HomeFundos ImobiliáriosHGRU11

HGRU11

Híbrido

R$ 129,64

Rentabilidade:
10,56%
Dividend Yield :
8,91%
Valor Patrimonial:
2,32B
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
69e111
Vacância:
0,03%
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
+ 1
Inquilinos
Varejo
Educação

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-3,09%3,71%4,11%-4,12%-2,11%7,69%-2,57%0,52%-0,22%-0,57%-2,37%0,67%1,65%

Dividendos

0,64%0,64%0,61%0,66%0,63%1,64%0,61%0,62%0,62%0,63%0,65%0,96%8,91%
TOTAL
-2,45%4,35%4,72%-3,46%-1,48%9,33%-1,96%1,14%0,40%0,06%-1,72%1,63%10,56%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,25
R$ 129,64
0,96%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 129,85
0,65%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 135,45
0,63%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,85
R$ 136,39
0,62%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,85
R$ 136,80
0,62%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,85
R$ 139,64
0,61%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 2,30
R$ 140,00
1,64%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,85
R$ 134,50
0,63%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,85
R$ 129,30
0,66%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,85
R$ 138,50
0,61%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,85
R$ 132,53
0,64%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,85
R$ 132,50
0,64%
TOTAL R$ 12,058,91%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1DUTRA 107Taubaté - SP21.481,825 m²4318,18%0,03%1,33%
2ED. ANGELICASão Paulo - SP4.849 m²10,00%0,00%0,95%
3IBMEC - RJRio de Janeiro - RJ8.040 m²10,00%0,00%4,47%
4ESTÁCIO SALVADORSalvador - BA32.808 m²10,00%0,00%3,04%
5ED. SANTO ALBERTOSão Paulo - SP6.804,8 m²10,00%0,00%3,62%
6UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZESSão Paulo - SP23.298,34 m²10,00%0,00%2,67%
7SAM'S CLUB ATUBACuritiba - PR10.131 m²10,00%0,00%1,75%
8SAM'S CLUB BARIGUICuritiba - PR13.565 m²10,00%0,00%1,53%
9SAM'S CLUB CAMPINASCampinas - SP15.776,24 m²10,00%0,00%2,66%
10SAM'S CLUB GRANJA VIANACotia - SP24.235,14 m²10,00%0,00%0,95%
11WALMART INDIANÓPOLISSão Paulo - SP24.345,2 m²10,00%0,00%1,90%
12SAM'S CLUB MORUMBISão Paulo - SP24.291,79 m²10,00%0,00%2,72%
13SAM'S CLUB RADIAL LESTESão Paulo - SP14.050,62 m²10,00%0,00%1,65%
14SAM'S CLUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSão José dos Campos - SP7.549,23 m²10,00%0,00%1,36%
15WALMART JOAQUINA RAMALHOSão Paulo - SP29.639,55 m²10,00%0,00%1,97%
16PERNAMBUCANAS ADAMANTINAAdamantina - SP771.230 m²10,00%0,00%0,12%
17PERNAMBUCANAS AMPAROAmparo - SP829.510 m²10,00%0,00%0,13%
18PERNAMBUCANAS APIAÍApiaí - SP790.980 m²10,00%0,00%0,13%
19PERNAMBUCANAS ARAGUARIAraguari - MG1.414,2 m²10,00%0,00%0,20%
20PERNAMBUCANAS BANDEIRANTESBandeirantes - PR1.068,2 m²10,00%0,00%0,08%
21PERNAMBUCANAS BARRA BONITABarra Bonita - SP990.230 m²10,00%0,00%0,14%
22PERNAMBUCANAS BARRETOSBarretos - SP1.516,87 m²10,00%0,00%0,28%
23PERNAMBUCANAS BH - CENTROBelo Horizonte - MG4.908,68 m²10,00%0,00%0,59%
24PERNAMBUCANAS CAMPO LARGOCampo Largo - PR1.213,75 m²10,00%0,00%0,13%
25PERNAMBUCANAS CAPÃO BONITOCapão Bonito - SP718.940 m²10,00%0,00%0,09%
26PERNAMBUCANAS CARAPICUÍBACarapicuíba - SP1.564,16 m²10,00%0,00%0,33%
27PERNAMBUCANAS CRUZEIROCruzeiro - SP1.724,11 m²10,00%0,00%0,12%
28PERNAMBUCANAS DRACENADracena - SP1.216,19 m²10,00%0,00%0,18%
29PERNAMBUCANAS SETE QUEDASGuaíra - PR1.335,17 m²10,00%0,00%0,09%
30PERNAMBUCANAS GUAÍRAGuaíra - SP908.650 m²10,00%0,00%0,15%
31PERNAMBUCANAS IBIPORÃIbiporã - PR988.490 m²10,00%0,00%0,08%
32PERNAMBUCANAS ITANHAÉMItanhaém - SP1.462,41 m²10,00%0,00%0,36%
33PERNAMBUCANAS ITAPECERICA DA SERRAItapecerica da Serra - SP1.450,2 m²10,00%0,00%0,16%
34PERNAMBUCANAS ITAPETININGAItapetininga - SP1.826,11 m²10,00%0,00%0,22%
35PERNAMBUCANAS ITAPEVAItapeva - SP1.958,78 m²10,00%0,00%0,21%
36PERNAMBUCANAS ITAPIRAItapira - SP992.090 m²10,00%0,00%0,13%
37PERNAMBUCANAS ITARARÉItararé - SP1.161,17 m²10,00%0,00%0,16%
38PERNAMBUCANAS ITÚItu - SP1.552,11 m²10,00%0,00%0,18%
39PERNAMBUCANAS ITUVERAVAItuverava - SP1.098,62 m²10,00%0,00%0,18%
40PERNAMBUCANAS JUNDIAÍJundiaí - SP1.505,08 m²10,00%0,00%0,23%
41PERNAMBUCANAS LINSLins - SP1.196,76 m²10,00%0,00%0,16%
42PERNAMBUCANAS MACHADOMachado - MG1.007,72 m²10,00%0,00%0,13%
43PERNAMBUCANAS MARECHAL CÂNDIDO RONDONMal. Cândido Rondon - PR873.840 m²10,00%0,00%0,11%
44PERNAMBUCANAS MARÍLIAMarília - SP760.500 m²10,00%0,00%0,13%
45PERNAMBUCANAS MAUÁMauá - SP1.354,6 m²10,00%0,00%0,16%
46PERNAMBUCANAS MIRANDÓPOLISMirandópolis - SP641.050 m²10,00%0,00%0,09%
47PERNAMBUCANAS OLÍMPIAOlímpia - SP1.209,95 m²10,00%0,00%0,17%
48PERNAMBUCANAS PALMASPalmas - PR892.620 m²10,00%0,00%0,09%
49PERNAMBUCANAS PARANAGUÁParanaguá - PR2.409,94 m²10,00%0,00%0,22%
50PERNAMBUCANAS PASSOSPassos - MG985.150 m²10,00%0,00%0,16%
51PERNAMBUCANAS PEREIRA BARRETOPereira Barreto - SP783.460 m²10,00%0,00%0,11%
52PERNAMBUCANAS PINDAMONHANGABAPindamonhangaba - SP1.999,87 m²10,00%0,00%0,63%
53PERNAMBUCANAS CARLOS DE CAMPOSNova Europa - SP1.058,68 m²10,00%0,00%0,14%
54PERNAMBUCANAS POÇOS DE CALDASPoços de Caldas - MG3.721,45 m²10,00%0,00%0,27%
55PERNAMBUCANAS PRESIDENTE EPITÁCIOPres. Epitácio - SP871.620 m²10,00%0,00%0,11%
56PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETORibeirão Preto - SP6.305,13 m²10,00%0,00%0,55%
57PERNAMBUCANAS SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSão José do Rio Pardo - SP1.170,13 m²10,00%0,00%0,15%
58PERNAMBUCANAS TAQUARITUBATaquarituba - SP510.000 m²10,00%0,00%0,08%
59PERNAMBUCANAS TATUÍTatuí - SP2.027,76 m²10,00%0,00%0,43%
60PERNAMBUCANAS TELÊMACO BORBATelêmaco Borba - PR1.193,8 m²10,00%0,00%0,29%
61ATACADÃO LONDRINA CAMBÉCambé - PR6.585 m²10,00%0,00%0,43%
62ATACADÃO SÃO CARLOSSão Carlos - SP8.336 m²10,00%0,00%0,50%
63MINEIRÃO CONTAGEMContagem - MG15.740 m²10,00%0,00%0,78%
64SENDAS FOZ DO IGUAÇUFoz do Iguaçu - PR6.983 m²10,00%0,00%0,52%
65MINEIRÃO JOÃO PESSOASanta Terezinha do Tocantins - TO8.508 m²10,00%0,00%0,46%
66MINEIRÃO JUIZ DE FORAJuiz de Fora - MG7.692 m²10,00%0,00%0,42%
67MINEIRÃO NATALNatal - RN8.613 m²10,00%0,00%0,62%
68MINEIRÃO UBERABAUberaba - MG7.972 m²10,00%0,00%0,41%
69MINEIRÃO UBERLÂNDIAUberlândia - MG6.698 m²10,00%0,00%0,41%
TOTAL13.698.984,335 m²1110,03% 0,00% 46,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SUCCESPAR VAREJO FII27.538.422/0001-712.581.183R$ 299.752.434,52
FCFL1111.602.654/0001-01404.794R$ 47.401.377,40
JFLL1136.501.181/0001-87250.000R$ 18.575.000,00
BBPO1114.410.722/0001-29140.080R$ 13.705.427,20
RBED1113.873.457/0001-5286.780R$ 12.774.016,00
MINT1119.872.887/0001-3658.249R$ 5.817.327,63
KNIP1124.960.430/0001-1358.328R$ 5.574.406,96
TRXF1128.548.288/0001-522R$ 223,50
TOTALR$ 403.600.213,21
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/114)08.769.451/0001-08435R$ 47.286.928,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. (58/1)12.130.744/0001-0039.900R$ 43.607.770,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1)02.773.542/0001-2240.000R$ 38.661.436,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346)12.130.744/0001-0020.000.000R$ 20.321.789,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1)08.769.451/0001-0817.000R$ 6.793.301,16
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219)02.773.542/0001-226.000R$ 3.897.649,69
TOTALR$ 160.568.876,07
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.509.646/0001-22855,45R$ 1.000,18
ALTSA PROPRIEDADES S.A.35.521.057/0001-10320.000R$ 1.000,00
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.511.263/0001-99609,03R$ 999,91
TOTALR$ 3.000,09

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 44.418.116,77R$ 40.901.486,06R$ 43.004.719,04R$ 42.341.270,24R$ 170.665.592,11

VENDAS

R$ 16.252.997,48R$ 1.579.222,09R$ 1.813.589,62R$ 29.705.898,85R$ 49.351.708,04

JUROS

R$ 11.705.040,65R$ 14.740.105,81R$ 12.335.756,31R$ 14.315.382,84R$ 53.096.285,61
TOTAL
R$ 72.376.154,90R$ 57.220.813,96R$ 57.154.064,97R$ 86.362.551,93R$ 273.113.585,76

HGRU11

Híbrido

R$ 129,64

Rentabilidade:
10,56%
Dividend Yield :
8,91%
Valor Patrimonial:
2,32B
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
69e111
Vacância:
0,03%
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
+ 1
Inquilinos
Varejo
Educação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 2.536.158.693,92
Ações de sociedadesR$ 3.000,09
Cotas de sociedadesR$ 1.000,00
CRI e CRAR$ 157.484.047,19
FIIR$ 399.183.774,14
LCI e LCAR$ 101.730.825,37
Imóveis (renda)R$ 1.810.408.352,00
DisponibilidadesR$ 17.020,10
Fundos de renda fixaR$ 46.406.235,13
Aluguéis (a receber)R$ 15.932.590,65
Outros valores (a receber)R$ 1.749.446,61
Venda de imóveis (a receber)R$ 3.242.402,64
PassivoR$ 212.087.448,95
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 54.387.059,73
Obrigações (recebíveis)R$ 129.633.827,37
Outros valores (a pagar)R$ 3.213.791,99
Rendimentos (a pagar)R$ 15.645.489,30
Taxa de administraçãoR$ 1.392.111,10
Taxa de performanceR$ 7.815.169,46
Patrimônio LíquidoR$ 2.324.071.244,97

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 126,26
P/VPC
1,03%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 229.333.488,27
FFO
R$ 179.840.331,92
FFO/Cota
R$ 9,77
FFO Yield
7,54%
Rendimento
Total distribuído
R$ 224.006.593,65
Dividendo/Cota
 R$ 12,05
Dividend Yield
8,91%
Imóveis
Número de imóveis
69
Unidades de Locação
111
Valor de mercado
R$ 1.810.408.352,00
Imóveis/PL
77,9%
Cap Rate
7,15%
ABL
13.698.984,34 m²
Preço (m²)
R$ 132,16
Aluguel (m²)
R$ 12,46
Vacância
0,03%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/04/2018
CNPJ29.641.226/0001-53
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas204.896
Número de cotas18.406.458
Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRET...
29.641.226/0001-53
Email[email protected]
Telefone(11) 3701-8600
Siteimobiliario.cshg.com.br