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TRXF11

Híbrido

R$ 105,20

Rentabilidade:
8,41%
Dividend Yield :
10,61%
Valor Patrimonial:
1,67B
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
33e33
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,13%2,40%-0,27%-4,61%0,37%3,57%0,33%1,93%-0,96%-1,24%-0,75%-2,84%-2,20%

Dividendos

0,80%0,79%0,80%0,83%0,83%1,52%0,81%0,79%0,80%0,81%0,83%1,00%10,61%
TOTAL
0,67%3,19%0,53%-3,78%1,20%5,09%1,14%2,72%-0,16%-0,43%0,08%-1,84%8,41%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,05
R$ 105,20
1,00%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,90
R$ 108,90
0,83%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,90
R$ 110,52
0,81%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,90
R$ 111,90
0,80%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,90
R$ 114,02
0,79%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,90
R$ 111,54
0,81%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 1,70
R$ 111,75
1,52%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,90
R$ 108,72
0,83%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,90
R$ 107,92
0,83%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,90
R$ 112,70
0,80%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,90
R$ 113,80
0,79%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,90
R$ 112,85
0,80%
TOTAL R$ 11,7510,61%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ASSAÍ IPATINGAIpatinga - MG15.671,75 m²10,00%0,00%0,00%
2GPA - CDCaucaia - CE26.596,15 m²10,00%0,00%0,00%
3ASSAÍ CIDADE ALTARio de Janeiro - RJ14.038,18 m²10,00%0,00%0,00%
4EXTRA PERUÍBESão Paulo - SP6.198 m²10,00%0,00%0,00%
5EXTRA PRAIA GRANDEPraia Grande - SP5.436 m²10,00%0,00%0,00%
6ASSAÍ CAMPINASCampinas - SP6.552 m²10,00%0,00%0,00%
7ASSAÍ PIRACICABAPiracicaba - SP10.174 m²10,00%0,00%0,00%
8ASSAÍ PAULÍNIAPaulínia - SP11.475 m²10,00%0,00%0,00%
9PÃO DE AÇÚCAR RIB.Ribeirão Preto - SP3.296 m²10,00%0,00%0,00%
10EXTRA SBCSão Bernardo do Campo - SP6.144 m²10,00%0,00%0,00%
11PÃO DE AÇÚCAR CAMPINACampinas - SP8.628 m²10,00%0,00%0,00%
12PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP3.872 m²10,00%0,00%0,00%
13PÃO DE AÇÚCAR VALINHOSValinhos - SP3.760 m²10,00%0,00%0,00%
14PÃO DE AÇÚCAR DFBrasília - DF5.450 m²10,00%0,00%0,00%
15PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP3.469 m²10,00%0,00%0,00%
16PÃO DE AÇÚCAR SANT. PSantana de Parnaíba - SP6.597 m²10,00%0,00%0,00%
17PÃO DE AÇÚCAR SJRPSão José do Rio Preto - SP5.736 m²10,00%0,00%0,00%
18PÃO DE AÇÚCAR INDAIATIndaiatuba - SP12.664 m²10,00%0,00%0,00%
19PÃO DE AÇÚCAR SJRPSão José do Rio Preto - SP6.127 m²10,00%0,00%0,00%
20PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP8.489 m²10,00%0,00%0,00%
21PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP2.429 m²10,00%0,00%0,00%
22PÃO DE AÇÚCAR STO ANDSanto André - SP2.450 m²10,00%0,00%0,00%
23PÃO DE AÇÚCAR SCSSão Caetano do Sul - SP7.530 m²10,00%0,00%0,00%
24PÃO DE AÇÚCAR RIB. PRETORibeirão Preto - SP3.296 m²10,00%0,00%0,00%
25BIG JABOATÃOJaboatão dos Guararapes - PE15.130,54 m²10,00%0,00%0,00%
26ASSAÍ ARAÇATUBAAraçatuba - SP12.000,96 m²10,00%0,00%0,00%
27ASSAÍ PORTO VELHOPorto Velho - RO14.959,65 m²10,00%0,00%0,00%
28ASSAÍ MACAÉAraçatuba - SP14.714,03 m²10,00%0,00%0,00%
29DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUSJuazeiro - BA16.794,82 m²10,00%0,00%0,00%
30DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSPetrolina - PE19.828,85 m²10,00%0,00%0,00%
31DRS_BELEM - GRUPO MATEUSBelém - PA30.661,99 m²10,00%0,00%0,00%
32OBRAMAX_SUZANOSuzano - SP33.000 m²10,00%0,00%0,00%
33OBRAMAX _PIRACICABAPiracicaba - SP16.675 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL359.843,92 m²330,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
EVBI1134.691.520/0001-00507.270R$ 50.296.576,33
FII GENIAL RENDA URB - GURB1136.501.210/0001-00231.482R$ 25.000.056,00
FII HBC REN - HBCR1136.501.159/0001-37212.962R$ 24.999.609,18
CPTS1118.979.895/0001-132.144.220R$ 18.204.427,80
EVBI1134.691.520/0001-00102.898R$ 10.211.597,52
PVBI1135.652.102/0001-7619.000R$ 1.960.990,00
TOTALR$ 130.673.256,83
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4112.091R$ 10.733.223,29
TOTALR$ 10.733.223,29
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
COOKEI 53 - SPE COOKEI 5319.973.878/0001-31248.209.780R$ 293.431.716,26
TR3 EMPR IMOB - TR3 EMPREEENDIMENTOS22.666.654/0001-91132.001.000R$ 157.708.324,58
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA47.998.005/0001-1994.101.000R$ 115.999.373,56
TR1 EMPREENDIMENTOS LTDA19.974.182/0001-2057.297.500R$ 71.335.991,50
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA46.940.669/0001-6423.711.000R$ 29.262.534,59
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA46.136.601/0001-2726.651.000R$ 25.263.796,87
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA48.785.843/0001-7720.000R$ 20.000,00
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA49.981.879/0001-9920.000R$ 20.000,00
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA50.552.230/0001-3120.000R$ 20.000,00
TOTALR$ 693.061.737,36
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP60.175.696/0001-73870.865,09R$ 56.191.030,95
TOTALR$ 56.191.030,95

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 28.417.386,54R$ 28.131.165,67R$ 29.935.362,98R$ 30.036.572,03R$ 116.520.487,22

VENDAS

R$ 0,00R$ 4.714.336,02R$ 12.968.364,76R$ 18.432.697,59R$ 36.115.398,37

JUROS

R$ 3.423.260,38R$ 10.652.895,24R$ 896.975,98R$ 2.409.665,49R$ 17.382.797,09
TOTAL
R$ 31.840.646,92R$ 43.498.396,93R$ 43.800.703,72R$ 50.878.935,11R$ 170.018.682,68

TRXF11

Híbrido

R$ 105,20

Rentabilidade:
8,41%
Dividend Yield :
10,61%
Valor Patrimonial:
1,67B
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
33e33
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 2.801.543.889,63
Ações de sociedadesR$ 724.305.553,86
CRI e CRAR$ 8.492.998,04
FIIR$ 634.573.006,84
Imóveis (renda)R$ 814.509.286,06
Imóveis (renda) em construçãoR$ 236.654.138,75
DisponibilidadesR$ 3.489,93
Fundos de renda fixaR$ 84.399.284,25
Aluguéis (a receber)R$ 12.956.352,37
Outros valores (a receber)R$ 235.649.779,52
Venda de imóveis (a receber)R$ 50.000.000,01
PassivoR$ 1.129.321.006,29
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 31.074.838,79
Obrigações (recebíveis)R$ 775.914.410,06
Outros valores (a pagar)R$ 307.170.219,71
Rendimentos (a pagar)R$ 13.835.009,70
Taxa de administraçãoR$ 1.326.528,03
Patrimônio LíquidoR$ 1.672.222.883,34

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 108,78
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 148.366.535,10
FFO
R$ 111.897.290,01
FFO/Cota
R$ 7,28
FFO Yield
6,92%
Rendimento
Total distribuído
R$ 148.359.532,32
Dividendo/Cota
 R$ 11,75
Dividend Yield
10,61%
Imóveis
Número de imóveis
33
Unidades de Locação
33
Valor de mercado
R$ 1.051.163.424,81
Imóveis/PL
62,86%
Cap Rate
7,21%
ABL
359.843,92 m²
Preço (m²)
R$ 2.921,16
Aluguel (m²)
R$ 323,81
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO15/10/2019
CNPJ28.548.288/0001-52
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas147.871
Número de cotas15.372.233
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
28.548.288/0001-52
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br