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FVPQ11

Shoppings

R$ 60,02

Rentabilidade:
-23,67%
Dividend Yield :
9,35%
Valor Patrimonial:
489M
P/VPC
0,34%
Imóveis e Unidades:
1e272
Vacância:
12,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio
Serviço

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-4,24%-8,73%-1,93%-0,77%-14,11%-17,03%-9,95%9,95%9,62%-0,10%4,27%-33,02%

Dividendos

0,66%1,03%0,42%0,59%0,65%0,63%1,43%1,05%0,99%0,97%0,93%9,35%
TOTAL
-3,58%-7,70%-1,51%-0,18%-13,46%-16,40%-8,52%11,00%10,61%0,87%5,20%-23,67%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2025
09/05/2025
R$ 0,50
R$ 53,74
0,93%
Rend.Rendimento
31/03/2025
08/04/2025
R$ 0,50
R$ 51,50
0,97%
Rend.Rendimento
28/02/2025
12/03/2025
R$ 0,50
R$ 50,50
0,99%
Rend.Rendimento
31/01/2025
10/02/2025
R$ 0,50
R$ 47,51
1,05%
Rend.Rendimento
30/12/2024
09/01/2025
R$ 0,60
R$ 42,08
1,43%
Rend.Rendimento
29/11/2024
09/12/2024
R$ 0,30
R$ 47,98
0,63%
Rend.Rendimento
30/09/2024
08/10/2024
R$ 0,41
R$ 62,70
0,65%
Rend.Rendimento
30/08/2024
09/09/2024
R$ 0,43
R$ 72,50
0,59%
Rend.Rendimento
31/07/2024
08/08/2024
R$ 0,32
R$ 75,35
0,42%
Rend.Rendimento
28/06/2024
08/07/2024
R$ 0,77
R$ 74,60
1,03%
Rend.Rendimento
31/05/2024
10/06/2024
R$ 0,55
R$ 83,84
0,66%
TOTAL R$ 5,389,35%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1VIA PARQUE SHOPPINGRio de Janeiro - RJ56.508,93 m²27212,40%23,17%97,98%
TOTAL56.508,93 m²27212,40% 0,00% 97,98%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-7365.629,65R$ 4.839.219,35
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-734.196,04R$ 309.396,23
TOTALR$ 5.148.615,58

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 11.097.974,10R$ 11.400.263,87R$ 11.374.647,63R$ 10.631.852,86R$ 44.504.738,46

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 158.101,02R$ 159.606,02R$ 120.911,03R$ 118.865,99R$ 557.484,06
TOTAL
R$ 11.256.075,12R$ 11.559.869,89R$ 11.495.558,66R$ 10.750.718,85R$ 45.062.222,52

FVPQ11

Shoppings

R$ 60,02

Rentabilidade:
-23,67%
Dividend Yield :
9,35%
Valor Patrimonial:
489M
P/VPC
0,34%
Imóveis e Unidades:
1e272
Vacância:
12,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio
Serviço

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 495.372.201,30
Imóveis (renda)R$ 480.724.700,00
DisponibilidadesR$ 3.605.034,86
Fundos de renda fixaR$ 3.567.217,53
Aluguéis (a receber)R$ 5.498.940,64
Outros valores (a receber)R$ 1.976.308,27
PassivoR$ 6.094.439,60
Adiantamento de aluguéisR$ 650.002,60
Outros valores (a pagar)R$ 3.895.151,76
Rendimentos (a pagar)R$ 1.440.751,86
Taxa de administraçãoR$ 108.533,38
Patrimônio LíquidoR$ 489.277.761,70

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 174,73
P/VPC
0,34%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 17.666.757,53
FFO
R$ 17.666.757,53
FFO/Cota
R$ 6,31
FFO Yield
10,51%
Rendimento
Total distribuído
R$ 13.216.703,28
Dividendo/Cota
 R$ 5,38
Dividend Yield
9,35%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
272
Valor de mercado
R$ 480.724.700,00
Imóveis/PL
98,25%
Cap Rate
26,48%
ABL
56.508,93 m²
Preço (m²)
R$ 8.507,06
Aluguel (m²)
R$ 787,57
Vacância
12,4%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO24/11/1994
CNPJ00.332.266/0001-31
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas4.056
Número de cotas2.800.149
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
00.332.266/0001-31
Emailfundosimobiliarios@riobravo.com.br
Telefone11 3509-6600
Sitewww.riobravo.com.br