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XPML11

Shoppings

R$ 112,75

Rentabilidade:
15,86%
Dividend Yield :
9,35%
Valor Patrimonial:
4,40B
P/VPC
1,02%
Imóveis e Unidades:
14e2587
Vacância:
5,32%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
ALIMENTAÇÃO
VAREJO
MODA
VESTUÁRIO
ESTACIONAMENTO
+ 5

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

1,99%4,03%-0,97%-1,31%3,50%3,12%-0,34%1,11%-1,47%-0,21%-1,84%-1,10%6,51%

Dividendos

0,80%0,77%0,75%0,76%0,75%0,80%0,79%0,76%0,76%0,79%0,78%0,84%9,35%
TOTAL
2,79%4,80%-0,22%-0,55%4,25%3,92%0,45%1,87%-0,71%0,58%-1,06%-0,26%15,86%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 0,92
R$ 110,10
0,84%
Rend.Rendimento
17/05/2024
24/05/2024
R$ 0,92
R$ 117,22
0,78%
Rend.Rendimento
18/04/2024
25/04/2024
R$ 0,91
R$ 115,90
0,79%
Rend.Rendimento
18/03/2024
25/03/2024
R$ 0,90
R$ 117,79
0,76%
Rend.Rendimento
16/02/2024
23/02/2024
R$ 0,90
R$ 118,68
0,76%
Rend.Rendimento
18/01/2024
25/01/2024
R$ 0,92
R$ 115,99
0,79%
Rend.Rendimento
15/12/2023
22/12/2023
R$ 0,90
R$ 112,25
0,80%
Rend.Rendimento
17/11/2023
24/11/2023
R$ 0,85
R$ 113,50
0,75%
Rend.Rendimento
18/10/2023
25/10/2023
R$ 0,85
R$ 111,77
0,76%
Rend.Rendimento
18/09/2023
25/09/2023
R$ 0,85
R$ 112,80
0,75%
Rend.Rendimento
18/08/2023
25/08/2023
R$ 0,84
R$ 108,54
0,77%
Rend.Rendimento
18/07/2023
25/07/2023
R$ 0,83
R$ 104,20
0,80%
TOTAL R$ 10,599,35%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CAXIAS SHOPPINGDuque de Caxias - RJ28.181 m²1261,79%0,89%3,61%
2DOWNTOWN SHOPPINGRio de Janeiro - RJ9.611 m²575,73%1,29%3,69%
3NATAL SHOPPINGNatal - RN28.363 m²1706,09%5,41%5,05%
4PLAZA SUL SHOPPINGSão Paulo - SP24.039 m²2076,13%1,44%3,11%
5CATARINA FASHION OUTLETSão Roque - SP50.835 m²2652,58%1,39%11,98%
6SHOPPING CIDADE JARDIMSão Paulo - SP47.080 m²1770,22%3,30%6,11%
7SANTANA PARQUE SHOPPINGSão Paulo - SP26.565 m²16410,96%0,65%1,38%
8SHOPPING PONTA NEGRAManaus - AM36.349 m²1529,64%0,06%4,02%
9SHOPPING CIDADE SÃO PAULOSão Paulo - SP16.906 m²1470,82%0,60%1,43%
10SHOPPING BELA VISTASalvador - BA51.145 m²1913,55%3,49%3,20%
11SHOPPING DA BAHIASalvador - BA70.509 m²4181,97%3,34%8,08%
12CAMPINAS SHOPPINGCampinas - SP36.152 m²1654,37%1,22%2,25%
13PRAIA DE BELASPorto Alegre - RS47.205 m²23515,53%0,76%0,67%
14SHOPPING ESTAÇÃO CURITIBACuritiba - PR27.053 m²1138,30%2,24%0,00%
TOTAL499.993 m²2.5875,32% 18,05% 54,60%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII21.500.500/0001-621.788.306R$ 398.945.549,09
FVPQ1100.332.266/0001-31773.588R$ 88.189.032,00
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL - FII50.718.976/0001-72390.435R$ 56.033.228,80
AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliario00.997.185/0001-501.270.000R$ 12.293.600,00
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII50.701.686/0001-1697.542R$ 12.187.872,90
TOTALR$ 567.649.282,79
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/265)12.130.744/0001-0072.000R$ 72.353.586,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/264)12.130.744/0001-0048.000R$ 48.235.724,16
TOTALR$ 120.589.310,40
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda07.669.400/0001-33102.394.106R$ 212.000.000,00
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.30.634.535/0001-8542.524.999R$ 63.000.000,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA40.351.014/0001-741.200R$ 1.200,00
TOTALR$ 275.001.200,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA09.215.250/0001-1386.676.826,39R$ 353.511.893,77
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA04.501.865/0001-922.076.776,75R$ 25.649.717,13
TOTALR$ 379.161.610,90

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 37.920.001,58R$ 41.232.194,97R$ 41.795.900,46R$ 58.133.974,17R$ 179.082.071,18

VENDAS

R$ 97.572.774,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.572.774,43

JUROS

R$ 17.775.589,81R$ 25.027.976,17R$ 38.105.544,46R$ 49.288.419,79R$ 130.197.530,23
TOTAL
R$ 153.268.365,82R$ 66.260.171,14R$ 79.901.444,92R$ 107.422.393,96R$ 406.852.375,84

XPML11

Shoppings

R$ 112,75

Rentabilidade:
15,86%
Dividend Yield :
9,35%
Valor Patrimonial:
4,40B
P/VPC
1,02%
Imóveis e Unidades:
14e2587
Vacância:
5,32%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
ALIMENTAÇÃO
VAREJO
MODA
VESTUÁRIO
ESTACIONAMENTO
+ 5

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 5.139.366.430,43
Ações de sociedadesR$ 275.043.700,00
CRI e CRAR$ 120.552.893,01
FIIR$ 714.812.012,02
Imóveis (renda)R$ 3.072.355.871,89
DisponibilidadesR$ 61.825,30
Fundos de renda fixaR$ 837.643.316,92
Aluguéis (a receber)R$ 38.582.788,68
Outros valores (a receber)R$ 38.718.506,69
Venda de imóveis (a receber)R$ 41.595.515,92
PassivoR$ 736.548.488,48
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 80.228.141,65
Obrigações (recebíveis)R$ 574.445.645,43
Outros valores (a pagar)R$ 17.900.036,78
Rendimentos (a pagar)R$ 61.059.436,68
Taxa de administraçãoR$ 2.915.227,94
Patrimônio LíquidoR$ 4.402.817.941,95

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 110,74
P/VPC
1,02%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 260.051.694,03
FFO
R$ 226.443.852,37
FFO/Cota
R$ 5,70
FFO Yield
5,05%
Rendimento
Total distribuído
R$ 260.051.694,03
Dividendo/Cota
 R$ 10,59
Dividend Yield
9,35%
Imóveis
Número de imóveis
14
Unidades de Locação
2.587
Valor de mercado
R$ 3.072.355.871,89
Imóveis/PL
69,78%
Cap Rate
3,99%
ABL
499.993 m²
Preço (m²)
R$ 6.144,80
Aluguel (m²)
R$ 358,17
Vacância
5,32%
Inadimplência
18,05%

Dados Gerais

Data IPO22/12/2017
CNPJ02.332.886/0001-04
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas464.384
Número de cotas39.757.965
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A
02.332.886/0001-04
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br