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XPSF11

Papel

R$ 7,94

Rentabilidade:
12,15%
Dividend Yield :
9,94%
Valor Patrimonial:
376M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

4,24%3,95%-4,15%-3,97%-1,25%5,45%3,03%-0,47%-2,01%-0,48%-0,25%-1,88%2,21%

Dividendos

0,89%0,86%0,90%0,94%0,95%0,90%0,88%0,89%0,89%0,91%0,93%0,00%9,94%
TOTAL
5,13%4,81%-3,25%-3,03%-0,30%6,35%3,91%0,42%-1,12%0,43%0,68%-1,88%12,15%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 0,00
0,00%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,08
R$ 8,07
0,93%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,08
R$ 8,24
0,91%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,08
R$ 8,38
0,89%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,08
R$ 8,47
0,89%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,08
R$ 8,56
0,88%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,08
R$ 8,32
0,90%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,08
R$ 7,89
0,95%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,08
R$ 8,00
0,94%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,08
R$ 8,32
0,90%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,08
R$ 8,72
0,86%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,08
R$ 8,40
0,89%
TOTAL R$ 0,899,94%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPTS1118.979.895/0001-132.768.150R$ 23.501.593,50
TGAR1125.032.881/0001-53171.020R$ 20.864.440,00
RBRL1135.705.463/0001-33225.968R$ 19.751.862,88
HBRH1130.871.698/0001-81208.010R$ 19.236.764,80
MCCI1123.648.935/0001-84202.776R$ 19.176.526,32
RBRR1129.467.977/0001-03191.789R$ 17.096.071,46
BARI1129.267.567/0001-00195.299R$ 16.307.466,50
XPLG1126.502.794/0001-85148.215R$ 16.140.613,50
TRXF1128.548.288/0001-52128.032R$ 14.307.576,00
KNCR1116.706.958/0001-32135.179R$ 14.105.928,65
VISC1117.554.274/0001-2597.111R$ 12.025.255,13
XPCI1128.516.301/0001-91135.612R$ 11.786.038,92
VILG1124.853.044/0001-2297.580R$ 9.686.766,60
BTLG1111.839.593/0001-0989.531R$ 9.299.584,97
RBED1113.873.457/0001-5261.445R$ 9.044.704,00
SPVJ1127.538.422/0001-7175.117R$ 8.724.393,93
HSML1132.892.018/0001-3188.608R$ 8.572.824,00
KNIP1124.960.430/0001-1387.345R$ 8.347.561,65
VINO1112.516.185/0001-701.010.325R$ 7.718.883,00
RBRP1121.408.063/0001-51139.424R$ 7.640.435,20
HGBS1108.431.747/0001-0633.000R$ 7.614.750,00
MXRF1197.521.225/0001-25625.184R$ 6.608.194,88
TEPP1126.681.370/0001-2566.106R$ 6.101.583,80
MXRF1197.521.225/0001-25544.122R$ 5.751.369,54
LPLP1137.262.752/0001-3011.300R$ 5.748.084,00
GTWR1123.740.527/0001-5858.419R$ 5.087.710,71
HGRE1109.072.017/0001-2936.062R$ 4.800.934,06
AIEC1135.765.826/0001-2677.196R$ 4.438.770,00
BROF1148.978.859/0001-0457.639R$ 3.543.069,33
PATL1135.754.164/0001-9943.014R$ 2.967.966,00
XPPR1130.654.849/0001-40104.593R$ 2.382.628,54
CBOP1117.144.039/0001-8560.402R$ 1.931.051,94
JFLL1136.501.181/0001-8719.722R$ 1.465.344,60
MXRF1197.521.225/0001-25126.548R$ 1.337.612,36
HGLG1111.728.688/0001-477.102R$ 1.150.452,98
IRDM1128.830.325/0001-1013.515R$ 1.108.230,00
BLMC1138.294.221/0001-929.296R$ 794.715,04
PVBI1135.652.102/0001-766.905R$ 712.665,05
LVBI1130.629.603/0001-184.815R$ 567.544,05
KNSC1135.864.448/0001-3861.830R$ 564.507,90
XPIN1128.516.325/0001-407.005R$ 561.801,00
HGPO1111.260.134/0001-681.509R$ 427.031,91
HSAF1135.360.687/0001-502.698R$ 233.619,82
TOTALR$ 339.234.928,52
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S/A (1/303)12.130.744/0001-0015.349R$ 14.939.218,47
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/96)10.608.405/0001-6013.883R$ 7.947.102,53
TOTALR$ 22.886.321,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO17.455.369/0001-915.844,82R$ 14.697.907,11
TOTALR$ 14.697.907,11

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 10.821.595,46R$ 10.688.968,97R$ 10.374.875,82R$ 9.519.886,16R$ 41.405.326,41
TOTAL
R$ 10.821.595,46R$ 10.688.968,97R$ 10.374.875,82R$ 9.519.886,16R$ 41.405.326,41

XPSF11

Papel

R$ 7,94

Rentabilidade:
12,15%
Dividend Yield :
9,94%
Valor Patrimonial:
376M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 379.787.874,81
CRI e CRAR$ 15.846.036,63
FIIR$ 345.042.512,64
DisponibilidadesR$ 87,25
Fundos de renda fixaR$ 14.614.128,67
Outros valores (a receber)R$ 4.285.109,62
PassivoR$ 4.070.084,96
Outros valores (a pagar)R$ 523.839,00
Rendimentos (a pagar)R$ 3.247.660,50
Taxa de administraçãoR$ 298.585,46
Patrimônio LíquidoR$ 375.717.789,85

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,68
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 39.674.086,39
FFO
R$ 37.895.832,46
FFO/Cota
R$ 0,88
FFO Yield
11,02%
Rendimento
Total distribuído
R$ 39.361.645,26
Dividendo/Cota
 R$ 0,89
Dividend Yield
9,94%

Dados Gerais

Data IPO02/07/2019
CNPJ30.983.020/0001-90
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas64.304
Número de cotas43.302.140
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
30.983.020/0001-90
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br