HomeFundos ImobiliáriosHSML11
HSML11
ShoppingsR$ 97,35
Rentabilidade: | 17,02% |
Dividend Yield : | 9,65% |
Valor Patrimonial: | 1,96B |
P/VPC | 1,01% |
Imóveis e Unidades: | 7e1194 |
Vacância: | 2,82% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Diversos
Alimentação
Conveniência/Serviços
Vestuário
Artigos para o lar
+ 1Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,68% | 1,60% | -2,02% | -2,94% | 0,85% | 5,36% | -0,21% | 0,58% | 0,44% | -0,18% | 1,27% | 1,94% | 7,37% |
Dividendos | 0,78% | 0,77% | 0,79% | 0,81% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,83% | 0,82% | 0,83% | 0,83% | 0,82% | 9,65% |
TOTAL | 1,46% | 2,37% | -1,23% | -2,13% | 1,64% | 6,15% | 0,58% | 1,41% | 1,26% | 0,65% | 2,10% | 2,76% | 17,02% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,80 | R$ 97,35 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 96,75 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,80 | R$ 96,75 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,80 | R$ 98,00 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,80 | R$ 96,94 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,76 | R$ 96,68 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,76 | R$ 96,75 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,74 | R$ 93,50 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,74 | R$ 91,68 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,74 | R$ 93,82 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,74 | R$ 96,50 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,74 | R$ 94,50 | 0,78% |
| TOTAL | R$ 9,22 | 9,65% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SHOPPING PATIO MACEIO | Maceió - AL | 41.539,94 m² | 145 | 1,49% | 2,35% | 21,83% | |||
| 2SHOPPING GRANJA VIANNA | Cotia - SP | 30.376,61 m² | 160 | 2,24% | 5,63% | 7,92% | |||
| 3SUPER SHOPPING OSASCO | Osasco - SP | 17.984,1 m² | 135 | 1,50% | 0,73% | 5,43% | |||
| 4SHOPPING VIA VERDE | Rio Branco - AC | 28.575,52 m² | 101 | 3,35% | 0,58% | 10,65% | |||
| 5SHOPPING METRO TUCURUVI | São Paulo - SP | 32.998,06 m² | 226 | 8,80% | 1,42% | 21,68% | |||
| 6SHOPPING PARALELA | Salvador - BA | 56.191,51 m² | 270 | 0,91% | 1,50% | 15,38% | |||
| 7SHOPPING UBERABA | Uberaba - MG | 24.020,83 m² | 157 | 2,42% | 0,42% | 15,58% | |||
| TOTAL | 231.686,57 m² | 1.194 | 2,82% | 17,17% | 98,47% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 26.128.424/0001-20 | 6.129.392 | R$ 25.474.221,68 | |
| JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S | 00.375.614/0001-58 | 98.329.992 | R$ 703.218,34 | |
| JPL ESTACIONAMENTOS S.A. | 13.724.449/0001-44 | 900.000 | R$ 263.977,03 | |
| PATIO MACEIO | 08.665.957/0001-69 | 750.510 | R$ 0,00 | |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA | 26.932.192/0001-68 | 2.711.100 | R$ 0,00 | |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS | 26.932.203/0001-00 | 144.479.320 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 26.441.417,05 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI | 10.565.506/0001-00 | 4.281.307,11 | R$ 14.586.845,76 | |
| TOTAL | R$ 14.586.845,76 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CDB - BANCO SANTANDER | 90.400.888/0001-42 | 21.616 | R$ 25.188.904,69 | |
| TOTAL | R$ 25.188.904,69 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 54.634.276,13 | R$ 45.886.024,25 | R$ 49.676.882,24 | R$ 50.117.744,66 | R$ 200.314.927,28 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.956.536,29 | R$ 1.553.698,81 | R$ 1.187.453,81 | R$ 840.792,72 | R$ 5.538.481,63 |
TOTAL | R$ 56.590.812,42 | R$ 47.439.723,06 | R$ 50.864.336,05 | R$ 50.958.537,38 | R$ 205.853.408,91 |
HSML11
ShoppingsR$ 97,35
Rentabilidade: | 17,02% |
Dividend Yield : | 9,65% |
Valor Patrimonial: | 1,96B |
P/VPC | 1,01% |
Imóveis e Unidades: | 7e1194 |
Vacância: | 2,82% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Diversos
Alimentação
Conveniência/Serviços
Vestuário
Artigos para o lar
+ 1Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.654.628.834,09 |
| Ações de sociedades | R$ 27.911.126,54 |
| Imóveis (renda) | R$ 2.223.513.429,86 |
| Disponibilidades | R$ 19.617.202,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 139.662.734,23 |
| Títulos privados | R$ 23.532.488,39 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 15.013.552,04 |
| Outros valores (a receber) | R$ 39.639.061,52 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 159.900.000,00 |
| Passivo | R$ 691.444.106,24 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 615.687.844,66 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 32.253.058,56 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 41.759.053,14 |
| Taxa de administração | R$ 1.744.149,88 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.963.184.727,85 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,15 |
P/VPC | 1,01% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 137.148.754,62 |
FFO | R$ 133.033.754,62 |
FFO/Cota | R$ 6,52 |
FFO Yield | 6,69% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 139.816.231,18 |
Dividendo/Cota | R$ 9,22 |
Dividend Yield | 9,65% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 7 |
Unidades de Locação | 1.194 |
Valor de mercado | R$ 2.229.352.669,37 |
Imóveis/PL | 113,56% |
Cap Rate | 10,08% |
ABL | 231.686,57 m² |
Preço (m²) | R$ 9.622,28 |
Aluguel (m²) | R$ 864,59 |
Vacância | 2,82% |
Inadimplência | 17,17% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/07/2019 |
| CNPJ | 32.892.018/0001-31 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 190.998 |
| Número de cotas | 20.418.095 |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. 32.892.018/0001-31 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 55385489 |
| Site | https://www.s3dtvm.com.br |