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PQDP11
ShoppingsR$ 1.910,00
Rentabilidade: | 22,83% |
Dividend Yield : | 10,65% |
Valor Patrimonial: | 863M |
P/VPC | 0,56% |
Imóveis e Unidades: | 1e473 |
Vacância: | 1,93% |
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Varejo:
Estacionamento:
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,50% | -1,05% | 1,17% | -3,24% | 0,42% | 0,12% | -0,36% | 2,08% | 0,59% | 4,99% | -3,28% | 6,24% | 12,18% |
Dividendos | 0,86% | 0,86% | 0,99% | 0,85% | 0,71% | 0,95% | 0,79% | 1,08% | 1,01% | 0,57% | 0,79% | 1,19% | 10,65% |
TOTAL | 5,36% | -0,19% | 2,16% | -2,39% | 1,13% | 1,07% | 0,43% | 3,16% | 1,60% | 5,56% | -2,49% | 7,43% | 22,83% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 22,70 | R$ 1.910,00 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 15,68 | R$ 1.973,00 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 20/05/2024 | R$ 11,82 | R$ 2.069,90 | 0,57% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 19/04/2024 | R$ 20,23 | R$ 1.999,02 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 20/03/2024 | R$ 21,22 | R$ 1.957,00 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 20/02/2024 | R$ 15,24 | R$ 1.930,03 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 19/01/2024 | R$ 18,47 | R$ 1.943,85 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 20/12/2023 | R$ 13,82 | R$ 1.950,02 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 20/11/2023 | R$ 17,06 | R$ 1.999,99 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 20/10/2023 | R$ 19,81 | R$ 1.998,00 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 20/09/2023 | R$ 16,73 | R$ 1.953,99 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 18/08/2023 | R$ 17,15 | R$ 1.995,00 | 0,86% |
| TOTAL | R$ 209,94 | 10,65% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SHOPPING PARQUE DOM PEDRO II - 15,00% | Campinas - SP | 127.231 m² | 473 | 1,93% | 1,00% | 53,36% | |||
| TOTAL | 127.231 m² | 473 | 1,93% | 0,00% | 53,36% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SHDP11 | 07.224.019/0001-60 | 301.588 | R$ 429.855.224,98 | |
| TOTAL | R$ 429.855.224,98 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 351.929,68 | R$ 22.730.896,12 | |
| TOTAL | R$ 22.730.896,12 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 8.189.795,43 | R$ 7.165.494,53 | R$ 7.812.846,87 | R$ 8.083.738,37 | R$ 31.251.875,20 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 8.026.374,29 | R$ 7.072.816,51 | R$ 7.391.189,01 | R$ 6.528.419,77 | R$ 29.018.799,58 |
TOTAL | R$ 16.216.169,72 | R$ 14.238.311,04 | R$ 15.204.035,88 | R$ 14.612.158,14 | R$ 60.270.674,78 |
PQDP11
ShoppingsR$ 1.910,00
Rentabilidade: | 22,83% |
Dividend Yield : | 10,65% |
Valor Patrimonial: | 863M |
P/VPC | 0,56% |
Imóveis e Unidades: | 1e473 |
Vacância: | 1,93% |
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Varejo:
Estacionamento:
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 871.751.381,07 |
| FII | R$ 430.428.326,58 |
| Imóveis (renda) | R$ 407.216.766,45 |
| Disponibilidades | R$ 191,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 22.292.966,59 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 6.612.812,58 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.075.542,35 |
| Passivo | R$ 8.475.581,03 |
| Adiantamento de vendas | R$ 57.000,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.979.438,66 |
| Provisões para contingências | R$ 176.513,28 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 6.084.371,61 |
| Taxa de administração | R$ 178.257,48 |
| Patrimônio Líquido | R$ 863.275.800,04 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 3.428,38 |
P/VPC | 0,56% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 54.602.876,68 |
FFO | R$ 54.602.876,68 |
FFO/Cota | R$ 216,85 |
FFO Yield | 11,35% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 51.872.732,85 |
Dividendo/Cota | R$ 209,94 |
Dividend Yield | 10,65% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 473 |
Valor de mercado | R$ 410.341.541,97 |
Imóveis/PL | 47,53% |
Cap Rate | 6,5% |
ABL | 127.231 m² |
Preço (m²) | R$ 3.225,17 |
Aluguel (m²) | R$ 245,63 |
Vacância | 1,93% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/06/2009 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 3.922 |
| Número de cotas | 251.803 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |