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KNRI11
HíbridoR$ 159,65
Rentabilidade: | 8,84% |
Dividend Yield : | 7,32% |
Valor Patrimonial: | 3,85B |
P/VPC | 1% |
Imóveis e Unidades: | 19e372 |
Vacância: | 0,18% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Comércio
Serviços
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,01% | -0,55% | 2,48% | -4,16% | 0,23% | 4,75% | -1,96% | 1,11% | -0,46% | 0,63% | -1,78% | 0,22% | 1,52% |
Dividendos | 0,59% | 0,59% | 0,61% | 0,63% | 0,63% | 0,60% | 0,61% | 0,60% | 0,60% | 0,61% | 0,62% | 0,63% | 7,32% |
TOTAL | 1,60% | 0,04% | 3,09% | -3,53% | 0,86% | 5,35% | -1,35% | 1,71% | 0,14% | 1,24% | -1,16% | 0,85% | 8,84% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 159,65 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 | R$ 160,05 | 0,62% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,00 | R$ 163,98 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,00 | R$ 166,40 | 0,60% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,00 | R$ 166,53 | 0,60% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,00 | R$ 164,00 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,00 | R$ 165,50 | 0,60% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,00 | R$ 159,50 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,00 | R$ 159,68 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,00 | R$ 164,48 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,95 | R$ 160,15 | 0,59% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,95 | R$ 161,25 | 0,59% |
| TOTAL | R$ 11,90 | 7,32% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EDIFÍCIO LAGOA CORPORATE | Rio de Janeiro - RJ | 11.686,77 m² | 26 | 0,87% | 0,00% | 7,51% | |||
| 2BOTAFOGO TRADE CENTER | Rio de Janeiro - RJ | 8.083 m² | 13 | 2,90% | 0,00% | 0,94% | |||
| 3BUENOS AIRES CORPORATE | Rio de Janeiro - RJ | 6.886,875 m² | 11 | 2,42% | 0,00% | 0,12% | |||
| 4CD SANTA CRUZ | Rio de Janeiro - RJ | 64.860,17 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,84% | |||
| 5EDIFÍCIO MADISON | São Paulo - SP | 8.329,32 m² | 13 | 0,00% | 0,56% | 2,93% | |||
| 6EDIFÍCIO BELA PAULISTA | São Paulo - SP | 6.520,56 m² | 14 | 0,00% | 0,14% | 2,46% | |||
| 7EDIFÍCIO ATHENAS | São Paulo - SP | 6.759,3 m² | 27 | 0,00% | 0,00% | 1,91% | |||
| 8EDIFÍCIO JOAQUIM FLORIANO | São Paulo - SP | 3.898,64 m² | 16 | 0,30% | 13,57% | 1,08% | |||
| 9CD MOGI DAS CRUZES | Mogi das Cruzes - SP | 69.113,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,18% | |||
| 10JUNDIAÍ INDUSTRIAL PARK | Jundiaí - SP | 75.975,6 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 5,91% | |||
| 11GLOBAL JUNDIAÍ | Jundiaí - SP | 41.468,12 m² | 31 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | |||
| 12PIB SUMARÉ | Sumaré - SP | 13.835,56 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,84% | |||
| 13CD POUSO ALEGRE | Pouso Alegre - MG | 87.750 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,92% | |||
| 14CD ITAQUA | Itaquaquecetuba - SP | 30.698 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,47% | |||
| 15BOULEVARD CORPORATE TOWER | Belo Horizonte - MG | 20.426,18 m² | 68 | 0,63% | 0,00% | 5,01% | |||
| 16EDIFÍCIO DIOGO MOREIRA | São Paulo - SP | 12.104,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,22% | |||
| 17EDIFÍCIO CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, TORRE IV | São Paulo - SP | 11.354,46 m² | 12 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | |||
| 18EDIFÍCIO ROCHAVERÁ - TORRES EBONY E MARBLE | São Paulo - SP | 56.790,893 m² | 132 | 1,16% | 0,00% | 4,11% | |||
| 19CD CABREÚVA | n.a. - SP | 178.730,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,27% | |||
| TOTAL | 715.271,608 m² | 372 | 0,18% | 0,78% | 83,72% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 63.752 | R$ 63.446.926,15 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 37.179 | R$ 37.001.086,51 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 18.409 | R$ 18.320.907,01 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 13.802 | R$ 11.362.912,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.503 | R$ 10.452.739,76 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.473 | R$ 7.798.932,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.504 | R$ 7.001.174,13 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.481 | R$ 6.982.238,68 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.317 | R$ 6.847.220,74 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.770 | R$ 6.737.603,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 6.120 | R$ 5.038.474,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 6.120 | R$ 5.038.472,36 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.245 | R$ 4.318.104,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.245 | R$ 4.318.102,53 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.016 | R$ 4.129.571,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.015 | R$ 4.128.749,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.077 | R$ 4.057.490,24 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.721 | R$ 3.886.705,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.720 | R$ 3.885.880,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.717 | R$ 3.883.412,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.717 | R$ 3.883.410,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.559 | R$ 3.753.334,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.559 | R$ 3.753.332,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.765 | R$ 3.746.983,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.699 | R$ 3.681.299,09 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.340 | R$ 3.573.034,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.339 | R$ 3.572.212,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.582 | R$ 3.564.858,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.525 | R$ 3.508.131,74 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.249 | R$ 3.498.115,86 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.248 | R$ 3.497.293,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.337 | R$ 3.321.031,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.884 | R$ 2.870.199,13 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 3.438 | R$ 2.830.437,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.437 | R$ 2.829.612,66 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.728 | R$ 2.714.945,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.578 | R$ 2.565.663,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.484 | R$ 2.472.113,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.454 | R$ 2.442.256,82 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.609 | R$ 2.147.937,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 2.609 | R$ 2.147.936,99 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.010 | R$ 2.000.381,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.960 | R$ 1.950.620,77 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.210 | R$ 1.819.449,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 2.209 | R$ 1.818.625,07 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.136 | R$ 1.758.526,33 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 2.135 | R$ 1.757.702,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.752 | R$ 1.743.616,12 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.470 | R$ 1.462.965,58 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.445 | R$ 1.438.085,21 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.382 | R$ 1.375.386,68 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.334 | R$ 1.327.616,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.276 | R$ 1.269.893,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.263 | R$ 1.256.956,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.175 | R$ 1.169.377,25 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.166 | R$ 1.160.420,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.124 | R$ 1.118.621,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.214 | R$ 999.462,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 953 | R$ 948.439,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 784 | R$ 780.248,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 460 | R$ 378.708,85 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 460 | R$ 378.708,71 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 209 | R$ 172.065,54 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 184 | R$ 151.483,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 183 | R$ 150.660,26 | |
| TOTAL | R$ 313.398.866,49 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/03/2024) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 27.539.057,31 | |
| TOTAL | R$ 27.539.057,31 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAQUAQ INVEST IMOBIL E PARTICIPACOES SA | 16.657.308/0001-44 | 140.000 | R$ 140.000,00 | |
| ITAQUAQ INVEST IMOBIL E PARTICIPACOES SA | 16.657.308/0001-44 | 7.992.552 | R$ 107.735,42 | |
| N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA | 33.679.741/0001-08 | 3.092.187 | -R$ 1.315.058,00 | |
| TOTAL | -R$ 1.067.322,58 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 72.292.983,73 | R$ 64.920.370,99 | R$ 67.482.421,83 | R$ 69.541.748,11 | R$ 274.237.524,66 |
VENDAS | R$ 22.016.995,99 | R$ 1.169.691,00 | R$ 10.295.717,56 | R$ 1.169.690,99 | R$ 34.652.095,54 |
JUROS | R$ 6.369.503,97 | R$ 4.773.011,39 | R$ 4.758.290,45 | R$ 4.121.672,98 | R$ 20.022.478,79 |
TOTAL | R$ 100.679.483,69 | R$ 70.863.073,38 | R$ 82.536.429,84 | R$ 74.833.112,08 | R$ 328.912.098,99 |
KNRI11
HíbridoR$ 159,65
Rentabilidade: | 8,84% |
Dividend Yield : | 7,32% |
Valor Patrimonial: | 3,85B |
P/VPC | 1% |
Imóveis e Unidades: | 19e372 |
Vacância: | 0,18% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Comércio
Serviços
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 4.210.974.849,59 |
| Ações de sociedades | -R$ 1.089.290,40 |
| Cotas de sociedades | R$ 18.651.295,94 |
| CRI e CRA | R$ 319.895.307,66 |
| Imóveis (renda) | R$ 3.639.668.676,09 |
| Disponibilidades | R$ 170.530,01 |
| Títulos públicos | R$ 33.592.634,95 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 21.149.849,32 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.232.780,04 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 176.703.065,98 |
| Passivo | R$ 362.840.003,70 |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 14.202.490,78 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 8.941.052,34 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 296.830.681,52 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 14.754.758,39 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 24.161.523,09 |
| Taxa de administração | R$ 3.949.497,58 |
| Patrimônio Líquido | R$ 3.848.134.845,89 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 159,30 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 298.248.984,83 |
FFO | R$ 263.596.889,29 |
FFO/Cota | R$ 10,91 |
FFO Yield | 6,83% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 292.784.306,52 |
Dividendo/Cota | R$ 11,90 |
Dividend Yield | 7,32% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 19 |
Unidades de Locação | 372 |
Valor de mercado | R$ 3.639.668.676,09 |
Imóveis/PL | 94,58% |
Cap Rate | 7,11% |
ABL | 715.271,61 m² |
Preço (m²) | R$ 5.088,51 |
Aluguel (m²) | R$ 383,40 |
Vacância | 0,18% |
Inadimplência | 0,78% |
Dados Gerais
| Data IPO | 11/08/2010 |
| CNPJ | 12.005.956/0001-65 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 266.492 |
| Número de cotas | 24.157.121 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 12.005.956/0001-65 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |