HomeFundos ImobiliáriosAJFI11

AJFI11

Papel

R$ 8,17

Rentabilidade:
-8,90%
Dividend Yield :
5,23%
Valor Patrimonial:
396M
P/VPC
0,65%
Portfólio
Imóveis

Cotação

RENTABILIDADE

DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

1,36%-2,17%2,96%-0,72%-4,34%-1,08%-10,14%-14,13%

Dividendos

0,72%0,72%0,83%0,81%0,73%0,75%0,67%5,23%
TOTAL
2,08%-1,45%3,79%0,09%-3,61%-0,33%-9,47%-8,90%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/06/2024
21/06/2024
R$ 0,06
R$ 8,92
0,67%
Rend.Rendimento
08/05/2024
22/05/2024
R$ 0,07
R$ 9,31
0,75%
Rend.Rendimento
05/04/2024
19/04/2024
R$ 0,07
R$ 9,73
0,73%
Rend.Rendimento
07/03/2024
21/03/2024
R$ 0,08
R$ 9,83
0,81%
Rend.Rendimento
07/02/2024
23/02/2024
R$ 0,08
R$ 9,90
0,83%
Rend.Rendimento
08/01/2024
22/01/2024
R$ 0,07
R$ 9,66
0,72%
Rend.Rendimento
07/12/2023
21/12/2023
R$ 0,07
R$ 9,72
0,72%
TOTAL R$ 0,505,23%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-918.631,29R$ 21.705.016,76
TOTALR$ 21.705.016,76

Receita

FONTE

DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 2.227.000,00R$ 2.227.000,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.588.984,38R$ 2.588.984,38
TOTAL
R$ 4.815.984,38R$ 4.815.984,38

AJFI11

Papel

R$ 8,17

Rentabilidade:
-8,90%
Dividend Yield :
5,23%
Valor Patrimonial:
396M
P/VPC
0,65%
Portfólio
Imóveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 419.094.456,46
Imóveis (renda)R$ 351.188.890,00
Imóveis (venda)R$ 46.518.600,00
Fundos de renda fixaR$ 21.239.109,06
Aluguéis (a receber)R$ 2.473,11
Outros valores (a receber)R$ 145.384,29
PassivoR$ 22.911.682,59
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 22.628.895,24
Outros valores (a pagar)R$ 63.643,08
Taxa de administraçãoR$ 219.144,27
Patrimônio LíquidoR$ 396.182.773,87

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 12,53
P/VPC
0,65%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 4.619.965,17
FFO
R$ 4.619.965,17
FFO/Cota
R$ 0,15
FFO Yield
1,79%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.388.966,91
Dividendo/Cota
 R$ 0,50
Dividend Yield
5,23%

Dados Gerais

Data IPO17/07/2023
CNPJ51.472.985/0001-99
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas12.636
Número de cotas31.625.978
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
51.472.985/0001-99
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br