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TRXF11

Híbrido

R$ 100,39

Rentabilidade:
17,56%
Dividend Yield :
12,44%
Valor Patrimonial:
2,04B
P/VPC
0,99%
Imóveis e Unidades:
39e39
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-3,77%1,93%-0,05%-1,11%-3,80%2,66%3,10%0,52%4,85%-1,39%4,38%-2,20%5,12%

Dividendos

1,00%0,87%0,88%0,88%0,92%0,90%2,43%0,93%0,91%0,92%0,89%0,91%12,44%
TOTAL
-2,77%2,80%0,83%-0,23%-2,88%3,56%5,53%1,45%5,76%-0,47%5,27%-1,29%17,56%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,93
R$ 102,18
0,91%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,93
R$ 104,18
0,89%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,93
R$ 100,77
0,92%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,93
R$ 102,50
0,91%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,93
R$ 100,52
0,93%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 2,50
R$ 102,94
2,43%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,93
R$ 102,80
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,93
R$ 100,97
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,93
R$ 105,68
0,88%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,93
R$ 106,16
0,88%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,93
R$ 107,02
0,87%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,05
R$ 105,20
1,00%
TOTAL R$ 12,8512,44%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ASSAÍ IPATINGAIpatinga - MG15.671,75 m²10,00%0,00%0,00%
2ASSAÍ CIDADE ALTARio de Janeiro - RJ14.038,18 m²10,00%0,00%0,00%
3EXTRA PERUÍBESão Paulo - SP6.198 m²10,00%0,00%0,00%
4EXTRA PRAIA GRANDEPraia Grande - SP5.436 m²10,00%0,00%0,00%
5ASSAÍ CAMPINASCampinas - SP6.552 m²10,00%0,00%0,00%
6ASSAÍ PIRACICABAPiracicaba - SP10.174 m²10,00%0,00%0,00%
7ASSAÍ PAULÍNIAPaulínia - SP11.475 m²10,00%0,00%0,00%
8PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP3.872 m²10,00%0,00%0,00%
9PÃO DE AÇÚCAR RIB.Ribeirão Preto - SP3.296 m²10,00%0,00%0,00%
10EXTRA SBCSão Bernardo do Campo - SP6.144 m²10,00%0,00%0,00%
11PÃO DE AÇÚCAR CAMPINACampinas - SP8.628 m²10,00%0,00%0,00%
12PÃO DE AÇÚCAR VALINHOSValinhos - SP3.760 m²10,00%0,00%0,00%
13PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP3.469 m²10,00%0,00%0,00%
14PÃO DE AÇÚCAR SANT. PSantana de Parnaíba - SP6.597 m²10,00%0,00%0,00%
15PÃO DE AÇÚCAR SJRPSão José do Rio Preto - SP5.736 m²10,00%0,00%0,00%
16PÃO DE AÇÚCAR SJRPSão José do Rio Preto - SP6.127 m²10,00%0,00%0,00%
17PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP8.489 m²10,00%0,00%0,00%
18PÃO DE AÇÚCAR SPSão Paulo - SP2.429 m²10,00%0,00%0,00%
19PÃO DE AÇÚCAR STO ANDSanto André - SP2.450 m²10,00%0,00%0,00%
20PÃO DE AÇÚCAR SCSSão Caetano do Sul - SP7.530 m²10,00%0,00%0,00%
21PÃO DE AÇÚCAR RIB. PRETORibeirão Preto - SP3.296 m²10,00%0,00%0,00%
22BIG JABOATÃOJaboatão dos Guararapes - PE15.130,54 m²10,00%0,00%0,00%
23CARREFOUR JABAQUARASão Paulo - SP9.768 m²10,00%0,00%0,00%
24DRS_BELEM - GRUPO MATEUSBelém - PA30.661,99 m²10,00%0,00%0,00%
25DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUSJuazeiro - BA16.794,82 m²10,00%0,00%0,00%
26DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSPetrolina - PE19.828,85 m²10,00%0,00%0,00%
27ALBERT_EINSTENSão Paulo - SP24.500 m²10,00%0,00%0,00%
28DECATLON GOIANIAGoiânia - GO10.548,5 m²10,00%0,00%0,00%
29DECATLON JOINVILLEJoinville - SC37.301,68 m²10,00%0,00%0,00%
30DECHATLON CAMPINASCampinas - SP50.391,4 m²10,00%0,00%0,00%
31DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUSAnanindeua - PA7.601,92 m²10,00%0,00%0,00%
32DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUSCaruaru - PE32.604 m²10,00%0,00%0,00%
33DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUSGuarabira - PB56.898,85 m²10,00%0,00%0,00%
34DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHECaruaru - PE32.391,18 m²10,00%0,00%0,00%
35DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUSn.a. - MA3.734 m²10,00%0,00%0,00%
36DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUSMarituba - PA10.291,95 m²10,00%0,00%0,00%
37DRS_PATOS - GRUPO MATHEUSPatos - PB36.000 m²10,00%0,00%0,00%
38DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUSRussas - CE8.149,08 m²10,00%0,00%0,00%
39LEROY MERLIN JUNDIAIJundiaí - SP27.750 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL571.714,69 m²390,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-373.407.831R$ 402.907.859,13
EVBI1134.691.520/0001-0011.472.682R$ 119.315.892,80
CPSH1147.896.665/0001-993.530.407R$ 31.738.358,93
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-37190.998R$ 22.581.693,54
HGRU1129.641.226/0001-5394.973R$ 11.373.016,75
SPVJ11 - FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71308.799R$ 11.055.951,34
LASC1130.248.158/0001-4674.315R$ 7.493.924,60
CPTS1118.979.895/0001-13905.559R$ 6.520.024,80
TRXF1128.548.288/0001-5241.522R$ 4.909.146,06
TOTALR$ 617.895.867,95
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4112.091R$ 8.088.208,11
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-412.701R$ 2.551.740,66
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-412.027R$ 1.760.832,78
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.683R$ 1.462.003,74
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.564R$ 1.358.629,73
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-411.820R$ 1.217.479,01
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.315R$ 1.142.326,15
CRI_20L0687041 - TRUE SEC S.A. (1/345)12.130.744/0001-001.364.800R$ 1.070.656,84
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84)10.608.405/0002-411.000R$ 1.036.209,73
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.083R$ 940.790,28
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-411.001R$ 869.557,78
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-41504R$ 476.148,57
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83)10.608.405/0002-41534R$ 463.879,97
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-41295R$ 278.698,07
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-41143R$ 135.097,71
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82)10.608.405/0002-4193R$ 87.860,74
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0002-41183R$ 74.802,54
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4186R$ 57.529,22
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4181R$ 54.184,50
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85)10.608.405/0002-4178R$ 52.177,67
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0002-41100R$ 40.875,70
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84)10.608.405/0002-4128R$ 29.013,87
TOTALR$ 23.248.703,37
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
TR2 EMPREEENDIMENTOS19.973.878/0001-31241.771.960R$ 279.501.904,92
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA47.998.005/0001-1994.101.000R$ 121.171.991,30
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA22.666.654/0001-9186.152.787R$ 80.001.145,08
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA50.552.230/0001-3165.627.408R$ 77.358.177,57
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA49.981.879/0001-9936.824.400R$ 36.824.400,00
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS46.940.669/0001-6423.711.000R$ 29.382.950,86
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS46.136.601/0001-2726.789.000R$ 28.199.326,00
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO17.758.161/0001-4123.057.796R$ 27.675.668,14
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA55.149.172/0001-137.548.217R$ 7.548.217,00
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA48.785.843/0001-7750.000R$ 50.000,00
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA55.149.209/0001-0330.000R$ 30.000,00
TOTALR$ 687.743.780,87
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP60.175.696/0001-731.285.013,49R$ 94.657.952,53
TOTALR$ 94.657.952,53
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Sim - CDB_CDB1259UGM113.220.493/0001-171.052R$ 1.068.868,81
TOTALR$ 1.068.868,81

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 37.332.806,30R$ 37.332.806,30R$ 40.358.521,77R$ 44.728.687,62R$ 159.752.821,99

VENDAS

R$ 32.511,08R$ 32.511,08R$ 0,00R$ 817.469,41R$ 882.491,57

JUROS

R$ 8.958.467,85R$ 8.958.467,85R$ 3.499.020,13R$ 8.221.067,74R$ 29.637.023,57
TOTAL
R$ 46.323.785,23R$ 46.323.785,23R$ 43.857.541,90R$ 53.767.224,77R$ 190.272.337,13

TRXF11

Híbrido

R$ 100,39

Rentabilidade:
17,56%
Dividend Yield :
12,44%
Valor Patrimonial:
2,04B
P/VPC
0,99%
Imóveis e Unidades:
39e39
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 3.489.803.847,64
Ações de sociedadesR$ 687.743.780,87
CRI e CRAR$ 23.713.679,36
FIIR$ 620.789.450,43
Imóveis (renda)R$ 1.143.038.751,56
Imóveis (renda) em construçãoR$ 789.065.268,32
DisponibilidadesR$ 6.990.113,99
Fundos de renda fixaR$ 17.879.334,37
Títulos privadosR$ 1.077.211,90
Aluguéis (a receber)R$ 14.735.398,39
Outros valores (a receber)R$ 89.011.404,20
Venda de imóveis (a receber)R$ 31.384.596,91
PassivoR$ 1.451.830.462,54
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 238.081.960,20
Obrigações (recebíveis)R$ 1.104.874.962,23
Outros valores (a pagar)R$ 88.664.280,10
Rendimentos (a pagar)R$ 18.633.073,59
Taxa de administraçãoR$ 1.576.186,42
Patrimônio LíquidoR$ 2.037.973.385,10

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 101,72
P/VPC
0,99%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 220.006.713,83
FFO
R$ 216.025.989,97
FFO/Cota
R$ 10,78
FFO Yield
10,74%
Rendimento
Total distribuído
R$ 282.129.836,39
Dividendo/Cota
 R$ 12,85
Dividend Yield
12,44%
Imóveis
Número de imóveis
39
Unidades de Locação
39
Valor de mercado
R$ 1.996.478.877,22
Imóveis/PL
97,96%
Cap Rate
7,94%
ABL
571.714,69 m²
Preço (m²)
R$ 3.492,09
Aluguel (m²)
R$ 279,43
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO15/10/2019
CNPJ28.548.288/0001-52
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas185.233
Número de cotas20.035.563
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
28.548.288/0001-52
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br