HomeFundos ImobiliáriosHGFF11
HGFF11
PapelR$ 83,39
Rentabilidade: | 8,06% |
Dividend Yield : | 9,52% |
Valor Patrimonial: | 269M |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,36% | 3,65% | -2,64% | -4,08% | -2,54% | 6,54% | 1,41% | -2,23% | 3,21% | -1,99% | -0,74% | -2,41% | -1,46% |
Dividendos | 0,73% | 0,77% | 0,79% | 0,81% | 0,84% | 0,80% | 0,77% | 0,80% | 0,77% | 0,79% | 0,81% | 0,84% | 9,52% |
TOTAL | 1,09% | 4,42% | -1,85% | -3,27% | -1,70% | 7,34% | 2,18% | -1,43% | 3,98% | -1,20% | 0,07% | -1,57% | 8,06% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,70 | R$ 83,39 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 | R$ 86,73 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,70 | R$ 88,16 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,70 | R$ 91,14 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,70 | R$ 87,50 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,70 | R$ 90,74 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,70 | R$ 87,95 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,70 | R$ 83,80 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,70 | R$ 86,25 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,70 | R$ 88,30 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,70 | R$ 90,81 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,65 | R$ 88,50 | 0,73% |
| TOTAL | R$ 8,35 | 9,52% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 179.842 | R$ 20.885.027,26 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 81.828 | R$ 18.881.811,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 140.816 | R$ 16.492.369,92 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 161.413 | R$ 15.426.240,41 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 95.184 | R$ 12.671.845,92 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 64.539 | R$ 10.454.672,61 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 84.630 | R$ 10.442.495,70 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 168.975 | R$ 10.020.217,50 | |
| RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 66.954 | R$ 9.855.628,80 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 92.206 | R$ 9.692.694,72 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 68.703 | R$ 9.618.420,00 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 66.010 | R$ 8.174.018,30 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 884.070 | R$ 7.505.754,30 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 97.387 | R$ 7.309.868,22 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 70.000 | R$ 7.231.000,00 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 66.637 | R$ 6.927.582,52 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 69.715 | R$ 6.820.915,60 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 65.823 | R$ 6.430.907,10 | |
| RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 103.007 | R$ 6.283.427,00 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 66.266 | R$ 5.771.105,94 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 52.017 | R$ 5.664.651,30 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 87.289 | R$ 5.365.654,83 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 49.691 | R$ 5.161.404,17 | |
| XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 557.147 | R$ 4.635.463,04 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 47.698 | R$ 4.245.122,00 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 50.000 | R$ 3.715.000,00 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 108.095 | R$ 3.510.714,75 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 33.750 | R$ 3.483.337,50 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 38.478 | R$ 3.370.672,80 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 40.588 | R$ 3.255.157,60 | |
| RBR CRI - FII | 40.011.268/0001-43 | 30.000 | R$ 2.729.921,64 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 9.255 | R$ 1.034.246,25 | |
| YUCA FII | 36.445.551/0001-06 | 9.692 | R$ 991.245,48 | |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 3.631 | R$ 355.365,97 | |
| TOTAL | R$ 254.413.960,15 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.740.894,48 | R$ 6.524.503,92 | R$ 6.348.895,49 | R$ 5.893.560,61 | R$ 25.507.854,50 |
TOTAL | R$ 6.740.894,48 | R$ 6.524.503,92 | R$ 6.348.895,49 | R$ 5.893.560,61 | R$ 25.507.854,50 |
HGFF11
PapelR$ 83,39
Rentabilidade: | 8,06% |
Dividend Yield : | 9,52% |
Valor Patrimonial: | 269M |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 271.694.567,20 |
| CRI e CRA | R$ 3.661.937,51 |
| FII | R$ 256.602.152,44 |
| Disponibilidades | R$ 5.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 10.466.886,20 |
| Outros valores (a receber) | R$ 958.591,05 |
| Passivo | R$ 2.442.234,38 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 83.249,57 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.004.517,90 |
| Taxa de administração | R$ 162.642,32 |
| Taxa de performance | R$ 191.824,59 |
| Patrimônio Líquido | R$ 269.252.332,82 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 94,03 |
P/VPC | 0,89% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 23.496.190,67 |
FFO | R$ 21.555.895,63 |
FFO/Cota | R$ 7,53 |
FFO Yield | 9,03% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.051.955,50 |
Dividendo/Cota | R$ 8,35 |
Dividend Yield | 9,52% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/08/2019 |
| CNPJ | 32.784.898/0001-22 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 16.680 |
| Número de cotas | 2.863.597 |
| Administrador | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETOR... 32.784.898/0001-22 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3701-8600 |
| Site | imobiliario.cshg.com.br |