HomeFundos ImobiliáriosTRXF11

TRXF11

Híbrido

R$ 103,40

Rentabilidade:
13,23%
Dividend Yield :
12,28%
Valor Patrimonial:
2,05B
P/VPC
1,01%
Imóveis e Unidades:
39e39
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Outros
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-1,24%-0,75%-3,77%1,93%-0,05%-1,11%-3,80%2,66%3,10%0,52%4,85%-1,39%0,95%

Dividendos

0,81%0,83%1,00%0,87%0,88%0,88%0,92%0,90%2,43%0,93%0,91%0,92%12,28%
TOTAL
-0,43%0,08%-2,77%2,80%0,83%-0,23%-2,88%3,56%5,53%1,45%5,76%-0,47%13,23%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,93
R$ 100,77
0,92%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,93
R$ 102,50
0,91%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,93
R$ 100,52
0,93%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 2,50
R$ 102,94
2,43%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,93
R$ 102,80
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,93
R$ 100,97
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,93
R$ 105,68
0,88%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,93
R$ 106,16
0,88%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,93
R$ 107,02
0,87%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,05
R$ 105,20
1,00%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,90
R$ 108,90
0,83%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,90
R$ 110,52
0,81%
TOTAL R$ 12,7912,28%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ASSAÍ IPATINGAIpatinga - MG15.671,75 m²10,00%0,00%0,00%
2ASSAÍ CIDADE ALTARio de Janeiro - RJ14.038,18 m²10,00%0,00%0,00%
3EXTRA PERUÍBESão Paulo - SP6.198 m²10,00%0,00%0,00%
4EXTRA PRAIA GRANDEPraia Grande - SP5.436 m²10,00%0,00%0,00%
5ASSAÍ CAMPINASCampinas - SP6.552 m²10,00%0,00%0,00%
6ASSAÍ PIRACICABAPiracicaba - SP10.174 m²10,00%0,00%0,00%
7ASSAÍ PAULÍNIAPaulínia - SP11.475 m²10,00%0,00%0,00%
8PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP3.872 m²10,00%0,00%0,00%
9PÃO DE AÇÚCAR RIB.Ribeirão Preto - SP3.296 m²10,00%0,00%0,00%
10EXTRA SBCSão Bernardo do Campo - SP6.144 m²10,00%0,00%0,00%
11PÃO DE AÇÚCAR CAMPINACampinas - SP8.628 m²10,00%0,00%0,00%
12PÃO DE AÇÚCAR VALINHOSValinhos - SP3.760 m²10,00%0,00%0,00%
13PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP3.469 m²10,00%0,00%0,00%
14PÃO DE AÇÚCAR SANT. PSantana de Parnaíba - SP6.597 m²10,00%0,00%0,00%
15PÃO DE AÇÚCAR SJRPSão José do Rio Preto - SP5.736 m²10,00%0,00%0,00%
16PÃO DE AÇÚCAR SJRPSão José do Rio Preto - SP6.127 m²10,00%0,00%0,00%
17PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP8.489 m²10,00%0,00%0,00%
18PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP2.429 m²10,00%0,00%0,00%
19PÃO DE AÇÚCAR STO ANDSanto André - SP2.450 m²10,00%0,00%0,00%
20PÃO DE AÇÚCAR SCSSão Caetano do Sul - SP7.530 m²10,00%0,00%0,00%
21PÃO DE AÇÚCAR RIB. PRETORibeirão Preto - SP3.296 m²10,00%0,00%0,00%
22BIG JABOATÃOJaboatão dos Guararapes - PE15.130,54 m²10,00%0,00%0,00%
23CARREFOUR JABAQUARASão Paulo - SP9.768 m²10,00%0,00%0,00%
24DRS_BELEM - GRUPO MATEUSBelém - PA30.661,99 m²10,00%0,00%0,00%
25DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUSJuazeiro - BA16.794,82 m²10,00%0,00%0,00%
26DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSPetrolina - PE19.828,85 m²10,00%0,00%0,00%
27ALBERT_EINSTENSão Paulo - SP24.500 m²10,00%0,00%0,00%
28DECATLON GOIANIAGoiânia - GO10.548,5 m²10,00%0,00%0,00%
29DECATLON JOINVILLEJoinville - SC37.301,68 m²10,00%0,00%0,00%
30DECHATLON CAMPINASCampinas - SP50.391,4 m²10,00%0,00%0,00%
31DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUSAnanindeua - PA7.601,92 m²10,00%0,00%0,00%
32DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUSCaruaru - PE32.604 m²10,00%0,00%0,00%
33DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUSGuarabira - PB56.898,85 m²10,00%0,00%0,00%
34DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHECaruaru - PE32.391,18 m²10,00%0,00%0,00%
35DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUSn.a. - MA3.734 m²10,00%0,00%0,00%
36DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUSMarituba - PA10.291,95 m²10,00%0,00%0,00%
37DRS_PATOS - GRUPO MATHEUSPatos - PB36.000 m²10,00%0,00%0,00%
38DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUSRussas - CE8.149,08 m²10,00%0,00%0,00%
39LEROY MERLIN JUNDIAIJundiaí - SP27.750 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL571.714,69 m²390,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-373.383.781R$ 423.209.489,67
EVBI1134.691.520/0001-0013.072.682R$ 137.263.161,00
CPSH1147.896.665/0001-994.769.786R$ 42.880.376,14
HGRU1129.641.226/0001-53223.600R$ 26.369.148,00
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-37190.998R$ 23.888.119,86
FII SUCCESPAR VAREJO - SPVJ1127.538.422/0001-71308.799R$ 9.562.681,47
GGRC1126.614.291/0001-00918.292R$ 9.045.176,20
LASC1130.248.158/0001-4674.315R$ 8.174.650,00
HBRH1130.871.698/0001-8183.003R$ 7.461.969,70
CPTS1118.979.895/0001-13905.559R$ 6.184.967,97
HSRE1108.098.114/0001-2819.042R$ 1.941.903,16
ALZR1128.737.771/0001-85135R$ 13.601,25
TOTALR$ 695.995.244,42
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4112.091R$ 8.145.837,81
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-412.701R$ 2.559.422,20
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-412.027R$ 1.710.774,52
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.683R$ 1.420.440,81
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.564R$ 1.320.005,60
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-411.820R$ 1.226.153,73
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.315R$ 1.109.851,25
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84)10.608.405/0002-411.000R$ 1.035.971,15
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.083R$ 914.044,80
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.001R$ 844.837,34
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-41504R$ 477.581,92
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-41534R$ 450.692,45
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-41295R$ 279.537,04
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-41143R$ 135.504,39
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-4193R$ 88.125,23
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0002-41183R$ 74.558,64
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4186R$ 57.939,13
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4181R$ 54.570,57
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4178R$ 52.549,44
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0002-41100R$ 40.742,42
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84)10.608.405/0002-4128R$ 29.007,19
TOTALR$ 22.028.147,63
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
TR2 EMPREEENDIMENTOS19.973.878/0001-31245.409.780R$ 293.431.716,25
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA22.666.654/0001-91132.001.000R$ 157.708.324,58
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA47.998.005/0001-1994.101.000R$ 115.999.373,56
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA50.552.230/0001-3165.627.408R$ 65.627.408,00
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA49.981.879/0001-9936.824.400R$ 36.824.400,00
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS46.940.669/0001-6423.711.000R$ 29.262.534,59
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS46.136.601/0001-2726.789.000R$ 25.401.796,88
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO17.758.161/0001-4123.057.796R$ 20.926.658,49
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA48.785.843/0001-7750.000R$ 50.000,00
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA55.149.209/0001-0330.000R$ 30.000,00
TOTALR$ 745.262.212,35
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP60.175.696/0001-73650.861,99R$ 46.555.963,89
ITAU HIGH GRADE RF CP - FIC DE FI09.093.883/0001-04238.264,67R$ 10.692.440,15
TOTALR$ 57.248.404,04

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 34.027.086,38R$ 37.332.806,30R$ 37.332.806,30R$ 40.358.521,77R$ 149.051.220,75

VENDAS

R$ 0,00R$ 32.511,08R$ 32.511,08R$ 0,00R$ 65.022,16

JUROS

R$ 2.915.092,99R$ 8.958.467,85R$ 8.958.467,85R$ 3.499.020,13R$ 24.331.048,82
TOTAL
R$ 36.942.179,37R$ 46.323.785,23R$ 46.323.785,23R$ 43.857.541,90R$ 173.447.291,73

TRXF11

Híbrido

R$ 103,40

Rentabilidade:
13,23%
Dividend Yield :
12,28%
Valor Patrimonial:
2,05B
P/VPC
1,01%
Imóveis e Unidades:
39e39
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Outros
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 3.469.516.258,40
Ações de sociedadesR$ 688.497.419,70
CRI e CRAR$ 23.260.185,76
FIIR$ 620.932.826,36
Outros valores mobiliáriosR$ 25.600.723,14
Imóveis (renda)R$ 1.128.599.420,67
Imóveis (renda) em construçãoR$ 746.176.060,22
DisponibilidadesR$ 4.991.732,41
Fundos de renda fixaR$ 36.038.730,20
Aluguéis (a receber)R$ 14.653.327,84
Outros valores (a receber)R$ 76.090.829,73
Venda de imóveis (a receber)R$ 48.051.263,58
PassivoR$ 1.419.131.564,72
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 309.561.799,89
Obrigações (recebíveis)R$ 1.006.199.950,63
Outros valores (a pagar)R$ 83.187.140,46
Rendimentos (a pagar)R$ 18.633.073,59
Taxa de administraçãoR$ 1.549.600,15
Patrimônio LíquidoR$ 2.050.384.693,68

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 102,34
P/VPC
1,01%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 2.207.922,54
FFO
-R$ 5.947.236,94
FFO/Cota
-R$ 0,30
FFO Yield
-0,29%
Rendimento
Total distribuído
R$ 210.809.727,10
Dividendo/Cota
 R$ 12,79
Dividend Yield
12,28%
Imóveis
Número de imóveis
39
Unidades de Locação
39
Valor de mercado
R$ 1.931.399.219,68
Imóveis/PL
94,2%
Cap Rate
7,19%
ABL
571.714,69 m²
Preço (m²)
R$ 3.378,26
Aluguel (m²)
R$ 260,71
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO15/10/2019
CNPJ28.548.288/0001-52
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas182.867
Número de cotas20.035.563
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
28.548.288/0001-52
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br