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PQDP11

Shoppings

R$ 2.389,99

Rentabilidade:
32,94%
Dividend Yield :
10,12%
Valor Patrimonial:
336M
P/VPC
0,71%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
1,02%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Varejo
Estacionamento

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

4,99%-3,28%4,96%1,22%0,26%0,10%6,16%-3,03%-1,32%4,97%1,45%6,34%22,82%

Dividendos

0,57%0,79%1,19%0,38%0,90%0,90%0,79%0,94%0,94%0,81%0,91%1,00%10,12%
TOTAL
5,56%-2,49%6,15%1,60%1,16%1,00%6,95%-2,09%-0,38%5,78%2,36%7,34%32,94%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
17/04/2025
R$ 22,50
R$ 2.239,95
1,00%
Rend.Rendimento
28/02/2025
20/03/2025
R$ 19,00
R$ 2.079,63
0,91%
Rend.Rendimento
31/01/2025
20/02/2025
R$ 16,92
R$ 2.090,00
0,81%
Rend.Rendimento
30/12/2024
20/01/2025
R$ 19,00
R$ 2.012,00
0,94%
Rend.Rendimento
29/11/2024
20/12/2024
R$ 19,00
R$ 2.017,01
0,94%
Rend.Rendimento
31/10/2024
19/11/2024
R$ 16,06
R$ 2.036,10
0,79%
Rend.Rendimento
30/09/2024
21/10/2024
R$ 17,20
R$ 1.921,01
0,90%
Rend.Rendimento
30/08/2024
20/09/2024
R$ 17,30
R$ 1.915,00
0,90%
Rend.Rendimento
31/07/2024
20/08/2024
R$ 7,37
R$ 1.938,99
0,38%
Rend.Rendimento
28/06/2024
19/07/2024
R$ 22,70
R$ 1.910,00
1,19%
Rend.Rendimento
31/05/2024
20/06/2024
R$ 15,68
R$ 1.973,00
0,79%
Rend.Rendimento
30/04/2024
20/05/2024
R$ 11,82
R$ 2.069,90
0,57%
TOTAL R$ 204,5510,12%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING PARQUE DOM PEDRO - 12,01%Campinas - SP127.000 m²3881,02%3,81%96,48%
TOTAL127.000 m²3881,02% 0,00% 96,48%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73145.788,25R$ 10.411.095,90
TOTALR$ 10.411.095,90

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 7.293.961,64R$ 6.447.005,15R$ 6.174.116,22R$ 7.150.367,69R$ 27.065.450,70

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 7.956.561,44R$ 5.052.649,77R$ 261.870,76R$ 288.628,19R$ 13.559.710,16
TOTAL
R$ 15.250.523,08R$ 11.499.654,92R$ 6.435.986,98R$ 7.438.995,88R$ 40.625.160,86

PQDP11

Shoppings

R$ 2.389,99

Rentabilidade:
32,94%
Dividend Yield :
10,12%
Valor Patrimonial:
336M
P/VPC
0,71%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
1,02%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Varejo
Estacionamento

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 340.762.219,53
Imóveis (renda)R$ 323.074.800,74
DisponibilidadesR$ 180,50
Fundos de renda fixaR$ 10.189.753,81
Aluguéis (a receber)R$ 3.434.568,58
Outros valores (a receber)R$ 1.562.071,80
PassivoR$ 4.545.200,97
Adiantamento de vendasR$ 170.470,67
Outros valores (a pagar)R$ 852.898,91
Provisões para contingênciasR$ 630.830,13
Rendimentos (a pagar)R$ 2.818.686,31
Taxa de administraçãoR$ 72.314,95
Patrimônio LíquidoR$ 336.217.018,56

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 3.343,41
P/VPC
0,71%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 26.106.734,37
FFO
R$ 26.106.734,37
FFO/Cota
R$ 259,61
FFO Yield
10,86%
Rendimento
Total distribuído
R$ 31.256.352,52
Dividendo/Cota
 R$ 204,55
Dividend Yield
10,12%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
388
Valor de mercado
R$ 325.575.644,84
Imóveis/PL
96,83%
Cap Rate
11,26%
ABL
127.000 m²
Preço (m²)
R$ 2.563,59
Aluguel (m²)
R$ 213,11
Vacância
1,02%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/06/2009
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas3.447
Número de cotas100.561
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com