HomeFundos ImobiliáriosXPML11

XPML11

Shoppings

R$ 103,05

Rentabilidade:
2,38%
Dividend Yield :
10,54%
Valor Patrimonial:
6,66B
P/VPC
0,88%
Imóveis e Unidades:
15e2780
Vacância:
4,57%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-1,91%0,16%0,00%-4,38%-3,45%-2,80%-1,34%-0,96%-2,26%7,83%3,10%-2,15%-8,16%

Dividendos

0,84%0,81%0,81%0,82%0,86%0,88%0,94%0,96%0,93%0,94%0,88%0,87%10,54%
TOTAL
-1,07%0,97%0,81%-3,56%-2,59%-1,92%-0,40%0,00%-1,33%8,77%3,98%-1,28%2,38%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
19/05/2025
23/05/2025
R$ 0,92
R$ 106,07
0,87%
Rend.Rendimento
16/04/2025
25/04/2025
R$ 0,92
R$ 104,70
0,88%
Rend.Rendimento
18/03/2025
25/03/2025
R$ 0,92
R$ 98,30
0,94%
Rend.Rendimento
18/02/2025
25/02/2025
R$ 0,92
R$ 98,95
0,93%
Rend.Rendimento
17/01/2025
24/01/2025
R$ 0,92
R$ 96,06
0,96%
Rend.Rendimento
16/12/2024
23/12/2024
R$ 0,92
R$ 97,38
0,94%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,92
R$ 104,00
0,88%
Rend.Rendimento
18/10/2024
25/10/2024
R$ 0,92
R$ 106,60
0,86%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,92
R$ 111,95
0,82%
Rend.Rendimento
16/08/2024
23/08/2024
R$ 0,92
R$ 112,97
0,81%
Rend.Rendimento
18/07/2024
25/07/2024
R$ 0,92
R$ 113,42
0,81%
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 0,92
R$ 110,10
0,84%
TOTAL R$ 11,0410,54%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CAXIAS SHOPPINGDuque de Caxias - RJ28.074 m²1265,00%3,60%3,35%
2SHOPPING CIDADE JARDIMSão Paulo - SP39.012 m²1771,00%0,90%4,84%
3CATARINA FASHION OUTLETItu - SP29.529 m²2652,00%1,40%7,98%
4SHOPPING CIDADE SAO PAULOSão Paulo - SP16.661 m²1477,00%2,50%4,40%
5SHOPPING PLAZA SULSão Paulo - SP24.039 m²2074,00%0,00%2,23%
6SANTANA PARQUE SHOPPINGSão Paulo - SP26.496 m²1646,00%5,50%0,82%
7SHOPPING BELA VISTASalvador - BA51.143 m²1911,00%8,40%3,54%
8SHOPPING PONTA NEGRAManaus - AM35.029 m²1527,00%1,20%4,20%
9CARIOCA SHOPPINGRio de Janeiro - RJ0 m²1804,00%2,30%0,73%
10SHOPPING TIJUCARio de Janeiro - RJ0 m²2941,00%2,00%1,90%
11SHOPPING ESTACAO BHBelo Horizonte - MG37.500 m²2003,00%2,20%3,41%
12TIETE PLAZA SHOPPINGSão Paulo - SP36.914 m²2012,00%2,20%6,99%
13JUNDIAI SHOPPINGn.a. - n.a.36.473 m²22312,00%2,00%3,58%
14SHOPPING METROPOLITANO BARRARio de Janeiro - RJ43.275 m²1967,00%4,90%3,97%
15DOWNTOWN SHOPPINGRio de Janeiro - RJ9.611 m²576,00%8,80%2,24%
TOTAL413.756 m²2.7804,57% 8,49% 54,18%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA57.567.076/0001-106.424.390R$ 711.161.673,77
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII21.500.500/0001-621.788.306R$ 405.283.385,69
MALL1126.499.833/0001-32840.000R$ 84.571.200,00
AJFI1151.472.985/0001-995.266.000R$ 50.778.600,00
CPSH1147.896.665/0001-995.000.000R$ 44.950.000,00
FVPQ1100.332.266/0001-31773.588R$ 39.839.782,00
CAPITANIA OFFICE FII - FII48.916.699/0001-60232.791R$ 25.257.823,50
SHPH1103.507.519/0001-5910R$ 8.680,00
TOTALR$ 1.361.851.144,96
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/265)12.130.744/0001-0072.000R$ 72.470.461,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/264)12.130.744/0001-0048.000R$ 48.313.641,08
TOTALR$ 120.784.102,71
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda07.669.400/0001-33251.596.924,98R$ 251.596.924,98
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.30.634.535/0001-8563.000.000R$ 70.590.000,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA40.351.014/0001-741.200R$ 1.200,00
TOTALR$ 322.188.124,98
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI56.993.984/0001-03124.622.225,28R$ 132.080.259,44
TOTALR$ 132.080.259,44

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 80.999.433,58R$ 98.687.995,04R$ 127.280.872,19R$ 113.266.768,59R$ 420.235.069,40

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.479.275,75R$ 9.479.275,75

JUROS

R$ 66.577.286,71R$ 69.101.864,51R$ 68.061.053,45R$ 32.542.725,25R$ 236.282.929,92
TOTAL
R$ 147.576.720,29R$ 167.789.859,55R$ 195.341.925,64R$ 155.288.769,59R$ 665.997.275,07

XPML11

Shoppings

R$ 103,05

Rentabilidade:
2,38%
Dividend Yield :
10,54%
Valor Patrimonial:
6,66B
P/VPC
0,88%
Imóveis e Unidades:
15e2780
Vacância:
4,57%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 7.954.821.091,11
Ações de sociedadesR$ 322.188.124,98
CRI e CRAR$ 291.612.345,65
FIIR$ 1.367.221.479,23
Imóveis (renda)R$ 5.605.003.149,31
Imóveis (venda)-R$ 11.977.541,23
DisponibilidadesR$ 5.953.651,39
Fundos de renda fixaR$ 87.523.433,24
Aluguéis (a receber)R$ 71.284.722,94
Outros valores (a receber)R$ 210.645.223,01
Venda de imóveis (a receber)R$ 5.366.502,59
PassivoR$ 1.296.598.488,45
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 663.163.474,74
Obrigações (recebíveis)R$ 552.599.306,66
Outros valores (a pagar)R$ 25.455.206,80
Rendimentos (a pagar)R$ 51.707.474,78
Taxa de administraçãoR$ 3.673.025,47
Patrimônio LíquidoR$ 6.658.222.602,66

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 117,39
P/VPC
0,88%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 589.457.585,03
FFO
R$ 571.558.055,83
FFO/Cota
R$ 10,08
FFO Yield
9,78%
Rendimento
Total distribuído
R$ 615.404.697,26
Dividendo/Cota
 R$ 11,04
Dividend Yield
10,54%
Imóveis
Número de imóveis
15
Unidades de Locação
2.780
Valor de mercado
R$ 5.593.025.608,08
Imóveis/PL
84%
Cap Rate
7,19%
ABL
413.756 m²
Preço (m²)
R$ 13.517,69
Aluguel (m²)
R$ 1.015,66
Vacância
4,57%
Inadimplência
8,49%

Dados Gerais

Data IPO22/12/2017
CNPJ02.332.886/0001-04
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas592.434
Número de cotas56.720.787
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.xpi.com.br/administracao-fiduciaria