HomeFundos ImobiliáriosAJFI11

AJFI11

Papel

R$ 7,49

Rentabilidade:
-10,54%
Dividend Yield :
10,60%
Valor Patrimonial:
385M
P/VPC
0,62%
Imóveis e Unidades:
6e1570
Vacância:
93,55%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-1,08%-10,14%4,91%-2,34%-8,98%-4,21%0,27%3,42%-8,50%-2,16%6,01%1,66%-21,14%

Dividendos

0,75%0,67%0,73%0,81%0,83%0,93%0,94%0,96%0,99%1,02%1,01%0,96%10,60%
TOTAL
-0,33%-9,47%5,64%-1,53%-8,15%-3,28%1,21%4,38%-7,51%-1,14%7,02%2,62%-10,54%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/04/2025
17/04/2025
R$ 0,07
R$ 7,27
0,96%
Rend.Rendimento
11/03/2025
25/03/2025
R$ 0,07
R$ 6,95
1,01%
Rend.Rendimento
07/02/2025
21/02/2025
R$ 0,07
R$ 6,85
1,02%
Rend.Rendimento
08/01/2025
22/01/2025
R$ 0,07
R$ 7,10
0,99%
Rend.Rendimento
06/12/2024
20/12/2024
R$ 0,07
R$ 7,31
0,96%
Rend.Rendimento
08/11/2024
25/11/2024
R$ 0,07
R$ 7,45
0,94%
Rend.Rendimento
07/10/2024
21/10/2024
R$ 0,07
R$ 7,56
0,93%
Rend.Rendimento
06/09/2024
20/09/2024
R$ 0,07
R$ 8,20
0,83%
Rend.Rendimento
07/08/2024
21/08/2024
R$ 0,07
R$ 8,45
0,81%
Rend.Rendimento
05/07/2024
19/07/2024
R$ 0,06
R$ 8,22
0,73%
Rend.Rendimento
07/06/2024
21/06/2024
R$ 0,06
R$ 8,92
0,67%
Rend.Rendimento
08/05/2024
22/05/2024
R$ 0,07
R$ 9,31
0,75%
TOTAL R$ 0,8210,60%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NEUMARKT SHOPPINGBlumenau - SC30.436,24 m²24096,25%1,16%12,90%
2GARTEN SHOPPINGJoinville - SC41.969,33 m²26096,41%1,84%7,11%
3NORTE SHOPPINGBlumenau - SC35.324,5 m²26090,28%2,52%16,90%
4CONTINENTE SHOPPINGSão José - SC36.032,7 m²27091,08%1,38%40,69%
5NAÇÕES SHOPPINGCriciúma - SC44.575 m²24090,93%9,22%18,05%
6BALNEÁRIO SHOPPINGBalneário Camboriú - SC35.901,91 m²30096,88%0,57%4,35%
TOTAL224.239,68 m²1.57093,55% 9,11% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-911.314,85R$ 3.658.874,29
TOTALR$ 3.658.874,29

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 7.340.237,97R$ 7.168.592,69R$ 6.901.813,99R$ 6.901.813,99R$ 28.312.458,64

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 542.726,43R$ 364.640,95R$ 546.175,77R$ 546.175,77R$ 1.999.718,92
TOTAL
R$ 7.882.964,40R$ 7.533.233,64R$ 7.447.989,76R$ 7.447.989,76R$ 30.312.177,56

AJFI11

Papel

R$ 7,49

Rentabilidade:
-10,54%
Dividend Yield :
10,60%
Valor Patrimonial:
385M
P/VPC
0,62%
Imóveis e Unidades:
6e1570
Vacância:
93,55%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 393.271.331,61
Imóveis (renda)R$ 389.645.120,00
Fundos de renda fixaR$ 3.574.407,11
Aluguéis (a receber)R$ 2.473,11
Outros valores (a receber)R$ 49.331,39
PassivoR$ 8.566.277,45
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 8.149.517,07
Outros valores (a pagar)R$ 133.581,44
Rendimentos (a pagar)R$ 69.443,16
Taxa de administraçãoR$ 213.735,78
Patrimônio LíquidoR$ 384.705.054,16

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 12,16
P/VPC
0,62%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 26.730.032,78
FFO
R$ 26.730.008,90
FFO/Cota
R$ 0,85
FFO Yield
11,28%
Rendimento
Total distribuído
R$ 26.562.026,40
Dividendo/Cota
 R$ 0,82
Dividend Yield
10,6%
Imóveis
Número de imóveis
6
Unidades de Locação
1.570
Valor de mercado
R$ 389.645.120,00
Imóveis/PL
101,28%
Cap Rate
11,95%
ABL
224.239,68 m²
Preço (m²)
R$ 1.737,63
Aluguel (m²)
R$ 126,26
Vacância
93,55%
Inadimplência
9,11%

Dados Gerais

Data IPO17/07/2023
CNPJ02.332.886/0001-04
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas12.950
Número de cotas31.625.978
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br