$ 60.808.650,60 |
| Disponibilidades | R$ 4.651,78 |
| Títulos públicos | R$ 3.012.693,77 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.041.344,54 |
| Passivo | R$ 1.922.615,04 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.444.419,52 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 420.924,40 |
| Taxa de administração | R$ 57.271,12 |
| Patrimônio Líquido | R$ 62.944.725,65 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 91,22 |
P/VPC | 0,84% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 5.376.038,72 |
FFO | R$ 5.154.891,31 |
FFO/Cota | R$ 7,47 |
FFO Yield | 9,73% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 5.107.236,78 |
Dividendo/Cota | R$ 8,14 |
Dividend Yield | 10,08% |
Dados Gerais
| Data IPO | 18/04/2019 |
| CNPJ | 31.887.401/0001-39 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.455 |
| Número de cotas | 690.040 |
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31.887.401/0001-39 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3572.4600 |
| Site | www.caixa.gov.br |