HomeFundos ImobiliáriosHSML11
HSML11
ShoppingsR$ 89,73
Rentabilidade: | 24,40% |
Dividend Yield : | 9,29% |
Valor Patrimonial: | 2,26B |
P/VPC | 0,82% |
Imóveis e Unidades: | 8e1194 |
Vacância: | 3,3% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Diversos
Alimentação
Conveniência/Serviços
Vestuário
Artigos para o lar
+ 2Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,16% | 1,45% | -4,83% | 1,90% | 2,48% | 1,51% | 4,46% | 3,94% | 2,18% | 0,78% | -0,26% | 1,34% | 15,11% |
Dividendos | 0,76% | 0,76% | 0,83% | 0,81% | 0,79% | 0,82% | 0,79% | 0,76% | 0,75% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 9,29% |
TOTAL | 0,92% | 2,21% | -4,00% | 2,71% | 3,27% | 2,33% | 5,25% | 4,70% | 2,93% | 1,52% | 0,48% | 2,08% | 24,40% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,71 | R$ 95,77 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,70 | R$ 95,07 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,70 | R$ 94,72 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,70 | R$ 93,19 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,70 | R$ 92,54 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,70 | R$ 88,28 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,70 | R$ 85,88 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,68 | R$ 86,59 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,67 | R$ 83,00 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,66 | R$ 79,60 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,65 | R$ 85,31 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,65 | R$ 85,99 | 0,76% |
| TOTAL | R$ 8,22 | 9,29% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SHOPPING PATIO MACEIO | Maceió - AL | 43.616,26 m² | 145 | 1,30% | 2,03% | 14,25% | |||
| 2SHOPPING GRANJA VIANNA | Cotia - SP | 30.614,02 m² | 160 | 4,80% | 3,55% | 7,24% | |||
| 3SUPER SHOPPING OSASCO | Osasco - SP | 17.531,92 m² | 135 | 3,10% | 2,28% | 5,12% | |||
| 4SHOPPING VIA VERDE | Rio Branco - AC | 28.128,69 m² | 101 | 2,10% | 3,98% | 9,66% | |||
| 5SHOPPING METRO TUCURUVI | São Paulo - SP | 31.777,67 m² | 226 | 8,70% | 2,71% | 15,49% | |||
| 6SHOPPING PARALELA | Salvador - BA | 56.286,16 m² | 270 | 1,70% | 4,59% | 14,82% | |||
| 7SHOPPING UBERABA | Uberaba - MG | 31.575 m² | 157 | 4,80% | 5,28% | 12,52% | |||
| 8DECK PARKING UBERABA | Uberaba - MG | 15.009,38 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 254.539,1 m² | 1.194 | 3,30% | 0,00% | 79,10% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 91.218 | R$ 9.336.162,30 | |
| TOTAL | R$ 9.336.162,30 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 26.128.424/0001-20 | 6.129.392 | R$ 20.920.463,06 | |
| JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S | 00.375.614/0001-58 | 98.329.992 | R$ 689.659,64 | |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS | 26.932.203/0001-00 | 144.479.320 | R$ 286.518,83 | |
| JPL ESTACIONAMENTOS S.A. | 13.724.449/0001-44 | 900.000 | R$ 210.719,95 | |
| PATIO MACEIO | 08.665.957/0001-69 | 750.510 | R$ 0,00 | |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA | 26.932.192/0001-68 | 2.711.100 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 22.107.361,48 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI | 10.565.506/0001-00 | 13.223.777,76 | R$ 51.210.153,12 | |
| TOTAL | R$ 51.210.153,12 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CDB - BANCO SANTANDER | 90.400.888/0001-42 | 61.441 | R$ 65.648.633,43 | |
| TOTAL | R$ 65.648.633,43 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 51.115.143,06 | R$ 52.712.211,98 | R$ 53.746.923,50 | R$ 61.513.089,44 | R$ 219.087.367,98 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 13.000.660,62 | R$ 14.848.038,56 | R$ 13.640.917,59 | R$ 41.489.616,77 |
JUROS | R$ 2.895.383,72 | R$ 2.322.280,33 | R$ 1.901.108,36 | R$ 2.612.741,60 | R$ 9.731.514,01 |
TOTAL | R$ 54.010.526,78 | R$ 68.035.152,93 | R$ 70.496.070,42 | R$ 77.766.748,63 | R$ 270.308.498,76 |
HSML11
ShoppingsR$ 89,73
Rentabilidade: | 24,40% |
Dividend Yield : | 9,29% |
Valor Patrimonial: | 2,26B |
P/VPC | 0,82% |
Imóveis e Unidades: | 8e1194 |
Vacância: | 3,3% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Diversos
Alimentação
Conveniência/Serviços
Vestuário
Artigos para o lar
+ 2Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.924.620.036,03 |
| Ações de sociedades | R$ 22.055.958,52 |
| FII | R$ 9.714.717,00 |
| Imóveis (renda) | R$ 2.499.502.106,83 |
| Disponibilidades | R$ 20.142.701,93 |
| Fundos de renda fixa | R$ 57.823.633,88 |
| Títulos privados | R$ 66.207.141,36 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 15.996.335,30 |
| Outros valores (a receber) | R$ 28.760.561,21 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 198.116.880,00 |
| Passivo | R$ 659.947.319,79 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 625.143.461,92 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 19.735.107,98 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 13.594.368,46 |
| Taxa de administração | R$ 1.474.381,43 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.264.672.716,24 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 108,83 |
P/VPC | 0,82% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 185.756.099,51 |
FFO | R$ 144.266.482,74 |
FFO/Cota | R$ 6,93 |
FFO Yield | 7,73% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 190.398.433,81 |
Dividendo/Cota | R$ 8,22 |
Dividend Yield | 9,29% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 8 |
Unidades de Locação | 1.194 |
Valor de mercado | R$ 2.505.802.106,83 |
Imóveis/PL | 110,65% |
Cap Rate | 11,73% |
ABL | 254.539,1 m² |
Preço (m²) | R$ 9.844,47 |
Aluguel (m²) | R$ 860,72 |
Vacância | 3,3% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/07/2019 |
| CNPJ | 32.892.018/0001-31 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 189.765 |
| Número de cotas | 20.808.572 |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. 32.892.018/0001-31 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 55385489 |
| Site | https://www.s3dtvm.com.br |