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XPML11

Shoppings

R$ 106,81

Rentabilidade:
2,00%
Dividend Yield :
10,45%
Valor Patrimonial:
6,65B
P/VPC
0,91%
Imóveis e Unidades:
23e4636
Vacância:
3,8%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-1,84%-1,91%0,16%0,00%-4,38%-3,45%-2,80%-1,34%-0,96%-2,26%7,83%2,50%-8,45%

Dividendos

0,78%0,84%0,81%0,81%0,82%0,86%0,88%0,94%0,96%0,93%0,94%0,88%10,45%
TOTAL
-1,06%-1,07%0,97%0,81%-3,56%-2,59%-1,92%-0,40%0,00%-1,33%8,77%3,38%2,00%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
16/04/2025
25/04/2025
R$ 0,92
R$ 104,70
0,88%
Rend.Rendimento
18/03/2025
25/03/2025
R$ 0,92
R$ 98,30
0,94%
Rend.Rendimento
18/02/2025
25/02/2025
R$ 0,92
R$ 98,95
0,93%
Rend.Rendimento
17/01/2025
24/01/2025
R$ 0,92
R$ 96,06
0,96%
Rend.Rendimento
16/12/2024
23/12/2024
R$ 0,92
R$ 97,38
0,94%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,92
R$ 104,00
0,88%
Rend.Rendimento
18/10/2024
25/10/2024
R$ 0,92
R$ 106,60
0,86%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,92
R$ 111,95
0,82%
Rend.Rendimento
16/08/2024
23/08/2024
R$ 0,92
R$ 112,97
0,81%
Rend.Rendimento
18/07/2024
25/07/2024
R$ 0,92
R$ 113,42
0,81%
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 0,92
R$ 110,10
0,84%
Rend.Rendimento
17/05/2024
24/05/2024
R$ 0,92
R$ 117,22
0,78%
TOTAL R$ 11,0410,45%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CAXIAS SHOPPINGDuque de Caxias - RJ28.074 m²1265,08%8,30%1,44%
2SHOPPING CIDADE JARDIMSão Paulo - SP39.012 m²1771,05%0,40%4,41%
3CATARINA FASHION OUTLETItu - SP29.529 m²2651,42%0,20%8,87%
4SHOPPING CIDADE SAO PAULOSão Paulo - SP16.661 m²1472,77%3,70%4,40%
5SHOPPING PLAZA SULSão Paulo - SP24.039 m²2072,17%2,10%2,13%
6SANTANA PARQUE SHOPPINGSão Paulo - SP26.496 m²1644,78%9,40%0,84%
7SHOPPING BELA VISTASalvador - BA51.143 m²1911,61%3,20%3,15%
8SHOPPING PONTA NEGRAManaus - AM35.029 m²1527,47%2,00%3,34%
9CJ SHOPSSão Paulo - SP13.691 m²14,17%0,20%0,77%
10SHOPPING ESTAÇÃO BHBelo Horizonte - MG58.457 m²2004,15%3,20%4,87%
11INTERNACIONAL SHOPPINGGuarulhos - SP60.234 m²4540,78%1,20%6,52%
12NATAL SHOPPINGNatal - RN28.363 m²1704,28%3,80%2,88%
13SHOPPING DA BAHIASalvador - BA70.509 m²4181,40%2,80%4,37%
14CAMPINAS SHOPPINGCampinas - SP36.152 m²1655,07%0,90%1,36%
15DOWNTOWN SHOPPINGRio de Janeiro - RJ9.611 m²576,03%2,80%2,60%
16SHOPPING ESTAÇÃO CURITIBACuritiba - PR27.053 m²2391,32%3,20%2,44%
17SHOPPING METROPOLITANO BARRARio de Janeiro - RJ44.035 m²1964,60%1,21%3,84%
18SHOPPING PRAIA DE BELASPorto Alegre - RS47.205 m²23512,11%3,20%0,93%
19UBERLÂNDIA SHOPPING AUberlândia - MG53.490 m²1967,23%1,40%5,65%
20SHOPPING DSão Paulo - SP29.787 m²1526,53%0,70%0,34%
21TIETÊ PLAZA SHOPPINGSão Paulo - SP37.000 m²2011,47%2,00%7,46%
22GRAND PLAZA SHOPPINGSanto André - SP72.000 m²3001,39%1,30%1,43%
23JUNDIAÍ SHOPPINGJundiaí - SP74.900 m²2234,27%0,10%1,38%
TOTAL912.470 m²4.6363,80% 9,33% 75,43%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA57.567.076/0001-106.424.178,35R$ 710.886.924,06
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII21.500.500/0001-621.788.306R$ 405.075.590,62
MALL1126.499.833/0001-32840.000R$ 80.203.200,00
CAPITANIA OFFICE FII - FII48.916.699/0001-60553.000R$ 59.724.000,00
CPSH1147.896.665/0001-995.000.000R$ 44.950.000,00
EVBI1134.691.520/0001-003.996.000R$ 41.958.000,00
FVPQ1100.332.266/0001-31773.588R$ 32.552.583,04
CPLG1152.371.756/0001-402.830.200R$ 31.132.200,00
AJFI1151.472.985/0001-991.270.000R$ 9.588.500,00
SHPH1103.507.519/0001-5910R$ 8.344,90
TOTALR$ 1.416.079.342,62
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/265)12.130.744/0001-0072.000R$ 72.416.869,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/264)12.130.744/0001-0048.000R$ 48.277.913,19
TOTALR$ 120.694.782,97
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda07.669.400/0001-33212.042.500R$ 248.216.000,00
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.30.634.535/0001-8563.000.000R$ 70.590.000,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA40.351.014/0001-741.200R$ 1.200,00
TOTALR$ 318.807.200,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI56.993.984/0001-03221.051.175,43R$ 227.977.767,02
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA04.501.865/0001-9210.188.734,13R$ 139.774.646,10
TOTALR$ 367.752.413,12

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 87.110.312,51R$ 80.999.433,58R$ 98.687.995,04R$ 127.280.872,19R$ 394.078.613,32

VENDAS

R$ 65.887.226,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.887.226,84

JUROS

R$ 35.026.398,94R$ 66.577.286,71R$ 69.101.864,51R$ 68.061.053,45R$ 238.766.603,61
TOTAL
R$ 188.023.938,29R$ 147.576.720,29R$ 167.789.859,55R$ 195.341.925,64R$ 698.732.443,77

XPML11

Shoppings

R$ 106,81

Rentabilidade:
2,00%
Dividend Yield :
10,45%
Valor Patrimonial:
6,65B
P/VPC
0,91%
Imóveis e Unidades:
23e4636
Vacância:
3,8%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 7.976.921.916,22
Ações de sociedadesR$ 322.188.124,98
CRI e CRAR$ 120.766.884,09
FIIR$ 1.416.665.398,71
Imóveis (renda)R$ 5.633.052.747,12
Imóveis (venda)R$ 4.200,00
DisponibilidadesR$ 50.057.471,73
Fundos de renda fixaR$ 220.871.259,78
Aluguéis (a receber)R$ 314.594.359,47
Outros valores (a receber)-R$ 115.865.659,43
Venda de imóveis (a receber)R$ 14.587.129,77
PassivoR$ 1.326.379.413,74
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 661.438.730,55
Obrigações (recebíveis)R$ 552.823.268,58
Outros valores (a pagar)R$ 39.271.567,41
Rendimentos (a pagar)R$ 69.618.114,78
Taxa de administraçãoR$ 3.227.732,42
Patrimônio LíquidoR$ 6.650.542.502,48

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 117,25
P/VPC
0,91%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 562.199.130,37
FFO
R$ 537.945.723,44
FFO/Cota
R$ 9,48
FFO Yield
8,88%
Rendimento
Total distribuído
R$ 562.199.130,37
Dividendo/Cota
 R$ 11,04
Dividend Yield
10,45%
Imóveis
Número de imóveis
23
Unidades de Locação
4.636
Valor de mercado
R$ 5.633.056.947,12
Imóveis/PL
84,7%
Cap Rate
6,5%
ABL
912.470 m²
Preço (m²)
R$ 6.173,42
Aluguel (m²)
R$ 431,88
Vacância
3,8%
Inadimplência
9,33%

Dados Gerais

Data IPO22/12/2017
CNPJ02.332.886/0001-04
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas573.287
Número de cotas56.720.787
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.xpi.com.br/administracao-fiduciaria