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HGFF11

Papel

R$ 69,80

Rentabilidade:
3,67%
Dividend Yield :
12,07%
Valor Patrimonial:
235M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-4,60%4,18%-1,02%-10,10%-1,77%-4,99%2,18%-4,40%5,41%1,25%6,07%-0,61%-8,40%

Dividendos

0,84%0,83%0,83%0,89%0,92%0,99%1,90%1,03%0,99%0,98%0,93%0,94%12,07%
TOTAL
-3,76%5,01%-0,19%-9,21%-0,85%-4,00%4,08%-3,37%6,40%2,23%7,00%0,33%3,67%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,68
R$ 71,96
0,94%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,68
R$ 72,74
0,93%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,68
R$ 69,05
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,68
R$ 68,41
0,99%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,68
R$ 66,01
1,03%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,35
R$ 71,22
1,90%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,70
R$ 71,06
0,99%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,70
R$ 76,17
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,70
R$ 78,72
0,89%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,70
R$ 84,06
0,83%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,70
R$ 84,67
0,83%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,70
R$ 83,39
0,84%
TOTAL R$ 8,9512,07%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VISC1117.554.274/0001-25142.572R$ 14.749.073,40
KNIP1124.960.430/0001-13161.413R$ 14.745.077,55
BBPO1114.410.722/0001-29128.210R$ 11.597.876,60
HGRE1109.072.017/0001-2995.184R$ 10.590.171,84
RBVA1115.576.907/0001-70122.680R$ 10.189.800,80
XPML1128.757.546/0001-0098.257R$ 10.056.603,95
HGLG1111.728.688/0001-4764.539R$ 9.858.332,25
HSML1132.892.018/0001-31113.175R$ 9.501.041,25
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0647.436R$ 9.289.866,24
HGCR1111.160.521/0001-2292.206R$ 8.865.606,90
BRCO1120.748.515/0001-8168.233R$ 7.265.449,84
BTLG1111.839.593/0001-0974.164R$ 7.230.990,00
HGRU1129.641.226/0001-5359.478R$ 7.122.490,50
BRCR1108.924.783/0001-01168.975R$ 6.759.000,00
RBRR1129.467.977/0001-0379.444R$ 6.728.906,80
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71179.842R$ 6.438.895,21
CPTS1118.979.895/0001-13884.070R$ 6.365.304,00
JSRE1113.371.132/0001-7197.387R$ 5.833.481,30
XPCI1128.516.301/0001-9163.154R$ 5.115.474,00
XPLG1126.502.794/0001-8552.017R$ 5.087.262,60
RBFF1117.329.029/0001-1490.596R$ 4.710.992,00
MXRF1197.521.225/0001-25498.012R$ 4.561.789,92
RBRF1127.529.279/0001-51660.703R$ 4.354.032,77
KNHY1130.130.708/0001-2841.222R$ 4.221.545,02
SDIL1116.671.412/0001-9365.823R$ 4.186.342,80
MGLG1140.041.711/0001-29132.666R$ 3.857.927,28
JFLL1136.501.181/0001-8750.000R$ 3.650.000,00
XPSF1130.983.020/0001-90518.888R$ 3.118.516,88
VRTA1111.664.201/0001-0034.946R$ 2.933.367,24
XPIN1128.516.325/0001-4040.588R$ 2.873.630,40
PVBI1135.652.102/0001-7633.750R$ 2.656.800,00
ASMT1138.293.921/0001-6266.811R$ 2.391.833,80
URPR1134.508.872/0001-8738.478R$ 2.355.238,38
YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO36.445.551/0001-069.593R$ 1.018.227,54
HGPO1111.260.134/0001-686.744R$ 892.568,40
CNES1113.551.286/0001-45168.975R$ 182.493,00
TOTALR$ 221.356.010,46
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/4)02.773.542/0001-222.094R$ 2.287.172,27
OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4)02.773.542/0001-221.335R$ 1.470.454,74
TOTALR$ 3.757.627,01

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 77.964,37R$ 81.028,17R$ 125.473,41R$ 224.215,92R$ 508.681,87
TOTAL
R$ 77.964,37R$ 81.028,17R$ 125.473,41R$ 224.215,92R$ 508.681,87

HGFF11

Papel

R$ 69,80

Rentabilidade:
3,67%
Dividend Yield :
12,07%
Valor Patrimonial:
235M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 237.335.680,81
CRI e CRAR$ 3.725.231,35
FIIR$ 220.100.419,33
DisponibilidadesR$ 5.979,04
Fundos de renda fixaR$ 7.174.329,82
Títulos públicosR$ 6.292.765,30
Outros valores (a receber)R$ 36.955,97
PassivoR$ 2.086.573,59
Outros valores (a pagar)R$ 13.349,36
Rendimentos (a pagar)R$ 1.947.245,96
Taxa de administraçãoR$ 125.978,27
Patrimônio LíquidoR$ 235.249.107,22

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 82,15
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 24.546.807,09
FFO
R$ 26.133.180,30
FFO/Cota
R$ 9,13
FFO Yield
13,07%
Rendimento
Total distribuído
R$ 25.743.737,04
Dividendo/Cota
 R$ 8,95
Dividend Yield
12,07%

Dados Gerais

Data IPO22/08/2019
CNPJ32.784.898/0001-22
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas15.482
Número de cotas2.863.597
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.784.898/0001-22
Email[email protected]
Telefone(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com