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PQDP11

Shoppings

R$ 2.610,00

Rentabilidade:
27,08%
Dividend Yield :
10,08%
Valor Patrimonial:
337M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
2,16%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Varejo
Estacionamento

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

3,33%1,76%1,67%-3,79%1,22%-3,00%4,69%-5,28%1,31%8,69%-0,04%6,44%17,00%

Dividendos

1,04%1,05%0,74%0,60%0,78%0,74%0,70%0,75%0,65%0,91%1,10%1,02%10,08%
TOTAL
4,37%2,81%2,41%-3,19%2,00%-2,26%5,39%-4,53%1,96%9,60%1,06%7,46%27,08%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
20/05/2026
R$ 27,04
R$ 2.659,99
1,02%
Rend.Rendimento
31/03/2026
20/04/2026
R$ 27,22
R$ 2.480,00
1,10%
Rend.Rendimento
27/02/2026
20/03/2026
R$ 22,68
R$ 2.499,90
0,91%
Rend.Rendimento
30/01/2026
20/02/2026
R$ 14,90
R$ 2.300,00
0,65%
Rend.Rendimento
30/12/2025
20/01/2026
R$ 17,60
R$ 2.349,00
0,75%
Rend.Rendimento
28/11/2025
19/12/2025
R$ 17,55
R$ 2.500,00
0,70%
Rend.Rendimento
31/10/2025
19/11/2025
R$ 17,30
R$ 2.327,04
0,74%
Rend.Rendimento
30/09/2025
20/10/2025
R$ 18,42
R$ 2.360,42
0,78%
Rend.Rendimento
29/08/2025
19/09/2025
R$ 14,32
R$ 2.400,00
0,60%
Rend.Rendimento
31/07/2025
20/08/2025
R$ 18,33
R$ 2.487,50
0,74%
Rend.Rendimento
30/06/2025
18/07/2025
R$ 25,50
R$ 2.432,99
1,05%
Rend.Rendimento
30/05/2025
20/06/2025
R$ 24,50
R$ 2.357,00
1,04%
TOTAL R$ 245,3710,08%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING PARQUE DOM PEDRO - 12,01%Campinas - SP127.000 m²3882,16%1,62%91,46%
TOTAL127.000 m²3882,16% 0,00% 91,46%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73126.195,72R$ 9.250.083,63
TOTALR$ 9.250.083,63

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.447.005,15R$ 6.174.116,22R$ 7.150.367,69R$ 7.081.032,47R$ 26.852.521,53

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 5.052.649,77R$ 261.870,76R$ 288.628,19R$ 285.066,44R$ 5.888.215,16
TOTAL
R$ 11.499.654,92R$ 6.435.986,98R$ 7.438.995,88R$ 7.366.098,91R$ 32.740.736,69

PQDP11

Shoppings

R$ 2.610,00

Rentabilidade:
27,08%
Dividend Yield :
10,08%
Valor Patrimonial:
337M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
1e388
Vacância:
2,16%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Varejo
Estacionamento

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 340.445.180,89
Imóveis (renda)R$ 323.879.369,65
DisponibilidadesR$ 196,80
Fundos de renda fixaR$ 8.620.809,28
Aluguéis (a receber)R$ 3.084.198,99
Outros valores (a receber)R$ 2.359.762,07
PassivoR$ 3.091.621,69
Adiantamento de vendasR$ 170.470,67
Outros valores (a pagar)R$ 1.145.914,10
Provisões para contingênciasR$ 410.587,51
Rendimentos (a pagar)R$ 1.289.571,97
Taxa de administraçãoR$ 75.077,44
Patrimônio LíquidoR$ 337.353.559,20

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 3.354,72
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 24.621.139,74
FFO
R$ 24.621.139,74
FFO/Cota
R$ 244,84
FFO Yield
9,38%
Rendimento
Total distribuído
R$ 22.115.726,85
Dividendo/Cota
 R$ 245,37
Dividend Yield
10,08%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
388
Valor de mercado
R$ 326.380.213,75
Imóveis/PL
96,75%
Cap Rate
10,23%
ABL
127.000 m²
Preço (m²)
R$ 2.569,92
Aluguel (m²)
R$ 211,44
Vacância
2,16%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/06/2009
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas3.386
Número de cotas100.561
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com