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HGFF11
PapelR$ 62,38
Rentabilidade: | -5,02% |
Dividend Yield : | 7,27% |
Valor Patrimonial: | 235M |
P/VPC | 0,76% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,61% | -5,61% | -3,86% | -2,21% | 0,00% | -12,29% |
Dividendos | 0,94% | 1,00% | 1,05% | 1,09% | 3,19% | 7,27% |
TOTAL | 0,33% | -4,61% | -2,81% | -1,12% | 3,19% | -5,02% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 26/09/2025 | 03/10/2025 | R$ 1,99 | R$ 62,38 | 3,19% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,68 | R$ 62,38 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,68 | R$ 64,50 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,68 | R$ 67,88 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,68 | R$ 71,96 | 0,94% |
| TOTAL | R$ 4,71 | 7,27% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 142.572 | R$ 14.749.073,40 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 161.413 | R$ 14.745.077,55 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 128.210 | R$ 11.597.876,60 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 95.184 | R$ 10.590.171,84 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 122.680 | R$ 10.189.800,80 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 98.257 | R$ 10.056.603,95 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 64.539 | R$ 9.858.332,25 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 113.175 | R$ 9.501.041,25 | |
| HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 47.436 | R$ 9.289.866,24 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 92.206 | R$ 8.865.606,90 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 68.233 | R$ 7.265.449,84 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 74.164 | R$ 7.230.990,00 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 59.478 | R$ 7.122.490,50 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 168.975 | R$ 6.759.000,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 79.444 | R$ 6.728.906,80 | |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 179.842 | R$ 6.438.895,21 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 884.070 | R$ 6.365.304,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 97.387 | R$ 5.833.481,30 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 63.154 | R$ 5.115.474,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 52.017 | R$ 5.087.262,60 | |
| RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 90.596 | R$ 4.710.992,00 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 498.012 | R$ 4.561.789,92 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 660.703 | R$ 4.354.032,77 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 41.222 | R$ 4.221.545,02 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 65.823 | R$ 4.186.342,80 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 132.666 | R$ 3.857.927,28 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 50.000 | R$ 3.650.000,00 | |
| XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 518.888 | R$ 3.118.516,88 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 34.946 | R$ 2.933.367,24 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 40.588 | R$ 2.873.630,40 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 33.750 | R$ 2.656.800,00 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 66.811 | R$ 2.391.833,80 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 38.478 | R$ 2.355.238,38 | |
| YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.445.551/0001-06 | 9.593 | R$ 1.018.227,54 | |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 6.744 | R$ 892.568,40 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 168.975 | R$ 182.493,00 | |
| TOTAL | R$ 221.356.010,46 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/4) | 02.773.542/0001-22 | 2.094 | R$ 2.287.172,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4) | 02.773.542/0001-22 | 1.335 | R$ 1.470.454,74 | |
| TOTAL | R$ 3.757.627,01 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 77.964,37 | R$ 81.028,17 | R$ 125.473,41 | R$ 224.215,92 | R$ 508.681,87 |
TOTAL | R$ 77.964,37 | R$ 81.028,17 | R$ 125.473,41 | R$ 224.215,92 | R$ 508.681,87 |
HGFF11
PapelR$ 62,38
Rentabilidade: | -5,02% |
Dividend Yield : | 7,27% |
Valor Patrimonial: | 235M |
P/VPC | 0,76% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 237.335.680,81 |
| CRI e CRA | R$ 3.725.231,35 |
| FII | R$ 220.100.419,33 |
| Disponibilidades | R$ 5.979,04 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.174.329,82 |
| Títulos públicos | R$ 6.292.765,30 |
| Outros valores (a receber) | R$ 36.955,97 |
| Passivo | R$ 2.086.573,59 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 13.349,36 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.947.245,96 |
| Taxa de administração | R$ 125.978,27 |
| Patrimônio Líquido | R$ 235.249.107,22 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 82,15 |
P/VPC | 0,76% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.546.807,09 |
FFO | R$ 26.133.180,30 |
FFO/Cota | R$ 9,13 |
FFO Yield | 14,63% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 25.743.737,04 |
Dividendo/Cota | R$ 4,71 |
Dividend Yield | 7,27% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/08/2019 |
| CNPJ | 32.784.898/0001-22 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 15.482 |
| Número de cotas | 2.863.597 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 32.784.898/0001-22 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |