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MALL11

Shoppings

R$ 111,20

Rentabilidade:
4,13%
Dividend Yield :
8,83%
Valor Patrimonial:
1,55B
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
9e1425
Vacância:
3,64%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Vestuário
Artigos Diversos
Alimentação
Serviços
Lojas de Departamento

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-2,15%0,50%1,87%-1,39%-0,56%2,95%-1,65%2,29%-1,09%-2,82%-2,71%0,06%-4,70%

Dividendos

0,69%0,72%0,72%0,73%0,69%0,67%0,78%0,77%0,77%0,79%0,78%0,72%8,83%
TOTAL
-1,46%1,22%2,59%-0,66%0,13%3,62%-0,87%3,06%-0,32%-2,03%-1,93%0,78%4,13%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,80
R$ 111,20
0,72%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,87
R$ 111,91
0,78%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,90
R$ 114,48
0,79%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,92
R$ 118,84
0,77%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,92
R$ 119,11
0,77%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,92
R$ 118,00
0,78%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,80
R$ 118,80
0,67%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,80
R$ 116,73
0,69%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,85
R$ 116,32
0,73%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,85
R$ 117,69
0,72%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,85
R$ 117,31
0,72%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,80
R$ 115,50
0,69%
TOTAL R$ 10,288,83%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1MACEIÓ SHOPPINGMaceió - AL31.105 m²2130,00%2,00%21,17%
2SHOPPING TACARUNARecife - PE44.830 m²2524,00%3,00%3,20%
3SHOPPING SUZANOSuzano - SP24.058 m²1055,00%0,00%7,62%
4SHOPPING PARK SULVolta Redonda - RJ28.555 m²8314,00%14,00%7,89%
5SHOPPING PARK LAGOSCabo Frio - RJ27.220 m²1245,00%4,00%13,33%
6BOULEVARD SHOPPING FEIRAFeira de Santana - BA19.622,7 m²1220,00%0,00%11,90%
7SHOPPING TABOÃOTaboão da Serra - SP37.078 m²2060,00%2,00%5,18%
8SHOPPING MADUREIRARio de Janeiro - RJ29.750,4 m²1706,00%9,00%29,70%
9CAMPINAS SHOPPINGCampinas - SP36.165 m²1500,00%0,00%0,00%
TOTAL278.384,1 m²1.4253,64% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VISC1117.554.274/0001-25477.702R$ 59.153.838,66
RBRF1127.529.279/0001-5130.262R$ 2.467.866,10
MGHT1134.197.776/0001-656.910R$ 319.863,90
TOTALR$ 61.941.568,66
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT COMPROMISSADA - TESOURO NACIONAL00.394.460/0409-501.602R$ 22.737.196,51
LFT - TESOURO NACIONAL00.394.460/0409-50825R$ 11.497.045,23
TOTALR$ 34.234.241,74

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 29.708.037,61R$ 54.065.434,90R$ 27.043.666,54R$ 0,00R$ 110.817.139,05

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 563.116,43R$ 986.435,64R$ 1.642.867,03R$ 2.000.963,05R$ 5.193.382,15
TOTAL
R$ 30.271.154,04R$ 55.051.870,54R$ 28.686.533,57R$ 2.000.963,05R$ 116.010.521,20

MALL11

Shoppings

R$ 111,20

Rentabilidade:
4,13%
Dividend Yield :
8,83%
Valor Patrimonial:
1,55B
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
9e1425
Vacância:
3,64%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Vestuário
Artigos Diversos
Alimentação
Serviços
Lojas de Departamento

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.724.228.099,55
Ações de sociedadesR$ 87.247.466,04
FIIR$ 164.582.890,58
Imóveis (renda)R$ 1.356.570.911,10
DisponibilidadesR$ 1.922.609,93
Títulos públicosR$ 103.408.110,56
Aluguéis (a receber)R$ 7.741.632,15
Outros valores (a receber)R$ 2.754.479,19
PassivoR$ 169.913.420,81
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 37.428.581,79
Obrigações (recebíveis)R$ 115.792.125,19
Outros valores (a pagar)R$ 4.139.484,43
Rendimentos (a pagar)R$ 11.935.129,64
Taxa de administraçãoR$ 618.099,76
Patrimônio LíquidoR$ 1.554.314.678,74

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 119,81
P/VPC
0,93%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 140.611.202,69
FFO
R$ 140.924.940,55
FFO/Cota
R$ 10,86
FFO Yield
9,77%
Rendimento
Total distribuído
R$ 88.351.280,73
Dividendo/Cota
 R$ 10,28
Dividend Yield
8,83%
Imóveis
Número de imóveis
9
Unidades de Locação
1.425
Valor de mercado
R$ 1.356.570.911,10
Imóveis/PL
87,28%
Cap Rate
7,68%
ABL
278.384,1 m²
Preço (m²)
R$ 4.873,02
Aluguel (m²)
R$ 398,07
Vacância
3,64%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO14/12/2017
CNPJ26.499.833/0001-32
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas134.687
Número de cotas12.972.967
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
26.499.833/0001-32
Email[email protected]
Telefone(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com