HomeFundos ImobiliáriosBROF11

BROF11

Híbrido

R$ 52,35

Rentabilidade:
-10,98%
Dividend Yield :
10,95%
Valor Patrimonial:
1,24B
P/VPC
0,49%
Imóveis e Unidades:
2e4
Vacância:
4,12%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Mineração

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

0,14%-4,58%2,20%-7,19%0,10%-1,09%-5,07%3,60%-3,86%-3,88%7,13%-9,43%-21,93%

Dividendos

1,04%0,76%0,79%0,83%0,89%0,98%1,00%0,92%0,92%0,90%0,95%0,97%10,95%
TOTAL
1,18%-3,82%2,99%-6,36%0,99%-0,11%-4,07%4,52%-2,94%-2,98%8,08%-8,46%-10,98%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 0,54
R$ 55,80
0,97%
Rend.Rendimento
17/05/2024
24/05/2024
R$ 0,54
R$ 56,97
0,95%
Rend.Rendimento
16/04/2024
23/04/2024
R$ 0,54
R$ 60,12
0,90%
Rend.Rendimento
18/03/2024
25/03/2024
R$ 0,54
R$ 58,39
0,92%
Rend.Rendimento
20/02/2024
27/02/2024
R$ 0,54
R$ 58,45
0,92%
Rend.Rendimento
17/01/2024
24/01/2024
R$ 0,57
R$ 57,14
1,00%
Rend.Rendimento
18/12/2023
26/12/2023
R$ 0,56
R$ 57,35
0,98%
Rend.Rendimento
20/11/2023
27/11/2023
R$ 0,55
R$ 61,80
0,89%
Rend.Rendimento
18/10/2023
25/10/2023
R$ 0,54
R$ 64,94
0,83%
Rend.Rendimento
19/09/2023
26/09/2023
R$ 0,54
R$ 68,00
0,79%
Rend.Rendimento
16/08/2023
23/08/2023
R$ 0,53
R$ 69,51
0,76%
Rend.Rendimento
18/07/2023
25/07/2023
R$ 0,72
R$ 69,51
1,04%
TOTAL R$ 6,7110,95%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO PASSEIO CORPORATERio de Janeiro - RJ82.859,37 m²34,56%0,00%84,40%
2CVRD AGUAS CLARAS – BLOCO IVNova Lima - MG8.932 m²10,00%0,00%12,49%
TOTAL91.791,37 m²44,12% 0,00% 96,89%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13786.330,93R$ 3.205.944,81
TOTALR$ 3.205.944,81
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45474R$ 2.010.401,32
TOTALR$ 2.010.401,32

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 1.352.877,64R$ 25.233.576,72R$ 23.644.990,07R$ 22.760.161,29R$ 72.991.605,72

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 10.995,36R$ 177.711,53R$ 113.236,15R$ 130.599,23R$ 432.542,27
TOTAL
R$ 1.363.873,00R$ 25.411.288,25R$ 23.758.226,22R$ 22.890.760,52R$ 73.424.147,99

BROF11

Híbrido

R$ 52,35

Rentabilidade:
-10,98%
Dividend Yield :
10,95%
Valor Patrimonial:
1,24B
P/VPC
0,49%
Imóveis e Unidades:
2e4
Vacância:
4,12%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Mineração

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.468.967.744,86
FIIR$ 216.913.209,12
Imóveis (renda)R$ 1.232.500.000,00
DisponibilidadesR$ 180,65
Fundos de renda fixaR$ 3.267.639,64
Títulos públicosR$ 3.237.086,96
Aluguéis (a receber)R$ 9.400.746,36
Outros valores (a receber)R$ 3.648.882,13
PassivoR$ 226.345.198,26
Obrigações (recebíveis)R$ 221.596.160,23
Outros valores (a pagar)R$ 4.663.517,14
Taxa de administraçãoR$ 85.520,89
Patrimônio LíquidoR$ 1.242.622.546,60

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,02
P/VPC
0,49%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 63.027.907,26
FFO
R$ 63.027.907,26
FFO/Cota
R$ 5,43
FFO Yield
10,37%
Rendimento
Total distribuído
R$ 61.566.098,65
Dividendo/Cota
 R$ 6,71
Dividend Yield
10,95%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
4
Valor de mercado
R$ 1.232.500.000,00
Imóveis/PL
99,19%
Cap Rate
12,01%
ABL
91.791,37 m²
Preço (m²)
R$ 13.427,19
Aluguel (m²)
R$ 795,19
Vacância
4,12%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO29/12/2022
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas7.931
Número de cotas11.610.812
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com