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PQDP11

Shoppings

R$ 2.400,00

Rentabilidade:
41,76%
Dividend Yield :
10,66%
Valor Patrimonial:
337M
P/VPC
0,72%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
2,16%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Varejo
Estacionamento

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

4,96%1,22%0,26%0,10%6,16%-3,03%-1,32%4,97%1,45%6,34%6,66%3,33%31,10%

Dividendos

1,19%0,38%0,90%0,90%0,79%0,94%0,94%0,81%0,91%1,00%0,86%1,04%10,66%
TOTAL
6,15%1,60%1,16%1,00%6,95%-2,09%-0,38%5,78%2,36%7,34%7,52%4,37%41,76%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
20/06/2025
R$ 24,50
R$ 2.357,00
1,04%
Rend.Rendimento
30/04/2025
20/05/2025
R$ 20,00
R$ 2.337,00
0,86%
Rend.Rendimento
31/03/2025
17/04/2025
R$ 22,50
R$ 2.239,95
1,00%
Rend.Rendimento
28/02/2025
20/03/2025
R$ 19,00
R$ 2.079,63
0,91%
Rend.Rendimento
31/01/2025
20/02/2025
R$ 16,92
R$ 2.090,00
0,81%
Rend.Rendimento
30/12/2024
20/01/2025
R$ 19,00
R$ 2.012,00
0,94%
Rend.Rendimento
29/11/2024
20/12/2024
R$ 19,00
R$ 2.017,01
0,94%
Rend.Rendimento
31/10/2024
19/11/2024
R$ 16,06
R$ 2.036,10
0,79%
Rend.Rendimento
30/09/2024
21/10/2024
R$ 17,20
R$ 1.921,01
0,90%
Rend.Rendimento
30/08/2024
20/09/2024
R$ 17,30
R$ 1.915,00
0,90%
Rend.Rendimento
31/07/2024
20/08/2024
R$ 7,37
R$ 1.938,99
0,38%
Rend.Rendimento
28/06/2024
19/07/2024
R$ 22,70
R$ 1.910,00
1,19%
TOTAL R$ 221,5510,66%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING PARQUE DOM PEDRO - 12,01%Campinas - SP127.000 m²3882,16%1,62%91,46%
TOTAL127.000 m²3882,16% 0,00% 91,46%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73126.195,72R$ 9.250.083,63
TOTALR$ 9.250.083,63

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.447.005,15R$ 6.174.116,22R$ 7.150.367,69R$ 7.081.032,47R$ 26.852.521,53

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 5.052.649,77R$ 261.870,76R$ 288.628,19R$ 285.066,44R$ 5.888.215,16
TOTAL
R$ 11.499.654,92R$ 6.435.986,98R$ 7.438.995,88R$ 7.366.098,91R$ 32.740.736,69

PQDP11

Shoppings

R$ 2.400,00

Rentabilidade:
41,76%
Dividend Yield :
10,66%
Valor Patrimonial:
337M
P/VPC
0,72%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
2,16%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Varejo
Estacionamento

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 340.445.180,89
Imóveis (renda)R$ 323.879.369,65
DisponibilidadesR$ 196,80
Fundos de renda fixaR$ 8.620.809,28
Aluguéis (a receber)R$ 3.084.198,99
Outros valores (a receber)R$ 2.359.762,07
PassivoR$ 3.091.621,69
Adiantamento de vendasR$ 170.470,67
Outros valores (a pagar)R$ 1.145.914,10
Provisões para contingênciasR$ 410.587,51
Rendimentos (a pagar)R$ 1.289.571,97
Taxa de administraçãoR$ 75.077,44
Patrimônio LíquidoR$ 337.353.559,20

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 3.354,72
P/VPC
0,72%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 24.621.139,74
FFO
R$ 24.621.139,74
FFO/Cota
R$ 244,84
FFO Yield
10,2%
Rendimento
Total distribuído
R$ 22.115.726,85
Dividendo/Cota
 R$ 221,55
Dividend Yield
10,66%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
388
Valor de mercado
R$ 326.380.213,75
Imóveis/PL
96,75%
Cap Rate
11,13%
ABL
127.000 m²
Preço (m²)
R$ 2.569,92
Aluguel (m²)
R$ 211,44
Vacância
2,16%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/06/2009
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas3.386
Número de cotas100.561
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com