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HSML11

Shoppings

R$ 85,27

Rentabilidade:
6,06%
Dividend Yield :
10,51%
Valor Patrimonial:
2,28B
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
8e1194
Vacância:
3,11%
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Diversos
Alimentação
Conveniência/Serviços
Vestuário
Artigos para o lar
+ 2

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,18%1,27%-1,37%1,39%1,10%-5,66%-3,08%-4,94%-9,57%0,54%6,99%9,06%-4,45%

Dividendos

0,83%0,83%0,82%0,83%0,83%0,87%0,92%0,97%1,10%0,89%0,85%0,77%10,51%
TOTAL
0,65%2,10%-0,55%2,22%1,93%-4,79%-2,16%-3,97%-8,47%1,43%7,84%9,83%6,06%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 0,65
R$ 83,95
0,77%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 0,65
R$ 76,70
0,85%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 0,65
R$ 73,28
0,89%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 0,80
R$ 72,91
1,10%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 0,80
R$ 82,80
0,97%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 0,80
R$ 87,16
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 0,80
R$ 92,39
0,87%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 0,80
R$ 96,55
0,83%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 0,80
R$ 96,88
0,83%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,80
R$ 97,35
0,82%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,80
R$ 96,75
0,83%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,80
R$ 96,75
0,83%
TOTAL R$ 9,1510,51%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING PATIO MACEIOMaceió - AL43.616,26 m²1451,25%0,43%13,34%
2SHOPPING GRANJA VIANNACotia - SP30.614,02 m²1604,23%1,90%6,34%
3SUPER SHOPPING OSASCOOsasco - SP17.531,92 m²1353,67%0,32%4,81%
4SHOPPING VIA VERDERio Branco - AC28.128,69 m²1011,73%0,80%8,78%
5SHOPPING METRO TUCURUVISão Paulo - SP31.777,67 m²2267,87%2,27%14,60%
6SHOPPING PARALELASalvador - BA56.286,16 m²2702,62%3,32%13,71%
7SHOPPING UBERABAUberaba - MG25.087,9 m²1573,01%1,88%13,81%
8DECK PARKING UBERABAUberaba - MG15.009,38 m²00,00%0,00%0,00%
TOTAL248.052 m²1.1943,11% 18,87% 75,39%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XPML1128.757.546/0001-0091.218R$ 8.909.262,06
TOTALR$ 8.909.262,06
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES26.128.424/0001-206.129.392R$ 29.505.911,49
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S00.375.614/0001-5898.329.992R$ 692.416,36
JPL ESTACIONAMENTOS S.A.13.724.449/0001-44900.000R$ 226.756,07
PATIO MACEIO08.665.957/0001-69750.510R$ 0,00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA26.932.192/0001-682.711.100R$ 0,00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS26.932.203/0001-00144.479.320R$ 0,00
TOTALR$ 30.425.083,92
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI10.565.506/0001-0023.412.983,07R$ 88.050.868,23
TOTALR$ 88.050.868,23
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CDB - BANCO SANTANDER90.400.888/0001-4211.441R$ 14.580.551,14
TOTALR$ 14.580.551,14

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 62.537.172,41R$ 51.115.143,06R$ 52.712.211,98R$ 53.746.923,50R$ 220.111.450,95

VENDAS

R$ 22.810.297,50R$ 0,00R$ 13.000.660,62R$ 14.848.038,56R$ 50.658.996,68

JUROS

R$ 3.194.748,39R$ 2.895.383,72R$ 2.322.280,33R$ 1.901.108,36R$ 10.313.520,80
TOTAL
R$ 88.542.218,30R$ 54.010.526,78R$ 68.035.152,93R$ 70.496.070,42R$ 281.083.968,43

HSML11

Shoppings

R$ 85,27

Rentabilidade:
6,06%
Dividend Yield :
10,51%
Valor Patrimonial:
2,28B
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
8e1194
Vacância:
3,11%
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Diversos
Alimentação
Conveniência/Serviços
Vestuário
Artigos para o lar
+ 2

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 2.938.299.150,78
Ações de sociedadesR$ 31.809.270,84
FIIR$ 8.688.514,50
Imóveis (renda)R$ 2.497.496.458,49
DisponibilidadesR$ 22.108.072,10
Fundos de renda fixaR$ 34.213.113,68
Títulos privadosR$ 65.145.427,45
Aluguéis (a receber)R$ 16.199.280,54
Outros valores (a receber)R$ 29.802.573,18
Venda de imóveis (a receber)R$ 226.536.440,00
PassivoR$ 662.502.441,04
Obrigações (recebíveis)R$ 624.777.938,24
Outros valores (a pagar)R$ 18.194.280,94
Rendimentos (a pagar)R$ 13.526.381,80
Taxa de administraçãoR$ 1.380.757,44
Taxa de performanceR$ 4.623.082,62
Patrimônio LíquidoR$ 2.275.796.709,74

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 109,37
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 195.025.317,18
FFO
R$ 144.366.320,50
FFO/Cota
R$ 6,94
FFO Yield
8,14%
Rendimento
Total distribuído
R$ 193.546.791,49
Dividendo/Cota
 R$ 9,15
Dividend Yield
10,51%
Imóveis
Número de imóveis
8
Unidades de Locação
1.194
Valor de mercado
R$ 2.503.796.458,49
Imóveis/PL
110,02%
Cap Rate
12,41%
ABL
248.052 m²
Preço (m²)
R$ 10.093,84
Aluguel (m²)
R$ 887,36
Vacância
3,11%
Inadimplência
18,87%

Dados Gerais

Data IPO30/07/2019
CNPJ32.892.018/0001-31
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas193.173
Número de cotas20.808.572
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.
32.892.018/0001-31
Email[email protected]
Telefone(11) 55385489
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br