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APXM11

Híbrido

R$ 92,26

Rentabilidade:
9,64%
Dividend Yield :
5,24%
Valor Patrimonial:
349M
P/VPC
0,75%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
7,87%
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis
Inquilinos
LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-9,10%-2,99%-5,52%-0,92%2,59%2,51%3,12%3,02%8,51%-5,44%9,01%-0,39%4,40%

Dividendos

0,55%0,46%0,54%0,50%0,47%0,36%0,32%0,31%0,30%0,59%0,50%0,34%5,24%
TOTAL
-8,55%-2,53%-4,98%-0,42%3,06%2,87%3,44%3,33%8,81%-4,85%9,51%-0,05%9,64%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
20/05/2025
27/05/2025
R$ 0,31
R$ 90,61
0,34%
Rend.Rendimento
17/04/2025
28/04/2025
R$ 0,44
R$ 88,00
0,50%
Rend.Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,55
R$ 92,00
0,59%
Rend.Rendimento
19/02/2025
26/02/2025
R$ 0,28
R$ 92,00
0,30%
Rend.Rendimento
20/01/2025
27/01/2025
R$ 0,28
R$ 90,01
0,31%
Rend.Rendimento
18/12/2024
27/12/2024
R$ 0,32
R$ 98,99
0,32%
Rend.Rendimento
21/11/2024
28/11/2024
R$ 0,36
R$ 100,47
0,36%
Rend.Rendimento
17/10/2024
24/10/2024
R$ 0,47
R$ 100,00
0,47%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,49
R$ 96,97
0,50%
Rend.Rendimento
19/08/2024
26/08/2024
R$ 0,54
R$ 100,46
0,54%
Rend.Rendimento
17/07/2024
24/07/2024
R$ 0,46
R$ 100,48
0,46%
Rend.Rendimento
19/06/2024
26/06/2024
R$ 0,57
R$ 103,51
0,55%
TOTAL R$ 5,065,24%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING VITORIAVitória - ES87.829,53 m²17,87%1,84%94,45%
TOTAL87.829,53 m²17,87% 0,00% 94,45%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
APXM CASCAVEL INVESTIMENTOS LTDA55.784.856/0001-970R$ 175.586.845,00
TOTALR$ 175.586.845,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES RF FICFI06.175.696/0001-7341.410,19R$ 3.041.271,77
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-1381.941,79R$ 382.817,47
TOTALR$ 3.424.089,24

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 3.213.788,75R$ 3.204.496,52R$ 3.381.485,34R$ 3.974.507,51R$ 13.774.278,12

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 607.346,28R$ 217.623,24R$ 57.937,32R$ 992.506,15R$ 1.875.412,99
TOTAL
R$ 3.821.135,03R$ 3.422.119,76R$ 3.439.422,66R$ 4.967.013,66R$ 15.649.691,11

APXM11

Híbrido

R$ 92,26

Rentabilidade:
9,64%
Dividend Yield :
5,24%
Valor Patrimonial:
349M
P/VPC
0,75%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
7,87%
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis
Inquilinos
LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 347.951.253,67
Ações de sociedadesR$ 175.586.845,00
Imóveis (renda)R$ 169.957.870,00
Fundos de renda fixaR$ 2.988.149,18
Aluguéis (a receber)-R$ 598.438,56
Outros valores (a receber)R$ 16.828,05
Passivo-R$ 967.531,14
Outros valores (a pagar)-R$ 1.083.936,87
Taxa de administraçãoR$ 116.405,73
Patrimônio LíquidoR$ 348.918.784,81

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 123,33
P/VPC
0,75%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 11.155.126,22
FFO
R$ 11.155.126,22
FFO/Cota
R$ 3,94
FFO Yield
4,27%
Rendimento
Total distribuído
R$ 10.871.489,58
Dividendo/Cota
 R$ 5,06
Dividend Yield
5,24%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 169.957.870,00
Imóveis/PL
48,71%
Cap Rate
5,28%
ABL
87.829,53 m²
Preço (m²)
R$ 1.935,09
Aluguel (m²)
R$ 156,83
Vacância
7,87%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO30/11/2022
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas612
Número de cotas2.829.142
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com