HomeFundos ImobiliáriosHGRU11

HGRU11

Híbrido

R$ 123,49

Rentabilidade:
4,12%
Dividend Yield :
9,75%
Valor Patrimonial:
2,94B
P/VPC
0,98%
Imóveis e Unidades:
106e148
Vacância:
0,03%
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,57%-2,37%-1,65%0,28%0,46%-4,79%-0,98%-3,31%3,78%-4,37%3,20%4,69%-5,63%

Dividendos

0,63%0,65%0,96%0,67%0,67%0,70%0,74%0,78%1,61%0,81%0,78%0,75%9,75%
TOTAL
0,06%-1,72%-0,69%0,95%1,13%-4,09%-0,24%-2,53%5,39%-3,56%3,98%5,44%4,12%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,90
R$ 119,75
0,75%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,90
R$ 114,68
0,78%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,90
R$ 111,55
0,81%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,90
R$ 117,93
1,61%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,90
R$ 115,52
0,78%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,90
R$ 121,00
0,74%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 121,53
0,70%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 127,59
0,67%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,85
R$ 127,55
0,67%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,25
R$ 129,64
0,96%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 129,85
0,65%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 135,45
0,63%
TOTAL R$ 11,909,75%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1DUTRA 107Taubaté - SP21.481,83 m²4323,39%0,00%1,24%
2ED. ANGELICASão Paulo - SP4.849 m²10,00%0,00%0,84%
3IBMEC - RJRio de Janeiro - RJ8.040 m²10,00%0,00%3,93%
4ESTÁCIO SALVADORSalvador - BA32.808 m²10,00%0,00%3,07%
5ED. SANTO ALBERTOSão Paulo - SP6.804,8 m²10,00%0,00%3,12%
6UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZESSão Paulo - SP23.298,34 m²10,00%0,00%1,98%
7PAULISTA 2.000São Paulo - SP6.089 m²10,00%0,00%0,71%
8UNA AIMORÉSBelo Horizonte - MG9.738 m²10,00%0,00%0,85%
9ESCOLA PARQUERio de Janeiro - RJ5.588 m²10,00%0,00%0,73%
10COLÉGIO POPundefined - undefined4.225,76 m²10,00%0,00%0,09%
11SAM'S CLUB ATUBACuritiba - PR10.131 m²10,00%0,00%1,53%
12SAM'S CLUB BARIGUICuritiba - PR13.565 m²10,00%0,00%1,34%
13SAM'S CLUB CAMPINASCampinas - SP15.776,24 m²10,00%0,00%2,34%
14SAM'S CLUB GRANJA VIANACotia - SP24.235,14 m²10,00%0,00%0,83%
15WALMART INDIANÓPOLISSão Paulo - SP24.345,2 m²10,00%0,00%1,67%
16SAM'S CLUB MORUMBISão Paulo - SP24.291,79 m²10,00%0,00%2,39%
17SAM'S CLUB RADIAL LESTESão Paulo - SP14.050,62 m²10,00%0,00%1,45%
18SAM'S CLUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSão José dos Campos - SP7.549,23 m²10,00%0,00%1,19%
19WALMART JOAQUINA RAMALHOSão Paulo - SP29.639,55 m²10,00%0,00%1,73%
20PERNAMBUCANAS ADAMANTINAAdamantina - SP771.230 m²10,00%0,00%0,10%
21PERNAMBUCANAS AMPAROAmparo - SP829.510 m²10,00%0,00%0,12%
22PERNAMBUCANAS APIAÍApiaí - SP790.980 m²10,00%0,00%0,12%
23PERNAMBUCANAS ARAGUARIAraguari - MG1.414,2 m²10,00%0,00%0,18%
24PERNAMBUCANAS BANDEIRANTESBandeirantes - PR1.068,2 m²10,00%0,00%0,06%
25PERNAMBUCANAS BARRA BONITABarra Bonita - SP990.230 m²10,00%0,00%0,12%
26PERNAMBUCANAS BARRETOSBarretos - SP1.516,87 m²10,00%0,00%0,25%
27PERNAMBUCANAS BH - CENTROBelo Horizonte - MG4.908,68 m²10,00%0,00%0,52%
28PERNAMBUCANAS CAPÃO BONITOCapão Bonito - SP718.940 m²10,00%0,00%0,08%
29PERNAMBUCANAS CARAPICUÍBACarapicuíba - SP1.564,16 m²10,00%0,00%0,29%
30PERNAMBUCANAS CRUZEIROCruzeiro - SP1.724,11 m²10,00%0,00%0,10%
31PERNAMBUCANAS DRACENADracena - SP1.216,19 m²10,00%0,00%0,16%
32PERNAMBUCANAS SETE QUEDASGuaíra - PR1.335,17 m²10,00%0,00%0,08%
33PERNAMBUCANAS GUAÍRAGuaíra - SP908.650 m²10,00%0,00%0,13%
34PERNAMBUCANAS IBIPORÃIbiporã - PR988.490 m²10,00%0,00%0,07%
35PERNAMBUCANAS ITANHAÉMItanhaém - SP1.462,41 m²10,00%0,00%0,31%
36PERNAMBUCANAS ITAPECERICA DA SERRAItapecerica da Serra - SP1.450,2 m²10,00%0,00%0,14%
37PERNAMBUCANAS ITAPETININGAItapetininga - SP1.826,11 m²10,00%0,00%0,19%
38PERNAMBUCANAS ITAPEVAItapeva - SP1.958,78 m²10,00%0,00%0,19%
39PERNAMBUCANAS ITAPIRAItapira - SP992.090 m²10,00%0,00%0,12%
40PERNAMBUCANAS ITARARÉItararé - SP1.161,17 m²10,00%0,00%0,14%
41PERNAMBUCANAS ITÚItu - SP1.552,11 m²10,00%0,00%0,16%
42PERNAMBUCANAS ITUVERAVAItuverava - SP1.098,62 m²10,00%0,00%0,16%
43PERNAMBUCANAS JUNDIAÍJundiaí - SP1.505,08 m²10,00%0,00%0,20%
44PERNAMBUCANAS LINSLins - SP1.196,76 m²10,00%0,00%0,14%
45PERNAMBUCANAS MACHADOMachado - MG1.007,72 m²10,00%0,00%0,12%
46PERNAMBUCANAS MARECHAL CÂNDIDO RONDONMal. Cândido Rondon - PR873.840 m²10,00%0,00%0,10%
47PERNAMBUCANAS MARÍLIAMarília - SP760.500 m²10,00%0,00%0,11%
48PERNAMBUCANAS MAUÁMauá - SP1.354,6 m²10,00%0,00%0,15%
49PERNAMBUCANAS MIRANDÓPOLISMirandópolis - SP641.050 m²10,00%0,00%0,08%
50PERNAMBUCANAS OLÍMPIAOlímpia - SP1.209,95 m²10,00%0,00%0,15%
51PERNAMBUCANAS PALMASPalmas - PR892.620 m²10,00%0,00%0,08%
52PERNAMBUCANAS PARANAGUÁParanaguá - PR2.409,94 m²10,00%0,00%0,22%
53PERNAMBUCANAS PASSOSPassos - MG985.150 m²10,00%0,00%0,14%
54PERNAMBUCANAS PEREIRA BARRETOPereira Barreto - SP783.460 m²10,00%0,00%0,10%
55PERNAMBUCANAS PINDAMONHANGABAPindamonhangaba - SP1.999,87 m²10,00%0,00%0,29%
56PERNAMBUCANAS CARLOS DE CAMPOSNova Europa - SP1.058,68 m²10,00%0,00%0,13%
57PERNAMBUCANAS POÇOS DE CALDASPoços de Caldas - MG3.721,45 m²10,00%0,00%0,24%
58PERNAMBUCANAS PRESIDENTE EPITÁCIOPres. Epitácio - SP871.620 m²10,00%0,00%0,10%
59PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETORibeirão Preto - SP6.305,13 m²10,00%0,00%0,49%
60PERNAMBUCANAS TAQUARITUBATaquarituba - SP510.000 m²10,00%0,00%0,07%
61PERNAMBUCANAS TATUÍTatuí - SP2.027,76 m²10,00%0,00%0,40%
62PERNAMBUCANAS TELÊMACO BORBATelêmaco Borba - PR1.193,8 m²10,00%0,00%0,24%
63PERNAMBUCANAS SÃO  PAULO - BROOKLINSão Paulo - SP1.056,82 m²10,00%0,00%0,17%
64PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - RUA DIREITASão Paulo - SP2.611,29 m²10,00%0,00%0,23%
65PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TEODORO SAMPAIOSão Paulo - SP4.887,67 m²10,00%0,00%0,30%
66PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TUCURUVISão Paulo - SP2.750 m²10,00%0,00%0,12%
67PERNAMBUCANAS REGISTRORegistro - SP3.020,96 m²10,00%0,00%0,12%
68PERNAMBUCANAS CARAGUATATUBACaraguatatuba - SP2.549,59 m²10,00%0,00%0,12%
69PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO - CAMPOS ELÍSEOSRibeirão Preto - SP2.330,62 m²10,00%0,00%0,12%
70PERNAMBUCANAS BOTUCATUBotucatu - SP2.422,42 m²10,00%0,00%0,10%
71PERNAMBUCANAS GUARAPUAVAGuarapuava - PR3.802,42 m²10,00%0,00%0,13%
72PERNAMBUCANAS MUZAMBINHOMuzambinho - MG790.700 m²10,00%0,00%0,04%
73PERNAMBUCANAS ITUIUTABAItuiutaba - MG806.000 m²10,00%0,00%0,04%
74PERNAMBUCANAS JABOTICABALJaboticabal - SP1.560,95 m²10,00%0,00%0,07%
75PERNAMBUCANAS PIRASSUNUNGAPirassununga - SP1.445,12 m²10,00%0,00%0,06%
76PERNAMBUCANAS JALESJales - SP1.310,35 m²10,00%0,00%0,06%
77PERNAMBUCANAS PARANAÍBAParanaíba - MS1.823,51 m²10,00%0,00%0,05%
78PERNAMBUCANAS TAQUARITINGAPiracicaba - SP1.160,54 m²10,00%0,00%0,05%
79PERNAMBUCANAS AQUIDAUANAAquidauana - MS1.836,52 m²10,00%0,00%0,04%
80PERNAMBUCANAS JARDIMJardim - MS867.280 m²10,00%0,00%0,02%
81PERNAMBUCANAS CONCÓRDIAConcórdia - SC656.860 m²10,00%0,00%0,04%
82PERNAMBUCANAS FOZ DO IGUAÇUFoz do Iguaçu - PR3.524,82 m²10,00%0,00%0,09%
83PERNAMBUCANAS JACAREZINHOJacarezinho - PR1.218,24 m²10,00%0,00%0,04%
84PERNAMBUCANAS CAMPO MOURÃOCampo Mourão - PR1.132 m²10,00%0,00%0,00%
85ATACADÃO LONDRINA CAMBÉCambé - PR6.585 m²10,00%0,00%0,38%
86ATACADÃO SÃO CARLOSSão Carlos - SP8.336 m²10,00%0,00%0,44%
87MINEIRÃO CONTAGEMContagem - MG15.740 m²10,00%0,00%0,64%
88SENDAS FOZ DO IGUAÇUFoz do Iguaçu - PR6.983 m²10,00%0,00%0,45%
89MINEIRÃO JOÃO PESSOASanta Terezinha do Tocantins - TO8.508 m²10,00%0,00%0,37%
90MINEIRÃO JUIZ DE FORAJuiz de Fora - MG7.692 m²10,00%0,00%0,34%
91MINEIRÃO NATALNatal - RN8.613 m²10,00%0,00%0,50%
92MINEIRÃO UBERABAUberaba - MG7.972 m²10,00%0,00%0,35%
93MINEIRÃO UBERLÂNDIAUberlândia - MG6.698 m²10,00%0,00%0,35%
94CAMAÇARICamaçari - BA12.732 m²10,00%0,00%0,71%
95CASTANHALCastanhal - PA11.070 m²10,00%0,00%0,50%
96CURITIBACuritiba - PR12.880 m²10,00%0,00%0,97%
97GUANAMBIGuanambi - BA10.806 m²10,00%0,00%0,51%
98PALMASPalmas - TO15.789 m²10,00%0,00%0,73%
99LOJA TAUBATÉTaubaté - SP12.950 m²10,00%0,00%0,76%
100IGUATÚIguatu - CE11.257 m²10,00%0,00%0,75%
101PETRÓPOLISPetrópolis - RJ14.196 m²10,00%0,00%1,20%
102RONDONÓPOLISRondonópolis - MT14.415 m²10,00%0,00%1,22%
103PORTO VELHOPorto Velho - RO7.910 m²10,00%0,00%0,06%
104RIO BRANCOundefined - undefined7.710 m²10,00%0,00%0,06%
105SÃO LUISSão Luís - MA7.867,87 m²10,00%0,00%0,46%
106ARAPIRACAArapiraca - AL11.503 m²10,00%0,00%0,62%
TOTAL17.034.610,93 m²1480,03% 0,00% 52,75%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-712.581.183R$ 79.940.900,15
FCFL1111.602.654/0001-01657.737R$ 72.351.070,00
JFLL1136.501.181/0001-87250.000R$ 18.752.500,00
BBPO1114.410.722/0001-29132.796R$ 11.579.811,20
RBED1113.873.457/0001-5286.780R$ 8.640.684,60
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA36.501.159/0001-3757.551R$ 7.942.038,00
KNIP1124.960.430/0001-1358.328R$ 5.267.018,40
TOTALR$ 204.474.022,35
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/114)08.769.451/0001-08590R$ 62.867.400,22
TRUE SECURITIZADORA SA (58/1)12.130.744/0001-0039.900R$ 33.849.384,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/124)08.769.451/0001-08150R$ 14.321.793,53
OPEA SECURITIZADORA SA (24/1)02.773.542/0001-226.230R$ 5.483.628,18
OPEA SECURITIZADORA SA (1/219)02.773.542/0001-226.000R$ 2.186.714,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1)08.769.451/0001-0817.000R$ 1.263.730,17
TRUE SECURITIZADORA SA (1/346)12.130.744/0001-00721.000R$ 644.865,90
TOTALR$ 120.617.517,89
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (26/01/2026)00.360.305/0001-045R$ 53.521.964,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (26/01/2026)00.360.305/0001-045R$ 53.508.785,76
TOTALR$ 107.030.750,21
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A41.502.234/0001-14189.776.521R$ 1.000,12
ALTSA PROPRIEDADES SA35.521.057/0001-10320.000R$ 1.000,00
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.511.263/0001-99609R$ 999,87
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.509.646/0001-22855R$ 999,66
TOTALR$ 3.999,65

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 43.452.105,89R$ 40.830.829,50R$ 44.403.192,43R$ 56.960.364,59R$ 185.646.492,41

VENDAS

R$ 19.357.777,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182.161,70R$ 21.539.939,10

JUROS

R$ 12.634.993,12R$ 3.769.282,72R$ 2.259.860,31R$ 1.505.567,34R$ 20.169.703,49
TOTAL
R$ 75.444.876,41R$ 44.600.112,22R$ 46.663.052,74R$ 60.648.093,63R$ 227.356.135,00

HGRU11

Híbrido

R$ 123,49

Rentabilidade:
4,12%
Dividend Yield :
9,75%
Valor Patrimonial:
2,94B
P/VPC
0,98%
Imóveis e Unidades:
106e148
Vacância:
0,03%
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 3.383.361.230,95
Ações de sociedadesR$ 3.999,65
CRI e CRAR$ 115.709.818,15
FIIR$ 201.283.493,31
LCI e LCAR$ 109.613.322,66
Imóveis (renda)R$ 2.895.970.132,51
DisponibilidadesR$ 5.000,00
Fundos de renda fixaR$ 34.476.171,93
Aluguéis (a receber)R$ 22.550.120,12
Outros valores (a receber)R$ 506.769,98
Venda de imóveis (a receber)R$ 3.242.402,64
PassivoR$ 443.186.510,57
Adiantamento de vendasR$ 1.322.500,00
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 182.382.010,38
Obrigações (recebíveis)R$ 226.491.583,57
Outros valores (a pagar)R$ 1.732.879,17
Rendimentos (a pagar)R$ 20.914.457,55
Taxa de administraçãoR$ 1.457.288,76
Taxa de performanceR$ 8.885.791,14
Patrimônio LíquidoR$ 2.940.174.720,38

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 126,52
P/VPC
0,98%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 244.508.353,81
FFO
R$ 234.168.639,29
FFO/Cota
R$ 10,08
FFO Yield
8,16%
Rendimento
Total distribuído
R$ 236.624.807,73
Dividendo/Cota
 R$ 11,90
Dividend Yield
9,75%
Imóveis
Número de imóveis
106
Unidades de Locação
148
Valor de mercado
R$ 2.895.970.132,51
Imóveis/PL
98,5%
Cap Rate
6,47%
ABL
17.034.610,93 m²
Preço (m²)
R$ 170,01
Aluguel (m²)
R$ 10,90
Vacância
0,03%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/04/2018
CNPJ29.641.226/0001-53
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas213.976
Número de cotas23.238.024
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
29.641.226/0001-53
Email[email protected]
Telefone(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com