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XPSF11

Papel

R$ 6,11

Rentabilidade:
0,62%
Dividend Yield :
11,95%
Valor Patrimonial:
332M
P/VPC
0,8%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,75%-3,08%0,13%-6,01%-4,55%-3,27%-0,62%-8,86%5,43%4,91%6,86%0,48%-11,33%

Dividendos

0,88%0,92%0,93%0,97%1,02%1,08%1,19%1,04%1,03%1,00%0,94%0,95%11,95%
TOTAL
-1,87%-2,16%1,06%-5,04%-3,53%-2,19%0,57%-7,82%6,46%5,91%7,80%1,43%0,62%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,06
R$ 6,31
0,95%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,06
R$ 6,39
0,94%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,06
R$ 6,01
1,00%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,06
R$ 5,82
1,03%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,06
R$ 5,76
1,04%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,08
R$ 6,39
1,19%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 6,50
1,08%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,07
R$ 6,83
1,02%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 7,20
0,97%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,07
R$ 7,55
0,93%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,07
R$ 7,64
0,92%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 7,94
0,88%
TOTAL R$ 0,8011,95%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTLG1111.839.593/0001-092.772.272R$ 19.960.358,40
MCCI1137.262.752/0001-30205.084R$ 17.132.717,36
RBRR1135.705.463/0001-33199.812R$ 16.924.076,40
MCCI1123.648.935/0001-841.838.680R$ 16.842.308,80
PVBI1135.652.102/0001-76225.968R$ 16.459.509,12
BROF1148.978.859/0001-04164.316R$ 16.020.810,00
XPLG1126.502.794/0001-85154.023R$ 15.764.254,05
TGAR1127.538.422/0001-71171.020R$ 15.699.636,00
VINO1112.516.185/0001-70181.813R$ 14.726.853,00
XPIN1128.516.325/0001-40148.215R$ 14.495.427,00
ALZR1128.737.771/0001-85195.279R$ 14.401.826,25
LPLP1137.262.752/0001-3033.769R$ 12.157.082,08
HSAF1135.360.687/0001-50134.156R$ 11.262.396,20
HBRH1130.871.698/0001-81129.350R$ 10.477.350,00
MXRF1197.521.225/0001-25112.396R$ 8.847.813,12
TGAR1125.032.881/0001-53100.358R$ 8.354.803,50
RBED1113.873.457/0001-52163.168R$ 7.300.136,32
GTWR1123.740.527/0001-5833.929R$ 6.644.655,36
ALZR1128.737.771/0001-8565.001R$ 6.578.101,20
RBVA1115.576.907/0001-7076.692R$ 6.370.037,52
TEPP1126.681.370/0001-2556.999R$ 5.743.789,23
TRXF1128.548.288/0001-52998.397R$ 5.301.488,07
RBRP1121.408.063/0001-5146.713R$ 4.426.056,75
HGRU1129.641.226/0001-5335.989R$ 4.309.682,75
CPTS1118.979.895/0001-1358.409R$ 4.149.959,45
HGRE1108.431.747/0001-0636.062R$ 4.012.258,12
KNIP1124.960.430/0001-1342.398R$ 3.873.057,30
AIEC1135.765.826/0001-2678.593R$ 3.654.574,50
BRCO1120.748.515/0001-8163.184R$ 3.040.414,08
RBRY1130.166.700/0001-1175.117R$ 2.324.725,12
KNRI1112.005.956/0001-6515.229R$ 2.066.575,30
MXRF1197.521.225/0001-2542.663R$ 2.040.144,66
BARI1129.267.567/0001-0018.091R$ 1.926.329,68
HSML1132.892.018/0001-3125.588R$ 1.819.818,56
GALG1137.295.919/0001-60188.678R$ 1.632.064,70
IRDM1128.830.325/0001-1020.230R$ 1.476.790,00
XPPR1130.654.849/0001-40108.446R$ 1.414.135,84
FEXC1109.552.812/0001-1455.315R$ 1.192.591,40
HGRU1129.641.226/0001-5314.196R$ 1.135.963,92
JFLL1136.501.181/0001-8715.718R$ 941.508,20
RBRR1129.467.977/0001-0314.170R$ 912.406,30
RVBI1135.507.457/0001-719.762R$ 822.448,50
FEXC1109.552.812/0001-1470.910R$ 639.608,20
XPCI1128.516.301/0001-918.761R$ 620.278,80
BTHF1145.188.176/0001-5741.390R$ 315.391,80
VISC1117.554.274/0001-251.244R$ 128.691,80
KNCR1116.706.958/0001-3219R$ 1.989,30
TOTALR$ 316.342.894,01
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBCAPITALRES (265/1)02.773.542/0001-224.000R$ 3.929.593,76
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (128/1)41.811.375/0001-192.500R$ 2.508.437,05
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (49/2)10.608.405/0001-602.072R$ 1.993.143,41
TOTALR$ 8.431.174,22
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP LTDA57.346.708/0001-161.983.012,82R$ 2.075.851,06
TOTALR$ 2.075.851,06

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 9.499.520,63R$ 10.199.404,35R$ 10.754.591,10R$ 9.353.568,70R$ 39.807.084,78
TOTAL
R$ 9.499.520,63R$ 10.199.404,35R$ 10.754.591,10R$ 9.353.568,70R$ 39.807.084,78

XPSF11

Papel

R$ 6,11

Rentabilidade:
0,62%
Dividend Yield :
11,95%
Valor Patrimonial:
332M
P/VPC
0,8%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 335.336.467,80
CRI e CRAR$ 9.287.651,18
FIIR$ 322.956.759,68
Fundos de renda fixaR$ 2.743.891,82
Outros valores (a receber)R$ 348.165,12
PassivoR$ 2.837.568,42
Outros valores (a pagar)R$ 17.283,56
Rendimentos (a pagar)R$ 2.615.699,41
Taxa de administraçãoR$ 204.585,45
Patrimônio LíquidoR$ 332.498.899,38

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 7,68
P/VPC
0,8%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 36.704.223,58
FFO
R$ 36.390.771,22
FFO/Cota
R$ 0,84
FFO Yield
13,75%
Rendimento
Total distribuído
R$ 35.334.546,24
Dividendo/Cota
 R$ 0,80
Dividend Yield
11,95%

Dados Gerais

Data IPO02/07/2019
CNPJ30.983.020/0001-90
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas62.509
Número de cotas43.302.140
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
30.983.020/0001-90
Emailadm.fundos.estruturados@xpi.com.br
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br