HomeFundos ImobiliáriosLASC11
LASC11
ShoppingsR$ 115,74
Rentabilidade: | 22,29% |
Dividend Yield : | 7,09% |
Valor Patrimonial: | 377M |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 2e2 |
Vacância: | 1,92% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
VAREJO
ESTACIONAMENTO
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,13% | 1,36% | -0,50% | 1,95% | 0,98% | 0,95% | -1,44% | 0,92% | 2,92% | 4,18% | 0,00% | 4,01% | 15,20% |
Dividendos | 0,62% | 0,55% | 0,56% | 0,49% | 0,52% | 0,63% | 0,68% | 0,77% | 0,70% | 0,60% | 0,49% | 0,48% | 7,09% |
TOTAL | 0,49% | 1,91% | 0,06% | 2,44% | 1,50% | 1,58% | -0,76% | 1,69% | 3,62% | 4,78% | 0,49% | 4,49% | 22,29% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,55 | R$ 115,74 | 0,48% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,55 | R$ 111,84 | 0,49% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,67 | R$ 112,51 | 0,60% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,75 | R$ 107,59 | 0,70% |
| Amor.Amortização | 25/03/2024 | 07/05/2024 | R$ 2,72 | R$ 106,00 | 2,57% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,81 | R$ 105,00 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,71 | R$ 103,99 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,67 | R$ 106,00 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,54 | R$ 104,50 | 0,52% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,50 | R$ 101,50 | 0,49% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,57 | R$ 101,99 | 0,56% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,57 | R$ 103,55 | 0,55% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,63 | R$ 101,12 | 0,62% |
| TOTAL | R$ 10,24 | 9,66% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOULEVARD SHOPPING CAMPOS | Campos dos Goytacazes - RJ | 1.242 m² | 1 | 3,35% | 1,13% | 25,33% | |||
| 2CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM | Belém - PA | 17.246,79 m² | 1 | 1,81% | 1,35% | 69,12% | |||
| TOTAL | 18.488,79 m² | 2 | 1,92% | 0,00% | 94,45% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 20.750 | R$ 2.356.370,00 | |
| TOTAL | R$ 2.356.370,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 224.565,64 | R$ 14.472.686,85 | |
| TOTAL | R$ 14.472.686,85 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.773.839,00 | R$ 5.775.093,00 | R$ 5.990.950,98 | R$ 5.568.884,43 | R$ 25.108.767,41 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.566.146,00 | R$ 11.566.146,00 |
JUROS | R$ 701.561,00 | R$ 230.135,00 | R$ 459.595,32 | R$ 293.154,73 | R$ 1.684.446,05 |
TOTAL | R$ 8.475.400,00 | R$ 6.005.228,00 | R$ 6.450.546,30 | R$ 17.428.185,16 | R$ 38.359.359,46 |
LASC11
ShoppingsR$ 115,74
Rentabilidade: | 22,29% |
Dividend Yield : | 7,09% |
Valor Patrimonial: | 377M |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 2e2 |
Vacância: | 1,92% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
VAREJO
ESTACIONAMENTO
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 379.873.804,38 |
| FII | R$ 2.341.845,00 |
| Imóveis (renda) | R$ 325.030.383,67 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.566.998,14 |
| Outros valores (a receber) | R$ 37.934.577,57 |
| Passivo | R$ 2.610.223,38 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 81.688,78 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.205.223,50 |
| Taxa de administração | R$ 323.311,10 |
| Patrimônio Líquido | R$ 377.263.581,00 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 128,31 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 22.984.212,16 |
FFO | R$ 11.418.066,16 |
FFO/Cota | R$ 3,88 |
FFO Yield | 3,36% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 22.372.046,96 |
Dividendo/Cota | R$ 10,24 |
Dividend Yield | 7,09% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 2 |
Valor de mercado | R$ 325.030.383,67 |
Imóveis/PL | 86,15% |
Cap Rate | 7,38% |
ABL | 18.488,79 m² |
Preço (m²) | R$ 17.579,86 |
Aluguel (m²) | R$ 1.358,05 |
Vacância | 1,92% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/08/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 417 |
| Número de cotas | 2.940.298 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |