HomeFundos ImobiliáriosHGFF11

HGFF11

Papel

R$ 72,00

Rentabilidade:
-4,79%
Dividend Yield :
11,80%
Valor Patrimonial:
221M
P/VPC
0,93%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-1,99%-0,74%-4,60%4,18%-1,02%-10,10%-1,77%-4,99%2,18%-4,40%5,41%1,25%-16,59%

Dividendos

0,79%0,81%0,84%0,83%0,83%0,89%0,92%0,99%1,90%1,03%0,99%0,98%11,80%
TOTAL
-1,20%0,07%-3,76%5,01%-0,19%-9,21%-0,85%-4,00%4,08%-3,37%6,40%2,23%-4,79%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,68
R$ 69,05
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,68
R$ 68,41
0,99%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,68
R$ 66,01
1,03%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,35
R$ 71,22
1,90%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,70
R$ 71,06
0,99%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,70
R$ 76,17
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,70
R$ 78,72
0,89%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,70
R$ 84,06
0,83%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,70
R$ 84,67
0,83%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,70
R$ 83,39
0,84%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,70
R$ 86,73
0,81%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,70
R$ 88,16
0,79%
TOTAL R$ 8,9911,80%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNIP1124.960.430/0001-13161.413R$ 14.575.593,90
VISC1117.554.274/0001-25142.572R$ 13.838.038,32
RBED1113.873.457/0001-52123.834R$ 12.330.151,38
BBPO1114.410.722/0001-29128.210R$ 11.179.912,00
HGLG1111.728.688/0001-4764.539R$ 10.076.474,07
HGRE1109.072.017/0001-2995.184R$ 9.861.062,40
XPML1128.757.546/0001-0098.257R$ 9.596.761,19
HGCR1111.160.521/0001-2292.206R$ 8.943.982,00
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0647.436R$ 8.826.890,88
HGRU1129.641.226/0001-5372.655R$ 8.568.204,15
HSML1132.892.018/0001-31113.175R$ 8.251.589,25
BRCR1108.924.783/0001-01168.975R$ 7.022.601,00
BTLG1111.839.593/0001-0974.164R$ 6.961.033,04
BRCO1120.748.515/0001-8168.233R$ 6.959.083,67
RBRR1129.467.977/0001-0379.444R$ 6.573.991,00
CPTS1118.979.895/0001-13884.070R$ 6.038.198,10
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71179.842R$ 5.569.822,58
JSRE1113.371.132/0001-7197.387R$ 5.553.980,61
XPLG1126.502.794/0001-8552.017R$ 4.894.799,70
MXRF1197.521.225/0001-25498.012R$ 4.666.372,44
RBFF1117.329.029/0001-1490.596R$ 4.604.088,72
SDIL1116.671.412/0001-9365.823R$ 4.570.749,12
RBRF1127.529.279/0001-51660.703R$ 4.228.499,20
KNHY1130.130.708/0001-2841.222R$ 4.189.804,08
JFLL1136.501.181/0001-8750.000R$ 3.750.500,00
XPSF1130.983.020/0001-90518.888R$ 3.315.694,32
VRTA1111.664.201/0001-0034.946R$ 2.764.228,60
XPIN1128.516.325/0001-4040.588R$ 2.744.560,56
PVBI1135.652.102/0001-7633.750R$ 2.583.562,50
ASMT1138.293.921/0001-6266.811R$ 2.291.617,30
URPR1134.508.872/0001-8738.478R$ 2.287.517,10
YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO36.445.551/0001-069.593R$ 1.019.695,90
XPCI1128.516.301/0001-9112.010R$ 938.701,60
HGPO1111.260.134/0001-686.744R$ 862.287,84
CNES1113.551.286/0001-45168.975R$ 185.872,50
ALZR1128.737.771/0001-8513R$ 1.309,75
TRXF1128.548.288/0001-5211R$ 1.132,34
TOTALR$ 210.628.363,11
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/4)02.773.542/0001-222.094R$ 2.252.566,31
OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4)02.773.542/0001-221.335R$ 1.449.346,52
TOTALR$ 3.701.912,83

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 6.299.886,58R$ 77.964,37R$ 81.028,17R$ 125.473,41R$ 6.584.352,53
TOTAL
R$ 6.299.886,58R$ 77.964,37R$ 81.028,17R$ 125.473,41R$ 6.584.352,53

HGFF11

Papel

R$ 72,00

Rentabilidade:
-4,79%
Dividend Yield :
11,80%
Valor Patrimonial:
221M
P/VPC
0,93%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 223.049.100,74
CRI e CRAR$ 3.753.468,53
FIIR$ 206.103.065,50
DisponibilidadesR$ 3.950,95
Fundos de renda fixaR$ 6.951.511,74
Títulos públicosR$ 6.195.877,36
Outros valores (a receber)R$ 41.226,66
PassivoR$ 2.090.008,62
Outros valores (a pagar)R$ 22.163,41
Rendimentos (a pagar)R$ 1.947.245,96
Taxa de administraçãoR$ 120.599,25
Patrimônio LíquidoR$ 220.959.092,12

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,16
P/VPC
0,93%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 26.066.229,73
FFO
R$ 25.835.102,68
FFO/Cota
R$ 9,02
FFO Yield
12,53%
Rendimento
Total distribuído
R$ 25.915.552,85
Dividendo/Cota
 R$ 8,99
Dividend Yield
11,8%

Dados Gerais

Data IPO22/08/2019
CNPJ32.784.898/0001-22
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas15.393
Número de cotas2.863.597
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.784.898/0001-22
Email[email protected]
Telefone(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com