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HGRU11

Híbrido

R$ 124,57

Rentabilidade:
10,67%
Dividend Yield :
9,93%
Valor Patrimonial:
2,92B
P/VPC
0,99%
Imóveis e Unidades:
104e146
Vacância:
0,03%
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-1,65%0,28%0,46%-4,79%-0,98%-3,31%3,78%-4,37%3,20%4,69%2,91%0,52%0,74%

Dividendos

0,96%0,67%0,67%0,70%0,74%0,78%1,61%0,81%0,78%0,75%0,73%0,73%9,93%
TOTAL
-0,69%0,95%1,13%-4,09%-0,24%-2,53%5,39%-3,56%3,98%5,44%3,64%1,25%10,67%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,90
R$ 122,50
0,73%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,90
R$ 123,18
0,73%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,90
R$ 119,75
0,75%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,90
R$ 114,68
0,78%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,90
R$ 111,55
0,81%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,90
R$ 117,93
1,61%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,90
R$ 115,52
0,78%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,90
R$ 121,00
0,74%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 121,53
0,70%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 127,59
0,67%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,85
R$ 127,55
0,67%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,25
R$ 129,64
0,96%
TOTAL R$ 12,009,93%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1DUTRA 107Taubaté - SP21.481,83 m²4323,39%0,00%2,25%
2ED. ANGELICASão Paulo - SP4.849 m²10,00%0,00%1,10%
3IBMEC - RJRio de Janeiro - RJ8.040 m²10,00%0,00%5,00%
4ESTÁCIO SALVADORSalvador - BA32.808 m²10,00%0,00%4,13%
5ED. SANTO ALBERTOSão Paulo - SP6.804,8 m²10,00%0,00%3,97%
6UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZESSão Paulo - SP23.298,34 m²10,00%0,00%2,60%
7PAULISTA 2.000São Paulo - SP6.089 m²10,00%0,00%1,99%
8UNA AIMORÉSBelo Horizonte - MG9.738 m²10,00%0,00%1,62%
9ESCOLA PARQUERio de Janeiro - RJ5.588 m²10,00%0,00%1,39%
10COLÉGIO POPundefined - undefined4.225,76 m²10,00%0,00%0,38%
11SAM'S CLUB ATUBACuritiba - PR10.131 m²10,00%0,00%1,97%
12SAM'S CLUB BARIGUICuritiba - PR13.565 m²10,00%0,00%1,72%
13SAM'S CLUB CAMPINASCampinas - SP15.776,24 m²10,00%0,00%3,00%
14SAM'S CLUB GRANJA VIANACotia - SP24.235,14 m²10,00%0,00%1,07%
15WALMART INDIANÓPOLISSão Paulo - SP24.345,2 m²10,00%0,00%2,14%
16SAM'S CLUB MORUMBISão Paulo - SP24.291,79 m²10,00%0,00%3,06%
17SAM'S CLUB RADIAL LESTESão Paulo - SP14.050,62 m²10,00%0,00%1,86%
18SAM'S CLUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSão José dos Campos - SP7.549,23 m²10,00%0,00%1,53%
19WALMART JOAQUINA RAMALHOSão Paulo - SP29.639,55 m²10,00%0,00%2,22%
20PERNAMBUCANAS ADAMANTINAAdamantina - SP771.230 m²10,00%0,00%0,13%
21PERNAMBUCANAS AMPAROAmparo - SP829.510 m²10,00%0,00%0,15%
22PERNAMBUCANAS APIAÍApiaí - SP790.980 m²10,00%0,00%0,15%
23PERNAMBUCANAS ARAGUARIAraguari - MG1.414,2 m²10,00%0,00%0,23%
24PERNAMBUCANAS BANDEIRANTESBandeirantes - PR1.068,2 m²10,00%0,00%0,08%
25PERNAMBUCANAS BARRA BONITABarra Bonita - SP990.230 m²10,00%0,00%0,16%
26PERNAMBUCANAS BARRETOSBarretos - SP1.516,87 m²10,00%0,00%0,33%
27PERNAMBUCANAS BH - CENTROBelo Horizonte - MG4.908,68 m²10,00%0,00%0,68%
28PERNAMBUCANAS CAPÃO BONITOCapão Bonito - SP718.940 m²10,00%0,00%0,10%
29PERNAMBUCANAS CARAPICUÍBACarapicuíba - SP1.564,16 m²10,00%0,00%0,38%
30PERNAMBUCANAS CRUZEIROCruzeiro - SP1.724,11 m²10,00%0,00%0,14%
31PERNAMBUCANAS DRACENADracena - SP1.216,19 m²10,00%0,00%0,21%
32PERNAMBUCANAS SETE QUEDASGuaíra - PR1.335,17 m²10,00%0,00%0,11%
33PERNAMBUCANAS GUAÍRAGuaíra - SP908.650 m²10,00%0,00%0,17%
34PERNAMBUCANAS ITANHAÉMItanhaém - SP1.462,41 m²10,00%0,00%0,40%
35PERNAMBUCANAS ITAPECERICA DA SERRAItapecerica da Serra - SP1.450,2 m²10,00%0,00%0,19%
36PERNAMBUCANAS ITAPETININGAItapetininga - SP1.826,11 m²10,00%0,00%0,25%
37PERNAMBUCANAS ITAPEVAItapeva - SP1.958,78 m²10,00%0,00%0,25%
38PERNAMBUCANAS ITAPIRAItapira - SP992.090 m²10,00%0,00%0,15%
39PERNAMBUCANAS ITARARÉItararé - SP1.161,17 m²10,00%0,00%0,19%
40PERNAMBUCANAS ITÚItu - SP1.552,11 m²10,00%0,00%0,21%
41PERNAMBUCANAS ITUVERAVAItuverava - SP1.098,62 m²10,00%0,00%0,20%
42PERNAMBUCANAS JUNDIAÍJundiaí - SP1.505,08 m²10,00%0,00%0,27%
43PERNAMBUCANAS LINSLins - SP1.196,76 m²10,00%0,00%0,18%
44PERNAMBUCANAS MACHADOMachado - MG1.007,72 m²10,00%0,00%0,15%
45PERNAMBUCANAS MARECHAL CÂNDIDO RONDONMal. Cândido Rondon - PR873.840 m²10,00%0,00%0,13%
46PERNAMBUCANAS MARÍLIAMarília - SP760.500 m²10,00%0,00%0,15%
47PERNAMBUCANAS MAUÁMauá - SP1.354,6 m²10,00%0,00%0,19%
48PERNAMBUCANAS MIRANDÓPOLISMirandópolis - SP641.050 m²10,00%0,00%0,11%
49PERNAMBUCANAS OLÍMPIAOlímpia - SP1.209,95 m²10,00%0,00%0,20%
50PERNAMBUCANAS PALMASPalmas - PR892.620 m²10,00%0,00%0,11%
51PERNAMBUCANAS PARANAGUÁParanaguá - PR2.409,94 m²10,00%0,00%0,29%
52PERNAMBUCANAS PASSOSPassos - MG985.150 m²10,00%0,00%0,18%
53PERNAMBUCANAS PEREIRA BARRETOPereira Barreto - SP783.460 m²10,00%0,00%0,13%
54PERNAMBUCANAS PINDAMONHANGABAPindamonhangaba - SP1.999,87 m²10,00%0,00%0,38%
55PERNAMBUCANAS CARLOS DE CAMPOSNova Europa - SP1.058,68 m²10,00%0,00%0,17%
56PERNAMBUCANAS POÇOS DE CALDASPoços de Caldas - MG3.721,45 m²10,00%0,00%0,32%
57PERNAMBUCANAS PRESIDENTE EPITÁCIOPres. Epitácio - SP871.620 m²10,00%0,00%0,13%
58PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETORibeirão Preto - SP6.305,13 m²10,00%0,00%0,64%
59PERNAMBUCANAS TAQUARITUBATaquarituba - SP510.000 m²10,00%0,00%0,09%
60PERNAMBUCANAS TATUÍTatuí - SP2.027,76 m²10,00%0,00%0,53%
61PERNAMBUCANAS TELÊMACO BORBATelêmaco Borba - PR1.193,8 m²10,00%0,00%0,31%
62PERNAMBUCANAS SÃO  PAULO - BROOKLINSão Paulo - SP1.056,82 m²10,00%0,00%0,41%
63PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - RUA DIREITASão Paulo - SP2.611,29 m²10,00%0,00%0,56%
64PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TEODORO SAMPAIOSão Paulo - SP4.887,67 m²10,00%0,00%0,73%
65PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TUCURUVISão Paulo - SP2.750 m²10,00%0,00%0,29%
66PERNAMBUCANAS REGISTRORegistro - SP3.020,96 m²10,00%0,00%0,29%
67PERNAMBUCANAS CARAGUATATUBACaraguatatuba - SP2.549,59 m²10,00%0,00%0,30%
68PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO - CAMPOS ELÍSEOSRibeirão Preto - SP2.330,62 m²10,00%0,00%0,28%
69PERNAMBUCANAS BOTUCATUBotucatu - SP2.422,42 m²10,00%0,00%0,24%
70PERNAMBUCANAS GUARAPUAVAGuarapuava - PR3.802,42 m²10,00%0,00%0,31%
71PERNAMBUCANAS MUZAMBINHOMuzambinho - MG790.700 m²10,00%0,00%0,11%
72PERNAMBUCANAS ITUIUTABAItuiutaba - MG806.000 m²10,00%0,00%0,09%
73PERNAMBUCANAS JABOTICABALJaboticabal - SP1.560,95 m²10,00%0,00%0,18%
74PERNAMBUCANAS PIRASSUNUNGAPirassununga - SP1.445,12 m²10,00%0,00%0,15%
75PERNAMBUCANAS JALESJales - SP1.310,35 m²10,00%0,00%0,15%
76PERNAMBUCANAS PARANAÍBAParanaíba - MS1.823,51 m²10,00%0,00%0,11%
77PERNAMBUCANAS TAQUARITINGAPiracicaba - SP1.160,54 m²10,00%0,00%0,13%
78PERNAMBUCANAS AQUIDAUANAAquidauana - MS1.836,52 m²10,00%0,00%0,10%
79PERNAMBUCANAS JARDIMJardim - MS867.280 m²10,00%0,00%0,06%
80PERNAMBUCANAS CONCÓRDIAConcórdia - SC656.860 m²10,00%0,00%0,09%
81PERNAMBUCANAS FOZ DO IGUAÇUFoz do Iguaçu - PR3.524,82 m²10,00%0,00%0,22%
82PERNAMBUCANAS JACAREZINHOJacarezinho - PR1.218,24 m²10,00%0,00%0,09%
83PERNAMBUCANAS CAMPO MOURÃOCampo Mourão - PR1.132 m²10,00%0,00%0,00%
84ATACADÃO LONDRINA CAMBÉCambé - PR6.585 m²10,00%0,00%0,51%
85ATACADÃO SÃO CARLOSSão Carlos - SP8.336 m²10,00%0,00%0,55%
86MINEIRÃO CONTAGEMContagem - MG15.740 m²10,00%0,00%0,81%
87SENDAS FOZ DO IGUAÇUFoz do Iguaçu - PR6.983 m²10,00%0,00%0,57%
88MINEIRÃO JOÃO PESSOASanta Terezinha do Tocantins - TO8.508 m²10,00%0,00%0,46%
89MINEIRÃO JUIZ DE FORAJuiz de Fora - MG7.692 m²10,00%0,00%0,43%
90MINEIRÃO NATALNatal - RN8.613 m²10,00%0,00%0,64%
91MINEIRÃO UBERABAUberaba - MG7.972 m²10,00%0,00%0,46%
92MINEIRÃO UBERLÂNDIAUberlândia - MG6.698 m²10,00%0,00%0,46%
93CAMAÇARICamaçari - BA12.732 m²10,00%0,00%1,69%
94CASTANHALCastanhal - PA11.070 m²10,00%0,00%1,18%
95CURITIBACuritiba - PR12.880 m²10,00%0,00%2,31%
96GUANAMBIGuanambi - BA10.806 m²10,00%0,00%1,22%
97PALMASPalmas - TO15.789 m²10,00%0,00%1,75%
98LOJA TAUBATÉTaubaté - SP12.950 m²10,00%0,00%1,82%
99IGUATÚIguatu - CE11.257 m²10,00%0,00%1,22%
100PETRÓPOLISPetrópolis - RJ14.196 m²10,00%0,00%1,96%
101RONDONÓPOLISRondonópolis - MT14.415 m²10,00%0,00%2,00%
102RIO BRANCOundefined - undefined7.710 m²10,00%0,00%0,46%
103SÃO LUISSão Luís - MA7.867,87 m²10,00%0,00%0,74%
104ARAPIRACAArapiraca - AL11.503 m²10,00%0,00%1,49%
TOTAL16.038.210,93 m²1460,03% 0,00% 80,13%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-712.581.183R$ 92.414.268,33
FCFL1111.602.654/0001-01710.977R$ 79.913.814,80
JFLL1136.501.181/0001-87250.000R$ 18.250.000,00
BBPO1114.410.722/0001-29140.080R$ 12.671.636,80
RBVA1115.576.907/0001-70108.655R$ 9.024.884,30
KNIP1124.960.430/0001-1358.328R$ 5.328.262,80
TOTALR$ 217.602.867,03
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/114)08.769.451/0001-08590R$ 59.179.239,87
TRUE SECURITIZADORA SA (58/1)12.130.744/0001-0039.900R$ 33.867.917,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/124)08.769.451/0001-08150R$ 14.355.006,37
OPEA SECURITIZADORA SA (24/1)02.773.542/0001-226.230R$ 5.456.327,52
OPEA SECURITIZADORA SA (1/219)02.773.542/0001-226.000R$ 2.034.876,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1)08.769.451/0001-0817.000R$ 756.517,81
TRUE SECURITIZADORA SA (1/346)12.130.744/0001-00721.000R$ 641.817,21
TOTALR$ 116.291.703,21
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (26/01/2026)00.360.305/0001-0410R$ 110.824.221,50
TOTALR$ 110.824.221,50
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A41.502.234/0001-14189.776.521R$ 1.000,12
ALTSA PROPRIEDADES SA35.521.057/0001-10320.000R$ 1.000,00
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.511.263/0001-99609R$ 999,87
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.509.646/0001-22855R$ 999,66
TOTALR$ 3.999,65

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 40.830.829,50R$ 44.403.192,43R$ 56.960.364,59R$ 66.570.017,94R$ 208.764.404,46

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182.161,70R$ 6.312.647,60R$ 8.494.809,30

JUROS

R$ 3.769.282,72R$ 2.259.860,31R$ 1.505.567,34R$ 3.463.673,07R$ 10.998.383,44
TOTAL
R$ 44.600.112,22R$ 46.663.052,74R$ 60.648.093,63R$ 76.346.338,61R$ 228.257.597,20

HGRU11

Híbrido

R$ 124,57

Rentabilidade:
10,67%
Dividend Yield :
9,93%
Valor Patrimonial:
2,92B
P/VPC
0,99%
Imóveis e Unidades:
104e146
Vacância:
0,03%
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 3.375.304.427,74
Ações de sociedadesR$ 3.999,65
CRI e CRAR$ 116.181.331,77
FIIR$ 177.405.120,27
LCI e LCAR$ 112.207.934,58
Imóveis (renda)R$ 2.898.770.598,15
DisponibilidadesR$ 5.000,47
Fundos de renda fixaR$ 47.902.362,78
Aluguéis (a receber)R$ 22.332.865,04
Outros valores (a receber)R$ 495.215,03
PassivoR$ 457.503.566,59
Adiantamento de vendasR$ 1.322.500,00
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 182.716.066,07
Obrigações (recebíveis)R$ 225.098.154,73
Outros valores (a pagar)R$ 17.475.679,62
Rendimentos (a pagar)R$ 20.914.487,25
Taxa de administraçãoR$ 1.537.001,64
Taxa de performanceR$ 8.439.677,28
Patrimônio LíquidoR$ 2.917.800.861,15

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 125,56
P/VPC
0,99%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 248.606.097,85
FFO
R$ 251.311.520,70
FFO/Cota
R$ 10,81
FFO Yield
8,68%
Rendimento
Total distribuído
R$ 248.163.829,11
Dividendo/Cota
 R$ 12,00
Dividend Yield
9,93%
Imóveis
Número de imóveis
104
Unidades de Locação
146
Valor de mercado
R$ 2.898.770.598,15
Imóveis/PL
99,35%
Cap Rate
7,21%
ABL
16.038.210,93 m²
Preço (m²)
R$ 180,74
Aluguel (m²)
R$ 13,02
Vacância
0,03%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/04/2018
CNPJ29.641.226/0001-53
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas219.106
Número de cotas23.238.024
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
29.641.226/0001-53
Email[email protected]
Telefone(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com