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CPSH11
ShoppingsR$ 10,60
Rentabilidade: | -74,05% |
Dividend Yield : | 10,94% |
Valor Patrimonial: | 742M |
P/VPC | 0,09% |
Imóveis e Unidades: | 2e2 |
Vacância: | 6,89% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
ALIMENTAÇÃO
VESTUÁRIO
MODA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 11,50% | -1,28% | -4,76% | -1,10% | -1,12% | 2,98% | -0,55% | -1,17% | -0,44% | -90,07% | -2,71% | 3,73% | -84,99% |
Dividendos | 0,96% | 0,95% | 0,92% | 0,68% | 0,92% | 0,92% | 0,99% | 0,91% | 0,92% | 0,93% | 0,91% | 0,93% | 10,94% |
TOTAL | 12,46% | -0,33% | -3,84% | -0,42% | -0,20% | 3,90% | 0,44% | -0,26% | 0,48% | -89,14% | -1,80% | 4,66% | -74,05% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,26 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,41 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 16/04/2024 | 23/04/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,80 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 1,00 | R$ 108,30 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 20/02/2024 | 27/02/2024 | R$ 1,00 | R$ 109,48 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 17/01/2024 | 24/01/2024 | R$ 1,10 | R$ 110,68 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 18/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 1,00 | R$ 109,00 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 20/11/2023 | 27/11/2023 | R$ 1,00 | R$ 108,46 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,74 | R$ 109,51 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 19/09/2023 | 26/09/2023 | R$ 1,10 | R$ 119,99 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 16/08/2023 | 23/08/2023 | R$ 1,10 | R$ 116,10 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 1,10 | R$ 114,00 | 0,96% |
| TOTAL | R$ 9,43 | 10,94% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CATARINA FASHION OUTLET | n.a. - SP | 29.529 m² | 1 | 0,00% | 0,50% | 17,27% | |||
| 2IGUATEMI BOSQUE SHOPPING - FORTALEZA | Fortaleza - CE | 190.785,78 m² | 1 | 7,95% | 1,19% | 52,73% | |||
| TOTAL | 220.314,78 m² | 2 | 6,89% | 6,70% | 70,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL FI IMOBILIARIO | 50.718.976/0001-72 | 927.282 | R$ 133.077.207,12 | |
| AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliario | 00.997.185/0001-50 | 6.540.000 | R$ 63.307.200,00 | |
| HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 470.291 | R$ 41.418.528,37 | |
| JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 262.461 | R$ 32.794.501,95 | |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | 30.982.974/0001-89 | 10.780 | R$ 10.995.600,00 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 90.035 | R$ 10.061.411,25 | |
| HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 08.098.114/0001-28 | 39.622 | R$ 4.199.932,00 | |
| SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 2.961 | R$ 2.516.850,00 | |
| TOTAL | R$ 298.371.230,69 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 5.434 | R$ 4.611.259,52 | |
| TOTAL | R$ 4.611.259,52 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 8.359.833,05 | R$ 34.245.382,64 | |
| TOTAL | R$ 34.245.382,64 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 1.066.212,02 | R$ 1.255.525,66 | R$ 2.255.934,80 | R$ 9.075.133,04 | R$ 13.652.805,52 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 34.556,32 | R$ 70.629,65 | R$ 2.333.243,52 | R$ 3.392.288,57 | R$ 5.830.718,06 |
TOTAL | R$ 1.100.768,34 | R$ 1.326.155,31 | R$ 4.589.178,32 | R$ 12.467.421,61 | R$ 19.483.523,58 |
CPSH11
ShoppingsR$ 10,60
Rentabilidade: | -74,05% |
Dividend Yield : | 10,94% |
Valor Patrimonial: | 742M |
P/VPC | 0,09% |
Imóveis e Unidades: | 2e2 |
Vacância: | 6,89% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
ALIMENTAÇÃO
VESTUÁRIO
MODA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 917.404.105,64 |
| FII | R$ 402.947.736,39 |
| Imóveis (renda) | R$ 417.954.975,23 |
| Imóveis (renda) em construção | R$ 82.500.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 26.616,31 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.726.572,83 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 8.419.495,72 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.828.709,16 |
| Passivo | R$ 175.612.312,14 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 169.544.413,23 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 5.476.719,58 |
| Taxa de administração | R$ 591.179,33 |
| Patrimônio Líquido | R$ 741.791.793,50 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 116,13 |
P/VPC | 0,09% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 16.652.083,93 |
FFO | R$ 15.627.226,23 |
FFO/Cota | R$ 2,45 |
FFO Yield | 23,08% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 15.955.986,41 |
Dividendo/Cota | R$ 9,43 |
Dividend Yield | 10,94% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 2 |
Valor de mercado | R$ 500.454.975,23 |
Imóveis/PL | 67,47% |
Cap Rate | 20,16% |
ABL | 220.314,78 m² |
Preço (m²) | R$ 2.271,55 |
Aluguel (m²) | R$ 61,97 |
Vacância | 6,89% |
Inadimplência | 6,7% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/02/2023 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.273 |
| Número de cotas | 6.387.620 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |